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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	18 028	7 222	35 070	23 028	28 918	13 936	8 047
Actifs immobilisés`21/28`	0	-	2 824	9 448	16 073	2 932	3 909
Immobilisations corporelles`22/27`	0	-	2 824	9 448	16 073	2 932	3 909
Terrains et constructions`22`	0	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	2 824	8 471	14 118	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	977	1 955	2 932	3 909
Actifs circulants`29/58`	18 028	7 222	32 247	13 580	12 845	11 004	4 137
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	815	815	2 365	2 965	4 500	3 490
Stocks`30/36`	-	815	815	2 365	2 965	4 500	3 490
Créances à un an au plus`40/41`	12 515	2 576	1 355	7 698	6 157	1 377	202
Créances commerciales`40`	12 515	2 370	440	3 979	5 255	1 343	202
Autres créances`41`	-	206	915	3 718	902	34	-
Valeurs disponibles`54/58`	5 513	3 831	30 077	3 518	3 723	4 884	446
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	244	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	18 028	7 222	35 070	23 028	28 918	13 936	8 047
Capitaux propres`10/15`	6 393	3 640	17 216	3 680	18 950	5 017	-4 794
Apport`10/11`	13 748	13 748	13 748	13 748	13 748	12 248	7 328
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	4 852	4 852	6 352	11 272
En dehors du capital`11`	-	13 748	13 748	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	13 748	13 748	-	-	-	-
Réserves`13`	677	677	677	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	677	677	677	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	677	677	677	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-8 032	-10 785	2 791	-10 068	5 202	-7 231	-12 122
Dettes`17/49`	11 635	3 581	17 855	19 348	9 968	8 919	12 841
Dettes à un an au plus`42/48`	11 635	3 581	17 855	19 348	9 968	8 919	12 841
Dettes commerciales`44`	2 285	3 253	5 106	4 983	5 988	533	5 521
Fournisseurs`440/4`	2 285	3 253	5 106	4 983	5 988	533	5 521
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 350	328	9 097	10 713	328	1 357	7 320
Impôts`450/3`	1 195	328	328	328	328	1 357	290
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 155	-	8 769	10 386	-	-	7 029
Autres dettes`47/48`	-	-	3 652	3 652	3 652	7 029	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	109 235	133 773	42 498	76 744	50 866	13 252
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	6 612	1 940	-	8 000	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	3 252	-10 425	23 066	-4 502	16 982	5 995	-11 063
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	122 061	122 822	55 000	59 763	44 872	24 339
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	2 824	6 625	6 625	3 801	977	977
Autres charges d'exploitation`640/8`	328	131	2 727	2 326	580	102	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 923	-13 380	13 714	-13 453	12 600	4 916	-12 041
Produits financiers`75/76B`	-	-	12	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	12	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	170	195	191	174	168	25	81
Charges financières récurrentes`65`	170	195	191	174	168	25	81
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 753	-13 575	13 535	-13 627	12 433	4 891	-12 122
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	1 642	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 753	-13 575	13 535	-15 269	12 433	4 891	-12 122
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 753	-13 575	13 535	-15 269	12 433	4 891	-12 122
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-8 032	-10 785	3 468	-10 068	5 202	-7 231	-12 122
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-10 785	2 791	-10 068	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	677	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	677	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	26-12-2024	2024-00625154	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-09-2023	2023-00452106	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-09-2022	2022-20433514	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-11-2021	2021-77800592	PDF
31-12-2019	schéma micro	19-11-2021	2021-77800479	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-59400484	PDF
31-12-2017	schéma complet	31-08-2018	2018-60300413	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	-	-10 557	20 339	-6 828	16 401	5 893	-11 063
Cash-flow	-	-10 752	20 160	-8 645	16 234	5 868	-11 145
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	0	16 942	0	4 887
Variation des valeurs disponibles	1 682	-26 246	26 559	-206	-1 161	4 439	-
Fonds de roulement	6 393	3 640	14 392	-5 768	2 876	2 085	-8 703
Marge EBIT	-	-12,2 %	10,3 %	-31,7 %	16,4 %	9,7 %	-90,9 %
Solvabilité	35,5 %	50,4 %	49,1 %	16,0 %	65,5 %	36,0 %	-59,6 %
Liquidité générale	1,55	2,02	1,81	0,70	1,29	1,23	0,32
Liquidité immédiate	1,55	1,79	1,76	0,58	0,99	0,73	0,05
Taux d'endettement	1,82	0,98	1,04	5,26	0,53	1,78	-
ROE	43,1 %	-372,9 %	78,6 %	-414,9 %	65,6 %	97,5 %	-
ROA	15,3 %	-188,0 %	38,6 %	-66,3 %	43,0 %	35,1 %	-150,6 %
Couverture des intérêts	-	-54,16	plus de 100	-	-	-	-
Crédit clients	-	8 jours	1 jour	34 jours	25 jours	10 jours	6 jours
Crédit fournisseurs	-	10 jours	15 jours	33 jours	37 jours	4 jours	83 jours

TechnoGSM

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité35,5 %

Liquidité1,55

Rentabilité15,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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