TEKLA
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 31-03-2026 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 210 000 €
Estimé : probablement entre 120 000 € et 310 000 €
Total actif
116 557 €▲ 93,3 %
2024 · 60 289 €
Résultat net
30 097 €▲ 38,9 %
2024 · 21 667 €
Fonds de roulement
41 136 €▲ 8,4 %
2024 · 37 964 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
41 276 €
▲ 40,8 %
2025
20192025
Résultat net
30 097 €
▲ 38,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Capitaux propres
70 715 €
▲ 74,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
116 557 €
▲ 93,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
45 842 €
▲ 133 %
2025
20192025
Fonds de roulement
41 136 €
▲ 8,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
60,7 %
▼ 6,7pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
1,91
▼ 1,18
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
25,8 %
▼ 10,1pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation8 692 €-3 956 €▼ 54,5 %2 730 €▼ 31,0 %21 667 €▲ 694 %43 389 €▲ 100 %29 311 €▼ 32,4 %41 276 €▲ 40,8 %
Résultat net6 765 €-3 058 €dans la moitié centrale du secteur▼ 54,8 %1 863 €dans la moitié centrale du secteur▼ 39,1 %15 463 €dans la moitié centrale du secteur▲ 730 %31 501 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 104 %21 667 €dans la moitié centrale du secteur▼ 31,2 %30 097 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,9 %
Capitaux propres19 165 €-28 423 €dans la moitié centrale du secteur▲ 48,3 %30 286 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,6 %34 413 €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,6 %50 451 €dans la moitié centrale du secteur▲ 46,6 %40 617 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,5 %70 715 €dans la moitié centrale du secteur▲ 74,1 %
Total actif24 709 €-36 880 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 49,3 %46 087 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,0 %53 658 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 16,4 %68 012 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,7 %60 289 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,4 %116 557 €dans la moitié centrale du secteur▲ 93,3 %
Dettes5 545 €-8 457 €▲ 52,5 %15 801 €▲ 86,8 %19 245 €▲ 21,8 %17 560 €▼ 8,8 %19 672 €▲ 12,0 %45 842 €▲ 133 %
Fonds de roulement7 165 €-19 423 €dans la moitié centrale du secteur▲ 171 %24 286 €dans la moitié centrale du secteur▲ 25,0 %31 083 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,0 %46 597 €dans la moitié centrale du secteur▲ 49,9 %37 964 €dans la moitié centrale du secteur▼ 18,5 %41 136 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,4 %
Solvabilité77,6 %-77,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,5pp65,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,4pp64,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp74,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,0pp67,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,8pp60,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,7pp
Liquidité générale2,29-3,30au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,002,54dans la moitié centrale du secteur▼ 0,762,62dans la moitié centrale du secteur▲ 0,083,78au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,163,09au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,681,91dans la moitié centrale du secteur▼ 1,18
Rentabilité des actifs (ROA)27,4 %-8,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 19,1pp4,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,2pp28,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,8pp46,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,5pp35,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,4pp25,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,1pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 41 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 116 557 €
Actifs immobilisés
30 384 € ▲ 625 %
Actifs circulants
86 173 € ▲ 53,6 %
Passif 116 557 €
Capitaux propres
70 715 € ▲ 74,1 %
Dettes
45 842 € ▲ 133 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 32,6 % à 39,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
43 096 €▲
2024 · 30 844 €
Cash-flow
31 918 €▲
2024 · 23 200 €
Taux d'endettement
0,65▲
2024 · 0,48
ROE
42,6 %▼
2024 · 53,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
45 037 €▲
2024 · 18 132 €
Impôts
11 469 €▲
2024 · 7 696 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 4 294 € | 1 102 € | 28 011 € |
| Immobilisations financières | - | 330 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 1 533 € | 1 820 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 1 533 € | 1 820 € | ▲ 18,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 587 € | 591 € | 712 € | 670 € | 704 € | ▲ 5,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 12 621 € | 7 543 € | 6 318 € | 25 258 € | 47 101 € | 31 514 € | 43 800 € | ▲ 39,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 692 € | 3 956 € | 2 730 € | 21 667 € | 43 389 € | 29 311 € | 41 276 € | ▲ 40,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 97 € | 163 € | 150 € | 324 € | 429 € | ▲ 32,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 58 € | 164 € | 97 € | 163 € | 150 € | 324 € | 429 € | ▲ 32,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 65 € | 44 € | 55 € | 273 € | 138 € | ▼ 49,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 13 € | 24 € | 65 € | 44 € | 55 € | 273 € | 138 € | ▼ 49,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 737 € | 4 096 € | 2 762 € | 21 786 € | 43 484 € | 29 363 € | 41 567 € | ▲ 41,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 972 € | 1 038 € | 899 € | 6 323 € | 11 982 € | 7 696 € | 11 469 € | ▲ 49,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 765 € | 3 058 € | 1 863 € | 15 463 € | 31 501 € | 21 667 € | 30 097 € | ▲ 38,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 765 € | 3 058 € | 1 863 € | 15 463 € | 31 501 € | 21 667 € | 30 097 € | ▲ 38,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 24 709 € | 36 880 € | 46 087 € | 53 658 € | 68 012 € | 60 289 € | 116 557 € | ▲ 93,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12 000 € | 9 000 € | 6 000 € | 3 330 € | 4 624 € | 4 193 € | 30 384 € | ▲ 625 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 12 000 € | 9 000 € | 6 000 € | 3 000 € | 4 294 € | 3 863 € | 30 054 € | ▲ 678 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 6 000 € | 3 000 € | 4 294 € | 3 863 € | 30 054 € | ▲ 678 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 12 709 € | 27 880 € | 40 087 € | 50 328 € | 63 387 € | 56 096 € | 86 173 € | ▲ 53,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 3 202 € | - | - | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | 3 202 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 7 113 € | 15 053 € | 8 895 € | 13 569 € | 20 492 € | 25 067 € | 23 531 € | ▼ 6,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 5 745 € | 13 569 € | 15 336 € | 25 067 € | 18 269 € | ▼ 27,1 % |
| Autres créances41 | - | - | 3 150 € | - | 5 155 € | 0 € | 5 263 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 827 € | 12 297 € | 26 771 € | 36 263 € | 42 261 € | 30 664 € | 62 641 € | ▲ 104 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 219 € | 496 € | 635 € | 365 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 24 709 € | 36 880 € | 46 087 € | 53 658 € | 68 012 € | 60 289 € | 116 557 € | ▲ 93,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 19 165 € | 28 423 € | 30 286 € | 34 413 € | 50 451 € | 40 617 € | 70 715 € | ▲ 74,1 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 21 350 € | 51 350 € | ▲ 141 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 21 000 € | 51 000 € | ▲ 143 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 6 415 € | 9 473 € | 11 336 € | 15 463 € | 31 501 € | 667 € | 765 € | ▲ 14,6 % |
| Dettes17/49 | 5 545 € | 8 457 € | 15 801 € | 19 245 € | 17 560 € | 19 672 € | 45 842 € | ▲ 133 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 545 € | 8 457 € | 15 801 € | 19 245 € | 16 790 € | 18 132 € | 45 037 € | ▲ 148 % |
| Dettes commerciales44 | 273 € | 1 471 € | 1 553 € | 586 € | 7 264 € | 2 743 € | 26 431 € | ▲ 863 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 1 553 € | 586 € | 7 264 € | 2 743 € | 26 431 € | ▲ 863 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 5 311 € | 8 816 € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 2 963 € | 8 527 € | 9 526 € | 6 913 € | 6 464 € | ▼ 6,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | 2 963 € | 8 527 € | 9 526 € | 6 913 € | 6 464 € | ▼ 6,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 5 974 € | 1 317 € | - | 8 475 € | 12 142 € | ▲ 43,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 770 € | 1 540 € | 805 € | ▼ 47,7 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 765 € | 3 058 € | 1 863 € | 15 463 € | 31 501 € | 21 667 € | 30 097 € | ▲ 38,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 1 533 € | 1 820 € | ▲ 18,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 765 € | 6 058 € | 4 863 € | 18 463 € | 34 501 € | 23 200 € | 31 918 € | ▲ 37,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -330 € | -4 294 € | -1 102 € | -28 011 € | ▼ 2 443 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 470 € | 14 474 € | 9 491 € | 5 998 € | -11 597 € | 31 977 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 26 972 entreprises avaient le même profil que TEKLA aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,9 % existaient encore et 1,6 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
94,9 %
existait encore
3,4 %
a cessé autrement
1,6 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à TEKLA est plus basse : 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur TEKLA que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 26 972 entreprises, pas d'une prévision pour TEKLA. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 31-03-2026 | 2026-00071684 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 28-04-2025 | 2025-00080676 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 30-04-2024 | 2024-00078002 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 12-05-2023 | 2023-00086637 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 10-05-2022 | 2022-20023761 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 15-04-2021 | 2021-10500210 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 17-04-2020 | 2020-09400136 |