TEFCOLD BE
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 05-01-2026 PDF les 33 dépôts
Chiffre d'affaires
14,7 M €▲ 20,9 %
2024 · 12,1 M €
Marge EBIT
7,1 %▲ 4,3pp
2024 · 2,9 %
Résultat net
742 209 €▲ 171 %
2024 · 274 275 €
Fonds de roulement
5,7 M €▲ 19,5 %
2024 · 4,8 M €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 199 % à celui de 2024. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Chiffre d'affaires14,7 M €
2025
Résultat d'exploitation1,0 M €
2025
Résultat net0,7 M €
2025
Total actif7,4 M €
2025
Capitaux propres5,6 M €
2025
Dettes1,7 M €
2025
Fonds de roulement5,7 M €
2025
Marge EBIT7,1 %
2025
Rentabilité des actifs (ROA)10,0 %
2025
Solvabilité76,0 %
2025
Liquidité générale4,63
2025
Personnel (ETP)17,9
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires10,6 M €13,7 M €▲ 28,5 %12,1 M €▼ 11,6 %5,2 M €▼ 56,9 %12,1 M €▲ 133 %14,7 M €▲ 20,9 %
Résultat d'exploitation1,2 M €-1,0 M €▼ 15,3 %1,6 M €▲ 60,7 %1,7 M €▲ 6,0 %2,5 M €▲ 48,7 %0,07 M €▼ 97,4 %0,4 M €▲ 423 %1,0 M €▲ 199 %
Résultat net1,0 M €-1,0 M €▼ 1,9 %1,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 60,3 %1,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,2 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,5 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 91,2 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 66,8 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 171 %
Marge EBIT15,2 %12,5 %▼ 2,7pp21,0 %▲ 8,5pp1,3 %▼ 19,7pp2,9 %▲ 1,6pp7,1 %▲ 4,3pp
Capitaux propres2,5 M €-2,5 M €▲ 3,8 %2,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7 %2,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %4,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 72,7 %4,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %4,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,9 %5,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,2 %
Total actif6,2 M €-6,5 M €▲ 5,7 %7,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,1 %8,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,7 %7,0 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,4 %6,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,0 %6,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,2 %7,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,5 %
Dettes3,5 M €-3,7 M €▲ 7,1 %4,7 M €▲ 24,4 %5,2 M €▲ 10,9 %2,4 M €▼ 54,4 %2,0 M €▼ 16,1 %1,2 M €▼ 39,0 %1,7 M €▲ 40,5 %
Fonds de roulement3,5 M €-3,3 M €▼ 4,7 %3,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,2 %3,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,7 %4,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,1 %4,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,5 %4,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,8 %5,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,5 %
Solvabilité39,7 %-39,0 %▼ 0,7pp34,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,6pp32,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,0pp63,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,5pp69,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,1pp78,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,8pp76,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,9pp
Liquidité générale2,84-2,34▼ 0,492,29dans la moitié centrale du secteur▼ 0,052,03dans la moitié centrale du secteur▼ 0,273,00au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,983,44au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,434,96au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,524,63au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,33
Rentabilité des actifs (ROA)15,7 %-14,6 %▼ 1,1pp20,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,9pp22,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6pp26,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,8pp2,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 24,5pp4,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0pp10,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp
Personnel (ETP)12,9-13,9▲ 7,8 %15,3dans la moitié centrale du secteur▲ 10,1 %16dans la moitié centrale du secteur▲ 4,6 %16,4dans la moitié centrale du secteur▲ 2,5 %14,6dans la moitié centrale du secteur▼ 11,0 %18,9dans la moitié centrale du secteur▲ 29,5 %17,9dans la moitié centrale du secteur▼ 5,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Fortes variations et leur cause
- 2024 Chiffre d'affaires +133 %, Résultat net +67 % par rapport à 2023. L'exercice précédent comptait 6 mois, celui-ci 12.
- 2023 Chiffre d'affaires -57 %, Résultat net -91 % par rapport à 2022. Cet exercice comptait 6 mois, le précédent 12.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 7,4 M €
Actifs immobilisés
140 202 € ▼ 38,2 %
Actifs circulants
7,3 M € ▲ 21,7 %
Passif 7,4 M €
Capitaux propres
5,6 M € ▲ 15,2 %
Provisions
86 388 € ▼ 18,7 %
Dettes
1,7 M € ▲ 40,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 19,5 % à 22,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1,1 M €▲
2024 · 424 756 €
Cash-flow
808 357 €▲
2024 · 348 537 €
Liquidité immédiate
2,77▲
2024 · 2,59
Taux d'endettement
0,30▲
2024 · 0,25
ROE
13,2 %▲
2024 · 5,6 %
Dettes ≤ 1 an
1,6 M €▲
2024 · 1,2 M €
Impôts
297 146 €▲
2024 · 140 703 €
Crédit clients
67 jours▲
2024 · 48 jours
Crédit fournisseurs
36 jours▼
2024 · 44 jours
Frais de personnel
1,3 M €▲
2024 · 1,3 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 19 | 17 | 17 | 21 | 19 |
| à temps plein | 16 | 13 | 12 | 16 | 14 |
| à temps partiel | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| en équivalents temps plein | 17 | 14,8 | 14,6 | 18,9 | 16,9 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 16,1 | 16,4 | 14,6 | 18 | 17,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 19 | 17 | 17 | 21 | 19 |
| Entrées | 7 | 2 | - | 5 | 2 |
| Sorties | 6 | 4 | - | 1 | 4 |
| Intérimaires, nombre moyen | - | 1 | 0,9 | - | 0,4 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 130 899 € | 7 395 € | 81 194 € | 78 851 € | 13 505 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 151 689 € | 52 818 € | 26 959 € | 74 263 € | 66 147 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2021 | 2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | - | - | - | - | 15 904 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Entreprises comparables
Ces entreprises ont la même activité principale que TEFCOLD BE : « Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo » (NACE 46431). Elles sont comparables par la taille et l'âge : total du bilan entre 3,9 M € et 12 M €, constituées entre 1988 et 1993.
| Entreprise | Constitution | Total du bilan | Capitaux propres | Chiffre d'affaires | Résultat net | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEFCOLD BE Sint-Truiden | 1993 | 7,4 M € | 5,6 M € | 14,7 M € | 0,7 M € | 17,9 | 2025 |
| ATS Brussels Merelbeke-Melle | 1993 | 8,6 M € | 4,8 M € | 16,8 M € | 1,9 M € | 23,1 | 2025 |
| TRILUX Antwerpen | 1992 | 4,0 M € | -0,1 M € | 12,8 M € | -0,6 M € | 22,9 | 2025 |
| OBO BETTERMANN Dendermonde | 1990 | 12,2 M € | 8,9 M € | 21,8 M € | 1,3 M € | 22,9 | 2025 |
| A & M Mechelen | 1988 | 11,0 M € | 4,7 M € | 21,8 M € | 1,3 M € | 25 | 2025 |
| DELABY ELECTRO Vilvoorde | 1991 | 3,9 M € | 1,6 M € | 8,6 M € | 0,04 M € | 18,4 | 2025 |
| HAMA Wetteren | 1993 | 12,0 M € | 10,5 M € | 18,3 M € | 0,3 M € | 30,1 | 2025 |
Elles ont été choisies parmi les 706 autres entreprises actives ayant cette activité principale et des comptes annuels des deux dernières années. Toutes les entreprises de cette activité principale
Entreprises au même profil, deux ans plus tard
Observation historiqueEn juillet 2024, 20 136 entreprises avaient le même profil que TEFCOLD BE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 0,2 % avaient fait faillite et 95,0 % existaient encore.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
0,2 %
a fait faillite
4,7 %
a cessé autrement
95,0 %
existait encore
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TEFCOLD BE : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 445 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 20 136 entreprises, pas d'une prévision pour TEFCOLD BE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 13,7 M € | 13,5 M € | 5,2 M € | 12,1 M € | 14,7 M € | ▲ 20,9 % |
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 10,6 M € | 13,7 M € | 12,1 M € | 5,2 M € | 12,1 M € | 14,7 M € | ▲ 20,9 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,001 M € | 1,4 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 12,0 M € | 11,0 M € | 5,2 M € | 11,8 M € | 13,6 M € | ▲ 15,6 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 9,8 M € | 8,2 M € | 3,6 M € | 8,4 M € | 10,1 M € | ▲ 19,1 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 10,0 M € | 9,5 M € | 2,6 M € | 8,2 M € | 10,0 M € | ▲ 21,7 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | -0,3 M € | -1,2 M € | 1,0 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 61,4 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,0 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | ▲ 7,3 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,5 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 2,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | ▼ 10,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | -0,02 M € | 0,01 M € | - |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | 0 € | 0,03 M € | 0 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,001 M € | 0,007 M € | 0,02 M € | ▲ 160 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,009 M € | 0,01 M € | 0 € | - | 0,005 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,9 M € | 1,9 M € | - | - | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 2,5 M € | 0,07 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | ▲ 199 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,09 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | ▼ 79,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,09 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | ▼ 79,0 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 0,02 M € | 0 € | - | 0,03 M € | 0,009 M € | ▼ 71,1 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,01 M € | ▼ 82,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 22,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 22,7 % |
| Charges des dettes650 | - | - | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 403 € | 0,002 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | -0,03 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 19,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,5 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | ▲ 150 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 0,02 M € | 0,08 M € | 0 € | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,7 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 111 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,06 M € | 0,7 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 97,1 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 0,03 M € | 0 € | 0,001 M € | 0,01 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 171 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,05 M € | 0,2 M € | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 171 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 6,2 M € | 6,5 M € | 7,5 M € | 8,0 M € | 7,0 M € | 6,7 M € | 6,2 M € | 7,4 M € | ▲ 19,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 38,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 38,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,5 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,1 M € | 0,009 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | ▼ 9,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | ▼ 58,8 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 197 € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Participations280 | - | - | - | - | 0,03 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Créances281 | - | - | - | 0,2 M € | - | - | - | - | - |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 197 € | 0 € | - | - | - | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 197 € | 0 € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 5,4 M € | 5,8 M € | 6,3 M € | 6,8 M € | 6,7 M € | 6,4 M € | 6,0 M € | 7,3 M € | ▲ 21,7 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,01 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Créances commerciales290 | - | - | - | 0,01 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2,5 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,9 M € | 4,1 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | ▲ 2,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2,9 M € | 4,1 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | ▲ 2,7 % |
| Marchandises34 | - | - | - | 2,9 M € | 4,1 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | ▲ 2,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,6 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 3,1 M € | ▲ 78,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,6 M € | 2,7 M € | ▲ 69,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | ▲ 186 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Autres placements51/53 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,1 M € | 1,6 M € | 2,1 M € | 2,6 M € | 1,3 M € | 2,0 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | ▼ 11,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0 € | 0,02 M € | 0 € | 0,03 M € | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 6,2 M € | 6,5 M € | 7,5 M € | 8,0 M € | 7,0 M € | 6,7 M € | 6,2 M € | 7,4 M € | ▲ 19,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 4,5 M € | 4,6 M € | 4,9 M € | 5,6 M € | ▲ 15,2 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 4,4 M € | 4,6 M € | 4,8 M € | 5,6 M € | ▲ 15,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,2 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2,3 M € | 4,3 M € | 4,5 M € | 4,8 M € | 5,5 M € | ▲ 15,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 18,7 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 18,7 % |
| Obligations environnementales163 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0 € | - | - | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | - | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 18,7 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,08 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 3,5 M € | 3,7 M € | 4,7 M € | 5,2 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 1,2 M € | 1,7 M € | ▲ 40,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,6 M € | 1,3 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 0,09 M € | 0,05 M € | 0 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 1,8 M € | 0,09 M € | 0,05 M € | 0 € | - | - |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées172 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,05 M € | 0 € | - | - |
| Autres emprunts174 | - | - | - | 1,6 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,9 M € | 2,5 M € | 2,7 M € | 3,4 M € | 2,2 M € | 1,9 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | ▲ 30,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0 € | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,8 M € | 1,3 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 3,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1,2 M € | 1,2 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 3,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,3 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | ▲ 216 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,2 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,03 M € | 0,5 M € | ▲ 16× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 34,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1,8 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,003 M € | 0,1 M € | ▲ 47× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 171 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | ▼ 10,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | ▲ 132 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,05 M € | -0,5 M € | -0,1 M € | 0,8 M € | -0,05 M € | -0,03 M € | 0,02 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | -1,3 M € | 0,7 M € | -0,6 M € | -0,2 M € | ▲ 72,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma complet | 05-01-2026 | 2026-00000764 | |
| 30-06-2024 | schéma complet | 30-06-2025 | 2025-00209016 | |
| 30-06-2023 | schéma complet | 22-11-2023 | 2023-00515931 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 13-06-2023 | 2023-00126480 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 25-08-2022 | 2022-20316852 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 29-08-2021 | 2021-55700230 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 30-10-2020 | 2020-65100129 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-09-2019 | 2019-66600155 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 27-09-2018 | 2018-64900466 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-08-2017 | 2017-52200118 |