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Faillite clôturée

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Rapport

Finances · exercice 2014, schéma complet

Comptes annuels 2014 déposés le 28-08-2015 PDF les 38 dépôts

Chiffre d'affaires

Non repris dans ce dépôt

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

-2,0 M €

2013 · 80 181 €

Fonds de roulement

1,5 M €▼ 57,2 %

2013 · 3,4 M €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2010 à 2014, 5 exercices 2010 à 2014, 5 exercices

Le résultat d'exploitation de 2014 est une perte de 2,0 M €, plus lourde que la perte de 1 883 € en 2013. C'est le résultat le plus faible depuis 2010.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Résultat d'exploitation-2,0 M € 2014 Résultat net-2,0 M € 2014

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20102011201220132014

Résultat d'exploitation-0,07 M €-0,05 M €-0,2 M €-0,002 M €▲ 98,8 %-2,0 M €▼ 104 641 %

Résultat net0,08 M €-0,2 M €▲ 152 %-0,06 M €0,08 M €-2,0 M €

Capitaux propres3,5 M €-3,7 M €▲ 4,4 %3,6 M €▼ 1,6 %3,7 M €▲ 2,1 %1,8 M €▼ 52,6 %

Total actif3,9 M €-4,0 M €▲ 3,5 %4,0 M €▼ 1,4 %4,8 M €▲ 19,9 %3,9 M €▼ 18,2 %

Dettes0,3 M €-0,3 M €▼ 10,1 %0,3 M €▲ 5,1 %1,0 M €▲ 221 %2,1 M €▲ 105 %

Fonds de roulement3,4 M €-3,5 M €▲ 3,3 %3,3 M €▼ 5,4 %3,4 M €▲ 2,4 %1,5 M €▼ 57,2 %

Personnel (ETP)7,8-6,8▼ 12,8 %7,8▲ 14,7 %11▲ 41,0 %12,6▲ 14,5 %

Composition du bilan

2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous

Actif 3,9 M €

8 %

92,1 %

Actifs immobilisés 305 658 € ▼ 2,5 %

Actifs circulants 3,6 M € ▼ 19,3 %

Passif 3,9 M €

45,3 %

54,7 %

Capitaux propres 1,8 M € ▼ 52,6 %

Dettes 2,1 M € ▲ 105 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 21,8 % à 54,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.

Chiffres clés et ratios

valeur 2014 · variation par rapport à 2013

EBITDA

-1,9 M €▼

2013 · 95 771 €

Cash-flow

-1,9 M €▼

2013 · 177 835 €

Liquidité générale

1,69▼

2013 · 4,29

Liquidité immédiate

0,74▼

2013 · 2,12

ROE

-110,9 %▼

2013 · 2,2 %

ROA

-50,3 %▼

2013 · 1,7 %

Dettes ≤ 1 an

2,1 M €▲

2013 · 1,0 M €

Impôts

-5 981 €▼

2013 · 957 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2014 par rapport à 2013 · 25 postes

Bilan Code20132014

Actif

Total de l'actif20/584,8 M €3,9 M €▼

Actifs immobilisés21/280,3 M €0,3 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,3 M €0,3 M €▼

Actifs circulants29/584,4 M €3,6 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution32,3 M €2,0 M €▼

Créances à un an au plus40/411,4 M €1,5 M €▲

Placements de trésorerie50/530,4 M €0,004 M €▼

Valeurs disponibles54/580,4 M €0,09 M €▼

Passif

Total du passif10/494,8 M €3,9 M €▼

Capitaux propres10/153,7 M €1,8 M €▼

Apport10/110,08 M €0,08 M €=

Réserves130,1 M €0,1 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)143,5 M €1,6 M €▼

Dettes17/491,0 M €2,1 M €▲

Dettes à un an au plus42/481,0 M €2,1 M €▲

Dettes commerciales440,3 M €1,1 M €▲

Résultat Code20132014

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,1 M €0,1 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,8 M €-1,0 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,002 M €-2,0 M €▼

Produits financiers récurrents750,08 M €0,05 M €▼

Charges financières récurrentes650,01 M €0,03 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,08 M €-2,0 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,001 M €-0,006 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,08 M €-2,0 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,08 M €-2,0 M €▼

Source : Comptes annuels 2014 (PDF), déposés le 28-08-2015.

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,03 M €	0,05 M €	0,07 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 0,3 %
Marge brute d'exploitation9900	0,5 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,8 M €	-1,0 M €	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,07 M €	0,05 M €	-0,2 M €	-0,002 M €	-2,0 M €	▼ 104 641 %
Produits financiers récurrents75	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,05 M €	▼ 42,3 %
Charges financières récurrentes65	0,007 M €	0,005 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,03 M €	▲ 136 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,08 M €	0,2 M €	-0,05 M €	0,08 M €	-2,0 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	0,001 M €	0,002 M €	0,004 M €	0,001 M €	-0,006 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,08 M €	0,2 M €	-0,06 M €	0,08 M €	-2,0 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,08 M €	0,2 M €	-0,06 M €	0,08 M €	-2,0 M €	-

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	3,9 M €	4,0 M €	4,0 M €	4,8 M €	3,9 M €	▼ 18,2 %
Actifs immobilisés21/28	0,1 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 2,5 %
Immobilisations corporelles22/27	0,1 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 2,5 %
Actifs circulants29/58	3,7 M €	3,8 M €	3,6 M €	4,4 M €	3,6 M €	▼ 19,3 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,04 M €	0,08 M €	1,3 M €	2,3 M €	2,0 M €	▼ 10,8 %
Créances à un an au plus40/41	1,5 M €	1,6 M €	1,1 M €	1,4 M €	1,5 M €	▲ 7,8 %
Placements de trésorerie50/53	1,5 M €	1,1 M €	0,6 M €	0,4 M €	0,004 M €	▼ 98,9 %
Valeurs disponibles54/58	0,6 M €	1,0 M €	0,6 M €	0,4 M €	0,09 M €	▼ 80,7 %
Passif
Total du passif10/49	3,9 M €	4,0 M €	4,0 M €	4,8 M €	3,9 M €	▼ 18,2 %
Capitaux propres10/15	3,5 M €	3,7 M €	3,6 M €	3,7 M €	1,8 M €	▼ 52,6 %
Apport10/11	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	=
Réserves13	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	3,3 M €	3,5 M €	3,4 M €	3,5 M €	1,6 M €	▼ 55,7 %
Provisions et impôts différés16	-	0,01 M €	-	-	-	-
Dettes17/49	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	1,0 M €	2,1 M €	▲ 105 %
Dettes à un an au plus42/48	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	1,0 M €	2,1 M €	▲ 105 %
Dettes commerciales44	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,3 M €	1,1 M €	▲ 206 %

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,08 M €	0,2 M €	-0,06 M €	0,08 M €	-2,0 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,03 M €	0,05 M €	0,07 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 0,3 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,1 M €	0,3 M €	0,02 M €	0,2 M €	-1,9 M €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0,1 M €	-0,2 M €	-0,09 M €	-0,09 M €	▲ 3,5 %
Variation des valeurs disponibles	-	0,4 M €	-0,4 M €	-0,2 M €	-0,4 M €	▼ 90,1 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 38 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-50900200	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-08-2014	2014-45700162	PDF
31-12-2012	schéma complet	15-07-2013	2013-30700058	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-06-2012	2012-20400570	PDF
31-12-2010	schéma complet	16-06-2011	2011-17300479	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-05-2010	2010-12600258	PDF
31-12-2008	schéma complet	02-07-2009	2009-35700042	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-05-2008	2008-17400306	PDF
31-12-2006	schéma complet	06-06-2007	2007-19800366	PDF
31-12-2005	schéma complet	19-05-2006	2006-15603021	PDF

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