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Faillite

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Rapport

Finances · exercice 2013, schéma complet

Comptes annuels 2013 déposés le 19-06-2014 PDF les 37 dépôts

Chiffre d'affaires

3,6 M €▼ 9,5 %

2012 · 4,0 M €

Marge EBIT

-0,2 %▼ 4,2pp

2012 · 3,9 %

Résultat net

-43 980 €

2012 · 93 958 €

Fonds de roulement

601 045 €▼ 43,8 %

2012 · 1,1 M €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2009 à 2013, 5 exercices 2009 à 2013, 5 exercices

Le résultat d'exploitation de 2013 est une perte de 8 902 €, après un bénéfice de 157 760 € en 2012. C'est le résultat le plus faible depuis 2009.

Chiffre d'affaires3,6 M € 2013 Résultat d'exploitation-0,009 M € 2013 Résultat net-0,04 M € 2013

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20092010201120122013

Chiffre d'affaires5,7 M €-5,6 M €▼ 2,0 %5,8 M €▲ 4,6 %4,0 M €▼ 30,8 %3,6 M €▼ 9,5 %

Résultat d'exploitation0,6 M €-0,6 M €▲ 16,2 %0,5 M €▼ 20,1 %0,2 M €▼ 69,2 %-0,009 M €

Résultat net0,3 M €-1,2 M €▲ 279 %0,3 M €▼ 74,5 %0,09 M €▼ 70,1 %-0,04 M €

Marge EBIT9,7 %-11,5 %▲ 1,8pp8,8 %▼ 2,7pp3,9 %▼ 4,9pp-0,2 %▼ 4,2pp

Capitaux propres0,9 M €-1,0 M €▲ 4,4 %1,0 M €▲ 1,7 %1,1 M €▲ 9,4 %0,6 M €▼ 43,9 %

Total actif1,1 M €-2,3 M €▲ 109 %2,7 M €▲ 15,5 %2,8 M €▲ 4,8 %0,8 M €▼ 73,0 %

Dettes0,2 M €-1,4 M €▲ 668 %1,7 M €▲ 25,4 %1,7 M €▲ 1,7 %0,2 M €▼ 91,3 %

Fonds de roulement0,7 M €-0,9 M €▲ 17,5 %0,9 M €▲ 4,1 %1,1 M €▲ 17,1 %0,6 M €▼ 43,8 %

Personnel (ETP)11,8-7,7▼ 34,7 %6,9▼ 10,4 %6,8▼ 1,4 %6,5▼ 4,4 %

Composition du bilan

2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous

Actif 764 226 €

96,7 %

Actifs immobilisés 25 415 € ▼ 48,8 %

Actifs circulants 738 811 € ▼ 73,5 %

Passif 764 226 €

80,4 %

19,6 %

Capitaux propres 614 057 € ▼ 43,9 %

Provisions 0 € ▼ 100 %

Dettes 150 169 € ▼ 91,3 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 61,1 % à 19,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.

Chiffres clés et ratios

valeur 2013 · variation par rapport à 2012

EBITDA

16 005 €▼

2012 · 197 661 €

Cash-flow

-19 073 €▼

2012 · 133 859 €

Liquidité générale

5,36▲

2012 · 1,62

ROE

-7,2 %▼

2012 · 8,6 %

ROA

-5,8 %▼

2012 · 3,3 %

Couverture des intérêts

0,17▼

2012 · 2,68

Dettes ≤ 1 an

137 766 €▼

2012 · 1,7 M €

Impôts

799 €▼

2012 · 40 445 €

Crédit clients

63 jours▼

2012 · 228 jours

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2013 par rapport à 2012 · 27 postes

Source : Comptes annuels 2013 (PDF), déposés le 19-06-2014.

Bilan Code20122013

Actif

Total de l'actif20/582,8 M €0,8 M €▼

Actifs immobilisés21/280,05 M €0,03 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,03 M €0,007 M €▼

Immobilisations financières280,02 M €0,02 M €▲

Actifs circulants29/582,8 M €0,7 M €▼

Créances à un an au plus40/412,5 M €0,6 M €▼

Valeurs disponibles54/580,3 M €0,1 M €▼

Passif

Total du passif10/492,8 M €0,8 M €▼

Capitaux propres10/151,1 M €0,6 M €▼

Apport10/110,3 M €0,3 M €=

Réserves130,07 M €0,07 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)140,7 M €0,3 M €▼

Provisions et impôts différés160,006 M €-

Dettes17/491,7 M €0,2 M €▼

Dettes à un an au plus42/481,7 M €0,1 M €▼

Dettes commerciales440,04 M €0,05 M €▲

Résultat Code20122013

Chiffre d'affaires704,0 M €3,6 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,04 M €0,02 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,2 M €-0,009 M €▼

Produits financiers récurrents750,1 M €0,1 M €▼

Charges financières récurrentes650,1 M €0,1 M €▲

Charges des dettes6500,07 M €0,09 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,1 M €-0,04 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,04 M €0,001 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,09 M €-0,04 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,09 M €-0,001 M €▼

Affectations et prélèvements

Rémunération de l'apport (dividende)694-0,4 M €

Poste	2009	2010	2011	2012	2013	Écart
Chiffre d'affaires70	5,7 M €	5,6 M €	5,8 M €	4,0 M €	3,6 M €	▼ 9,5 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,03 M €	0,04 M €	0,05 M €	0,04 M €	0,02 M €	▼ 37,6 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,6 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,2 M €	-0,009 M €	-
Produits financiers récurrents75	0,006 M €	0,05 M €	0,09 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 5,7 %
Charges financières récurrentes65	0,1 M €	0,09 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	▲ 7,4 %
Charges des dettes650	-	-	-	0,07 M €	0,09 M €	▲ 27,7 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,5 M €	1,8 M €	0,5 M €	0,1 M €	-0,04 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	0,1 M €	0,6 M €	0,2 M €	0,04 M €	0,001 M €	▼ 98,0 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,3 M €	1,2 M €	0,3 M €	0,09 M €	-0,04 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,3 M €	1,2 M €	0,3 M €	0,09 M €	-0,001 M €	-

Poste	2009	2010	2011	2012	2013	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,1 M €	2,3 M €	2,7 M €	2,8 M €	0,8 M €	▼ 73,0 %
Actifs immobilisés21/28	0,2 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,05 M €	0,03 M €	▼ 48,8 %
Immobilisations corporelles22/27	0,2 M €	0,1 M €	0,07 M €	0,03 M €	0,007 M €	▼ 78,3 %
Immobilisations financières28	25 €	25 €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	▲ 1,4 %
Actifs circulants29/58	0,9 M €	2,2 M €	2,6 M €	2,8 M €	0,7 M €	▼ 73,5 %
Créances à un an au plus40/41	0,3 M €	2,1 M €	2,5 M €	2,5 M €	0,6 M €	▼ 75,0 %
Valeurs disponibles54/58	0,6 M €	0,1 M €	0,07 M €	0,3 M €	0,1 M €	▼ 60,2 %
Passif
Total du passif10/49	1,1 M €	2,3 M €	2,7 M €	2,8 M €	0,8 M €	▼ 73,0 %
Capitaux propres10/15	0,9 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,1 M €	0,6 M €	▼ 43,9 %
Apport10/11	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	=
Réserves13	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,6 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,3 M €	▼ 64,5 %
Provisions et impôts différés16	-	-	-	0,006 M €	-	-
Dettes17/49	0,2 M €	1,4 M €	1,7 M €	1,7 M €	0,2 M €	▼ 91,3 %
Dettes à un an au plus42/48	0,1 M €	1,3 M €	1,7 M €	1,7 M €	0,1 M €	▼ 92,0 %
Dettes commerciales44	0,02 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,04 M €	0,05 M €	▲ 13,7 %

Poste	2009	2010	2011	2012	2013	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,3 M €	1,2 M €	0,3 M €	0,09 M €	-0,04 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,03 M €	0,04 M €	0,05 M €	0,04 M €	0,02 M €	▼ 37,6 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,4 M €	1,3 M €	0,4 M €	0,1 M €	-0,02 M €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0,07 M €	-0,02 M €	-231 €	-0,001 M €	▼ 188 %
Variation des valeurs disponibles	-	-0,4 M €	-0,05 M €	0,2 M €	-0,2 M €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2013	schéma complet	19-06-2014	2014-19300253	PDF
31-12-2012	schéma complet	04-07-2013	2013-27500279	PDF
31-12-2011	schéma complet	12-07-2012	2012-29400478	PDF
31-12-2010	schéma complet	27-10-2011	2011-58900478	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-09-2010	2010-56300004	PDF
31-12-2008	schéma complet	23-09-2009	2009-77200123	PDF
31-12-2007	schéma complet	19-06-2008	2008-23900164	PDF
31-12-2006	schéma complet	11-06-2007	2007-19700213	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-06-2006	2006-35300049	PDF
31-12-2004	schéma complet	28-06-2005	2005-33600144	PDF

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