TELEPACK (0472.072.868) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	470 059	516 215	498 983	714 328	781 913	760 259	999 810	1,2 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	2,8 M	2,0 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M	950 947	760 329	567 528
Actifs immobilisés`21/28`	15 210	15 921	17 833	21 079	21 192	23 772	23 796	16 141	10 716	9 368	13 980	29 946	10 920	10 754	3 374	4 040	5 178	3 596	4 495	3 996
Immobilisations corporelles`22/27`	864	1 575	3 487	6 733	7 126	9 706	9 730	2 075	3 414	2 066	6 678	22 645	4 806	4 640	3 250	3 916	5 055	3 472	4 371	3 872
Terrains et constructions`22`	-	-	933	2 533	4 133	5 733	6 400	111	554	998	1 331	1 774	2 218	2 662	3 105	3 549	3 993	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	252
Mobilier et matériel roulant`24`	864	1 575	2 554	4 200	2 993	3 973	3 330	1 964	2 860	1 068	5 347	20 870	2 588	1 979	145	367	1 062	3 472	4 371	3 620
Immobilisations financières`28`	14 346	14 346	14 346	14 346	14 066	14 066	14 066	14 066	7 301	7 301	7 301	7 301	6 113	6 113	124	124	124	124	124	124
Actifs circulants`29/58`	454 849	500 294	481 150	693 249	760 721	736 487	976 014	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	2,8 M	2,0 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M	947 350	755 833	563 532
Créances à un an au plus`40/41`	427 953	500 164	480 862	689 620	698 851	607 957	890 551	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	2,8 M	2,0 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M	945 606	736 986	555 316
Créances commerciales`40`	82 885	159 596	121 832	94 984	-	177 904	605 806	887 394	1,0 M	991 059	558 064	1,2 M	646 434	287 828	440 612	439 911	227 927	35 716	17 817	99 472
Autres créances`41`	345 068	340 568	359 030	594 636	698 851	430 053	284 744	345 312	443 259	512 371	870 912	1,5 M	1,4 M	1,1 M	964 662	800 984	803 316	909 890	719 169	455 845
Valeurs disponibles`54/58`	26 896	130	288	697	58 938	44 502	1 436	561	577	3 414	402	7 867	222	2 011	249	1 823	774	1 745	10 918	3 758
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	2 932	2 932	84 028	84 028	-	-	-	-	-	-	-	1 887	-	76	-	7 929	4 457
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	470 059	516 215	498 983	714 328	781 913	760 259	999 810	1,2 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	2,8 M	2,0 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M	950 947	760 329	567 528
Capitaux propres`10/15`	112 079	177 564	249 478	141 345	177 023	191 355	263 715	308 949	307 789	310 583	314 510	313 811	310 377	306 593	266 400	216 083	189 711	138 090	62 277	11 085
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	8 060	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	5 882	2 889	2 414
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 022	1 029	554
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	8 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	104 019	169 504	241 418	133 285	168 963	183 295	255 655	300 889	299 729	302 523	306 450	305 751	302 317	298 533	258 340	208 023	181 651	126 008	53 189	2 471
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	357 980	338 651	249 505	572 983	604 890	568 904	736 095	940 460	1,1 M	1,1 M	1,1 M	2,5 M	1,7 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	847 560	812 856	698 052	556 443
Dettes à un an au plus`42/48`	357 980	338 651	249 505	572 983	603 935	568 904	736 095	940 460	1,1 M	1,1 M	1,1 M	2,5 M	1,7 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	847 560	812 856	698 052	556 443
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	1 550	1 604	2 443	2 250	-	2 472	-	2 498	2 379	2 482	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	1 550	1 604	2 443	2 250	-	2 472	-	2 498	2 379	2 482	-	-	-
Dettes commerciales`44`	37 825	101 703	40 953	355 572	352 212	268 891	344 406	540 302	687 575	648 716	600 952	702 769	442 570	260 370	211 164	48 040	190 138	302 922	455 593	359 920
Fournisseurs`440/4`	37 825	101 703	40 953	355 572	352 212	268 891	344 406	540 302	687 575	648 716	600 952	702 769	442 570	260 370	211 164	48 040	190 138	302 922	431 510	359 920
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 084	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 821	1,5 M	703 632	475 244	559 158	401 586	324 993	252 035	22 089	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	127 556	115 918	87 522	44 671	77 986	126 107	382 230	393 425	453 069	489 312	364 641	231 297	518 066	346 657	335 289	571 445	329 947	257 900	220 369	196 523
Impôts`450/3`	127 556	38 943	1 458	22 845	56 160	104 282	227 176	247 576	315 683	335 234	191 615	60 759	349 057	181 632	178 439	217 130	102 190	122 561	116 458	122 870
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	76 976	86 064	21 825	21 825	21 825	155 054	145 849	137 387	154 078	173 027	170 538	169 009	165 024	156 850	354 316	227 757	135 339	103 911	73 653
Autres dettes`47/48`	192 598	121 029	121 029	172 741	173 738	173 906	9 459	5 183	5 183	5 158	5 183	27 235	32 903	36 394	36 274	7 225	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 231	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	634 915	572 733	831 882	636 327	514 167	329 827	908 606	886 893	813 177	1,1 M	1,2 M	1,0 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	944 306	708 115	539 140
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	698 532	642 281	708 359	668 001	524 693	388 115	913 984	843 671	835 750	981 881	1,0 M	1,0 M	986 484	964 923	971 792	886 019	934 366	819 693	601 107	470 182
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	711	1 912	3 246	2 606	2 580	1 009	3 405	1 867	1 868	683	6 473	8 783	1 737	608	665	1 573	3 085	2 806	2 450	5 308
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	1 044	888	481	593	-	377	12 868	31 621	8 424	23 416	12 606	14 820	5 261	9 300	11 555	-	14 002
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 627	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-64 328	-71 460	120 277	-35 324	-13 994	-59 777	-9 377	29 354	35 182	41 475	51 278	-17 471	269 300	118 039	132 037	121 214	153 329	110 252	104 558	49 648
Produits financiers`75/76B`	-	-	12	-	0	-	6	52	1 689	27	1	0	6	0	2	1 192	3	4	5	133
Produits financiers récurrents`75`	-	-	12	-	0	-	6	52	1 689	27	1	0	6	0	2	1 192	3	4	5	133
Charges financières`65/66B`	1 158	454	16 278	354	338	11 772	30 265	28 243	36 291	38 695	44 037	41 254	122 531	37 874	49 581	27 751	69 585	21 034	18 914	20 900
Charges financières récurrentes`65`	1 158	454	348	354	338	11 772	30 265	28 243	36 291	38 695	44 037	41 254	122 531	37 874	49 581	27 751	69 585	21 034	18 914	20 900
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	15 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-65 486	-71 914	104 011	-35 678	-14 332	-71 549	-39 636	1 163	579	2 807	7 243	8 506	146 775	80 164	82 458	94 654	83 747	85 595	85 648	28 880
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-4 122	-	-	812	5 598	3	3 374	6 734	6 544	5 071	142 991	39 971	32 141	68 282	28 104	12 776	34 931	32 403
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-65 486	-71 914	108 133	-35 678	-14 332	-72 361	-45 234	1 160	-2 794	-3 927	698	3 435	3 784	40 193	50 317	26 372	55 643	72 819	50 718	-3 523
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-65 486	-71 914	108 133	-35 678	-14 332	-72 361	-45 234	1 160	-2 794	-3 927	698	3 435	3 784	40 193	50 317	26 372	55 643	72 819	50 718	-3 523
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	104 019	169 504	241 418	133 285	168 963	183 295	255 655	300 889	299 729	302 523	306 450	305 751	302 317	298 533	258 340	208 023	181 651	126 008	53 189	2 471
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	169 504	241 418	133 285	168 963	183 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	21,5	22,2	22,2	20	17	13	27	27,2	25,8	32,5	38,6	31,5	27,8	29,3	35,4	31,5	33,4	32,9	19,2	15,4
Heures prestées`1013`	22 952	24 036	25 599	36 211	30 620	23 456	38 594	37 519	36 836	42 909	48 326	44 186	40 533	40 126	41 721	38 757	44 177	42 306	29 790	23 085
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-08-2026	2026-00447719	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-09-2025	2025-00512859	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2025	2025-00231661	PDF
31-12-2022	schéma complet	28-07-2023	2023-00303140	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-08-2022	2022-20421027	PDF
31-12-2020	schéma complet	27-07-2021	2021-41900319	PDF
31-12-2019	schéma complet	01-09-2020	2020-50300385	PDF
31-12-2018	schéma complet	11-10-2019	2019-70400066	PDF
31-12-2017	schéma complet	29-10-2018	2018-70600420	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-09-2017	2017-65000336	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-09-2016	2016-64200246	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-11-2015	2015-67200504	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-09-2014	2014-62700007	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-09-2013	2013-60800209	PDF
31-12-2011	schéma complet	14-02-2013	2013-03900306	PDF
31-12-2010	schéma complet	16-02-2012	2012-03800382	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-10-2010	2010-59500523	PDF
31-12-2008	schéma complet	23-04-2010	2010-09700466	PDF
31-12-2007	schéma complet	31-10-2008	2008-80600291	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-08-2007	2007-71500024	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-08-2006	2006-68603668	PDF
31-12-2004	schéma complet	27-12-2005	2005-91602277	PDF
31-12-2003	schéma complet	11-03-2005	2005-07402241	PDF
31-12-2002	schéma complet	01-10-2003	2003-71601315	PDF
31-12-2001	schéma complet	03-03-2003	2003-06002199	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-63 616	-69 547	123 523	-32 718	-11 414	-58 768	-5 972	31 222	37 050	42 158	57 751	-8 688	271 038	118 647	132 702	122 787	156 413	113 059	107 008	54 956
Cash-flow	-64 774	-70 002	111 379	-33 072	-11 751	-71 352	-41 828	3 028	-926	-3 244	7 172	12 218	5 521	40 801	50 982	27 945	58 728	75 626	53 168	1 785
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	2 494	0	986	11 060	7 293	3 216	574	7 211	27 810	1 903	7 988	0	434	4 667	1 907	2 949	515
Variation des valeurs disponibles	26 766	-158	-409	-58 241	14 436	43 066	874	-16	-2 837	3 012	-7 465	7 645	-1 789	1 762	-1 575	1 050	-971	-9 174	7 160	-
Fonds de roulement	96 869	161 643	231 645	120 266	156 786	167 582	239 920	292 808	297 073	361 215	300 530	283 865	299 457	295 839	263 026	212 044	184 533	134 494	57 782	7 088
Solvabilité	23,8 %	34,4 %	50,0 %	19,8 %	22,6 %	25,2 %	26,4 %	24,7 %	21,2 %	20,5 %	21,8 %	11,2 %	15,4 %	21,5 %	18,9 %	17,3 %	18,3 %	14,5 %	8,2 %	2,0 %
Liquidité générale	1,27	1,48	1,93	1,21	1,26	1,29	1,33	1,31	1,26	1,32	1,27	1,11	1,18	1,26	1,23	1,21	1,22	1,17	1,08	1,01
Taux d'endettement	3,19	1,91	1,00	4,05	3,42	2,97	2,79	3,04	3,73	3,69	3,59	7,95	5,48	3,65	4,30	4,77	4,47	5,89	11,21	50,20
ROE	-58,4 %	-40,5 %	43,3 %	-25,2 %	-8,1 %	-37,8 %	-17,2 %	0,4 %	-0,9 %	-1,3 %	0,2 %	1,1 %	1,2 %	13,1 %	18,9 %	12,2 %	29,3 %	52,7 %	81,4 %	-31,8 %
ROA	-13,9 %	-13,9 %	21,7 %	-5,0 %	-1,8 %	-9,5 %	-4,5 %	0,1 %	-0,2 %	-0,3 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	2,8 %	3,6 %	2,1 %	5,4 %	7,7 %	6,7 %	-0,6 %
Couverture des intérêts	-54,94	-153,11	plus de 100	-92,38	-33,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	20	23	25	20	17
à temps plein	1	2	3	20	17
à temps partiel	19	21	22	-	-
en équivalents temps plein	13,9	15,9	18	20	17
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	15,7	16,1	16,5	20	17
Sous contrat à durée indéterminée	20	23	24	20	17
Entrées	2	3	2	-	-
Sorties	5	5	1	-	-
Heures de formation	0	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	2 214 €	-
Immobilisations financières	-	-	-	280 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	711 €	1 912 €	3 246 €	2 606 €	2 580 €

TELEPACK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,8 %

Liquidité1,27

Rentabilité-13,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP32 490 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TELEPACK

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