TEMPORA (0465.174.782) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	11,5 M	12,6 M	14,5 M	13,3 M	8,5 M	7,7 M	8,8 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M	8,4 M	6,8 M	5,5 M	4,6 M	4,5 M	4,0 M	4,0 M	3,7 M	3,1 M	2,5 M
Actifs immobilisés`21/28`	7,5 M	7,5 M	7,6 M	8,3 M	5,2 M	5,3 M	5,7 M	5,9 M	3,9 M	4,0 M	3,8 M	928 753	1,0 M	1,5 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	1,4 M	780 939	119 405
Immobilisations incorporelles`21`	589 346	552 947	1,7 M	2,0 M	625 102	679 842	781 036	936 825	329 452	413 204	535 559	113 594	203 953	392 583	448 694	339 877	443 747	1,4 M	667 625	-
Immobilisations corporelles`22/27`	6,7 M	6,7 M	5,7 M	6,1 M	4,4 M	4,5 M	4,8 M	4,9 M	3,5 M	3,5 M	3,2 M	812 613	816 458	1,1 M	1,2 M	951 376	668 343	59 031	112 568	118 658
Terrains et constructions`22`	4,1 M	4,2 M	2,1 M	2,2 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,8 M	2,8 M	12 758	13 184	13 610	10 647	10 977	11 306	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	2,4 M	2,2 M	3,1 M	3,5 M	1,4 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	509 975	510 743	345 184	624 647	607 169	852 888	901 940	644 768	437 750	35 045	70 090	73 775
Mobilier et matériel roulant`24`	169 302	306 820	379 214	313 037	286 170	402 096	555 510	554 746	195 547	198 496	116 130	41 608	27 482	32 740	50 862	50 771	46 047	23 727	42 031	41 812
Location-financement et droits similaires`25`	18 919	42 493	78 463	56 641	87 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 600	168 331	177 368	202 435	169 754	43 443	259	446	3 071
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	265 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	246 366	242 576	243 106	161 971	140 463	102 963	115 038	77 514	77 764	77 189	1 989	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	747	747
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	63 540	62 500	62 500	62 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`282`	62 500	62 500	62 500	62 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances`283`	1 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	182 826	180 076	180 606	99 471	140 463	102 963	-	-	77 764	77 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions et parts`284`	170 000	170 000	170 000	75 000	137 500	100 000	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	12 826	10 076	10 606	24 471	2 963	2 963	-	-	2 764	2 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	4,0 M	5,1 M	6,9 M	5,0 M	3,3 M	2,4 M	3,1 M	3,4 M	5,5 M	5,3 M	4,7 M	5,9 M	4,4 M	3,2 M	2,8 M	2,7 M	2,9 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M
Créances à plus d'un an`29`	985 736	1,1 M	1,3 M	148 790	14 951	19 204	23 402	27 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	985 736	1,1 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	1 859	6 279	148 790	14 951	19 204	23 402	27 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	998 811	2,2 M	3,5 M	2,3 M	1,6 M	991 736	1,3 M	1,9 M	3,8 M	2,8 M	3,0 M	4,2 M	3,5 M	2,1 M	2,1 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	2,0 M
Stocks`30/36`	177 257	264 561	167 777	177 400	184 615	121 033	87 998	83 919	160 286	155 921	151 533	146 762	-	-	12 311	-	553 902	553 902	553 902	553 902
Marchandises`34`	177 257	264 561	167 777	177 400	129 696	121 033	-	-	160 286	155 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes versés`36`	-	-	-	-	54 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	821 554	2,0 M	3,3 M	2,2 M	1,4 M	870 704	1,3 M	1,9 M	3,6 M	2,6 M	2,9 M	4,1 M	3,5 M	2,1 M	2,1 M	1,3 M	956 709	920 634	758 681	1,4 M
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	569 611	1,1 M	711 186	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	936 489	910 836	602 194	923 799	1,3 M	667 489	339 842	333 992
Créances commerciales`40`	951 588	1,0 M	1,3 M	892 440	998 317	527 800	465 726	378 968	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	686 107	846 941	512 292	872 256	1,2 M	617 492	308 649	247 793
Autres créances`41`	139 407	246 762	275 667	693 840	525 813	41 810	675 676	332 218	157 595	154 734	97 655	35 334	250 382	63 895	89 902	51 543	83 881	49 996	31 192	86 199
Valeurs disponibles`54/58`	706 004	233 721	315 039	667 291	187 450	798 397	550 757	692 879	212 926	920 995	142 855	96 871	32 580	175 217	74 041	313 655	79 324	19 089	658 564	36 471
Comptes de régularisation`490/1`	206 554	240 420	255 022	227 528	42 203	7 891	23 869	36 458	12 041	8 373	7 962	20 339	5 610	27 465	-	127 254	6 646	44 819	15 592	29 836
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	11,5 M	12,6 M	14,5 M	13,3 M	8,5 M	7,7 M	8,8 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M	8,4 M	6,8 M	5,5 M	4,6 M	4,5 M	4,0 M	4,0 M	3,7 M	3,1 M	2,5 M
Capitaux propres`10/15`	464 259	-1,3 M	786 683	1,3 M	1,0 M	646 064	1,8 M	1,7 M	2,0 M	1,9 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	738 057	687 020	667 811	157 350
Apport`10/11`	2,4 M	1,1 M	1,1 M	4,6 M	4,6 M	3,2 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	675 000	675 000	675 000	173 525
Capital`10`	2,4 M	1,1 M	1,1 M	4,6 M	4,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	2,4 M	1,1 M	1,1 M	4,6 M	4,6 M	3,2 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	675 000	675 000	675 000	173 525
Plus-values de réévaluation`12`	2,2 M	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	75 000	60 000	35 000	15 000	2 000	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	75 000	60 000	35 000	15 000	2 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-4,3 M	-4,8 M	-500 320	-3,6 M	-3,9 M	-2,8 M	-239 667	-263 180	-24 604	-51 821	-94 256	89 670	23 548	2 481	6 731	22 143	39 740	10 020	-7 189	-16 175
Subsides en capital`15`	36 797	53 065	91 952	141 742	190 237	208 096	220 495	209 167	218 823	156 660	1 773	3 322	5 609	7 305	5 169	10 065	8 317	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	29 000	29 000	264 534	264 534	-	-	-	39 365	-	-	-	-	-	-	9 200	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	29 000	29 000	264 534	264 534	-	-	-	39 365	-	-	-	-	-	-	9 200	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	29 000	29 000	264 534	264 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	11,1 M	13,9 M	13,7 M	11,9 M	7,4 M	7,0 M	6,8 M	7,3 M	7,4 M	7,4 M	7,1 M	5,5 M	4,3 M	3,5 M	3,3 M	2,9 M	3,3 M	3,0 M	2,4 M	2,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	2,6 M	3,8 M	4,0 M	3,7 M	2,5 M	2,6 M	2,5 M	3,0 M	3,2 M	3,1 M	3,1 M	1,1 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,6 M	982 207	954 000	521 404	51 464
Dettes financières`170/4`	2,6 M	3,8 M	4,0 M	3,7 M	2,5 M	2,4 M	2,5 M	3,0 M	3,2 M	3,1 M	3,1 M	1,1 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,6 M	982 207	954 000	521 404	51 464
Emprunts subordonnés`170`	1,8 M	2,7 M	2,7 M	2,1 M	710 005	757 018	-	-	843 923	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	3 681	19 024	48 507	33 434	52 435	14 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	813 644	1,1 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	-	-	2,4 M	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	12 051	227 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	8,2 M	10,0 M	9,4 M	8,0 M	4,9 M	4,3 M	4,2 M	4,3 M	4,1 M	4,3 M	4,0 M	4,4 M	2,8 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M	2,3 M	2,0 M	1,9 M	2,3 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1,2 M	636 053	1,5 M	1,4 M	687 405	392 375	538 835	596 005	623 498	488 009	549 268	213 315	233 820	228 099	253 197	195 726	118 629	110 876	117 555	55 740
Dettes financières`43`	1,1 M	2,2 M	1,7 M	2,4 M	1,3 M	2,0 M	1,4 M	2,0 M	1,6 M	2,1 M	1,1 M	1,6 M	1,3 M	1,0 M	526 269	187 242	811 012	390 470	539 657	391 419
Établissements de crédit`430/8`	1,1 M	2,2 M	1,7 M	2,4 M	1,3 M	2,0 M	1,4 M	2,0 M	1,6 M	2,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	526 269	37 242	214 181	280 761	309 657	161 419
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 500	-	-	-	150 000	596 830	109 709	230 000	230 000
Dettes commerciales`44`	4,8 M	5,9 M	5,1 M	3,4 M	2,0 M	1,3 M	2,0 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,6 M	2,4 M	1,2 M	466 301	619 874	712 148	1,1 M	1,2 M	1,0 M	959 768
Fournisseurs`440/4`	4,8 M	5,9 M	5,1 M	3,4 M	2,0 M	1,3 M	2,0 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,6 M	2,4 M	1,2 M	466 301	619 874	712 148	1,1 M	1,2 M	1,0 M	959 768
Acomptes reçus sur commandes`46`	540 000	267 056	540 728	245 755	317 192	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	4 672	-	-	17 308	-	632 615
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	656 471	878 433	423 206	277 354	444 441	375 765	151 193	141 651	190 588	167 259	195 767	134 125	123 533	230 096	162 824	200 268	173 651	174 384	191 970	164 603
Impôts`450/3`	265 356	162 218	108 734	73 561	74 584	124 331	-	-	26 300	21 926	52 211	19 450	13 400	44 510	27 569	128 800	45 465	13 452	118 932	53 692
Rémunérations et charges sociales`454/9`	391 115	716 214	314 472	203 793	369 857	251 433	151 193	141 651	164 288	145 333	143 557	114 675	110 133	185 586	135 255	71 469	128 186	160 932	73 038	110 911
Autres dettes`47/48`	28 165	56 188	273 367	203 433	176 260	269 809	163 295	167 010	161 625	161 809	312 296	5 338	19 707	27 785	20 647	29 510	16 940	79 499	47 524	82 154
Comptes de régularisation`492/3`	210 354	203 692	193 392	249 462	1 476	36 518	-	24 081	-	-	-	26 826	4 643	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	19,8 M	19,7 M	20,3 M	20,1 M	9,6 M	6,4 M	-	-	8,8 M	7,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	20,5 M	19,6 M	19,1 M	16,5 M	8,8 M	5,8 M	12,0 M	8,1 M	7,7 M	7,5 M	10,4 M	7,3 M	3,5 M	3,2 M	2,4 M	-	-	-	-	-
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-2,2 M	-293 661	1,1 M	790 046	499 379	-388 906	-	-	1,0 M	-291 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Production immobilisée`72`	929 575	-	-	2,8 M	265 597	850 774	-	-	120 955	370 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	527 218	182 889	69 733	30 268	73 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	199 331	20 000	-	-	-	-	363	-	-	-	16 302	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	2,6 M	2,9 M	-	-	2,3 M	2,4 M	1,9 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,3 M	1,6 M	649 943
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	19,1 M	23,6 M	20,5 M	19,6 M	10,6 M	8,9 M	-	-	8,7 M	7,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	9,1 M	5,6 M	-	-	7,6 M	5,9 M	3,3 M	1,7 M	2,0 M	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	15,1 M	15,3 M	15,0 M	14,7 M	7,1 M	5,3 M	-	-	5,6 M	4,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	15,0 M	15,4 M	15,0 M	14,8 M	7,1 M	5,3 M	-	-	5,6 M	4,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	87 304	-96 784	9 623	-47 705	-8 663	-33 035	-	-	-4 365	-4 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	868 015	900 127	1,1 M	964 321	785 341	737 602	-	-	749 760	766 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,6 M	3,1 M	2,7 M	2,2 M	1,8 M	1,3 M	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,1 M	995 940	939 831	703 583	595 065	530 485	447 469	480 404
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,2 M	1,6 M	1,6 M	948 558	854 419	745 009	857 987	684 917	490 824	530 893	505 711	478 944	604 556	307 840	738 236	677 843	894 160	595 201	938 764	55 805
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-934 525	1,3 M	-	-	-8 264	8 264	-22 403	83 605	-	-5 300	16 338	18 500	1 685	9 680	-	-	-	9 200	32 756	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-29 000	-	-235 534	-	264 534	-	-	-39 365	-	-	-	-	-	-	-9 200	9 200	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	151 529	98 809	65 662	44 742	46 480	51 690	40 376	43 072	43 650	34 752	28 601	17 471	9 238	4 531	4 700	13 555	7 856	10 573	10 937	6 132
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	86 718	1,4 M	-	732 908	-	1,0 M	-	-	-	-	123 257	39 365	-	-	-	246 334	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	698 665	-3,9 M	-190 586	478 655	-911 809	-2,5 M	158 600	-4 949	145 024	247 475	125 235	306 181	228 860	174 383	146 634	354 887	196 855	144 387	120 128	107 602
Produits financiers`75/76B`	53 171	76 261	85 933	92 667	46 072	42 462	131 488	33 189	84 578	18 494	1 608	1 869	1 988	2 665	4 896	4 896	21 747	-	14	57
Produits financiers récurrents`75`	30 312	76 261	85 933	92 667	46 072	42 462	131 488	33 189	84 578	18 494	1 608	1 869	1 988	2 665	4 896	4 896	21 747	-	14	57
Produits des actifs circulants`751`	-	4 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	30 312	71 862	85 933	92 667	46 072	42 462	-	-	84 578	18 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	22 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	313 065	401 200	390 068	195 268	217 945	138 991	265 610	265 686	198 030	222 831	186 989	169 290	143 908	151 401	133 778	102 158	140 882	104 502	80 821	73 258
Charges financières récurrentes`65`	313 065	401 200	390 068	195 268	217 945	138 991	265 610	265 686	198 030	222 831	186 989	169 290	143 908	151 401	133 778	102 158	140 882	104 502	80 821	73 258
Charges des dettes`650`	294 445	328 211	339 767	173 558	209 559	164 111	-	-	187 056	217 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-43 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	18 620	72 990	50 302	21 710	8 386	18 583	-	-	10 974	5 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	438 770	-4,3 M	-494 721	376 054	-1,1 M	-2,6 M	24 478	-237 446	31 572	43 139	-183 403	115 697	86 940	25 646	17 752	11 291	77 720	39 885	39 321	34 400
Impôts sur le résultat`67/77`	3 601	2 100	1 471	1 049	1 030	1 403	965	1 130	4 354	704	523	49 575	33 372	14 897	8 164	8 888	35 000	20 676	30 335	27 883
Impôts`670/3`	3 601	2 100	1 471	1 049	1 030	1 403	-	-	4 354	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	435 169	-4,3 M	-496 192	375 005	-1,1 M	-2,6 M	23 513	-238 576	27 218	42 435	-183 926	66 122	53 568	10 749	9 588	2 403	42 720	19 209	8 986	6 517
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	435 169	-4,3 M	-496 192	375 005	-1,1 M	-2,6 M	23 513	-238 576	27 218	42 435	-183 926	66 122	53 568	10 749	9 588	2 403	42 720	19 209	8 986	6 517
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-4,3 M	-4,8 M	-4,1 M	-3,6 M	-3,9 M	-2,8 M	-239 667	-263 180	-24 604	-51 821	-94 256	89 670	56 048	17 481	31 731	42 143	52 740	12 020	-7 189	-16 175
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-4,8 M	-500 320	-3,6 M	-3,9 M	-2,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	3,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	3,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500	15 000	25 000	20 000	13 000	2 000	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500	15 000	25 000	20 000	13 000	2 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	57,5	62	47,4	50,7	39,7	52,1	35,4	39	40,3	37,7	41,1	43,7	24,7	23,6	24,2	19,7	17,5	16,5	14,6	14,7
Hommes (ETP)`1003`	35,9	35,4	24,5	23,4	17,1	23,3	-	-	21,2	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	21,6	26,6	22,9	27,3	22,6	28,8	-	-	19,1	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	0,1	0,2	-	0,2	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	80 106	95 846	84 360	80 642	58 352	44 339	52 569	62 626	65 344	57 722	61 731	66 744	42 112	40 940	42 333	35 841	32 355	29 852	26 368	26 973
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	29-07-2026	2026-00348713	PDF
31-12-2024	schéma complet	24-07-2025	2025-00305635	PDF
31-12-2023	schéma complet	28-06-2024	2024-00179773	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-06-2023	2023-00184117	PDF
31-12-2021	schéma complet	01-07-2022	2022-20132393	PDF
31-12-2020	schéma complet	11-06-2021	2021-19200030	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-06-2020	2020-23900154	PDF
31-12-2018	schéma complet	28-06-2019	2019-24900193	PDF
31-12-2017	schéma complet	28-06-2018	2018-25300439	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-06-2017	2017-26200222	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-06-2016	2016-22100340	PDF
31-12-2014	schéma complet	07-07-2015	2015-28500344	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-06-2014	2014-24400237	PDF
31-12-2012	schéma complet	17-07-2013	2013-32100554	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-06-2012	2012-20900273	PDF
31-12-2010	schéma complet	15-06-2011	2011-17100436	PDF
31-12-2009	schéma complet	26-07-2010	2010-34300276	PDF
31-12-2008	schéma complet	17-09-2009	2009-76300143	PDF
31-12-2007	schéma complet	22-07-2008	2008-43600095	PDF
31-12-2006	schéma complet	26-10-2007	2007-78700044	PDF
31-12-2005	schéma complet	17-07-2006	2006-45900191	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-06-2005	2005-36200046	PDF
31-12-2003	schéma complet	20-07-2004	2004-46900129	PDF
31-12-2002	schéma complet	31-07-2003	2003-52400105	PDF
31-12-2001	schéma complet	24-09-2002	2002-57400117	PDF
31-12-2000	schéma complet	02-10-2001	2001-59600076	PDF
31-12-1999	schéma complet	18-07-2000	2000-41800112	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	1,9 M	-2,3 M	1,4 M	1,4 M	-57 390	-1,8 M	1,0 M	679 968	635 847	778 368	630 945	785 125	833 415	482 223	884 870	1,0 M	1,1 M	739 588	1,1 M	163 407
Cash-flow	1,6 M	-2,6 M	1,1 M	1,3 M	-230 292	-1,9 M	881 499	446 340	518 042	573 327	321 784	545 066	658 124	318 590	747 824	680 246	936 880	614 410	947 750	62 322
Investissements en immobilisations	1,4 M	730 505	969 464	4,2 M	750 399	1,2 M	645 977	2,7 M	374 482	770 156	3,5 M	387 315	174 691	145 361	1,1 M	859 248	562 803	1,3 M	1,6 M	13 267
Variation des valeurs disponibles	472 283	-81 318	-352 252	479 842	-610 948	247 641	-142 123	479 953	-708 069	778 140	45 984	64 290	-142 637	101 176	-239 614	234 331	60 235	-639 475	622 093	-
Fonds de roulement	-4,3 M	-4,9 M	-2,6 M	-3,0 M	-1,6 M	-1,9 M	-1,1 M	-867 219	1,3 M	1,0 M	737 802	1,6 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	605 626	192 783	417 475	89 410
Marge EBIT	3,4 %	-20,0 %	-1,0 %	2,9 %	-10,4 %	-43,5 %	1,3 %	-0,1 %	1,9 %	3,3 %	1,2 %	4,2 %	6,6 %	5,4 %	6,1 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	4,0 %	-10,3 %	5,4 %	10,0 %	11,9 %	8,4 %	20,1 %	18,5 %	21,2 %	20,4 %	16,5 %	18,6 %	22,2 %	25,0 %	25,7 %	26,9 %	18,5 %	18,8 %	21,5 %	6,3 %
Liquidité générale	0,48	0,51	0,73	0,62	0,67	0,56	0,73	0,80	1,32	1,24	1,19	1,36	1,56	1,59	1,78	2,02	1,27	1,10	1,22	1,04
Liquidité immédiate	0,36	0,29	0,36	0,33	0,36	0,33	0,41	0,34	0,41	0,59	0,42	0,39	0,34	0,56	0,43	1,03	0,60	0,36	0,53	0,18
Taux d'endettement	23,81	-	17,39	8,96	7,40	10,80	3,83	4,24	3,72	3,91	5,08	4,34	3,51	3,01	2,88	2,71	4,41	4,32	3,64	14,86
ROE	93,7 %	-	-63,1 %	28,1 %	-107,8 %	-403,2 %	1,3 %	-13,8 %	1,4 %	2,2 %	-13,2 %	5,2 %	4,4 %	0,9 %	0,8 %	0,2 %	5,8 %	2,8 %	1,3 %	4,1 %
ROA	3,8 %	-33,6 %	-3,4 %	2,8 %	-12,8 %	-34,0 %	0,3 %	-2,6 %	0,3 %	0,5 %	-2,2 %	1,0 %	1,0 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	1,1 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %
Couverture des intérêts	6,46	-6,99	4,22	8,22	-0,27	-10,74	-	-	3,40	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	17 jours	19 jours	24 jours	20 jours	41 jours	33 jours	14 jours	17 jours	63 jours	70 jours	49 jours	78 jours	72 jours	96 jours	78 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	109 jours	134 jours	115 jours	80 jours	92 jours	79 jours	80 jours	91 jours	89 jours	94 jours	76 jours	147 jours	130 jours	99 jours	113 jours	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	61	80	48	73	49
à temps plein	47	67	36	40	31
à temps partiel	14	13	12	33	18
en équivalents temps plein	57,7	76,5	44,8	58,8	40,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	57,5	62	47,4	50,7	39,7
Sous contrat à durée indéterminée	40	45	47	46	35
Entrées	384	599	240	279	109
Sorties	403	567	265	255	118
Intérimaires, nombre moyen	0,1	0,2	-	0,2	-
Heures de formation	1 810	2 278	3 469	2 145	303

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	2,2 M €	1,4 M €	3,1 M €	4,1 M €	3,5 M €
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges	-	-	-	266 666 €	266 666 €
Hypothèques, montant de l'inscription	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €
Mandats hypothécaires	2,5 M €	2,5 M €	2,5 M €	2,5 M €	2,5 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	4,1 M €	4,2 M €	2,1 M €	2,2 M €	2,4 M €
Gage sur fonds de commerce	2,6 M €	2,6 M €	2,0 M €	2,6 M €	2,6 M €

TEMPORA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité4,0 %

Liquidité0,48

Rentabilité3,8 %

Personnel

Hommes et femmes38 % de femmes

Coût salarial par ETP44 960 €

Entrées et sorties-19

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Union européenne 2024, 1 mention, 65 722 € au total

Projets

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Marchés publics

Enseignements sur TEMPORA

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