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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés le 31-07-2018 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
361 197 €▲ 34,3 %
2016 · 268 889 €
Marge EBIT
-3,0 %▼ 4,2pp
2016 · 1,1 %
Résultat net
-11 694 €
2016 · 825 €
Fonds de roulement
9 190 €▼ 39,0 %
2016 · 15 075 €
Aperçu pluriannuel
2015 à 2017, 3 exercicesChiffre d'affaires
361 197 €
▲ 34,3 %
2017
20152017
Résultat d'exploitation
-10 951 €
2017
20152017
Résultat net
-11 694 €
2017
20152017
Marge EBIT
-3,0 %
▼ 4,2pp
2017
20152017
Capitaux propres
8 036 €
▲ 8,9 %
2017
20152017
Total actif
134 556 €
▲ 108 %
2017
20152017
Dettes
126 519 €
▲ 121 %
2017
20152017
Fonds de roulement
9 190 €
▼ 39,0 %
2017
20152017
Personnel (ETP)
5,6
▲ 40,0 %
2017
20152017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201520162017
Chiffre d'affaires148 413 €-268 889 €▲ 81,2 %361 197 €▲ 34,3 %
Résultat d'exploitation1 351 €-3 058 €▲ 126 %-10 951 €
Résultat net355 €-825 €▲ 132 %-11 694 €
Marge EBIT0,9 %-1,1 %▲ 0,2pp-3,0 %▼ 4,2pp
Capitaux propres6 555 €-7 380 €▲ 12,6 %8 036 €▲ 8,9 %
Total actif74 795 €-64 749 €▼ 13,4 %134 556 €▲ 108 %
Dettes68 240 €-57 368 €▼ 15,9 %126 519 €▲ 121 %
Fonds de roulement43 723 €-15 075 €▼ 65,5 %9 190 €▼ 39,0 %
Personnel (ETP)2-4▲ 100 %5,6▲ 40,0 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est une perte de 10 951 €, après un bénéfice de 3 058 € en 2016. C'est le résultat le plus faible depuis 2015.
Fortes variations et leur cause
- 2016 Chiffre d'affaires +81 % par rapport à 2015. Les comptes suivent désormais le microschéma, l'an dernier le schéma abrégé.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 134 556 €
Actifs immobilisés
9 328 € ▲ 19,9 %
Actifs circulants
125 228 € ▲ 120 %
Passif 134 556 €
Capitaux propres
8 036 € ▲ 8,9 %
Dettes
126 519 € ▲ 121 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 88,6 % à 94,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-7 418 €▼
2016 · 8 039 €
Cash-flow
-8 160 €▼
2016 · 5 806 €
Liquidité générale
1,08▼
2016 · 1,36
Taux d'endettement
1,30▼
2016 · 2,10
ROE
-145,5 %▼
2016 · 11,2 %
ROA
-8,7 %▼
2016 · 1,3 %
Dettes ≤ 1 an
116 038 €▲
2016 · 41 892 €
Dettes > 1 an
10 481 €▼
2016 · 15 477 €
Crédit clients
39 jours▲
2016 · 36 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 148 413 € | 268 889 € | 361 197 € | ▲ 34,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 086 € | 4 981 € | 3 534 € | ▼ 29,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 57 188 € | 122 506 € | 174 847 € | ▲ 42,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 351 € | 3 058 € | -10 951 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 6 € | - | 317 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 593 € | 1 064 € | 1 060 € | ▼ 0,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 764 € | 1 994 € | -11 694 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 409 € | 1 169 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 355 € | 825 € | -11 694 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 355 € | 825 € | -11 694 € | - |
| Poste | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 74 795 € | 64 749 € | 134 556 € | ▲ 108 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8 148 € | 7 782 € | 9 328 € | ▲ 19,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 3 240 € | 2 160 € | 1 080 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 808 € | 3 522 € | 6 148 € | ▲ 74,5 % |
| Immobilisations financières28 | 2 100 € | 2 100 € | 2 100 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 66 647 € | 56 966 € | 125 228 € | ▲ 120 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 31 033 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 50 328 € | 26 228 € | 38 756 € | ▲ 47,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 994 € | 27 936 € | 53 320 € | ▲ 90,9 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 74 795 € | 64 749 € | 134 556 € | ▲ 108 % |
| Capitaux propres10/15 | 6 555 € | 7 380 € | 8 036 € | ▲ 8,9 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 18 550 € | ▲ 199 % |
| Réserves13 | - | 59 € | 59 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 355 € | 1 121 € | -10 573 € | - |
| Dettes17/49 | 68 240 € | 57 368 € | 126 519 € | ▲ 121 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 20 315 € | 15 477 € | 10 481 € | ▼ 32,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 22 924 € | 41 892 € | 116 038 € | ▲ 177 % |
| Dettes commerciales44 | 9 519 € | 16 199 € | 31 851 € | ▲ 96,6 % |
| Poste | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 355 € | 825 € | -11 694 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 086 € | 4 981 € | 3 534 € | ▼ 29,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 441 € | 5 806 € | -8 160 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 616 € | -5 079 € | ▼ 10,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 11 942 € | 25 384 € | ▲ 113 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.