TECHNIQUA (0873.534.983) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	48 214	77 356	73 916	56 133	78 628	80 644	74 682	101 431	66 423	31 774	54 891	86 557	132 652	153 707	113 996	61 424	20 803	6 356	21 531	50 410
Actifs immobilisés`21/28`	1 458	2 614	4 571	11 253	13 590	18 943	23 058	27 024	775	1 174	6 184	12 692	24 269	39 176	36 076	16 539	375	375	500	7 176
Immobilisations corporelles`22/27`	483	1 639	3 596	10 278	12 615	17 968	22 083	24 649	400	799	5 809	12 317	23 894	38 471	35 371	15 834	-	-	125	6 801
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	39	372	1 022	2 158	3 049	400	799	526	1 750	4 637	9 613	7 343	2 754	-	-	125	179
Mobilier et matériel roulant`24`	483	1 639	3 596	10 239	12 243	16 946	19 926	-	-	-	5 283	10 567	19 258	28 858	28 028	13 080	-	-	-	6 622
Immobilisations financières`28`	975	975	975	975	975	975	975	2 375	375	375	375	375	375	705	705	705	375	375	375	375
Actifs circulants`29/58`	46 756	74 742	69 346	44 880	65 038	61 701	51 624	74 407	65 648	30 600	48 707	73 865	108 382	114 530	77 920	44 886	20 428	5 981	21 031	43 234
Créances à un an au plus`40/41`	41 048	38 559	39 587	19 276	49 736	56 490	38 982	65 592	40 964	30 012	42 579	57 462	85 416	77 002	66 164	19 719	16 574	5 426	6 746	37 872
Créances commerciales`40`	38 082	35 750	37 234	19 228	44 501	46 501	37 605	58 127	34 970	24 587	34 524	45 991	76 326	60 365	47 398	17 388	14 529	3 344	3 344	26 802
Autres créances`41`	2 967	2 810	2 353	48	5 235	9 989	1 377	7 465	5 994	5 425	8 055	11 470	9 090	16 637	18 767	2 331	2 045	2 081	3 402	11 070
Valeurs disponibles`54/58`	2 706	23 096	21 082	16 675	13 880	2 606	10 654	6 374	22 165	317	3 609	16 186	21 291	24 621	9 989	9 536	3 774	9	2 960	3 831
Comptes de régularisation`490/1`	3 002	13 086	8 677	8 929	1 421	2 605	1 988	2 441	2 520	271	2 520	218	1 675	12 907	1 766	15 631	80	547	11 325	1 531
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	48 214	77 356	73 916	56 133	78 628	80 644	74 682	101 431	66 423	31 774	54 891	86 557	132 652	153 707	113 996	61 424	20 803	6 356	21 531	50 410
Capitaux propres`10/15`	36 880	41 054	48 772	38 567	36 008	39 472	37 271	36 034	28 601	12 070	22 613	25 834	46 863	40 880	35 305	15 526	9 995	1 537	3 287	-1 029
Apport`10/11`	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	822	546	123	123	123
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	822	546	123	123	123
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	26 820	30 994	38 712	28 507	25 948	29 412	27 211	25 974	18 541	2 010	12 553	15 774	38 803	32 820	27 245	8 504	3 249	-4 786	-3 036	-7 352
Dettes`17/49`	11 334	36 303	25 144	17 566	42 620	41 172	37 411	65 397	37 822	19 704	32 279	60 723	85 789	112 827	78 691	45 899	10 808	4 819	18 244	51 439
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	2 488	8 421	14 297	20 117	15 441	-	-	1 840	8 925	19 462	35 360	22 694	13 345	-	-	-	7 292
Dettes financières`170/4`	-	-	-	2 488	8 421	14 297	20 117	15 441	-	-	1 840	8 925	19 462	35 360	22 694	13 345	-	-	-	7 292
Dettes à un an au plus`42/48`	11 334	36 303	25 144	15 078	34 157	26 833	17 294	49 956	37 822	19 704	30 439	49 780	65 857	76 998	55 527	32 554	10 732	4 819	18 244	44 147
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	2 488	5 932	5 876	5 821	5 766	5 062	-	1 840	7 085	10 538	15 898	15 102	8 792	3 739	-	-	-	3 674
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 030	32	-	1 639	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 030	32	-	1 639	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 881	20 213	7 502	-	6 775	3 560	168	23 024	15 814	7 530	9 320	25 873	17 163	25 872	18 032	12 229	2 356	1 281	4 407	31 601
Fournisseurs`440/4`	1 881	20 213	7 502	-	6 775	3 560	168	23 024	15 814	7 530	9 320	25 873	17 163	25 872	18 032	12 229	2 356	1 281	4 407	31 601
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	7 142	7 142	7 142	-	1 900	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 900	5 204	4 891	5 540	3 545	5 545	5 057	5 000	5 000	5 000	6 000	2 261	22 917	25 636	25 061	10 046	5 791	1 874	8 174	8 394
Impôts`450/3`	5 900	5 204	4 891	5 540	3 545	5 545	5 057	5 000	5 000	5 000	6 000	2 261	22 917	25 636	25 061	10 046	5 791	1 874	8 174	1 094
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 300
Autres dettes`47/48`	3 552	10 885	10 262	3 605	5 961	11 907	6 303	16 870	14 978	5 302	8 034	2 329	2 738	3 246	3 643	4 639	2 585	1 664	5 663	478
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	43	43	-	-	-	-	-	2 018	469	469	469	-	76	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 588	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2 933	946	24 907	15 084	4 823	11 062	20 788	20 367	18 688	-1 616	8 461	-7 336	27 867	27 432	41 540	10 216	13 116	-35	9 991	-743
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 156	1 957	7 882	7 286	6 744	7 165	6 822	7 324	400	925	6 508	13 153	16 675	16 946	12 388	4 242	-	-	54	5 019
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 961	2 501	1 127	1 599	604	854	713	2 928	946	7 288	3 973	1 055	920	776	927	525	745	546	2 865	1 773
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 183	-5 512	15 899	6 200	-2 525	3 042	13 254	10 115	17 342	-9 829	-2 021	-21 545	10 272	9 711	28 224	5 449	12 371	-581	7 072	-7 535
Produits financiers`75/76B`	1	33	440	22	127	147	60	175	3	20	54	662	15	181	40	44	18	51	1	1
Produits financiers récurrents`75`	1	33	440	22	127	147	60	175	3	20	54	662	15	181	40	44	18	51	1	1
Charges financières`65/66B`	1 090	1 935	1 114	1 450	1 066	444	12 077	2 857	814	734	1 255	2 146	2 477	2 770	1 559	937	270	1 220	2 757	1 060
Charges financières récurrentes`65`	1 090	1 935	1 114	1 450	1 066	444	477	2 857	814	734	1 255	2 146	2 477	2 770	1 559	937	270	1 220	2 757	1 060
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	11 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 273	-7 414	15 225	4 771	-3 464	2 745	1 237	7 433	16 531	-10 543	-3 222	-23 029	7 810	7 122	26 705	6 144	12 119	-1 749	4 316	-8 594
Impôts sur le résultat`67/77`	900	305	5 020	2 212	-	545	-	-	-	-	-	-	1 827	1 547	6 926	613	3 662	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 173	-7 719	10 205	2 559	-3 464	2 201	1 237	7 433	16 531	-10 543	-3 222	-23 029	5 983	5 575	19 779	5 531	8 457	-1 749	4 316	-8 594
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 173	-7 719	10 205	2 559	-3 464	2 201	1 237	7 433	16 531	-10 543	-3 222	-23 029	5 983	5 575	19 779	5 531	8 457	-1 749	4 316	-8 594
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	26 820	30 994	38 712	28 507	25 948	29 412	27 211	25 974	18 541	2 010	12 553	15 774	38 803	32 820	28 283	8 780	3 672	-4 786	-3 036	-7 352
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	30 994	38 712	28 507	25 948	29 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 038	277	423	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 038	277	423	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	10-09-2026	2026-00509961	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00416499	PDF
31-12-2023	schéma micro	20-06-2024	2024-00144280	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-05-2023	2023-00087838	PDF
31-12-2021	schéma micro	06-07-2022	2022-20139499	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-06-2021	2021-21500277	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-46900064	PDF
31-12-2018	schéma micro	08-08-2019	2019-44100061	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-39000485	PDF
31-12-2016	schéma micro	09-08-2017	2017-41700513	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-49600362	PDF
31-12-2014	schéma complet	20-08-2015	2015-43800020	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-47100084	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-45300448	PDF
31-12-2011	schéma complet	06-06-2012	2012-14700099	PDF
31-12-2010	schéma complet	22-08-2011	2011-41400311	PDF
31-12-2009	schéma complet	12-07-2010	2010-28700131	PDF
31-12-2008	schéma complet	20-08-2009	2009-59200147	PDF
31-12-2007	schéma complet	08-08-2008	2008-54300124	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-08-2007	2007-63900241	PDF
31-12-2005	schéma complet	04-08-2006	2006-61004353	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-1 028	-3 555	23 781	13 485	4 219	10 207	20 076	17 439	17 742	-8 903	4 487	-8 391	26 947	26 657	40 613	9 691	-	-	7 126	-2 516
Cash-flow	-3 018	-5 762	18 087	9 844	3 280	9 366	8 059	14 757	16 930	-9 617	3 287	-9 875	22 658	22 521	32 168	9 773	-	-	4 370	-3 575
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 200	4 948	1 391	3 050	26 456	33 573	0	1 199	0	1 576	2 098	36 446	31 926	20 405	-	-	-6 622	300
Variation des valeurs disponibles	-20 390	2 015	4 407	2 795	11 274	-8 048	4 280	-15 790	21 848	-3 292	-12 577	-5 106	-3 330	14 632	454	5 762	3 765	-2 951	-871	-
Fonds de roulement	35 422	38 440	44 202	29 803	30 881	34 868	34 330	24 451	27 826	10 896	18 269	24 085	42 525	37 533	22 392	12 332	9 695	1 162	2 787	-913
Solvabilité	76,5 %	53,1 %	66,0 %	68,7 %	45,8 %	48,9 %	49,9 %	35,5 %	43,1 %	38,0 %	41,2 %	29,8 %	35,3 %	26,6 %	31,0 %	25,3 %	48,0 %	24,2 %	15,3 %	-2,0 %
Liquidité générale	4,13	2,06	2,76	2,98	1,90	2,30	2,99	1,49	1,74	1,55	1,60	1,48	1,65	1,49	1,40	1,38	1,90	1,24	1,15	0,98
Taux d'endettement	0,31	0,88	0,52	0,46	1,18	1,04	1,00	1,81	1,32	1,63	1,43	2,35	1,83	2,76	2,23	2,96	1,08	3,13	5,55	-
ROE	-11,3 %	-18,8 %	20,9 %	6,6 %	-9,6 %	5,6 %	3,3 %	20,6 %	57,8 %	-87,3 %	-14,2 %	-89,1 %	12,8 %	13,6 %	56,0 %	35,6 %	84,6 %	-113,8 %	131,3 %	-
ROA	-8,7 %	-10,0 %	13,8 %	4,6 %	-4,4 %	2,7 %	1,7 %	7,3 %	24,9 %	-33,2 %	-5,9 %	-26,6 %	4,5 %	3,6 %	17,4 %	9,0 %	40,7 %	-27,5 %	20,0 %	-17,0 %
Couverture des intérêts	-0,94	-1,84	21,34	9,30	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 200 €	4 948 €	1 391 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 156 €	1 957 €	7 882 €	7 286 €	6 744 €

TECHNIQUA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,5 %

Liquidité4,13

Rentabilité-8,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TECHNIQUA

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