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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	511 478	511 626	511 086	535 188	516 091	608 920	548 832	239 967	300 677	27 126	10 919	14 045	23 810	34 964	27 118
Actifs immobilisés`21/28`	454 005	487 026	467 165	487 961	504 619	540 364	450 412	235 965	240 229	6 929	6 102	10 023	19 978	28 032	21 559
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2 625	4 658	5 940
Immobilisations corporelles`22/27`	454 005	487 026	467 165	487 961	504 619	540 364	448 912	234 465	238 729	5 347	4 520	7 848	15 853	21 874	14 119
Terrains et constructions`22`	423 231	440 847	458 464	476 080	492 184	525 159	443 871	226 733	234 733	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	596	1 136	2 566	3 997	2 671	3 561	-	2 432	3 804	5 175	1 713	1 037	2 059	3 080	1 204
Mobilier et matériel roulant`24`	26 112	40 355	624	1 551	2 609	3 666	-	96	192	-	2 281	5 931	12 561	18 067	12 915
Autres immobilisations corporelles`26`	4 065	4 688	5 510	6 333	7 156	7 978	5 041	5 204	-	172	526	880	1 233	727	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	0	1 500	1 500	1 500	1 583	1 583	1 500	1 500	1 500	1 500
Actifs circulants`29/58`	57 473	24 599	43 922	47 227	11 472	68 555	98 421	4 003	60 448	20 196	4 817	4 022	3 832	6 932	5 559
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	253	299	1 502	1 259	921	1 056	1 540	1 491	1 626	1 389	1 575	1 691	1 781	1 153	985
Stocks`30/36`	253	299	1 502	1 259	921	1 056	1 540	1 491	1 626	1 389	1 575	1 691	1 781	1 153	985
Créances à un an au plus`40/41`	56 446	24 086	41 352	45 968	8 804	58 997	95 853	1 652	890	7 386	3 242	984	1 041	4 854	3 655
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	0	47 229	17 258	869	36	834	1 548	-	279	4 775	515
Autres créances`41`	56 446	24 086	41 352	45 968	8 804	11 768	78 595	783	853	6 551	1 693	984	762	80	3 139
Valeurs disponibles`54/58`	773	214	1 068	0	1 747	6 694	1 027	860	57 816	11 422	-	1 348	1 010	925	920
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	0	1 808	-	-	117	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	511 478	511 626	511 086	535 188	516 091	608 920	548 832	239 967	300 677	27 126	10 919	14 045	23 810	34 964	27 118
Capitaux propres`10/15`	96 310	70 703	60 355	57 166	1 904	-23 234	-29 411	-13 013	-17 101	4 082	2 719	-7 848	-4 251	2 095	7 140
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	47	47	47	47	47	47	47
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	47	47	47	47	47	47	47
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	88 250	62 643	52 295	49 106	-6 156	-31 294	-37 471	-21 073	-23 348	-2 165	-3 528	-14 095	-10 498	-4 152	893
Dettes`17/49`	415 168	440 923	450 731	478 022	514 188	632 154	578 244	252 980	317 778	23 044	8 200	21 893	28 061	32 869	19 978
Dettes à plus d'un an`17`	386 193	399 368	411 927	423 872	435 202	448 500	448 500	162 622	169 450	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	386 193	399 368	411 927	423 872	435 202	448 500	448 500	162 622	169 450	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	28 975	41 555	38 803	54 149	78 985	183 654	129 744	90 358	148 327	23 044	8 200	21 893	28 061	32 869	18 978
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 175	12 560	11 945	11 330	10 715	-	-	7 389	5 550	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	943	3 044	3 153	551	-	-	-	626	-	-	655	-	700	-	-
Établissements de crédit`430/8`	943	3 044	3 153	551	-	-	-	626	-	-	655	-	700	-	-
Dettes commerciales`44`	2 021	5 747	1 004	17 815	22 291	96 405	22 552	-	75 497	2 479	5 440	2 572	4 412	4 701	4 230
Fournisseurs`440/4`	2 021	5 747	1 004	17 815	22 291	96 405	22 552	-	75 497	2 479	5 440	2 572	4 412	4 701	4 230
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 837	20 204	22 702	24 453	1 748	3 056	136	796	8 445	1 565	1 218	5 247	401	9 913	1 173
Impôts`450/3`	11 678	11 472	18 775	22 101	995	3 056	136	796	445	1 565	1 218	447	401	913	1 173
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 159	8 732	3 927	2 353	753	-	-	-	8 000	-	-	4 800	-	9 000	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	0	44 231	84 192	107 055	81 548	58 835	19 000	887	14 073	22 272	18 255	13 574
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 021	72 030
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	105 852	98 552	78 693	120 672	74 191	46 014	15 203	23 531	-7 095	27 251	17 751	8 388	5 458	5 715	16 654
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 322	61 844
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	34 611	50 401	39 749	8 789	8 807	3 537	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	33 022	22 867	20 796	20 858	20 341	19 765	15 199	9 631	9 640	4 479	4 560	9 955	10 038	9 740	11 158
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 484	1 342	4 117	2 699	5 967	3 643	7 080	3 263	3 390	1 291	1 460	1 868	1 655	966	3 584
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	33 736	23 942	14 031	88 327	39 077	19 068	-7 350	10 638	-20 126	21 481	11 731	-3 436	-6 235	-4 991	1 912
Produits financiers`75/76B`	2 656	2 047	2 250	0	0	2	68	210	-	265	0	1	18	10	3
Produits financiers récurrents`75`	2 656	2 047	2 250	0	0	2	68	210	-	265	0	1	18	10	3
Charges financières`65/66B`	726	12 052	11 490	12 084	12 944	12 771	8 980	6 556	1 057	145	115	162	129	64	66
Charges financières récurrentes`65`	726	12 052	11 490	12 084	12 944	12 771	8 980	6 556	1 057	145	115	162	129	64	66
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 667	13 937	4 791	76 243	26 133	6 300	-16 262	4 291	-21 183	21 601	11 615	-3 597	-6 346	-5 045	1 849
Impôts sur le résultat`67/77`	10 060	3 589	1 601	20 981	995	123	136	203	-	1 238	1 049	-	-	-	909
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	25 607	10 348	3 189	55 262	25 138	6 177	-16 399	4 088	-21 183	20 363	10 567	-3 597	-6 346	-5 045	940
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	25 607	10 348	3 189	55 262	25 138	6 177	-16 399	4 088	-21 183	20 363	10 567	-3 597	-6 346	-5 045	940
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	88 250	62 643	52 295	49 106	-6 156	-31 294	-37 471	-19 260	-23 348	16 835	-3 528	-14 095	-10 498	-4 152	940
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	62 643	52 295	49 106	-6 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	1 860	-	-	-	-	-	1 813	-	-	-	-	-	-	47
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 813	-	-	-	-	-	-	47
Aux autres réserves`6921`	0	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6	7,8	-	1,3	0,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 911	2 740	-	529	1 517	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	23-12-2025	2025-00588549	PDF
30-09-2024	schéma micro	06-04-2025	2025-00067017	PDF
30-09-2023	schéma micro	29-04-2024	2024-00080478	PDF
30-09-2022	schéma micro	28-04-2023	2023-00080435	PDF
30-09-2021	schéma micro	28-03-2022	2022-09400106	PDF
30-09-2020	schéma micro	30-04-2021	2021-12700505	PDF
30-09-2019	schéma micro	29-04-2020	2020-11000287	PDF
30-09-2018	schéma micro	24-04-2019	2019-10800050	PDF
30-09-2017	schéma micro	26-04-2018	2018-11400216	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	04-05-2017	2017-11200469	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	30-03-2016	2016-08200255	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-03-2015	2015-08000416	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	23-04-2014	2014-09600383	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	02-04-2013	2013-08100191	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	03-05-2012	2012-10700252	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	66 758	46 809	34 827	109 185	59 418	38 834	7 849	20 268	-10 486	25 959	16 291	6 520	3 804	4 749	13 070
Cash-flow	58 628	33 215	23 986	76 120	45 479	25 942	-1 200	13 719	-11 543	24 842	15 127	6 358	3 693	4 695	12 098
Investissements en immobilisations (approximation)	0	42 729	0	4 200	0	111 218	232 174	5 366	243 022	5 306	1 633	0	1 985	16 213	32 717
Variation des valeurs disponibles	559	-854	1 068	-1 747	-4 947	5 667	167	-56 956	46 394	-	-	338	86	5	-
Fonds de roulement	28 498	-16 956	5 118	-6 923	-67 513	-115 099	-31 323	-86 355	-87 880	-2 847	-3 383	-17 871	-24 229	-25 937	-13 419
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,2 %	2,7 %
Solvabilité	18,8 %	13,8 %	11,8 %	10,7 %	0,4 %	-3,8 %	-5,4 %	-5,4 %	-5,7 %	15,0 %	24,9 %	-55,9 %	-17,9 %	6,0 %	26,3 %
Liquidité générale	1,98	0,59	1,13	0,87	0,15	0,37	0,76	0,04	0,41	0,88	0,59	0,18	0,14	0,21	0,29
Liquidité immédiate	1,97	0,58	1,09	0,85	0,13	0,37	0,75	0,03	0,40	0,82	0,40	0,11	0,07	0,18	0,24
Taux d'endettement	4,31	6,24	7,47	8,36	-	-	-	-	-	5,65	3,02	-	-	15,69	2,80
ROE	26,6 %	14,6 %	5,3 %	96,7 %	-	-	-	-	-	498,8 %	388,6 %	-	-	-240,8 %	13,2 %
ROA	5,0 %	2,0 %	0,6 %	10,3 %	4,9 %	1,0 %	-3,0 %	1,7 %	-7,0 %	75,1 %	96,8 %	-25,6 %	-26,7 %	-14,4 %	3,5 %
Couverture des intérêts	91,97	3,88	3,03	9,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 jours	3 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 jours	25 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	6	10	5
à temps plein	0	0	0
à temps partiel	6	10	5
en équivalents temps plein	5,5	0	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,5	7,8	0,9
Sous contrat à durée indéterminée	4	6	5
Entrées	135	211	25
Sorties	133	206	20

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	493 350 €	493 350 €	493 350 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	423 231 €	440 847 €	458 464 €	-

TEKIRDAG

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,8 %

Liquidité1,98

Rentabilité5,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP5 768 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur TEKIRDAG

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