TECHNO MANAGEMENT (0841.573.285) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	250 485	250 696	280 296	244 560	224 652	228 678	207 860	179 934	154 539	124 729	152 235	99 845	96 782	56 306
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	41 998	2 277	7 787	13 495	17 551	23 550	9 208	17 451	26 230	34 336	44 599	22 633	28 486	18 002
Immobilisations corporelles`22/27`	41 998	2 277	7 787	13 495	17 551	23 550	9 208	17 451	26 230	34 336	44 599	22 633	28 486	18 002
Mobilier et matériel roulant`24`	41 998	2 021	6 763	11 704	13 504	17 247	517	6 374	12 765	18 485	28 920	9 941	14 175	18 002
Autres immobilisations corporelles`26`	-	256	1 024	1 791	4 048	6 304	8 691	11 078	13 464	15 851	15 679	12 692	14 311	-
Actifs circulants`29/58`	208 486	248 418	272 509	231 065	207 101	205 127	198 652	162 483	128 309	90 393	107 636	77 212	68 296	38 305
Créances à un an au plus`40/41`	6 197	40 972	21 812	108 060	30 829	20 539	86 221	80 447	60 090	70 793	70 703	18 150	18 150	29 095
Créances commerciales`40`	-	32 161	16 148	108 060	29 263	18 505	64 644	59 928	60 090	65 361	69 012	18 150	18 150	29 095
Autres créances`41`	6 197	8 811	5 664	0	1 566	2 034	21 576	20 519	0	5 433	1 690	0	0	0
Placements de trésorerie`50/53`	99 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	102 736	206 712	248 332	122 679	176 061	184 318	112 210	82 019	67 791	17 490	26 939	59 062	50 146	8 833
Comptes de régularisation`490/1`	290	735	2 365	326	211	270	221	17	428	2 109	9 994	-	0	377
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	250 485	250 696	280 296	244 560	224 652	228 678	207 860	179 934	154 539	124 729	152 235	99 845	96 782	56 306
Capitaux propres`10/15`	176 683	172 492	181 880	192 534	187 153	191 373	173 465	154 074	129 619	115 643	90 003	73 938	60 095	33 476
Apport`10/11`	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
Capital`10`	-	-	-	7 100	7 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
Réserves`13`	168 426	164 326	174 326	184 980	179 980	184 200	166 300	146 300	121 900	101 900	61 900	61 900	51 900	21 900
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves disponibles`133`	168 426	164 326	174 326	183 080	178 080	182 300	164 400	144 400	120 000	100 000	60 000	60 000	50 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 157	1 067	454	454	73	73	65	674	619	6 643	21 003	4 938	1 095	4 476
Dettes`17/49`	73 802	78 203	98 416	52 026	37 499	37 305	34 395	25 860	24 920	9 085	62 232	25 907	36 687	22 830
Dettes à plus d'un an`17`	40 333	37 856	37 619	18 243	-	-	-	-	-	-	-	0	1 168	4 584
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 168	4 584
Autres dettes`178/9`	40 333	37 856	37 619	18 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	33 469	40 338	60 797	33 783	37 499	37 305	34 395	25 860	24 920	9 085	62 232	25 907	28 519	18 246
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 168	3 416	3 290
Dettes commerciales`44`	10 094	14 662	25 891	1 154	2 075	14 528	2 508	4 133	1 750	1 942	55 535	131	2 632	0
Fournisseurs`440/4`	10 094	14 662	25 891	1 154	2 075	14 528	2 508	4 133	1 750	1 942	55 535	131	2 632	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 370	6 677	15 906	17 674	12 755	17 373	19 284	13 338	15 100	6 638	6 697	19 978	17 551	14 955
Impôts`450/3`	2 370	2 677	12 490	14 351	9 461	17 373	15 984	10 038	11 800	6 638	6 697	19 978	17 551	14 955
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 000	4 000	3 416	3 324	3 294	0	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0
Autres dettes`47/48`	17 005	19 000	19 000	14 954	22 669	5 404	12 603	8 388	8 071	505	0	4 629	4 920	0
Comptes de régularisation`492/3`	-	9	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0	7 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	826	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Marge brute d'exploitation`9900`	30 060	21 960	21 749	40 753	33 322	40 178	44 963	44 065	31 219	54 304	36 015	27 063	45 186	43 635
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 315	5 509	5 708	8 398	7 651	4 300	8 903	8 778	8 905	13 210	13 293	7 026	6 696	5 428
Autres charges d'exploitation`640/8`	735	733	760	607	1 098	745	739	747	729	993	615	614	611	727
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	28 010	15 717	15 280	31 749	24 573	35 133	35 321	34 540	21 585	40 102	22 107	19 423	37 879	37 481
Produits financiers`75/76B`	-	0	0	-	0	-	-	231	0	-	-	0	-	0
Produits financiers récurrents`75`	-	0	0	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	231	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	968	252	1 599	378	1 781	500	269	415	210	330	239	275	549	355
Charges financières récurrentes`65`	968	252	1 599	378	1 781	500	269	415	210	330	239	275	549	355
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	27 041	15 465	13 682	31 371	22 792	34 633	35 052	34 356	21 376	39 772	21 868	19 147	37 330	37 127
Impôts sur le résultat`67/77`	4 951	4 852	4 336	9 271	7 012	9 005	9 892	9 900	7 400	14 132	5 803	5 304	10 711	10 750
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	22 091	10 612	9 346	22 101	15 781	25 628	25 160	24 456	13 975	25 640	16 065	13 843	26 619	26 376
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	22 091	10 612	9 346	22 101	15 781	25 628	25 160	24 456	13 975	25 640	16 065	13 843	26 619	26 376
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 157	11 067	9 800	22 174	15 853	25 693	25 835	25 074	20 619	46 643	21 003	14 938	31 095	26 376
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 067	454	454	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	17 900	20 000	20 000	13 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	22 000	10 000	9 346	18 000	15 780	17 900	20 000	24 400	20 000	40 000	-	10 000	30 000	21 900
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900
Aux autres réserves`6921`	22 000	10 000	9 346	18 000	15 780	17 900	20 000	24 400	20 000	40 000	-	10 000	30 000	20 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	17 900	20 000	20 000	16 720	20 000	7 720	5 770	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	17 900	20 000	20 000	16 720	20 000	7 720	5 770	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Heures prestées`1013`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	06-03-2026	2026-00052182	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00205251	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-05-2024	2024-00092254	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-06-2023	2023-00111600	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-06-2022	2022-20072172	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-06-2021	2021-21500536	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-21900408	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-25400274	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-06-2018	2018-21100418	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-57500486	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-56100561	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-07-2015	2015-38000050	PDF
31-12-2013	schéma complet	19-08-2014	2014-46100183	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-47900130	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	29 325	21 226	20 989	40 147	32 224	39 433	44 224	43 318	30 490	53 311	35 400	26 449	44 575	42 908
Cash-flow	23 406	16 122	15 054	30 498	23 432	29 928	34 063	33 234	22 880	38 850	29 358	20 869	33 314	31 804
Investissements en immobilisations (approximation)	41 036	0	0	4 342	1 652	18 643	659	0	799	2 947	35 259	1 173	17 180	22 658
Variation des valeurs disponibles	-103 976	-41 620	125 653	-53 382	-8 257	72 108	30 191	14 228	50 301	-9 449	-32 123	8 916	41 314	-
Fonds de roulement	175 018	208 080	211 712	197 282	169 602	167 823	164 257	136 623	103 389	81 308	45 404	51 306	39 777	20 059
Solvabilité	70,5 %	68,8 %	64,9 %	78,7 %	83,3 %	83,7 %	83,5 %	85,6 %	83,9 %	92,7 %	59,1 %	74,1 %	62,1 %	59,5 %
Liquidité générale	6,23	6,16	4,48	6,84	5,52	5,50	5,78	6,28	5,15	9,95	1,73	2,98	2,39	2,10
Taux d'endettement	0,42	0,45	0,54	0,27	0,20	0,19	0,20	0,17	0,19	0,08	0,69	0,35	0,61	0,68
ROE	12,5 %	6,2 %	5,1 %	11,5 %	8,4 %	13,4 %	14,5 %	15,9 %	10,8 %	22,2 %	17,8 %	18,7 %	44,3 %	78,8 %
ROA	8,8 %	4,2 %	3,3 %	9,0 %	7,0 %	11,2 %	12,1 %	13,6 %	9,0 %	20,6 %	10,6 %	13,9 %	27,5 %	46,8 %
Couverture des intérêts	30,29	84,19	13,13	plus de 100	18,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	0	0
à temps plein	0	0
à temps partiel	0	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	41 036 €	-	-	4 342 €	1 652 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 315 €	5 509 €	5 708 €	8 398 €	7 651 €

TECHNO MANAGEMENT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité70,5 %

Liquidité6,23

Rentabilité8,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TECHNO MANAGEMENT

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