TEKIRDAG
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 23-12-2025 PDF les 15 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 310 000 €
Estimé : probablement entre 260 000 € et 370 000 €
Total actif
511 478 €=
2024 · 511 626 €
Résultat net
25 607 €▲ 147 %
2024 · 10 348 €
Fonds de roulement
28 498 €
2024 · -16 956 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
33 736 €
▲ 40,9 %
2025
20192025
Résultat net
25 607 €
▲ 147 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Capitaux propres
96 310 €
▲ 36,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
511 478 €
=
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
415 168 €
▼ 5,8 %
2025
20192025
Fonds de roulement
28 498 €
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
18,8 %
▲ 5,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
1,98
▲ 1,39
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
5,0 %
▲ 3,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Personnel (ETP)
6
▼ 23,1 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-7 350 €-19 068 €39 077 €▲ 105 %88 327 €▲ 126 %14 031 €▼ 84,1 %23 942 €▲ 70,6 %33 736 €▲ 40,9 %
Résultat net-16 399 €-6 177 €dans la moitié centrale du secteur25 138 €dans la moitié centrale du secteur▲ 307 %55 262 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 120 %3 189 €dans la moitié centrale du secteur▼ 94,2 %10 348 €dans la moitié centrale du secteur▲ 224 %25 607 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 147 %
Capitaux propres-29 411 €--23 234 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21,0 %1 904 €dans la moitié centrale du secteur57 166 €dans la moitié centrale du secteur▲ 30×60 355 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,6 %70 703 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,1 %96 310 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,2 %
Total actif548 832 €-608 920 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,9 %516 091 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 15,2 %535 188 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %511 086 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,5 %511 626 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,1 %511 478 €au-dessus de la moitié centrale du secteur=
Dettes578 244 €-632 154 €▲ 9,3 %514 188 €▼ 18,7 %478 022 €▼ 7,0 %450 731 €▼ 5,7 %440 923 €▼ 2,2 %415 168 €▼ 5,8 %
Fonds de roulement-31 323 €--115 099 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 267 %-67 513 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 41,3 %-6 923 €dans la moitié centrale du secteur▲ 89,7 %5 118 €dans la moitié centrale du secteur-16 956 €dans la moitié centrale du secteur28 498 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité-5,4 %--3,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5pp0,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,2pp10,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,3pp11,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp13,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0pp18,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,0pp
Liquidité générale0,76-0,37en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,390,15en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,230,87dans la moitié centrale du secteur▲ 0,731,13dans la moitié centrale du secteur▲ 0,260,59dans la moitié centrale du secteur▼ 0,541,98dans la moitié centrale du secteur▲ 1,39
Rentabilité des actifs (ROA)-3,0 %-1,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,0pp4,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,9pp10,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,5pp0,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 9,7pp2,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,4pp5,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp
Personnel (ETP)0,2en dessous de la moitié centrale du secteur0,8▲ 300 %1,3▲ 62,5 %7,86▼ 23,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 41 % à celui de 2024. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 511 478 €
Actifs immobilisés
454 005 € ▼ 6,8 %
Actifs circulants
57 473 € ▲ 134 %
Passif 511 478 €
Capitaux propres
96 310 € ▲ 36,2 %
Dettes
415 168 € ▼ 5,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 86,2 % à 81,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
66 758 €▲
2024 · 46 809 €
Cash-flow
58 628 €▲
2024 · 33 215 €
Liquidité immédiate
1,97▲
2024 · 0,58
Taux d'endettement
4,31▼
2024 · 6,24
ROE
26,6 %▲
2024 · 14,6 %
Couverture des intérêts
91,97▲
2024 · 3,88
Dettes ≤ 1 an
28 975 €▼
2024 · 41 555 €
Dettes > 1 an
386 193 €▼
2024 · 399 368 €
Impôts
10 060 €▲
2024 · 3 589 €
Frais de personnel
34 611 €▼
2024 · 50 401 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 5 | 10 | 6 |
| à temps plein | 0 | 0 | 0 |
| à temps partiel | 5 | 10 | 6 |
| en équivalents temps plein | 5 | 0 | 5,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,9 | 7,8 | 5,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 5 | 6 | 4 |
| Entrées | 25 | 211 | 135 |
| Sorties | 20 | 206 | 133 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Hypothèques, montant de l'inscription | - | 493 350 € | 493 350 € | 493 350 € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | - | 458 464 € | 440 847 € | 423 231 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 200 € | - | 42 729 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 20 858 € | 20 796 € | 22 867 € | 33 022 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 8 789 € | 39 749 € | 50 401 € | 34 611 € | ▼ 31,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 15 199 € | 19 765 € | 20 341 € | 20 858 € | 20 796 € | 22 867 € | 33 022 € | ▲ 44,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 699 € | 4 117 € | 1 342 € | 4 484 € | ▲ 234 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 15 203 € | 46 014 € | 74 191 € | 120 672 € | 78 693 € | 98 552 € | 105 852 € | ▲ 7,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -7 350 € | 19 068 € | 39 077 € | 88 327 € | 14 031 € | 23 942 € | 33 736 € | ▲ 40,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 2 250 € | 2 047 € | 2 656 € | ▲ 29,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 68 € | 2 € | 0 € | 0 € | 2 250 € | 2 047 € | 2 656 € | ▲ 29,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 12 084 € | 11 490 € | 12 052 € | 726 € | ▼ 94,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 980 € | 12 771 € | 12 944 € | 12 084 € | 11 490 € | 12 052 € | 726 € | ▼ 94,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -16 262 € | 6 300 € | 26 133 € | 76 243 € | 4 791 € | 13 937 € | 35 667 € | ▲ 156 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 136 € | 123 € | 995 € | 20 981 € | 1 601 € | 3 589 € | 10 060 € | ▲ 180 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 399 € | 6 177 € | 25 138 € | 55 262 € | 3 189 € | 10 348 € | 25 607 € | ▲ 147 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -16 399 € | 6 177 € | 25 138 € | 55 262 € | 3 189 € | 10 348 € | 25 607 € | ▲ 147 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 548 832 € | 608 920 € | 516 091 € | 535 188 € | 511 086 € | 511 626 € | 511 478 € | = |
| Actifs immobilisés21/28 | 450 412 € | 540 364 € | 504 619 € | 487 961 € | 467 165 € | 487 026 € | 454 005 € | ▼ 6,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 448 912 € | 540 364 € | 504 619 € | 487 961 € | 467 165 € | 487 026 € | 454 005 € | ▼ 6,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 476 080 € | 458 464 € | 440 847 € | 423 231 € | ▼ 4,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 3 997 € | 2 566 € | 1 136 € | 596 € | ▼ 47,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 551 € | 624 € | 40 355 € | 26 112 € | ▼ 35,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 6 333 € | 5 510 € | 4 688 € | 4 065 € | ▼ 13,3 % |
| Immobilisations financières28 | 1 500 € | 0 € | - | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 98 421 € | 68 555 € | 11 472 € | 47 227 € | 43 922 € | 24 599 € | 57 473 € | ▲ 134 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 540 € | 1 056 € | 921 € | 1 259 € | 1 502 € | 299 € | 253 € | ▼ 15,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1 259 € | 1 502 € | 299 € | 253 € | ▼ 15,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 95 853 € | 58 997 € | 8 804 € | 45 968 € | 41 352 € | 24 086 € | 56 446 € | ▲ 134 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 45 968 € | 41 352 € | 24 086 € | 56 446 € | ▲ 134 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 027 € | 6 694 € | 1 747 € | 0 € | 1 068 € | 214 € | 773 € | ▲ 261 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 548 832 € | 608 920 € | 516 091 € | 535 188 € | 511 086 € | 511 626 € | 511 478 € | = |
| Capitaux propres10/15 | -29 411 € | -23 234 € | 1 904 € | 57 166 € | 60 355 € | 70 703 € | 96 310 € | ▲ 36,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -37 471 € | -31 294 € | -6 156 € | 49 106 € | 52 295 € | 62 643 € | 88 250 € | ▲ 40,9 % |
| Dettes17/49 | 578 244 € | 632 154 € | 514 188 € | 478 022 € | 450 731 € | 440 923 € | 415 168 € | ▼ 5,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 448 500 € | 448 500 € | 435 202 € | 423 872 € | 411 927 € | 399 368 € | 386 193 € | ▼ 3,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 423 872 € | 411 927 € | 399 368 € | 386 193 € | ▼ 3,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 129 744 € | 183 654 € | 78 985 € | 54 149 € | 38 803 € | 41 555 € | 28 975 € | ▼ 30,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 11 330 € | 11 945 € | 12 560 € | 13 175 € | ▲ 4,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 551 € | 3 153 € | 3 044 € | 943 € | ▼ 69,0 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 551 € | 3 153 € | 3 044 € | 943 € | ▼ 69,0 % |
| Dettes commerciales44 | 22 552 € | 96 405 € | 22 291 € | 17 815 € | 1 004 € | 5 747 € | 2 021 € | ▼ 64,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 17 815 € | 1 004 € | 5 747 € | 2 021 € | ▼ 64,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 24 453 € | 22 702 € | 20 204 € | 12 837 € | ▼ 36,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 22 101 € | 18 775 € | 11 472 € | 11 678 € | ▲ 1,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 353 € | 3 927 € | 8 732 € | 1 159 € | ▼ 86,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 399 € | 6 177 € | 25 138 € | 55 262 € | 3 189 € | 10 348 € | 25 607 € | ▲ 147 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 199 € | 19 765 € | 20 341 € | 20 858 € | 20 796 € | 22 867 € | 33 022 € | ▲ 44,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 200 € | 25 942 € | 45 479 € | 76 120 € | 23 986 € | 33 215 € | 58 628 € | ▲ 76,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -109 718 € | 15 404 € | -4 200 € | 0 € | -42 729 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 5 667 € | -4 947 € | -1 747 € | 1 068 € | -854 € | 559 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 5 053 entreprises avaient le même profil que TEKIRDAG aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,9 % existaient encore et 1,6 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,9 %
existait encore
2,4 %
a cessé autrement
1,6 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TEKIRDAG : 0,8 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 5 053 entreprises, pas d'une prévision pour TEKIRDAG. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 23-12-2025 | 2025-00588549 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 06-04-2025 | 2025-00067017 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 29-04-2024 | 2024-00080478 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 28-04-2023 | 2023-00080435 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 28-03-2022 | 2022-09400106 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 30-04-2021 | 2021-12700505 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 29-04-2020 | 2020-11000287 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 24-04-2019 | 2019-10800050 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 26-04-2018 | 2018-11400216 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 04-05-2017 | 2017-11200469 |