TECHNOCITY
Comptes annuels 2021
schéma micro, déposés le 20-01-2022, 11 jours avant la fin du délaiMarge brute
67 201 €
▲ 97,4 %
Résultat d'exploitation
37 161 €
▲ 50 414 €
Bénéfice
30 462 €
▲ 47 624 €
Fonds de roulement
80 412 €
▲ 71,1 %
Solvabilité
55,9 %
▲ 18,5 points
Liquidité
2,59
▲ 0,88
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 200 000 €. Estimé : probablement entre 130 000 € et 350 000 €.
Bilan
total du bilan 148 317 € au 30-06-2021Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen euros
Évolution de la trésorerieen euros
Personnel
Coût salarial par ETP5 254 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | |||||||||
Total de l'actif20/58 |
148 317 | 140 043 | 155 612 | 143 443 | 171 913 | 158 712 | 135 846 | 81 887 | |
Actifs immobilisés21/28 |
17 486 | 27 540 | 42 960 | 31 983 | 25 238 | 38 569 | 30 952 | 17 618 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
16 586 | 26 640 | 42 060 | 31 083 | 24 338 | 38 569 | 30 952 | 17 618 | |
Installations, machines et outillage23 |
482 | 964 | 2 492 | 5 463 | 2 626 | 3 337 | 196 | 1 043 | |
Autres immobilisations corporelles26 |
- | - | 721 | 1 442 | - | - | - | - | |
Immobilisations financières28 |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | |
Actifs circulants29/58 |
130 831 | 112 503 | 112 652 | 111 460 | 146 675 | 120 143 | 104 894 | 64 269 | |
Créances à un an au plus40/41 |
110 258 | 102 644 | 108 334 | 107 172 | 120 785 | 107 382 | 97 302 | 61 734 | |
Créances commerciales40 |
45 995 | 42 355 | 54 459 | 54 276 | 60 879 | 45 317 | 43 530 | 28 553 | |
Autres créances41 |
64 263 | 60 289 | 53 874 | 52 896 | 59 906 | 62 065 | 53 772 | 33 181 | |
Valeurs disponibles54/58 |
18 698 | 8 246 | 3 346 | 3 297 | 24 666 | 10 942 | 7 542 | 2 505 | |
Comptes de régularisation490/1 |
1 875 | 1 614 | 972 | 990 | 1 224 | 1 818 | 50 | 30 | |
| Bilan : passif | |||||||||
Total du passif10/49 |
148 317 | 140 043 | 155 612 | 143 443 | 171 913 | 158 712 | 135 846 | 81 887 | |
Capitaux propres10/15 |
82 871 | 52 409 | 69 572 | 61 166 | 56 035 | 44 201 | 31 841 | 30 595 | |
Apport10/11 |
9 200 | - | 9 200 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 6 200 | 6 200 | |
Capital souscrit100 |
- | - | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
Capital non appelé101 |
- | - | 9 400 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 12 400 | 12 400 | |
En dehors du capital11 |
9 200 | 9 200 | - | - | - | - | - | - | |
Primes d'émission1100/10 |
- | 9 200 | - | - | - | - | - | - | |
Autres1109/19 |
9 200 | - | - | - | - | - | - | - | |
Réserves13 |
1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | |
Réserves indisponibles130/1 |
1 860 | 1 860 | - | - | - | - | - | - | |
Réserve légale130 |
- | - | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | |
Réserves statutairement indisponibles1311 |
1 860 | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres1319 |
- | 1 860 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
71 811 | 41 349 | 58 512 | 50 606 | 45 475 | 33 641 | 23 781 | 22 535 | |
Provisions et impôts différés16 |
- | - | - | - | 20 439 | - | - | 10 422 | |
Provisions pour risques et charges160/5 |
- | - | - | - | 20 439 | - | - | 10 422 | |
Grosses réparations et gros entretien162 |
- | - | - | - | 20 439 | - | - | - | |
Dettes17/49 |
65 446 | 87 634 | 86 041 | 82 277 | 95 440 | 114 511 | 104 006 | 40 870 | |
Dettes à plus d'un an17 |
13 764 | 22 119 | 34 222 | 19 801 | 24 008 | 35 530 | 30 313 | 16 247 | |
Dettes financières170/4 |
13 764 | 22 119 | 34 222 | 19 801 | 24 008 | 35 530 | 30 313 | 16 247 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
50 419 | 65 515 | 51 819 | 62 476 | 71 431 | 78 981 | 73 692 | 24 623 | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
8 356 | 12 103 | 11 743 | 15 576 | 11 521 | 10 759 | 7 375 | 3 260 | |
Dettes financières43 |
5 127 | 5 007 | 4 169 | - | - | - | - | - | |
Établissements de crédit430/8 |
5 127 | 5 007 | 4 169 | - | - | - | - | - | |
Dettes commerciales44 |
9 286 | 20 696 | 11 368 | 28 700 | 32 340 | 54 039 | 52 720 | 2 987 | |
Fournisseurs440/4 |
9 286 | 20 696 | 11 368 | 28 700 | 32 340 | 54 039 | 52 720 | 2 987 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
27 651 | 27 709 | 24 539 | 18 201 | 15 570 | 14 183 | 13 597 | 18 376 | |
Impôts450/3 |
16 229 | 15 325 | 7 492 | 5 689 | 6 130 | 14 183 | 8 077 | 10 576 | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
11 423 | 12 384 | 17 047 | 12 512 | 9 440 | - | 5 520 | 7 800 | |
Autres dettes47/48 |
- | - | - | - | 12 000 | - | - | - | |
Comptes de régularisation492/3 |
1 263 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Compte de résultats | |||||||||
Marge brute d'exploitation9900 |
67 201 | 34 043 | 62 069 | 19 329 | 68 127 | 34 636 | 3 498 | 77 448 | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
10 508 | 25 785 | 25 301 | 10 391 | - | - | 1 498 | - | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
10 054 | 16 866 | 18 084 | 18 093 | 15 666 | 15 384 | 10 767 | 15 106 | |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 |
- | - | - | - | - | - | - | 8 479 | |
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 |
- | - | - | -20 439 | 20 439 | - | -10 422 | 10 422 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
9 479 | 4 645 | 6 158 | 3 566 | 4 527 | 4 761 | 1 273 | 4 930 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
37 161 | -13 253 | 12 526 | 7 718 | 27 495 | 14 491 | 383 | 38 511 | |
Produits financiers75/76B |
6 044 | 4 803 | 4 447 | 4 625 | 5 381 | 4 485 | 3 777 | 1 414 | |
Produits financiers récurrents75 |
6 044 | 4 803 | 4 447 | 4 625 | 5 381 | 4 485 | 3 777 | 1 414 | |
Charges financières65/66B |
2 214 | 8 339 | 6 229 | 2 731 | 3 014 | 4 313 | 2 430 | 5 380 | |
Charges financières récurrentes65 |
2 214 | 8 339 | 6 229 | 2 731 | 3 014 | 4 313 | 2 430 | 5 380 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
40 991 | -16 788 | 10 745 | 9 611 | 29 861 | 14 663 | 1 730 | 34 546 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
10 529 | 374 | 2 839 | 4 480 | 6 027 | 4 803 | 484 | 10 151 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
30 462 | -17 162 | 7 906 | 5 131 | 23 833 | 9 860 | 1 246 | 24 395 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
30 462 | -17 162 | 7 906 | 5 131 | 23 833 | 9 860 | 1 246 | 24 395 | |
| Affectations et prélèvements | |||||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
71 811 | 41 349 | 58 512 | 50 606 | 57 475 | 33 641 | 23 781 | 24 395 | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
- | - | - | - | - | - | - | 1 860 | |
À la réserve légale6920 |
- | - | - | - | - | - | - | 1 860 | |
Bénéfice à distribuer694/7 |
- | - | - | - | 12 000 | - | - | - | |
Administrateurs ou gérants695 |
- | - | - | - | 12 000 | - | - | - | |
| Bilan social | |||||||||
Effectif moyen (ETP)9087 |
2 | 1,3 | 1 | 0,4 | - | - | - | - | |
Heures prestées1013 |
638 | 1 565 | - | - | - | - | - | - | |
| Document | |||||||||
Source : Comptes annuels 2021 (PDF), déposés le 20-01-2022.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | schéma micro | 20-01-2022 | 2022-01600333 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 28-01-2021 | 2021-02100059 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 31-01-2020 | 2020-03900263 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 16-01-2019 | 2019-01400120 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 16-01-2018 | 2018-01300114 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 27-12-2016 | 2016-72000051 | |
| 30-06-2015 | schéma complet | 31-12-2015 | 2015-71200158 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 31-12-2014 | 2014-71400057 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 47 215 | 3 613 | 30 610 | 25 811 | 43 161 | 29 875 | 11 149 | 53 617 | |
| Cash-flow | 40 516 | -296 | 25 990 | 23 224 | 39 500 | 25 244 | 12 012 | 39 501 | |
| Investissements en immobilisations (approximation) | 0 | 1 445 | 32 660 | 24 838 | 2 336 | 23 001 | 24 101 | 34 549 | |
| Variation des valeurs disponibles | 10 452 | 4 900 | 49 | -21 369 | 13 724 | 3 400 | 5 037 | - | |
| Fonds de roulement | 80 412 | 46 989 | 60 833 | 48 984 | 75 244 | 41 162 | 31 202 | 39 646 | |
| Solvabilité | 55,9 % | 37,4 % | 44,7 % | 42,6 % | 32,6 % | 27,8 % | 23,4 % | 37,4 % | |
| Liquidité générale | 2,59 | 1,72 | 2,17 | 1,78 | 2,05 | 1,52 | 1,42 | 2,61 | |
| Taux d'endettement | 0,79 | 1,67 | 1,24 | 1,35 | 1,70 | 2,59 | 3,27 | 1,34 | |
| ROE | 36,8 % | -32,7 % | 11,4 % | 8,4 % | 42,5 % | 22,3 % | 3,9 % | 79,7 % | |
| ROA | 20,5 % | -12,3 % | 5,1 % | 3,6 % | 13,9 % | 6,2 % | 0,9 % | 29,8 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Enseignements sur TECHNOCITY
Le résultat d'exploitation de 2021 est un bénéfice de 37 161 €, après une perte de 13 253 € en 2020. C'est le résultat le plus élevé depuis 2014.
La part des dettes dans le total du bilan recule de 62,6 % à 44,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.