TEKAPO (0876.392.525) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
`20/58`	5,2 M	5,8 M	5,1 M	4,8 M	6,2 M	5,9 M	3,7 M	4,1 M	3,7 M	3,4 M	2,9 M	2,4 M	2,6 M	2,4 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,7 M	1,5 M	1,1 M
`21/28`	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	3,5 M	3,2 M	616 377	360 404	402 167	378 289	364 588	528 727	349 162	148 942	25 703	35 009	45 150	199 596	169 181	31 552
`22/27`	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,0 M	616 277	360 304	402 067	378 189	364 588	528 727	349 162	148 942	25 703	35 009	45 150	199 596	169 181	31 552
`23`	-	-	-	0	0	260	520	1 251	2 540	2 530	3 714	2 542	465	620	657	1 315	1 972	2 629	-	-
`24`	30 489	42 556	24 960	13 675	10 693	22 208	57 106	87 108	120 206	88 963	66 801	28 786	39 872	11 321	25 046	33 694	43 178	62 076	28 997	31 552
`26`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,0 M	558 651	271 944	279 321	286 697	294 073	497 399	308 825	137 000	-	-	-	134 891	140 184	-
`28`	100	100	100	100	2,1 M	2,1 M	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`29/58`	4,0 M	4,6 M	3,8 M	3,4 M	2,7 M	2,8 M	3,0 M	3,7 M	3,3 M	3,0 M	2,6 M	1,9 M	2,2 M	2,2 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M
`29`	-	-	0	1 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`291`	-	-	0	1 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`3`	3,3 M	4,5 M	2,7 M	3,2 M	2,6 M	2,6 M	2,9 M	3,7 M	3,2 M	2,9 M	2,4 M	1,6 M	2,1 M	2,2 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	1,5 M	1,3 M	890 762
`30/36`	3,3 M	4,5 M	2,7 M	3,2 M	2,6 M	2,6 M	2,9 M	3,7 M	3,2 M	2,9 M	2,4 M	1,6 M	2,1 M	2,2 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	1,5 M	1,3 M	890 762
`40/41`	97 301	18 551	996 753	66 665	101 264	109 769	82 500	20 000	26 250	30 000	54 088	96 203	8 156	15 840	91 600	56 500	238 747	-	33 400	158 369
`40`	83 750	5 000	995 000	65 000	96 264	87 334	82 500	20 000	26 250	30 000	50 000	87 600	-	-	91 600	56 500	238 747	-	-	133 870
`41`	13 551	13 551	1 753	1 665	5 000	22 435	-	-	-	-	4 088	8 603	8 156	15 840	-	-	-	-	33 400	24 499
`54/58`	549 268	12 652	45 971	118 070	6 169	18 790	56 846	41 467	62 851	3 658	75 078	175 226	56 739	6 507	5 843	4 087	3 568	25 527	35 601	37 771
`490/1`	13 433	11 283	10 305	8 214	22 975	8 279	6 742	6 685	-	6 050	-	531	1 494	1 418	-	1 338	1 282	-	5 264	-
Bilan : passif
`10/49`	5,2 M	5,8 M	5,1 M	4,8 M	6,2 M	5,9 M	3,7 M	4,1 M	3,7 M	3,4 M	2,9 M	2,4 M	2,6 M	2,4 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,7 M	1,5 M	1,1 M
`10/15`	1,7 M	1,8 M	2,1 M	2,2 M	1,2 M	1,1 M	961 369	896 044	771 267	590 361	572 766	518 141	451 143	382 351	373 921	319 473	307 857	294 603	268 451	49 842
`10/11`	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	50 000
`100`	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
`12`	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`13`	1,5 M	1,6 M	1,9 M	1,9 M	894 753	835 253	644 000	579 000	455 000	275 000	275 000	25 000	25 000	25 000	23 735	21 013	20 423	19 761	18 451	-
`130/1`	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`130`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	23 735	21 013	20 423	19 761	18 451	-
`1311`	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`132`	159 012	168 002	176 992	185 982	191 253	191 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`133`	1,3 M	1,4 M	1,7 M	1,7 M	678 500	619 000	619 000	554 000	430 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`14`	840	-74 589	-1 414	40 967	40 754	40 581	67 369	67 044	66 267	65 361	47 766	243 141	176 143	107 351	100 186	48 460	37 434	24 843	-	-158
`16`	53 004	56 001	58 997	61 994	63 751	63 751	9 000	36 953	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	36 750	-	5 000
`160/5`	-	-	-	-	-	-	9 000	36 953	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	36 750	-	5 000
`164/5`	-	-	-	-	-	0	9 000	36 953	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`168`	53 004	56 001	58 997	61 994	63 751	63 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`17/49`	3,4 M	4,0 M	2,9 M	2,6 M	4,9 M	4,7 M	2,7 M	3,2 M	2,9 M	2,8 M	2,4 M	1,9 M	2,1 M	2,0 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M
`17`	1,0 M	415 041	492 179	567 363	649 193	643 719	743 793	839 978	384 584	343 934	358 728	404 321	448 080	107 870	125 432	141 657	157 058	94 688	107 036	18 771
`170/4`	1,0 M	415 041	492 179	567 363	649 193	643 719	743 793	839 978	384 584	343 934	358 728	404 321	448 080	107 870	125 432	141 657	157 058	94 688	107 036	18 771
`42/48`	2,2 M	3,4 M	2,2 M	1,9 M	4,2 M	4,0 M	1,9 M	2,2 M	2,5 M	2,4 M	1,9 M	1,5 M	1,6 M	1,9 M	987 789	969 257	903 529	1,3 M	1,1 M	1,0 M
`42`	129 806	77 137	75 184	81 830	89 876	80 958	96 186	96 792	67 545	56 708	45 593	43 760	42 473	17 561	16 225	15 402	18 005	12 347	11 735	7 185
`43`	1,3 M	2,7 M	1,3 M	1,1 M	3,1 M	2,9 M	1,2 M	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M	970 000	1,2 M	1,6 M	720 000	690 000	575 000	914 000	829 596	660 800
`430/8`	1,3 M	2,7 M	1,3 M	1,1 M	3,1 M	2,9 M	1,2 M	1,6 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	970 000	1,1 M	1,5 M	720 000	690 000	575 000	914 000	829 596	660 800
`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	75 000	-	-	-	-	-	-
`44`	57 501	27 464	122 501	24 843	180 267	55 953	43 115	50 024	106 490	57 436	17 133	10 027	7 195	22 267	4 930	29 054	25 002	69 921	20 509	7 637
`440/4`	57 501	27 464	122 501	24 843	180 267	55 953	43 115	50 024	106 490	57 436	17 133	10 027	7 195	22 267	4 930	29 054	25 002	69 921	20 509	7 637
`46`	-	-	-	-	33 794	-	-	-	-	26 950	-	-	10 000	-	-	3 000	-	15 750	106 250	24 421
`45`	12 706	5 314	114 629	127 466	19 928	4 167	82 464	201 244	154 964	57 883	59 599	71 239	43 209	34 235	37 362	8 346	6 824	13 533	5 486	2 942
`450/3`	9 667	2 302	102 722	116 484	17 210	1 209	79 649	198 576	151 957	57 883	59 599	71 239	43 209	34 235	37 362	8 346	6 824	13 533	5 486	-
`454/9`	3 039	3 013	11 908	10 982	2 718	2 958	2 816	2 667	3 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 942
`47/48`	790 358	604 177	643 601	566 080	791 963	957 076	493 582	297 500	321 908	382 939	385 155	358 431	303 993	212 092	209 272	223 455	278 697	233 862	158 034	335 750
`492/3`	131 738	208 172	148 508	116 374	92 892	61 401	32 638	91 427	70 400	59 905	90 889	67 292	77 161	30 646	49 039	14 881	15 261	11 720	-	6 106
Compte de résultats
`76A`	-	-	143 164	-	12 612	394 026	-	-	500	-	59 050	-	-	15 840	-	-	54 106	-	-	-
`9900`	394 210	-107 260	120 269	-160 040	271 800	391 177	243 523	376 631	476 436	163 898	174 334	228 675	233 447	81 516	181 975	85 931	-56 791	249 723	106 125	40 400
`630`	70 417	69 364	62 335	50 623	26 577	43 596	57 585	44 862	52 115	37 534	19 744	40 870	40 760	32 413	14 613	19 704	19 555	25 186	16 319	10 817
`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-56 709	56 709	-	-
`635/8`	-	-	-	-	-	-9 000	-27 953	29 153	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-36 750	36 750	-5 000	-
`640/8`	9 453	14 556	4 664	4 728	3 801	5 344	11 582	18 586	11 493	17 993	1 888	5 188	9 149	2 462	7 120	7 112	10 603	11 822	15 046	2 243
`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 410	-	-	1 320	34 650	-	-	-	-	5 000
`9901`	314 340	-191 180	53 270	-215 391	241 422	351 237	202 308	284 030	405 028	108 371	150 292	182 617	183 538	46 642	160 242	59 114	6 511	119 256	79 759	27 340
`75/76B`	4	311	256	1,4 M	6	234	20	12	71	20	747	721	648	32	1 477	141	110	96	657	58
`75`	4	311	256	451	6	234	20	12	71	20	747	721	648	32	1 477	141	110	96	657	58
`76B`	-	-	-	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`65/66B`	155 861	167 844	106 509	104 174	107 884	115 512	67 763	75 843	80 538	76 407	70 064	83 091	77 405	47 496	43 606	39 293	41 567	79 668	56 307	19 608
`65`	155 861	167 844	106 509	104 174	107 884	115 512	67 763	75 843	80 538	76 407	70 064	83 091	77 405	47 496	43 606	39 293	41 567	79 668	56 307	19 608
`9903`	158 482	-358 713	-52 984	1,1 M	133 544	235 959	134 565	208 199	324 561	31 984	80 975	100 247	106 781	13 698	83 463	19 962	19 160	39 685	24 109	2 790
`780`	2 997	2 997	2 997	1 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`67/77`	10 039	1 449	1 384	99 301	73 871	7 743	69 240	83 423	143 654	14 390	26 350	33 249	37 989	5 268	29 015	8 346	5 906	13 532	5 500	2 948
`9904`	151 440	-357 166	-51 371	974 442	59 673	164 465	65 326	124 777	180 907	17 595	54 625	66 997	68 792	8 430	54 448	11 616	13 254	26 153	18 609	-158
`789`	8 990	8 990	8 990	5 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`689`	-	-	-	-	-	191 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`9905`	160 430	-348 175	-42 381	979 713	59 673	-26 788	65 326	124 777	180 907	17 595	54 625	66 997	68 792	8 430	54 448	11 616	13 254	26 153	18 609	-158
Affectations et prélèvements
`9906`	85 840	-349 589	-1 414	1,0 M	100 254	40 581	132 369	191 044	246 267	65 361	297 766	243 141	176 143	108 616	102 908	49 050	38 097	26 153	18 451	-158
`14P`	-74 589	-1 414	40 967	40 754	40 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`791/2`	180 000	275 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`691/2`	85 000	-	-	979 500	59 500	-	65 000	124 000	180 000	-	250 000	-	-	1 264	2 722	590	663	1 310	18 451	-
`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264	2 722	590	663	1 310	18 451	-
`6921`	85 000	-	-	979 500	59 500	-	65 000	124 000	180 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`694/7`	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`694`	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	27-10-2026	2026-00569257	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00353018	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	18-07-2024	2024-00266560	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00413891	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-09-2022	2022-20451551	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	15-07-2021	2021-35800251	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	28-08-2020	2020-46600016	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	24-08-2019	2019-50600584	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-10-2018	2018-70700202	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	18-09-2017	2017-61200419	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	07-06-2017	2017-15600195	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-10-2015	2015-65500039	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-12-2014	2014-71100252	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	15-11-2013	2013-66200112	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-55900283	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-51500432	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-51700099	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-71600367	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-07-2008	2008-53500336	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-69800349	PDF

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
384 757	-121 817	115 605	-164 768	267 999	394 833	259 893	328 892	457 143	145 905	170 036	223 487	224 298	79 055	174 855	78 818	26 066	144 442	96 079	38 157
221 857	-287 802	10 964	1,0 M	86 250	208 061	122 911	169 639	233 021	55 129	74 370	107 868	109 552	40 843	69 061	31 320	32 810	51 339	34 928	10 659
0	35 231	23 679	79 461	331 426	2,1 M	19 996	3 099	75 992	51 235	51 555	220 435	240 981	155 651	5 307	9 564	6 003	55 601	153 948	42 369
536 616	-33 319	-72 099	111 901	-12 621	-38 056	15 379	-21 384	59 193	-71 420	-100 148	118 486	50 232	664	1 756	518	-21 958	-10 074	-2 170	-
1,7 M	1,2 M	1,5 M	1,5 M	-1,5 M	-1,3 M	1,1 M	1,5 M	831 884	615 911	657 795	461 026	627 223	371 926	522 689	441 002	435 028	238 166	206 305	48 167
33,3 %	30,1 %	41,7 %	45,2 %	19,1 %	19,0 %	26,3 %	21,8 %	20,8 %	17,6 %	19,6 %	21,2 %	17,6 %	16,1 %	24,3 %	22,1 %	22,2 %	17,4 %	17,8 %	4,5 %
1,77	1,34	1,67	1,81	0,65	0,69	1,59	1,67	1,34	1,26	1,35	1,32	1,40	1,20	1,53	1,45	1,48	1,19	1,18	1,05
0,29	0,01	0,47	0,10	0,03	0,03	0,08	0,03	0,04	0,02	0,07	0,19	0,04	0,01	0,10	0,06	0,27	0,02	0,07	0,19
1,98	2,29	1,37	1,18	4,17	4,19	2,79	3,54	3,79	4,69	4,11	3,72	4,68	5,23	3,11	3,52	3,49	4,64	4,61	21,34
8,8 %	-20,4 %	-2,4 %	45,1 %	5,0 %	14,6 %	6,8 %	13,9 %	23,5 %	3,0 %	9,5 %	12,9 %	15,2 %	2,2 %	14,6 %	3,6 %	4,3 %	8,9 %	6,9 %	-0,3 %
2,9 %	-6,1 %	-1,0 %	20,4 %	1,0 %	2,8 %	1,8 %	3,0 %	4,9 %	0,5 %	1,9 %	2,7 %	2,7 %	0,4 %	3,5 %	0,8 %	1,0 %	1,5 %	1,2 %	0,0 %
2,47	-0,73	1,09	-1,58	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	3,2 M €	1,9 M €	1,7 M €	3,8 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	-	0 €
	3,9 M €	3,9 M €	3,9 M €	3,9 M €	3,9 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	4,5 M €	-	-	-	0 €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	-	-	1,7 M €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	-	-	2,1 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	35 231 €	23 679 €	79 461 €	331 426 €
	70 417 €	69 364 €	62 335 €	50 623 €	26 577 €

TEKAPO

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