TELEVIC RAIL
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 15-06-2026 à la BNB les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
56,1 M €▲ 36,3 %
2024 · 41,1 M €
Marge EBIT
10,7 %▲ 4,0pp
2024 · 6,7 %
Résultat net
4,9 M €▲ 120 %
2024 · 2,2 M €
Fonds de roulement
9,0 M €▲ 23,9 %
2024 · 7,3 M €
Dans les classements
#2 entreprise par croissance du personnel à Izegem#2 employeur à Izegem, secteur Commerce#2 entreprise par total du bilan à Izegem, secteur Commerce
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
56,1 M €
▲ 36,3 %
2025
20182025
Résultat d'exploitation
6,0 M €
▲ 118 %
2025
20182025
Résultat net
4,9 M €
▲ 120 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Marge EBIT
10,7 %
▲ 4,0pp
2025
20182025
Capitaux propres
29,9 M €
▲ 19,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
71,3 M €
▲ 4,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
36,8 M €
▼ 8,4 %
2025
20182025
Fonds de roulement
9,0 M €
▲ 23,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
42,0 %
▲ 5,4pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
1,37
▲ 0,08
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
6,9 %
▲ 3,6pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
135,4
▲ 5,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires36,6 M €-27,2 M €▼ 25,7 %24,7 M €▼ 9,0 %35,4 M €▲ 43,1 %39,5 M €▲ 11,6 %32,4 M €▼ 18,1 %41,1 M €▲ 26,9 %56,1 M €▲ 36,3 %
Résultat d'exploitation3,8 M €-1,5 M €▼ 58,8 %2,0 M €▲ 27,0 %2,0 M €▼ 0,7 %-0,07 M €-2,4 M €▼ 3 416 %2,7 M €6,0 M €▲ 118 %
Résultat net3,4 M €-1,5 M €▼ 57,3 %1,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 15,8 %3,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 205 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 48,3 %-2,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur2,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur4,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 120 %
Marge EBIT10,3 %-5,7 %▼ 4,6pp7,9 %▲ 2,3pp5,5 %▼ 2,4pp-0,2 %▼ 5,7pp-7,3 %▼ 7,1pp6,7 %▲ 14,0pp10,7 %▲ 4,0pp
Capitaux propres13,1 M €-8,8 M €▼ 33,1 %10,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %13,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,4 %15,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,1 %22,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 45,5 %25,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,7 %29,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,5 %
Total actif25,5 M €-51,5 M €▲ 102 %53,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,6 %55,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,8 %57,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,7 %59,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,0 %68,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,8 %71,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,2 %
Dettes8,8 M €-39,6 M €▲ 349 %40,9 M €▲ 3,1 %38,8 M €▼ 5,0 %39,5 M €▲ 1,7 %33,7 M €▼ 14,7 %40,2 M €▲ 19,4 %36,8 M €▼ 8,4 %
Fonds de roulement15,9 M €--5,7 M €-6,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,7 %-4,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 23,6 %-5,7 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,7 %6,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur7,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %9,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,9 %
Solvabilité51,5 %-17,0 %▼ 34,4pp18,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,7pp24,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1pp27,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp38,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,5pp36,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,0pp42,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,4pp
Liquidité générale2,81-0,74▼ 2,070,73en dessous de la moitié centrale du secteur=0,80en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,070,80en dessous de la moitié centrale du secteur=1,39dans la moitié centrale du secteur▲ 0,591,29dans la moitié centrale du secteur▼ 0,091,37dans la moitié centrale du secteur▲ 0,08
Rentabilité des actifs (ROA)13,4 %-2,8 %▼ 10,6pp2,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,5pp6,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp3,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp-4,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,2pp3,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,1pp6,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,6pp
Personnel (ETP)90,2-93,1▲ 3,2 %71,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 23,5 %66,7au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,3 %69,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %78,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %128,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 62,6 %135,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,5 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 118 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 71,3 M €
Actifs immobilisés
38,2 M € ▲ 4,7 %
Actifs circulants
33,1 M € ▲ 3,7 %
Passif 71,3 M €
Capitaux propres
29,9 M € ▲ 19,5 %
Provisions
4,6 M € ▲ 43,4 %
Dettes
36,8 M € ▼ 8,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 58,8 % à 51,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6,5 M €▲
2024 · 3,1 M €
Cash-flow
5,4 M €▲
2024 · 2,6 M €
Liquidité immédiate
0,95▲
2024 · 0,86
Taux d'endettement
1,23▼
2024 · 1,61
ROE
16,3 %▲
2024 · 8,9 %
Couverture des intérêts
9,94▲
2024 · 3,08
Dettes ≤ 1 an
24,1 M €▼
2024 · 24,7 M €
Dettes > 1 an
12,2 M €▼
2024 · 14,8 M €
Impôts
277 530 €▲
2024 · -8 551 €
Crédit clients
106 jours▲
2024 · 100 jours
Crédit fournisseurs
126 jours▲
2024 · 106 jours
Frais de personnel
12,1 M €▲
2024 · 11,1 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 66 | 77 | 84 | 135 | 145 |
| à temps plein | 60 | 69 | 73 | 108 | 117 |
| à temps partiel | 6 | 8 | 11 | 27 | 28 |
| en équivalents temps plein | 63,9 | 74,7 | 81,2 | 128,5 | 138 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 66,7 | 69,2 | 78,9 | 128,3 | 135,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 66 | 77 | 84 | 131 | 144 |
| Entrées | 8 | 22 | 10 | 61 | 28 |
| Sorties | 13 | 11 | 3 | 10 | 18 |
| Intérimaires, nombre moyen | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3,1 |
| Heures de formation | 1 499 | 3 053 | 107 | 323 | 2 295 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 16,5 M € | 13,5 M € | 10,5 M € | 13,8 M € | 7,0 M € |
| Gage sur d'autres actifs, montant garanti | 16,5 M € | 13,5 M € | 10,5 M € | 7,5 M € | 4,5 M € |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 55,3 M € | 57,9 M € | 58,1 M € | 67,3 M € | 71,3 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 191 121 € | 189 501 € | 978 245 € | 702 218 € | 939 472 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 244 627 € | 240 997 € | 255 383 € | 399 883 € | 494 230 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
Le commissaire est CALLENS VANDELANOTTE.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 7 734 € | 9 664 € | 9 664 € | 10 449 € | 13 500 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 18 mentions · 2,4 M € octroyés · 1,2 M € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 664 115 € | 562 070 € |
| 2024 | 6 | 844 769 € | 340 504 € |
| 2023 | 3 | 3 042 € | 244 042 € |
| 2022 | 2 | 845 949 € | 53 000 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 37,9 M € | 40,0 M € | 35,7 M € | 45,6 M € | 58,3 M € | ▲ 27,7 % |
| Chiffre d'affaires70 | 36,6 M € | 27,2 M € | 24,7 M € | 35,4 M € | 39,5 M € | 32,4 M € | 41,1 M € | 56,1 M € | ▲ 36,3 % |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 | - | - | - | 1,5 M € | -0,8 M € | 1,4 M € | -0,1 M € | -1,2 M € | ▼ 937 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 1,0 M € | 1,3 M € | 2,0 M € | 3,8 M € | 3,4 M € | ▼ 11,2 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 0,8 M € | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 35,9 M € | 40,1 M € | 38,1 M € | 42,9 M € | 52,3 M € | ▲ 21,9 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 20,7 M € | 22,5 M € | 19,4 M € | 20,1 M € | 24,4 M € | ▲ 21,5 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 21,2 M € | 22,2 M € | 20,8 M € | 20,2 M € | 24,4 M € | ▲ 20,7 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | -0,4 M € | 0,3 M € | -1,4 M € | -0,06 M € | 0,1 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 9,0 M € | 10,8 M € | 11,0 M € | 10,6 M € | 13,8 M € | ▲ 29,5 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 5,6 M € | 6,5 M € | 7,6 M € | 11,1 M € | 12,1 M € | ▲ 9,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 23,6 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | 0,3 M € | 0,006 M € | -0,2 M € | 0,6 M € | 1,4 M € | ▲ 141 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 18,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3,8 M € | 1,5 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | -0,07 M € | -2,4 M € | 2,7 M € | 6,0 M € | ▲ 118 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2,4 M € | 2,8 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 7,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 7,3 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 2,0 M € | 2,0 M € | - | - | - | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,02 M € | 0,005 M € | - | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 52,2 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,4 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 63,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | ▲ 30,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | ▲ 30,8 % |
| Charges des dettes650 | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | ▼ 36,2 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,03 M € | 0,7 M € | ▲ 22× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3,9 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 3,9 M € | 2,0 M € | -2,8 M € | 2,2 M € | 5,2 M € | ▲ 134 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,4 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | -0,009 M € | 0,3 M € | - |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,3 M € | ▲ 16× |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 0,02 M € | - | - | 0,03 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3,4 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 3,7 M € | 1,9 M € | -2,9 M € | 2,2 M € | 4,9 M € | ▲ 120 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,9 M € | 0,4 M € | - | 0,4 M € | - | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2,9 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 4,6 M € | 2,3 M € | -2,9 M € | 2,6 M € | 3,9 M € | ▲ 49,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 25,5 M € | 51,5 M € | 53,3 M € | 55,3 M € | 57,9 M € | 59,1 M € | 68,4 M € | 71,3 M € | ▲ 4,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,8 M € | 35,7 M € | 35,5 M € | 35,5 M € | 35,4 M € | 36,1 M € | 36,4 M € | 38,2 M € | ▲ 4,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | ▲ 27,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,003 M € | - | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | ▲ 27,2 % |
| Immobilisations financières28 | 0,01 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | 36,2 M € | ▲ 3,7 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 34,9 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | 36,2 M € | ▲ 3,7 % |
| Participations280 | - | - | - | 34,9 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | 34,9 M € | = |
| Créances281 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 M € | - |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 24,7 M € | 15,8 M € | 17,8 M € | 19,8 M € | 22,5 M € | 22,9 M € | 32,0 M € | 33,1 M € | ▲ 3,7 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | 1,5 M € | - | 4,3 M € | - | - |
| Créances commerciales290 | - | - | - | - | 1,5 M € | - | 4,3 M € | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 6,7 M € | 5,6 M € | 5,2 M € | 8,0 M € | 7,1 M € | 9,9 M € | 10,6 M € | 10,1 M € | ▼ 4,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 6,0 M € | 5,4 M € | 7,3 M € | 7,5 M € | 8,1 M € | ▲ 7,3 % |
| Approvisionnements30/31 | - | - | - | 2,6 M € | 2,3 M € | 3,5 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | ▼ 0,7 % |
| En-cours de fabrication32 | - | - | - | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | ▲ 28,4 % |
| Produits finis33 | - | - | - | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | ▲ 7,5 % |
| Marchandises34 | - | - | - | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,01 M € | ▼ 80,7 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 2,0 M € | 1,7 M € | 2,6 M € | 3,1 M € | 2,1 M € | ▼ 33,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 8,5 M € | 7,2 M € | 8,7 M € | 11,1 M € | 9,4 M € | 7,5 M € | 11,7 M € | 16,5 M € | ▲ 40,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 9,7 M € | 9,2 M € | 7,3 M € | 11,3 M € | 16,3 M € | ▲ 43,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1,3 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 53,2 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 M € | - |
| Autres placements51/53 | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 7,7 M € | 1,7 M € | 2,6 M € | 0,8 M € | 4,6 M € | 5,6 M € | 5,1 M € | 4,7 M € | ▼ 7,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | - | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 57,2 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 25,5 M € | 51,5 M € | 53,3 M € | 55,3 M € | 57,9 M € | 59,1 M € | 68,4 M € | 71,3 M € | ▲ 4,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 13,1 M € | 8,8 M € | 10,0 M € | 13,7 M € | 15,7 M € | 22,8 M € | 25,0 M € | 29,9 M € | ▲ 19,5 % |
| Apport10/11 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 10,6 M € | 10,6 M € | 10,6 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 10,6 M € | 10,6 M € | 10,6 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 10,6 M € | 10,6 M € | 10,6 M € | = |
| Réserves13 | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 3,8 M € | 4,8 M € | ▲ 26,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - | 1,0 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2,0 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 10,0 M € | 5,8 M € | 6,6 M € | 10,4 M € | 12,3 M € | 9,4 M € | 10,7 M € | 14,5 M € | ▲ 36,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 3,5 M € | 3,0 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | 4,6 M € | ▲ 43,4 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | 4,6 M € | ▲ 43,4 % |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | 4,6 M € | ▲ 43,4 % |
| Dettes17/49 | 8,8 M € | 39,6 M € | 40,9 M € | 38,8 M € | 39,5 M € | 33,7 M € | 40,2 M € | 36,8 M € | ▼ 8,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 18,0 M € | 16,5 M € | 13,5 M € | 10,5 M € | 16,5 M € | 14,8 M € | 12,2 M € | ▼ 17,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 13,5 M € | 10,5 M € | 7,5 M € | 4,5 M € | 1,5 M € | ▼ 66,7 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 13,5 M € | 10,5 M € | 7,5 M € | 4,5 M € | 1,5 M € | ▼ 66,7 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | - | 9,0 M € | 10,3 M € | 10,7 M € | ▲ 3,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 8,8 M € | 21,4 M € | 24,2 M € | 24,7 M € | 28,2 M € | 16,6 M € | 24,7 M € | 24,1 M € | ▼ 2,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | = |
| Dettes financières43 | - | - | - | 13,9 M € | 15,7 M € | 2,0 M € | 6,3 M € | 2,5 M € | ▼ 60,0 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 13,9 M € | 15,7 M € | 2,0 M € | 6,3 M € | 2,5 M € | ▼ 60,0 % |
| Dettes commerciales44 | 3,5 M € | 2,7 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | 3,9 M € | 4,2 M € | 5,9 M € | 8,5 M € | ▲ 44,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4,2 M € | 3,9 M € | 4,2 M € | 5,9 M € | 8,5 M € | ▲ 44,6 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 2,7 M € | 4,3 M € | 5,8 M € | 7,2 M € | 7,5 M € | ▲ 3,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | ▲ 2,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 13,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | ▲ 4,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 31,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3,4 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 3,7 M € | 1,9 M € | -2,9 M € | 2,2 M € | 4,9 M € | ▲ 120 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 23,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3,6 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 4,0 M € | 2,2 M € | -2,6 M € | 2,6 M € | 5,4 M € | ▲ 106 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -35,1 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | -1,0 M € | -0,7 M € | -2,2 M € | ▼ 214 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6,0 M € | 0,9 M € | -1,8 M € | 3,8 M € | 1,1 M € | -0,5 M € | -0,4 M € | ▲ 26,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 15-06-2026 | 2026-00165800 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 10-07-2025 | 2025-00261020 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 18-07-2024 | 2024-00256677 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 13-07-2023 | 2023-00238509 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 15-07-2022 | 2022-20207514 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 14-07-2021 | 2021-36000470 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 24-09-2020 | 2020-55900163 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 26-04-2019 | 2019-11300393 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 25-06-2018 | 2018-23100299 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-06-2017 | 2017-28000279 |