TekTik
Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Comptes annuels 2024 déposés le 27-05-2025 PDF les 19 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 800 000 €
Estimé : probablement entre 400 000 € et 1,4 M €
Total actif
620 579 €▼ 24,4 %
2023 · 821 408 €
Résultat net
-195 391 €▲ 3,5 %
2023 · -202 375 €
Fonds de roulement
16 461 €▼ 90,9 %
2023 · 181 597 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2018 à 2024, 7 exercices
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 151 528 €, plus faible que la perte de 169 961 € en 2023.
Résultat d'exploitation-151 528 €
2024
Résultat net-195 391 €
2024
Total actif620 579 €
2024
Capitaux propres-47 329 €
2024
Dettes667 908 €
2024
Fonds de roulement16 461 €
2024
Rentabilité des actifs (ROA)-31,5 %
2024
Solvabilité-7,6 %
2024
Liquidité générale1,04
2024
Personnel (ETP)3,4
2024
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Résultat d'exploitation38 879 €-36 055 €▼ 7,3 %56 274 €▲ 56,1 %144 725 €▲ 157 %89 595 €▼ 38,1 %-169 961 €-151 528 €▲ 10,8 %
Résultat net13 908 €-462 €▼ 96,7 %31 274 €dans la moitié centrale du secteur▲ 68×98 880 €dans la moitié centrale du secteur▲ 216 %37 231 €dans la moitié centrale du secteur▼ 62,3 %-202 375 €en dessous de la moitié centrale du secteur-195 391 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,5 %
Capitaux propres222 591 €-223 053 €▲ 0,2 %254 326 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %313 207 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,2 %350 437 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,9 %148 062 €dans la moitié centrale du secteur▼ 57,7 %-47 329 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif661 419 €-681 232 €▲ 3,0 %818 849 €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,2 %813 061 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,7 %756 018 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,0 %821 408 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,6 %620 579 €dans la moitié centrale du secteur▼ 24,4 %
Dettes438 828 €-458 179 €▲ 4,4 %564 523 €▲ 23,2 %499 855 €▼ 11,5 %405 580 €▼ 18,9 %673 346 €▲ 66,0 %667 908 €▼ 0,8 %
Fonds de roulement316 184 €-321 322 €▲ 1,6 %425 439 €dans la moitié centrale du secteur▲ 32,4 %350 238 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,7 %371 984 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,2 %181 597 €dans la moitié centrale du secteur▼ 51,2 %16 461 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 90,9 %
Solvabilité33,7 %-32,7 %▼ 0,9pp31,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp38,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,5pp46,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,8pp18,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,3pp-7,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,7pp
Liquidité générale2,33-2,15▼ 0,182,71dans la moitié centrale du secteur▲ 0,562,09dans la moitié centrale du secteur▼ 0,622,41dans la moitié centrale du secteur▲ 0,321,52dans la moitié centrale du secteur▼ 0,901,04en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,47
Rentabilité des actifs (ROA)2,1 %-0,1 %▼ 2,0pp3,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,8pp12,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,3pp4,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,2pp-24,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 29,6pp-31,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,8pp
Personnel (ETP)7,5-7,6▲ 1,3 %6,5dans la moitié centrale du secteur▼ 14,5 %6,7dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1 %6,8dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5 %6,6dans la moitié centrale du secteur▼ 2,9 %3,4dans la moitié centrale du secteur▼ 48,5 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 620 579 €
Actifs immobilisés
224 421 € ▼ 22,0 %
Actifs circulants
396 157 € ▼ 25,8 %
Passif
Capitaux propres-47 329 €
Dettes667 908 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (667 908 €) dépassent le total du bilan (620 579 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-82 726 €▲
2023 · -103 586 €
Cash-flow
-126 589 €▲
2023 · -136 000 €
Liquidité immédiate
0,08▼
2023 · 0,12
Couverture des intérêts
-1,79▲
2023 · -2,94
Dettes ≤ 1 an
379 697 €▲
2023 · 352 083 €
Dettes > 1 an
288 211 €▼
2023 · 321 263 €
Impôts
790 €▲
2023 · 405 €
Frais de personnel
217 551 €▼
2023 · 401 035 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 239 € octroyés · 239 € versésComptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 271 630 € | 362 721 € | 401 035 € | 217 551 € | ▼ 45,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 37 615 € | 29 587 € | 55 099 € | 60 399 € | 62 358 € | 66 376 € | 68 802 € | ▲ 3,7 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 657 € | 11 243 € | 6 784 € | 17 004 € | ▲ 151 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 799 € | 75 € | 463 € | 3 358 € | ▲ 626 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 479 798 € | 425 992 € | 241 940 € | 481 209 € | 525 993 € | 304 696 € | 155 187 € | ▼ 49,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 38 879 € | 36 055 € | 56 274 € | 144 725 € | 89 595 € | -169 961 € | -151 528 € | ▲ 10,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 5 700 € | 10 499 € | 3 180 € | 3 157 € | ▼ 0,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 390 € | 326 € | 1 495 € | 1 727 € | 3 314 € | 816 € | 440 € | ▼ 46,1 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 3 973 € | 7 185 € | 2 365 € | 2 717 € | ▲ 14,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 23 601 € | 49 593 € | 35 189 € | 46 230 € | ▲ 31,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 26 769 € | 26 645 € | 24 195 € | 23 601 € | 22 127 € | 35 189 € | 46 230 € | ▲ 31,4 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | 27 466 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 20 422 € | 9 736 € | 34 698 € | 126 824 € | 50 501 € | -201 970 € | -194 601 € | ▲ 3,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 514 € | 9 274 € | 3 424 € | 27 944 € | 13 270 € | 405 € | 790 € | ▲ 95,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 908 € | 462 € | 31 274 € | 98 880 € | 37 231 € | -202 375 € | -195 391 € | ▲ 3,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 908 € | 462 € | 31 274 € | 98 880 € | 37 231 € | -202 375 € | -195 391 € | ▲ 3,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 661 419 € | 681 232 € | 818 849 € | 813 061 € | 756 018 € | 821 408 € | 620 579 € | ▼ 24,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 107 426 € | 80 197 € | 144 453 € | 141 439 € | 120 742 € | 287 727 € | 224 421 € | ▼ 22,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | 39 551 € | 19 776 € | 5 402 € | 3 378 € | 1 353 € | ▼ 59,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 66 626 € | 80 157 € | 104 902 € | 121 664 € | 115 340 € | 284 349 € | 223 068 € | ▼ 21,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 70 442 € | 69 747 € | 100 330 € | 63 648 € | ▼ 36,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 14 119 € | 9 592 € | 5 363 € | 3 515 € | ▼ 34,5 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 37 102 € | 36 000 € | 178 656 € | 155 905 € | ▼ 12,7 % |
| Immobilisations financières28 | 40 800 € | 40 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 553 993 € | 601 035 € | 674 396 € | 671 622 € | 635 276 € | 533 680 € | 396 157 € | ▼ 25,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 523 976 € | 518 212 € | 645 982 € | 508 114 € | 600 724 € | 490 825 € | 365 144 € | ▼ 25,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 508 114 € | 600 724 € | 490 825 € | 365 144 € | ▼ 25,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 907 € | 55 361 € | 11 875 € | 6 381 € | 3 660 € | 14 467 € | 1 675 € | ▼ 88,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 6 247 € | 3 530 € | 14 147 € | 1 179 € | ▼ 91,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 134 € | 130 € | 321 € | 496 € | ▲ 54,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 516 € | 15 638 € | 3 123 € | 143 151 € | 23 496 € | 3 798 € | 3 444 € | ▼ 9,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 13 976 € | 7 396 € | 24 590 € | 25 894 € | ▲ 5,3 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 661 419 € | 681 232 € | 818 849 € | 813 061 € | 756 018 € | 821 408 € | 620 579 € | ▼ 24,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 222 591 € | 223 053 € | 254 326 € | 313 207 € | 350 437 € | 148 062 € | -47 329 € | - |
| Apport10/11 | 18 550 € | 18 550 € | - | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | = |
| Réserves13 | 81 482 € | 81 482 € | 81 482 € | 140 363 € | 177 593 € | 129 512 € | 129 512 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | 0 € | - | - |
| Autres1319 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | 0 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 138 508 € | 175 738 € | 129 512 € | 129 512 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 122 558 € | 123 021 € | 154 294 € | 154 294 € | 154 294 € | 0 € | -195 391 € | - |
| Dettes17/49 | 438 828 € | 458 179 € | 564 523 € | 499 855 € | 405 580 € | 673 346 € | 667 908 € | ▼ 0,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 201 020 € | 176 506 € | 315 565 € | 178 471 € | 142 086 € | 321 263 € | 288 211 € | ▼ 10,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 178 471 € | 142 086 € | 321 263 € | 288 211 € | ▼ 10,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 237 809 € | 279 713 € | 248 958 € | 321 384 € | 263 291 € | 352 083 € | 379 697 € | ▲ 7,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 96 033 € | 78 471 € | 70 013 € | 110 984 € | ▲ 58,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0 € | 49 595 € | 57 419 € | 46 809 € | ▼ 18,5 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0 € | 49 595 € | 57 419 € | 46 809 € | ▼ 18,5 % |
| Dettes commerciales44 | 51 080 € | 116 644 € | 37 371 € | 48 194 € | 32 946 € | 117 466 € | 114 650 € | ▼ 2,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 48 194 € | 32 946 € | 117 466 € | 114 650 € | ▼ 2,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 47 407 € | 0 € | - | 10 963 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 89 750 € | 102 280 € | 107 185 € | 96 292 € | ▼ 10,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 54 744 € | 59 713 € | 42 486 € | 60 953 € | ▲ 43,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 35 005 € | 42 567 € | 64 698 € | 35 339 € | ▼ 45,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 40 000 € | 0 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 203 € | 0 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 908 € | 462 € | 31 274 € | 98 880 € | 37 231 € | -202 375 € | -195 391 € | ▲ 3,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 37 615 € | 29 587 € | 55 099 € | 60 399 € | 62 358 € | 66 376 € | 68 802 € | ▲ 3,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 51 523 € | 30 049 € | 86 373 € | 159 279 € | 99 589 € | -136 000 € | -126 589 € | ▲ 6,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 358 € | -119 355 € | -57 385 € | -41 661 € | -233 361 € | -5 496 € | ▲ 97,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 122 € | -12 515 € | 140 028 € | -119 655 € | -19 698 € | -354 € | ▲ 98,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 27-05-2025 | 2025-00107255 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 25-07-2024 | 2024-00281729 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 27-06-2023 | 2023-00161789 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 09-06-2022 | 2022-20052937 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 25-03-2021 | 2021-08400318 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 04-08-2020 | 2020-38800291 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 28-06-2019 | 2019-24700154 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-06-2018 | 2018-25400270 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 07-07-2017 | 2017-28500495 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 28-07-2016 | 2016-36600508 |