TECTUM (0866.607.403) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5 623	5 681	14 890	20 685	17 812	23 841	21 800	24 405	27 601	33 726	33 335	17 720	21 634	18 784	27 218	19 691	18 560	18 758	12 968	17 983
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	257	417
Actifs immobilisés`21/28`	1 500	2 500	-	-	-	858	1 717	-	52	1 186	2 320	5 741	9 404	1 241	2 916	4 471	846	361	769	1 712
Immobilisations corporelles`22/27`	1 500	2 500	-	-	-	858	1 717	-	52	1 186	2 320	5 741	9 404	1 241	2 916	4 471	808	224	472	1 295
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	52	714	1 377	2 160	3 184	1 241	1 016	671	808	224	472	1 128
Mobilier et matériel roulant`24`	1 500	2 500	-	-	-	858	1 717	-	-	472	943	3 581	6 220	-	1 900	3 800	-	-	-	167
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	40	40	-
Actifs circulants`29/58`	4 123	3 181	14 890	20 685	17 812	22 983	20 084	24 405	27 549	32 540	31 015	11 979	12 230	17 543	24 302	15 221	17 714	18 397	12 199	16 270
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	865	1 774	11 708	11 352	11 494	10 905	10 183	10 205	12 946	13 825	359	1 325	7 009	11 170	9 500	9 975	7 967	3 342	3 473	11 184
Stocks`30/36`	865	1 774	2 832	2 521	2 663	2 074	1 928	1 950	2 446	2 225	359	1 325	2 915	3 295	3 125	3 242	2 578	1 380	1 433	1 584
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	8 876	8 831	8 831	8 831	8 255	8 255	10 500	11 600	-	-	4 095	7 875	6 375	6 733	5 389	1 962	2 040	9 600
Créances à un an au plus`40/41`	642	1 405	703	9 152	5 213	3 130	8 261	9 011	5 144	4 239	17 673	7 971	2 384	3 090	13 742	4 344	8 019	14 704	6 310	1 897
Créances commerciales`40`	-	-	-	7 373	3 958	1 458	7 063	7 075	3 180	1 230	15 465	4 679	1 229	1 229	12 041	1 229	6 549	13 722	3 492	656
Autres créances`41`	642	1 405	703	1 778	1 255	1 673	1 199	1 936	1 964	3 010	2 208	3 292	1 155	1 861	1 700	3 115	1 470	982	2 818	1 242
Valeurs disponibles`54/58`	2 617	3	2 479	182	1 106	8 948	1 640	5 189	9 460	14 476	12 983	2 682	2 837	3 018	815	421	747	351	2 416	3 189
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	246	481	981	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5 623	5 681	14 890	20 685	17 812	23 841	21 800	24 405	27 601	33 726	33 335	17 720	21 634	18 784	27 218	19 691	18 560	18 758	12 968	17 983
Capitaux propres`10/15`	1 175	-1 963	-3 794	3 601	1 824	1 548	1 253	6 044	4 141	22 278	22 335	13 895	12 817	10 911	16 091	15 881	14 481	13 270	5 723	4 207
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	17 454	16 329	8 897	8 897
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 146	2 271	9 703	9 703
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-19 285	-22 423	-24 254	-16 859	-18 636	-18 912	-19 207	-14 417	-16 319	1 818	1 875	-4 705	-5 783	-7 689	-2 509	-2 719	-2 974	-3 059	-3 175	-4 691
Dettes`17/49`	4 447	7 645	18 684	17 083	15 988	22 293	20 547	18 361	23 460	11 448	10 999	3 825	8 817	7 873	11 127	3 810	4 079	5 488	7 245	13 776
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 569	1 246	1 413	138	1 124	-	2 086	2 085
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 569	1 246	1 413	138	1 124	-	2 086	2 085
Dettes à un an au plus`42/48`	4 447	7 645	18 684	17 083	15 988	22 293	20 547	18 361	23 460	11 448	10 999	3 825	7 248	6 627	9 713	3 673	2 955	5 488	5 159	11 691
Dettes commerciales`44`	2 768	3 082	5 926	9 190	2 332	4 765	9 287	5 954	17 087	9 843	1 270	3 784	7 248	6 627	9 713	3 673	2 955	5 488	5 159	8 191
Fournisseurs`440/4`	2 768	3 082	5 926	9 190	2 332	4 765	9 287	5 954	17 087	9 843	1 270	3 784	7 248	6 627	9 713	3 673	2 955	5 488	5 159	8 191
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	1 000	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	60	59	56	51	99	49	50	49	55	214	2 729	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	60	59	56	51	99	49	50	49	55	214	2 729	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 620	4 504	11 703	7 843	13 558	13 808	11 210	12 359	6 318	1 391	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	4 991	2 925	-6 736	3 759	1 787	2 961	-2 802	2 564	-16 074	1 962	21 197	6 902	5 934	-2 487	2 691	2 538	892	858	2 934	2 043
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 000	500	-	-	858	858	858	52	1 134	1 134	3 421	3 663	3 749	2 400	2 158	2 037	459	408	983	1 241
Autres charges d'exploitation`640/8`	673	577	620	571	550	715	538	527	518	510	510	869	388	205	203	104	202	200	186	186
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 319	1 848	-7 356	3 187	378	1 388	-4 198	1 985	-17 726	318	17 267	2 370	1 798	-5 092	330	397	232	251	1 765	616
Produits financiers`75/76B`	71	217	61	152	4	7	22	212	29	17	160	20	171	1	5	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	71	217	61	152	4	7	22	212	29	17	160	20	171	1	5	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	191	175	44	1 512	56	1 051	565	247	385	178	37	1 272	63	89	125	142	147	135	249	384
Charges financières récurrentes`65`	191	175	44	1 512	56	1 051	565	247	385	178	37	1 272	63	89	125	142	147	135	249	384
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 199	1 890	-7 339	1 828	326	344	-4 740	1 951	-18 082	156	17 390	1 119	1 906	-5 180	210	254	85	116	1 516	232
Impôts sur le résultat`67/77`	60	59	56	51	50	49	50	49	55	214	1 950	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 139	1 830	-7 395	1 777	276	295	-4 790	1 902	-18 137	-57	15 440	1 078	1 906	-5 180	210	254	85	116	1 516	232
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 139	1 830	-7 395	1 777	276	295	-4 790	1 902	-18 137	-57	15 440	1 078	1 906	-5 180	210	254	85	116	1 516	232
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-19 285	-22 423	-24 254	-16 859	-18 636	-18 912	-19 207	-14 417	-16 319	1 818	10 735	-4 705	-5 783	-7 689	-2 509	-2 719	-2 974	-3 059	-3 175	-4 691
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-22 423	-24 254	-16 859	-18 636	-18 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	21-09-2026	2026-00517215	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-09-2025	2025-00496632	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-09-2024	2024-00477649	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-09-2023	2023-00445874	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-11-2022	2022-20522537	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-11-2021	2021-78700251	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-11-2020	2020-67200037	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-08-2019	2019-49500209	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-07-2018	2018-36700075	PDF
31-12-2016	schéma micro	20-05-2017	2017-12700555	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	02-09-2016	2016-58400038	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-22300401	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	15-08-2014	2014-42700212	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-08-2013	2013-41700531	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	10-07-2012	2012-28100497	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	19-07-2011	2011-31400167	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	02-07-2010	2010-26200258	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	02-06-2009	2009-18000301	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-07-2008	2008-37800200	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	06-07-2007	2007-36800079	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	19-07-2006	2006-47600275	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	4 319	2 348	-	-	1 236	2 246	-3 339	2 037	-16 592	1 452	20 688	6 033	5 547	-2 692	2 488	2 434	691	658	2 748	1 857
Cash-flow	4 139	2 330	-	-	1 134	1 153	-3 932	1 954	-17 003	1 077	18 861	4 741	5 655	-2 780	2 368	2 292	544	523	2 500	1 472
Investissements en immobilisations (approximation)	0	3 000	-	-	0	0	2 575	0	0	0	0	0	11 912	726	603	5 700	983	0	40	-
Variation des valeurs disponibles	2 614	-2 477	2 298	-924	-7 842	7 308	-3 549	-4 271	-5 016	1 493	10 301	-155	-182	2 203	394	-326	396	-2 065	-773	-
Fonds de roulement	-325	-4 463	-3 794	3 601	1 824	690	-463	6 044	4 090	21 092	20 016	8 154	4 982	10 916	14 588	11 548	14 759	12 909	7 040	4 579
Solvabilité	20,9 %	-34,6 %	-25,5 %	17,4 %	10,2 %	6,5 %	5,7 %	24,8 %	15,0 %	66,1 %	67,0 %	78,4 %	59,2 %	58,1 %	59,1 %	80,6 %	78,0 %	70,7 %	44,1 %	23,4 %
Liquidité générale	0,93	0,42	0,80	1,21	1,11	1,03	0,98	1,33	1,17	2,84	2,82	3,13	1,69	2,65	2,50	4,14	6,00	3,35	2,36	1,39
Liquidité immédiate	0,73	0,18	0,17	0,55	0,40	0,54	0,48	0,77	0,62	1,63	2,79	2,79	0,72	0,96	1,52	1,43	3,30	2,74	1,69	0,44
Taux d'endettement	3,78	-	-	4,74	8,76	14,40	16,39	3,04	5,66	0,51	0,49	0,28	0,69	0,72	0,69	0,24	0,28	0,41	1,27	3,27
ROE	267,0 %	-	-	49,3 %	15,1 %	19,0 %	-382,1 %	31,5 %	-438,0 %	-0,3 %	69,1 %	7,8 %	14,9 %	-47,5 %	1,3 %	1,6 %	0,6 %	0,9 %	26,5 %	5,5 %
ROA	55,8 %	32,2 %	-49,7 %	8,6 %	1,5 %	1,2 %	-22,0 %	7,8 %	-65,7 %	-0,2 %	46,3 %	6,1 %	8,8 %	-27,6 %	0,8 %	1,3 %	0,5 %	0,6 %	11,7 %	1,3 %
Couverture des intérêts	22,60	13,40	-	-	21,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	3 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 000 €	500 €	-	-	858 €

TECTUM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité20,9 %

Liquidité0,93

Rentabilité55,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TECTUM

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