TEHALUX
Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Comptes annuels 2024 déposés le 22-01-2025 PDF les 10 dépôts
Capitaux propres
-52 954 €▼ 27,7 %
2023 · -41 480 €
Total actif
22 921 €=
2023 · 22 921 €
Résultat net
-11 474 €▲ 88,8 %
2023 · -102 695 €
Fonds de roulement
-52 954 €▼ 27,7 %
2023 · -41 480 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2024, 6 exercicesRésultat d'exploitation
-10 278 €
▲ 89,9 %
2024
20192024
Résultat net
-11 474 €
▲ 88,8 %
2024
20192024
Capitaux propres
-52 954 €
▼ 27,7 %
2024
20192024
Total actif
22 921 €
=
2024
20192024
Dettes
75 875 €
▲ 17,8 %
2024
20192024
Fonds de roulement
-52 954 €
▼ 27,7 %
2024
20192024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Résultat d'exploitation-530 €--4 921 €▼ 829 %18 257 €-1 004 €-101 407 €▼ 10 005 %-10 278 €▲ 89,9 %
Résultat net-1 130 €--6 520 €▼ 477 %725 €-2 569 €-102 695 €▼ 3 897 %-11 474 €▲ 88,8 %
Capitaux propres69 581 €-63 060 €▼ 9,4 %63 785 €▲ 1,1 %61 216 €▼ 4,0 %-41 480 €-52 954 €▼ 27,7 %
Total actif334 260 €-334 260 €=338 733 €▲ 1,3 %315 246 €▼ 6,9 %22 921 €▼ 92,7 %22 921 €=
Dettes264 679 €-271 199 €▲ 2,5 %274 948 €▲ 1,4 %254 031 €▼ 7,6 %64 401 €▼ 74,6 %75 875 €▲ 17,8 %
Fonds de roulement69 581 €-63 060 €▼ 9,4 %63 785 €▲ 1,1 %61 216 €▼ 4,0 %-41 480 €-52 954 €▼ 27,7 %
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 10 278 €, plus faible que la perte de 101 407 € en 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Chiffres clés et ratios
Solvabilité
-231,0 %▼
2023 · -181,0 %
Liquidité générale
0,30▼
2023 · 0,36
ROA
-50,1 %▲
2023 · -448,0 %
Dettes ≤ 1 an
75 875 €▲
2023 · 64 401 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 604 € | 232 € | 6 086 € | ▲ 26× |
| Marge brute d'exploitation9900 | -87 € | -4 921 € | -10 263 € | -400 € | -101 175 € | -4 192 € | ▲ 95,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -530 € | -4 921 € | 18 257 € | -1 004 € | -101 407 € | -10 278 € | ▲ 89,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 566 € | 1 289 € | 1 196 € | ▼ 7,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 600 € | 1 599 € | 17 533 € | 1 566 € | 1 289 € | 1 196 € | ▼ 7,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 130 € | -6 520 € | 725 € | -2 569 € | -102 695 € | -11 474 € | ▲ 88,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 130 € | -6 520 € | 725 € | -2 569 € | -102 695 € | -11 474 € | ▲ 88,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 130 € | -6 520 € | 725 € | -2 569 € | -102 695 € | -11 474 € | ▲ 88,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 334 260 € | 334 260 € | 338 733 € | 315 246 € | 22 921 € | 22 921 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 334 260 € | 334 260 € | 338 733 € | 315 246 € | 22 921 € | 22 921 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 334 260 € | 334 260 € | 315 246 € | 315 246 € | 22 921 € | 22 921 € | = |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 292 325 € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 22 921 € | 22 921 € | 22 921 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | 23 487 € | - | - | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 334 260 € | 334 260 € | 338 733 € | 315 246 € | 22 921 € | 22 921 € | = |
| Capitaux propres10/15 | 69 581 € | 63 060 € | 63 785 € | 61 216 € | -41 480 € | -52 954 € | ▼ 27,7 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 71 915 € | 71 915 € | 71 915 € | 71 915 € | 71 915 € | 71 915 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 13 118 € | 13 118 € | 13 118 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 56 937 € | 56 937 € | 56 937 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -20 934 € | -27 455 € | -26 730 € | -29 299 € | -131 995 € | -143 469 € | ▼ 8,7 % |
| Dettes17/49 | 264 679 € | 271 199 € | 274 948 € | 254 031 € | 64 401 € | 75 875 € | ▲ 17,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 264 679 € | 271 199 € | 274 948 € | 254 031 € | 64 401 € | 75 875 € | ▲ 17,8 % |
| Dettes commerciales44 | 177 003 € | 177 003 € | 177 003 € | 177 003 € | - | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 177 003 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 77 028 € | 64 401 € | 75 875 € | ▲ 17,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 130 € | -6 520 € | 725 € | -2 569 € | -102 695 € | -11 474 € | ▲ 88,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 130 € | -6 520 € | 725 € | -2 569 € | -102 695 € | -11 474 € | ▲ 88,8 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 22-01-2025 | 2025-00008042 | |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 20-12-2023 | 2023-00532178 | |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 25-01-2023 | 2023-00003186 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 26-01-2022 | 2022-01900351 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 05-02-2021 | 2021-04800444 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 31-12-2019 | 2019-77900173 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 21-02-2019 | 2019-05600057 | |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 26-02-2018 | 2018-05700084 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 29-04-2015 | 2015-11000130 | |
| 31-03-2013 | schéma abrégé | 15-11-2013 | 2013-66200573 |