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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	638 895	565 833	698 171	648 450	752 056	801 018	742 205	645 488	467 676	571 014	576 187	596 209	494 238	589 538	421 500	270 678	250 012	163 909	57 932
Actifs immobilisés`21/28`	212 340	209 996	210 193	730	1 263	-	-	-	8 495	16 991	24 356	33 188	3 175	48 446	21 006	28 059	28 488	34 451	10 581
Immobilisations corporelles`22/27`	2 345	0	197	730	1 263	-	-	-	8 495	16 991	24 356	33 188	3 175	3 540	11 706	18 759	19 188	25 151	1 281
Installations, machines et outillage`23`	2 345	0	197	730	1 263	-	-	-	377	753	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	8 119	16 238	24 356	33 188	3 175	3 540	11 706	18 759	19 188	25 151	1 281
Immobilisations financières`28`	209 996	209 996	209 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 906	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
Actifs circulants`29/58`	426 555	355 837	487 978	647 720	750 794	801 018	742 205	645 488	459 180	554 023	551 830	563 021	491 063	541 092	400 495	242 619	221 524	129 458	47 351
Créances à plus d'un an`29`	-	0	140 000	140 000	130 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	0	140 000	140 000	130 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	132 132	77 434	63 655	240 014	227 332	277 938	356 484	333 783	135 587	81 581	121 359	82 315	40 864	129 075	74 678	34 204	94 375	38 541	38 403
Créances commerciales`40`	132 132	77 434	63 655	239 254	221 759	277 037	346 469	325 434	129 931	76 558	118 324	81 177	40 864	120 668	74 463	34 204	77 068	38 541	38 403
Autres créances`41`	-	-	0	760	5 573	900	10 015	8 349	5 656	5 023	3 035	1 138	-	8 406	215	-	17 307	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	940	940	940	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	287 774	271 935	269 214	261 115	378 757	285 389	384 781	310 765	322 653	472 442	430 471	480 706	449 835	412 018	324 550	207 300	125 437	88 055	8 937
Comptes de régularisation`490/1`	6 649	6 468	15 109	6 592	14 705	26 751	-	-	-	-	-	-	364	-	1 267	1 115	1 712	2 862	11
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	638 895	565 833	698 171	648 450	752 056	801 018	742 205	645 488	467 676	571 014	576 187	596 209	494 238	589 538	421 500	270 678	250 012	163 909	57 932
Capitaux propres`10/15`	359 340	299 695	624 583	588 450	605 397	653 187	590 985	430 839	268 689	239 262	218 501	217 329	216 080	106 884	271 140	139 618	44 839	61 042	24 307
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	346 940	287 295	612 183	576 050	592 997	640 787	578 583	418 438	256 288	226 862	206 101	204 929	203 680	94 484	258 740	127 218	32 439	48 642	27 741
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	346 940	287 295	610 323	574 190	591 137	638 927	576 723	416 578	254 428	225 002	204 241	203 069	201 820	92 624	256 880	125 358	30 579	46 782	25 881
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 834
Dettes`17/49`	279 555	266 137	73 588	60 001	146 660	147 831	151 221	214 649	198 987	331 751	357 685	378 880	278 158	482 654	150 360	131 060	205 173	102 867	33 625
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 765	9 399	16 034	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 765	9 399	16 034	-
Dettes à un an au plus`42/48`	279 555	265 848	73 110	59 570	146 301	147 822	149 337	214 649	198 987	331 751	357 685	378 880	278 158	482 654	146 488	128 295	195 221	84 065	31 880
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 765	6 635	6 635	6 635	-
Dettes financières`43`	55	-	0	50	136	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	55	-	0	50	136	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	7 541	11 696	4 461	1 062	5 039	3 731	5 269	2 866	60 358	3 328	28 104	20 856	18 029	106 496	-	10 893	6 975	10 389	1 917
Fournisseurs`440/4`	7 541	11 696	4 461	1 062	5 039	3 731	5 269	2 866	60 358	3 328	28 104	20 856	18 029	106 496	-	10 893	6 975	10 389	1 917
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	33 535	17 431	37 204	25 986	23 490	26 877	56 253	113 175	16 611	21 736	10 960	55 745	60 299	102 651	83 195	41 112	81 610	29 782	626
Impôts`450/3`	31 535	13 124	24 872	11 059	12 190	24 677	56 253	113 175	16 611	19 386	10 960	55 745	60 299	102 651	80 995	41 112	79 410	29 782	626
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 000	4 307	12 332	14 928	11 300	2 200	-	-	-	2 350	-	-	-	-	2 200	-	2 200	-	-
Autres dettes`47/48`	238 425	236 721	31 446	32 472	117 636	117 213	87 815	98 608	122 018	306 683	318 621	302 280	199 830	273 507	60 528	69 655	100 000	37 259	29 336
Comptes de régularisation`492/3`	0	290	478	430	359	9	1 884	-	-	-	-	-	-	-	3 873	-	553	2 768	1 746
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	2 644	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	107 705	47 098	98 111	46 934	112 594	236 654	262 597	321 642	83 686	49 601	77 039	27	161 128	193 527	213 451	156 468	164 038	77 040	4 924
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	7 349	47 217	42 190	26 344	-	-	-	-	-	1 499	250	-	360	550	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	272	197	533	533	335	-	-	8 495	8 495	8 495	8 832	10 581	2 462	8 166	8 166	7 888	7 036	6 768	640
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-2 400	-22 796	-	34 138	10 511	1 414	26 470	-	-68 594	68 594	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 508	2 263	2 515	2 717	2 844	11 332	9 193	4 597	5 211	3 956	8 089	772	69 485	925	348	836	21 925	8 726	398
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	3 035	-	-	-	-	-	-	-	9 300	-	-	-	-	16 221
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	99 925	37 289	47 847	1 494	85 470	245 084	253 403	274 412	59 469	35 737	32 148	-11 575	157 775	115 483	204 388	147 744	135 076	61 547	3 886
Produits financiers`75/76B`	1 259	4 181	4 363	4 500	5 199	6 034	484	422	890	10 561	5 262	11 415	8 179	4 429	874	665	1 259	82	87
Produits financiers récurrents`75`	1 259	4 181	4 363	4 500	5 199	6 034	484	422	890	10 561	5 262	11 415	8 179	4 429	874	665	1 259	82	87
Charges financières`65/66B`	11 081	3 831	1 432	323	5 249	13 441	486	349	605	455	730	1 234	209	560	4 703	5 173	1 754	3 695	3 576
Charges financières récurrentes`65`	11 081	3 831	1 432	323	5 249	13 441	486	349	605	455	730	1 234	209	560	4 703	5 173	1 754	3 695	3 576
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	90 103	37 639	50 778	5 672	85 420	237 677	253 401	274 484	59 754	45 843	36 733	1 249	165 745	110 052	200 558	143 236	134 581	57 934	-15 824
Impôts sur le résultat`67/77`	30 458	10 807	14 644	1 869	23 514	80 417	93 255	112 334	15 328	21 582	11 561	-	56 549	34 308	69 036	48 457	50 784	21 199	10
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	59 645	26 833	36 134	3 803	61 906	157 260	160 146	162 150	44 427	24 261	25 172	1 249	109 196	75 744	131 522	94 779	83 797	36 735	-15 834
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	59 645	26 833	36 134	3 803	61 906	157 260	160 146	162 150	44 427	24 261	25 172	1 249	109 196	75 744	131 522	94 779	83 797	36 735	-15 834
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	59 645	26 833	36 134	3 803	61 906	157 261	160 146	162 151	44 427	24 261	25 172	1 249	109 196	75 744	131 522	94 779	83 797	20 901	-15 834
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	351 721	0	20 750	109 196	95 056	-	-	-	-	-	-	-	240 000	-	-	16 203	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	59 645	26 833	36 134	3 803	61 406	157 260	160 145	162 150	29 426	20 761	1 172	1 249	109 196	75 744	131 522	94 779	-	20 901	-
Aux autres réserves`6921`	59 645	26 833	36 134	3 803	61 406	157 260	160 145	162 150	29 426	20 761	1 172	1 249	109 196	75 744	131 522	94 779	-	20 901	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	351 721	0	20 750	109 696	95 058	-	-	15 000	3 500	24 000	-	-	240 000	-	-	100 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	351 721	0	20 750	109 196	95 058	-	-	-	-	-	-	-	240 000	-	-	100 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	500	-	-	-	15 000	3 500	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0,1	1	1	0,6	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	342	1 497	1 756	1 110	-	-	-	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	28-01-2026	2026-00023303	PDF
30-06-2024	schéma micro	12-02-2025	2025-00034342	PDF
30-06-2023	schéma micro	09-02-2024	2024-00029549	PDF
30-06-2022	schéma micro	06-02-2023	2023-00023069	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-02800525	PDF
30-06-2020	schéma micro	15-01-2021	2021-00900386	PDF
30-06-2019	schéma micro	14-01-2020	2020-00900267	PDF
30-06-2018	schéma micro	22-01-2019	2019-01800303	PDF
30-06-2017	schéma micro	31-01-2018	2018-03100024	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	16-01-2017	2017-01100591	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	30-12-2015	2015-70700083	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	08-01-2015	2015-00200520	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	22-04-2014	2014-09500375	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	14-02-2013	2013-03800192	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	06-12-2011	2011-62900402	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	21-12-2010	2010-64000597	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	10-12-2009	2009-88300157	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	03-12-2008	2008-83900187	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	20-12-2007	2007-84500236	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	14-12-2006	2006-91100096	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	12-12-2005	2005-89204133	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	07-01-2005	2005-00803220	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	100 197	37 486	48 380	2 027	85 806	-	-	282 907	67 964	44 232	40 980	-995	160 237	123 649	212 554	155 632	142 112	68 315	4 526
Cash-flow	59 918	27 030	36 667	4 336	62 241	-	-	170 645	52 922	32 756	34 004	11 830	111 658	83 910	139 688	102 667	90 833	43 503	-15 194
Investissements en immobilisations (approximation)	2 617	0	209 996	0	1 598	-	-	0	0	1 130	0	40 594	2 097	44 906	1 112	7 459	1 074	30 639	-
Variation des valeurs disponibles	15 840	2 721	8 099	-117 643	93 368	-99 392	74 016	-11 888	-149 788	41 970	-50 235	30 871	37 817	87 467	117 250	81 863	37 382	79 118	-
Fonds de roulement	147 000	89 989	414 868	588 150	604 493	653 196	592 868	430 839	260 193	222 271	194 145	184 141	212 905	58 438	254 007	114 324	26 303	45 393	15 472
Solvabilité	56,2 %	53,0 %	89,5 %	90,7 %	80,5 %	81,5 %	79,6 %	66,7 %	57,5 %	41,9 %	37,9 %	36,5 %	43,7 %	18,1 %	64,3 %	51,6 %	17,9 %	37,2 %	42,0 %
Liquidité générale	1,53	1,34	6,67	10,87	5,13	5,42	4,97	3,01	2,31	1,67	1,54	1,49	1,77	1,12	2,73	1,89	1,13	1,54	1,49
Taux d'endettement	0,78	0,89	0,12	0,10	0,24	0,23	0,26	0,50	0,74	1,39	1,64	1,74	1,29	4,52	0,55	0,94	4,58	1,69	1,38
ROE	16,6 %	9,0 %	5,8 %	0,6 %	10,2 %	24,1 %	27,1 %	37,6 %	16,5 %	10,1 %	11,5 %	0,6 %	50,5 %	70,9 %	48,5 %	67,9 %	186,9 %	60,2 %	-65,1 %
ROA	9,3 %	4,7 %	5,2 %	0,6 %	8,2 %	19,6 %	21,6 %	25,1 %	9,5 %	4,2 %	4,4 %	0,2 %	22,1 %	12,8 %	31,2 %	35,0 %	33,5 %	22,4 %	-27,3 %
Couverture des intérêts	9,04	9,78	33,79	6,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1
à temps plein	-	1	1
à temps partiel	-	0	-
en équivalents temps plein	-	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1
Entrées	0	-	-
Sorties	1	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	2 617 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	209 996 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	272 €	197 €	533 €	533 €

TELCONSULT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité56,2 %

Liquidité1,53

Rentabilité9,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TELCONSULT

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