TENPROM (0456.015.806) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	557 073	582 642	748 214	1,0 M	973 971	823 786	734 391	852 839	874 599	649 451	754 740	801 125	873 711	985 308	1,0 M	1,0 M	387 365	332 731	317 307	314 917
Actifs immobilisés`21/28`	402 970	520 794	639 922	731 176	829 287	701 746	617 191	671 667	722 118	567 629	628 224	689 126	759 325	829 524	890 189	944 346	252 469	263 014	274 037	297 925
Immobilisations corporelles`22/27`	385 912	503 736	622 863	714 118	812 229	684 688	600 133	654 609	705 060	550 570	611 166	672 068	742 267	812 466	874 076	928 233	236 356	246 901	257 924	281 812
Terrains et constructions`22`	203 699	239 001	270 998	293 087	324 027	213 065	274 890	296 917	306 932	302 529	333 398	364 268	395 137	426 006	456 875	487 744	202 353	214 019	229 306	244 593
Installations, machines et outillage`23`	168 900	247 474	330 345	395 250	462 981	448 570	325 243	357 692	398 127	248 041	277 768	307 800	347 130	386 460	417 201	440 489	34 003	32 882	28 618	37 219
Mobilier et matériel roulant`24`	13 313	17 261	21 521	25 781	25 221	23 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	17 058	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113
Actifs circulants`29/58`	154 104	61 848	108 292	285 278	144 684	122 041	117 200	181 172	152 482	81 823	126 516	111 999	114 386	155 784	115 938	85 228	134 896	69 717	43 270	16 992
Créances à un an au plus`40/41`	142 729	49 208	87 608	272 196	133 641	96 994	105 022	142 299	115 059	70 110	121 566	82 152	108 925	142 974	95 937	67 210	125 847	63 252	34 606	2 556
Créances commerciales`40`	142 597	48 968	77 373	260 346	115 081	90 100	103 517	141 742	108 927	55 452	95 156	65 492	72 870	51 876	43 252	63 226	121 416	58 226	32 575	1 589
Autres créances`41`	132	240	10 235	11 850	18 560	6 894	1 504	557	6 132	14 658	26 410	16 660	36 055	91 098	52 685	3 984	4 431	5 026	2 031	967
Valeurs disponibles`54/58`	6 719	10 473	16 128	11 679	7 534	23 882	9 179	37 654	36 235	11 713	4 950	29 847	3 131	6 806	11 667	7 354	6 874	2 459	8 664	14 436
Comptes de régularisation`490/1`	4 655	2 167	4 556	1 403	3 509	1 165	2 999	1 219	1 188	-	-	-	2 330	6 004	8 334	10 664	2 175	4 006	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	557 073	582 642	748 214	1,0 M	973 971	823 786	734 391	852 839	874 599	649 451	754 740	801 125	873 711	985 308	1,0 M	1,0 M	387 365	332 731	317 307	314 917
Capitaux propres`10/15`	-220 120	-145 797	-77 335	-53 168	9 779	28 746	123 826	156 089	152 112	155 080	197 023	237 400	291 016	349 888	390 823	404 985	162 227	164 347	167 199	163 401
Apport`10/11`	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
En dehors du capital`11`	-	-	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-405 683	-352 332	-304 843	-253 648	-205 674	-201 679	-121 571	-104 281	-123 230	-135 235	-108 264	-82 859	-44 216	-316	25 646	24 836	24 355	21 793	19 963	11 482
Subsides en capital`15`	108 563	129 535	150 508	123 480	138 452	153 425	168 397	183 370	198 342	213 315	228 287	243 259	258 232	273 204	288 177	303 149	60 872	65 554	70 236	74 919
Dettes`17/49`	777 193	728 439	825 549	1,1 M	964 192	795 040	610 564	696 749	722 487	494 372	557 717	563 725	582 695	635 420	615 305	624 589	225 138	168 384	150 108	151 516
Dettes à plus d'un an`17`	551 208	584 863	632 769	606 263	633 680	671 312	539 713	572 163	603 831	463 848	482 051	499 615	516 564	532 919	148 701	175 000	3 891	19 454	35 017	50 581
Dettes financières`170/4`	151 208	184 863	232 769	206 263	233 680	271 312	139 713	172 163	203 831	63 848	82 051	99 615	116 564	132 919	148 701	175 000	3 891	19 454	35 017	50 581
Autres dettes`178/9`	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	225 985	143 577	192 780	463 359	330 512	123 728	70 851	124 586	118 201	25 940	71 083	58 211	60 232	101 135	466 604	447 935	221 247	148 930	115 091	100 935
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	33 654	33 573	19 161	19 083	19 007	9 110	24 117	23 335	22 579	18 202	17 564	16 949	16 355	19 640	15 229	3 891	15 563	15 563	15 563	15 563
Dettes commerciales`44`	42 576	11 853	11 933	15 878	16 810	-	21 448	12 338	24 051	2 800	11 086	6 174	5 139	27 520	61 828	83 139	23 343	22 393	14 679	5 622
Fournisseurs`440/4`	42 576	11 853	11 933	15 878	16 810	-	21 448	12 338	24 051	2 800	11 086	6 174	5 139	27 520	61 828	83 139	23 343	22 393	14 679	5 622
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 041	5 902	30 168	2 274	4 537	2 741	4 505	8 902	1 445	4 938	1 157	16 238	19 007	5 868	3 593	1 159	1 243	1 000	2 771	4 355
Impôts`450/3`	11 041	5 902	30 168	2 274	4 537	2 741	4 505	8 902	1 445	4 938	1 157	16 238	19 007	5 868	3 593	1 159	1 243	1 000	2 771	4 355
Autres dettes`47/48`	138 713	92 248	131 518	426 124	290 159	111 877	20 782	80 012	70 126	-	41 276	18 850	19 731	48 107	385 953	359 746	181 098	109 974	82 078	75 395
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	455	4 583	4 583	5 899	5 899	1 366	-	1 654	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 648	105 281	10 781	96 087
Marge brute d'exploitation`9900`	65 294	77 378	80 708	86 685	104 412	44 422	66 697	84 401	63 687	38 102	43 683	31 947	29 558	55 080	78 168	38 215	34 954	36 901	36 644	42 787
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 694	68 380	65 137	53 300
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	118 898	122 382	122 901	123 664	112 355	130 903	90 524	71 063	87 111	71 193	73 402	70 199	70 199	72 627	70 166	40 988	24 750	27 207	24 887	26 487
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 750	12 443	18 967	13 722	1 040	938	832	926	1 402	729	733	1 765	2 228	9 570	8 550	6 279	4 847	4 849	4 573	4 571
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-	-	-	-	22	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-64 355	-57 447	-61 160	-50 701	-8 982	-87 418	-24 659	12 412	-24 827	-33 820	-30 452	-40 017	-42 869	-27 117	-548	-9 052	5 357	4 845	7 184	11 729
Produits financiers`75/76B`	20 972	20 972	32 972	15 041	14 973	14 972	14 972	14 972	45 107	14 973	14 987	14 977	14 984	15 192	15 001	15 931	4 683	4 720	4 716	4 709
Produits financiers récurrents`75`	20 972	20 972	32 972	15 041	14 973	14 972	14 972	14 972	45 107	14 973	14 987	14 977	14 984	15 192	15 001	15 931	4 683	4 720	4 716	4 709
Charges financières`65/66B`	9 968	11 015	23 007	12 315	9 985	7 661	7 604	8 435	8 276	8 128	9 939	13 602	15 779	14 041	13 643	6 398	7 478	7 713	8 569	9 115
Charges financières récurrentes`65`	9 968	11 015	23 007	12 315	9 985	7 661	7 604	8 435	8 276	8 128	9 939	13 602	15 779	14 041	13 643	6 398	7 478	7 713	8 569	9 115
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-53 351	-47 489	-51 194	-47 975	-3 995	-80 108	-17 291	18 950	12 005	-26 975	-25 404	-38 642	-43 890	-25 966	810	481	2 562	1 830	3 331	7 323
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	1	1	10	-4	-	-	-	-	-5 150	4 757
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-53 351	-47 489	-51 194	-47 975	-3 995	-80 108	-17 291	18 950	12 005	-26 971	-25 405	-38 643	-43 900	-25 962	810	481	2 562	1 830	8 481	2 566
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-53 351	-47 489	-51 194	-47 975	-3 995	-80 108	-17 291	18 950	12 005	-26 971	-25 405	-38 643	-43 900	-25 962	810	481	2 562	1 830	8 481	2 566
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-405 683	-352 332	-304 843	-253 648	-205 674	-201 679	-121 571	-104 281	-123 230	-135 235	-108 264	-82 859	-44 216	-316	25 646	24 836	24 355	21 793	19 963	13 524
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-352 332	-304 843	-253 648	-205 674	-201 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 042
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 042
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-07-2026	2026-00299709	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-07-2025	2025-00307933	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00303352	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00394186	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-10-2022	2022-20470093	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58500020	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-07-2020	2020-29800290	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-24000279	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-55100461	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-07-2017	2017-34700371	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-23200379	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-22800120	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	15-07-2014	2014-30000442	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	14-06-2013	2013-17300171	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	02-08-2012	2012-37100566	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	06-06-2011	2011-13400224	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	03-06-2010	2010-14400257	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	09-06-2009	2009-19900348	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-06-2008	2008-18000226	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	05-06-2007	2007-18000261	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-05-2006	2006-17703855	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	21-06-2005	2005-30101235	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	04-06-2004	2004-20301812	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-06-2003	2003-19504063	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	06-06-2002	2002-18000491	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	01-06-2001	2001-16701453	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	16-06-2000	2000-23400476	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	25-06-1999	1999-24004148	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	17-06-1998	1998-18800126	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	13-06-1997	1997-15404029	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	54 544	64 935	61 741	72 963	103 372	43 484	65 865	83 475	62 285	37 374	42 950	30 182	27 330	45 510	69 618	31 936	30 107	32 052	32 071	38 216
Cash-flow	65 548	74 892	71 706	75 690	108 360	50 795	73 234	90 013	99 116	44 222	47 997	31 556	26 299	46 665	70 975	41 469	27 312	29 037	33 368	29 053
Investissements en immobilisations (approximation)	1 074	3 254	31 646	25 553	239 896	215 458	36 048	20 612	241 600	10 598	12 500	0	0	11 962	16 009	732 865	14 205	16 184	999	16 965
Variation des valeurs disponibles	-3 754	-5 654	4 449	4 144	-16 348	14 703	-28 475	1 419	24 522	6 763	-24 897	26 716	-3 675	-4 861	4 313	480	4 415	-6 205	-5 772	-
Fonds de roulement	-71 881	-81 729	-84 488	-178 081	-185 829	-1 688	46 349	56 586	34 281	55 883	55 433	53 788	54 154	54 649	-350 666	-362 707	-86 351	-79 213	-71 821	-83 943
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5 %	4,6 %	66,6 %	12,2 %
Solvabilité	-39,5 %	-25,0 %	-10,3 %	-5,2 %	1,0 %	3,5 %	16,9 %	18,3 %	17,4 %	23,9 %	26,1 %	29,6 %	33,3 %	35,5 %	38,8 %	39,3 %	41,9 %	49,4 %	52,7 %	51,9 %
Liquidité générale	0,68	0,43	0,56	0,62	0,44	0,99	1,65	1,45	1,29	3,15	1,78	1,92	1,90	1,54	0,25	0,19	0,61	0,47	0,38	0,17
Taux d'endettement	-	-	-	-	98,60	27,66	4,93	4,46	4,75	3,19	2,83	2,37	2,00	1,82	1,57	1,54	1,39	1,02	0,90	0,93
ROE	-	-	-	-	-40,9 %	-278,7 %	-14,0 %	12,1 %	7,9 %	-17,4 %	-12,9 %	-16,3 %	-15,1 %	-7,4 %	0,2 %	0,1 %	1,6 %	1,1 %	5,1 %	1,6 %
ROA	-9,6 %	-8,2 %	-6,8 %	-4,7 %	-0,4 %	-9,7 %	-2,4 %	2,2 %	1,4 %	-4,2 %	-3,4 %	-4,8 %	-5,0 %	-2,6 %	0,1 %	0,0 %	0,7 %	0,5 %	2,7 %	0,8 %
Couverture des intérêts	5,47	5,90	2,68	5,92	10,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459 jours	202 jours	1103 jours	6 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 jours	120 jours	82 jours	38 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 074 €	3 254 €	31 646 €	25 553 €	239 896 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	118 898 €	122 382 €	122 901 €	123 664 €	112 355 €

TENPROM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-39,5 %

Liquidité0,68

Rentabilité-9,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TENPROM

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