TEDIS
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 24-12-2025 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 180 000 €
Estimé : probablement entre 130 000 € et 220 000 €
Total actif
272 183 €▲ 27,1 %
2024 · 214 150 €
Résultat net
53 594 €▲ 50,3 %
2024 · 35 669 €
Fonds de roulement
120 712 €▼ 15,7 %
2024 · 143 259 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
71 672 €
▲ 40,5 %
2025
20192025
Résultat net
53 594 €
▲ 50,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
151 806 €
▼ 19,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
272 183 €
▲ 27,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
120 377 €
▲ 358 %
2025
20192025
Fonds de roulement
120 712 €
▼ 15,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
55,8 %
▼ 32,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
2,00
▼ 4,45
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
19,7 %
▲ 3,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation28 625 €-18 912 €▼ 33,9 %41 195 €▲ 118 %58 898 €▲ 43,0 %75 261 €▲ 27,8 %51 011 €▼ 32,2 %71 672 €▲ 40,5 %
Résultat net19 902 €-10 724 €dans la moitié centrale du secteur▼ 46,1 %27 975 €dans la moitié centrale du secteur▲ 161 %42 325 €dans la moitié centrale du secteur▲ 51,3 %54 483 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,7 %35 669 €dans la moitié centrale du secteur▼ 34,5 %53 594 €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,3 %
Capitaux propres47 407 €-58 130 €dans la moitié centrale du secteur▲ 22,6 %86 106 €dans la moitié centrale du secteur▲ 48,1 %114 845 €dans la moitié centrale du secteur▲ 33,4 %156 443 €dans la moitié centrale du secteur▲ 36,2 %187 878 €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,1 %151 806 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,2 %
Total actif68 467 €-107 108 €dans la moitié centrale du secteur▲ 56,4 %132 124 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,4 %135 121 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,3 %176 803 €dans la moitié centrale du secteur▲ 30,8 %214 150 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,1 %272 183 €dans la moitié centrale du secteur▲ 27,1 %
Dettes21 060 €-48 978 €▲ 133 %46 019 €▼ 6,0 %20 276 €▼ 55,9 %20 360 €▲ 0,4 %26 272 €▲ 29,0 %120 377 €▲ 358 %
Fonds de roulement18 366 €-45 224 €dans la moitié centrale du secteur▲ 146 %86 106 €dans la moitié centrale du secteur▲ 90,4 %114 845 €dans la moitié centrale du secteur▲ 33,4 %98 299 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,4 %143 259 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 45,7 %120 712 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,7 %
Solvabilité69,2 %-54,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 15,0pp65,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,9pp85,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,8pp88,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,5pp87,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,8pp55,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 32,0pp
Liquidité générale1,87-1,92dans la moitié centrale du secteur▲ 0,052,87dans la moitié centrale du secteur▲ 0,956,66au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,795,83au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,846,45au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,622,00dans la moitié centrale du secteur▼ 4,45
Rentabilité des actifs (ROA)29,1 %-10,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 19,1pp21,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,2pp31,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,2pp30,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,5pp16,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,2pp19,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 41 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 272 183 €
Actifs immobilisés
31 094 € ▼ 30,3 %
Actifs circulants
241 089 € ▲ 42,2 %
Passif 272 183 €
Capitaux propres
151 806 € ▼ 19,2 %
Dettes
120 377 € ▲ 358 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 12,3 % à 44,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
85 197 €▲
2024 · 64 536 €
Cash-flow
67 119 €▲
2024 · 49 194 €
Taux d'endettement
0,79▲
2024 · 0,14
ROE
35,3 %▲
2024 · 19,0 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
120 377 €▲
2024 · 26 272 €
Impôts
22 800 €▲
2024 · 15 939 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 67 626 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 12 907 € | - | 9 481 € | 13 525 € | 13 525 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 13 500 € | 0 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 680 € | 16 134 € | 12 907 € | - | 9 481 € | 13 525 € | 13 525 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 236 € | 1 258 € | 2 595 € | 1 148 € | 916 € | ▼ 20,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 40 076 € | 36 665 € | 55 338 € | 60 156 € | 87 338 € | 65 684 € | 86 113 € | ▲ 31,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 28 625 € | 18 912 € | 41 195 € | 58 898 € | 75 261 € | 51 011 € | 71 672 € | ▲ 40,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 750 € | 1 293 € | 963 € | 4 976 € | ▲ 417 % |
| Produits financiers récurrents75 | 691 € | - | - | 750 € | 1 293 € | 963 € | 4 976 € | ▲ 417 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 235 € | 265 € | 498 € | 366 € | 254 € | ▼ 30,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 430 € | 197 € | 235 € | 265 € | 498 € | 366 € | 254 € | ▼ 30,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 28 886 € | 18 715 € | 40 960 € | 59 383 € | 76 056 € | 51 608 € | 76 394 € | ▲ 48,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 983 € | 7 991 € | 12 985 € | 17 059 € | 21 573 € | 15 939 € | 22 800 € | ▲ 43,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 902 € | 10 724 € | 27 975 € | 42 325 € | 54 483 € | 35 669 € | 53 594 € | ▲ 50,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 19 902 € | 10 724 € | 27 975 € | 42 325 € | 54 483 € | 35 669 € | 53 594 € | ▲ 50,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 68 467 € | 107 108 € | 132 124 € | 135 121 € | 176 803 € | 214 150 € | 272 183 € | ▲ 27,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 29 041 € | 12 907 € | - | - | 58 145 € | 44 619 € | 31 094 € | ▼ 30,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 29 041 € | 12 907 € | - | - | 58 145 € | 44 619 € | 31 094 € | ▼ 30,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 58 145 € | 44 619 € | 31 094 € | ▼ 30,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 39 426 € | 94 201 € | 132 124 € | 135 121 € | 118 659 € | 169 531 € | 241 089 € | ▲ 42,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 33 194 € | 4 969 € | 16 570 € | 43 078 € | 45 039 € | 72 736 € | 126 834 € | ▲ 74,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 16 544 € | 17 099 € | 18 916 € | 19 059 € | 39 337 € | ▲ 106 % |
| Autres créances41 | - | - | 26 € | 25 980 € | 26 123 € | 53 677 € | 87 497 € | ▲ 63,0 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 90 211 € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 542 € | 89 232 € | 114 201 € | - | 72 312 € | 96 038 € | 114 255 € | ▲ 19,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 353 € | 1 831 € | 1 308 € | 757 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 68 467 € | 107 108 € | 132 124 € | 135 121 € | 176 803 € | 214 150 € | 272 183 € | ▲ 27,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 47 407 € | 58 130 € | 86 106 € | 114 845 € | 156 443 € | 187 878 € | 151 806 € | ▼ 19,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 41 207 € | 51 930 € | 79 906 € | 108 645 € | 150 243 € | 181 678 € | 145 606 € | ▼ 19,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 78 046 € | 106 785 € | 148 383 € | 181 678 € | 145 606 € | ▼ 19,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 21 060 € | 48 978 € | 46 019 € | 20 276 € | 20 360 € | 26 272 € | 120 377 € | ▲ 358 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 21 060 € | 48 978 € | 46 019 € | 20 276 € | 20 360 € | 26 272 € | 120 377 € | ▲ 358 % |
| Dettes commerciales44 | 8 065 € | 6 200 € | 4 409 € | 1 330 € | 2 370 € | 2 124 € | 1 516 € | ▼ 28,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 4 409 € | 1 330 € | 2 370 € | 2 124 € | 1 516 € | ▼ 28,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 11 635 € | 18 945 € | 17 990 € | 20 125 € | 34 732 € | ▲ 72,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | 8 324 € | 18 945 € | 17 990 € | 16 705 € | 34 732 € | ▲ 108 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 3 311 € | - | - | 3 420 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 29 975 € | - | - | 4 023 € | 84 128 € | ▲ 21× |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 902 € | 10 724 € | 27 975 € | 42 325 € | 54 483 € | 35 669 € | 53 594 € | ▲ 50,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 680 € | 16 134 € | 12 907 € | - | 9 481 € | 13 525 € | 13 525 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 29 583 € | 26 857 € | 40 882 € | 42 325 € | 63 964 € | 49 194 € | 67 119 € | ▲ 36,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 83 690 € | 24 969 € | - | - | 23 726 € | 18 217 € | ▼ 23,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que TEDIS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,3 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TEDIS : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour TEDIS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 24-12-2025 | 2025-00591779 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 18-03-2025 | 2025-00050392 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 11-03-2024 | 2024-00044914 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 28-04-2023 | 2023-00076260 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 19-04-2022 | 2022-20005044 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 25-03-2021 | 2021-08600329 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 10-04-2020 | 2020-09300119 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 19-03-2019 | 2019-07300162 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 16-03-2018 | 2018-06900433 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 30-03-2017 | 2017-07900483 |