TELOS IMPACT (0635.754.331) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,2 M	2,4 M	2,1 M	1,2 M	749 470	729 701	401 209	219 697	169 599	74 993
Actifs immobilisés`21/28`	409 577	168 413	202 632	167 731	170 717	120 879	127 775	90 555	40 514	26 296
Immobilisations incorporelles`21`	10 401	9 158	12 765	13 468	4 779	0	90	270	450	630
Immobilisations corporelles`22/27`	333 836	93 914	120 326	131 524	143 199	102 340	109 271	71 871	21 650	25 076
Mobilier et matériel roulant`24`	62 186	36 225	54 729	66 083	66 326	16 818	10 908	11 349	9 827	12 421
Autres immobilisations corporelles`26`	271 650	57 689	65 597	65 441	76 873	85 522	98 364	60 522	11 823	12 655
Immobilisations financières`28`	65 340	65 340	69 540	22 739	22 739	18 539	18 414	18 414	18 414	590
Actifs circulants`29/58`	2,8 M	2,3 M	1,9 M	1,0 M	578 753	608 822	273 434	129 142	129 085	48 697
Créances à plus d'un an`29`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,0 M	1,0 M	701 815	731 761	389 884	449 664	214 248	40 454	43 747	8 509
Créances commerciales`40`	889 481	934 112	525 306	712 586	343 871	441 447	178 031	28 605	15 982	8 133
Autres créances`41`	112 419	74 752	176 510	19 175	46 013	8 217	36 217	11 849	27 765	375
Placements de trésorerie`50/53`	143 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	584 837	172 241	123 992	254 319	181 407	156 533	54 402	86 498	82 243	37 682
Comptes de régularisation`490/1`	48 408	45 263	22 646	14 773	7 461	2 625	4 783	2 190	3 095	2 506
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,2 M	2,4 M	2,1 M	1,2 M	749 470	729 701	401 209	219 697	169 599	74 993
Capitaux propres`10/15`	938 850	705 241	937 427	928 598	602 464	460 528	311 358	124 458	50 580	51 018
Apport`10/11`	147 200	61 500	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital`10`	147 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	153 400	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	6 200	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	61 500	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	61 500	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-
Réserves`13`	143 253	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	143 253	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	143 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	648 397	643 741	923 167	914 338	588 204	446 268	297 098	110 198	36 320	36 758
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	82 749	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	82 749	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	-	82 749	-
Dettes`17/49`	2,3 M	1,7 M	1,2 M	239 985	147 006	269 173	89 851	95 239	36 270	23 975
Dettes à plus d'un an`17`	944 962	944 962	944 962	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	944 962	944 962	944 962	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,3 M	665 470	223 013	238 343	147 006	268 462	89 322	94 488	34 943	23 975
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	290	-	631
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	290	-	631
Dettes commerciales`44`	351 772	69 839	50 936	52 694	16 866	173 590	42 700	34 876	10 558	7 229
Fournisseurs`440/4`	351 772	69 839	50 936	52 694	16 866	173 590	42 700	34 876	10 558	7 229
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	183 353	145 631	172 076	185 649	115 722	94 395	46 621	59 322	24 385	4 737
Impôts`450/3`	42 652	38 484	70 363	111 962	58 899	61 840	21 937	40 502	3 664	4 737
Rémunérations et charges sociales`454/9`	140 700	107 147	101 713	73 687	56 823	32 555	24 684	18 820	20 721	-
Autres dettes`47/48`	757 000	450 000	1	-	14 418	476	-	-	-	11 378
Comptes de régularisation`492/3`	67 000	134 070	646	1 642	-	711	530	751	1 327	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	2,2 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	902 079	750 073	607 131	373 170	221 154	71 243
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,9 M	1,9 M	1,4 M	1,0 M	681 419	526 008	329 124	243 866	125 828	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	100 979	43 625	49 321	39 723	26 883	19 661	21 088	15 269	8 452	11 028
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-82 749	82 749	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 630	3 085	901	5 186	348	672	780	772	764	1 733
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	182 731	-243 723	24 394	447 460	193 429	203 732	256 139	196 013	3 361	58 482
Produits financiers`75/76B`	72 585	72 179	12 027	5	0	1	1 062	978	45	2
Produits financiers récurrents`75`	72 585	72 179	12 027	5	0	1	1 062	978	45	2
Charges financières`65/66B`	60 807	60 598	15 751	385	501	121	1 231	87 937	157	128
Charges financières récurrentes`65`	60 807	60 598	15 751	385	501	121	1 231	87 937	157	128
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	194 509	-232 143	20 670	447 080	192 928	203 611	255 969	109 053	3 249	58 355
Impôts sur le résultat`67/77`	14 600	43	11 842	120 946	50 992	54 442	69 069	35 175	3 687	19 737
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	179 909	-232 186	8 829	326 134	141 936	149 170	186 900	73 878	-438	38 618
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	179 909	-232 186	8 829	326 134	141 936	149 170	186 900	73 878	-438	38 618
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	823 650	690 981	923 167	914 338	588 204	446 268	297 098	110 198	36 320	38 618
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	643 741	923 167	914 338	588 204	446 268	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	143 253	47 240	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Dotation à l'apport`691`	-	47 240	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	143 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	13	12,4	12,5	12,6	8,9	6,6	5,8	4	1,8	-
Heures prestées`1013`	25 630	18 703	20 970	17 386	13 408	11 284	9 193	6 811	2 888	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	25-06-2026	2026-00199430	PDF
31-12-2024	schéma complet	10-07-2025	2025-00255169	PDF
31-12-2023	schéma complet	19-08-2024	2024-00349954	PDF
31-12-2022	schéma complet	16-06-2023	2023-00130749	PDF
31-12-2021	schéma complet	02-08-2022	2022-20261240	PDF
31-12-2020	schéma complet	18-08-2021	2021-49800404	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-10-2020	2020-62800469	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-50800115	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-54800012	PDF
31-12-2016	schéma complet	22-08-2017	2017-45000525	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	283 710	-200 098	73 716	487 183	220 312	223 393	277 227	211 281	11 813	69 509
Cash-flow	280 888	-188 561	58 150	365 857	168 820	168 831	207 988	89 147	8 015	49 646
Investissements en immobilisations	342 144	15 082	84 933	37 937	76 721	12 765	58 308	65 309	23 261	37 324
Variation des valeurs disponibles	412 596	48 249	-130 326	72 911	24 875	102 131	-32 096	4 255	44 561	-
Fonds de roulement	1,5 M	1,6 M	1,7 M	762 510	431 747	340 360	184 112	34 654	94 142	24 722
Solvabilité	29,0 %	28,8 %	44,5 %	79,5 %	80,4 %	63,1 %	77,6 %	56,6 %	29,8 %	68,0 %
Liquidité générale	2,19	3,43	8,54	4,20	3,94	2,27	3,06	1,37	3,69	2,03
Taux d'endettement	2,45	2,47	1,25	0,26	0,24	0,58	0,29	0,77	0,72	0,47
ROE	19,2 %	-32,9 %	0,9 %	35,1 %	23,6 %	32,4 %	60,0 %	59,4 %	-0,9 %	75,7 %
ROA	5,5 %	-9,5 %	0,4 %	27,9 %	18,9 %	20,4 %	46,6 %	33,6 %	-0,3 %	51,5 %
Couverture des intérêts	4,67	-3,30	4,68	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	14	14	12	14	12
à temps plein	10	8	6	10	9
à temps partiel	4	6	6	4	3
en équivalents temps plein	13	12,4	10,2	12,6	11
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	14,8	10,8	12,5	10,9	8,9
Sous contrat à durée indéterminée	14	14	12	14	12
Entrées	9	7	10	13	9
Sorties	9	5	12	11	5
Heures de formation	15	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	336 944 €	15 082 €	35 228 €	27 732 €	67 596 €
Immobilisations incorporelles	5 200 €	-	2 904 €	10 205 €	4 925 €
Immobilisations financières	-	-	46 801 €	-	4 200 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	100 979 €	43 625 €	49 321 €	39 723 €	26 883 €

TELOS IMPACT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,0 %

Liquidité2,19

Rentabilité5,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP147 999 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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