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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 309 jours après le délai Déposés le 5 juin 2025, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00142229.
Comptes annuels 2023 déposés le 05-06-2025 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 330 000 €
Total actif
32 530 €
Résultat net
13 707 €
Fonds de roulement
10 640 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 32 530 €
Actifs immobilisés
3 067 €
Actifs circulants
29 464 €
Passif 32 530 €
Capitaux propres
13 707 €
Dettes
18 824 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 57,9 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
18 696 €
Cash-flow
15 240 €
Liquidité générale
1,57
Liquidité immédiate
1,39
Taux d'endettement
1,37
ROE
100,0 %
ROA
42,1 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
18 824 €
Impôts
3 403 €
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 600 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 533 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 533 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 88 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 18 784 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 17 163 € |
| Produits financiers75/76B | 4 € |
| Produits financiers récurrents75 | 4 € |
| Charges financières65/66B | 58 € |
| Charges financières récurrentes65 | 58 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 110 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 403 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 707 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 707 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 32 530 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 067 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 067 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 3 067 € | |
| Actifs circulants29/58 | 29 464 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3 350 € | |
| Stocks30/36 | 3 350 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 289 € | |
| Créances commerciales40 | 1 500 € | |
| Autres créances41 | 789 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 23 825 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 32 530 € | |
| Capitaux propres10/15 | 13 707 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 13 707 € | |
| Dettes17/49 | 18 824 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 824 € | |
| Dettes commerciales44 | 10 279 € | |
| Fournisseurs440/4 | 10 279 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 280 € | |
| Impôts450/3 | 6 005 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 275 € | |
| Autres dettes47/48 | 2 265 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 707 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 533 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 240 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 05-06-2025 | 2025-00142229 |