TECHNIMAT
InactifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Capitaux propres
-22 719 €
2024 · 16 742 €
Total actif
178 293 €▼ 34,7 %
2024 · 273 191 €
Résultat net
-39 460 €
2024 · 13 520 €
Fonds de roulement
-90 705 €▼ 22,2 %
2024 · -74 255 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2020 à 2025, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2025 : une perte de 36 972 € après 15 737 € en 2024, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-36 972 €
2025
Résultat net-39 460 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif178 293 €
2025
Capitaux propres-22 719 €
2025
Dettes201 012 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-90 705 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-10 013 €-3 687 €4 328 €▲ 17,4 %-7 770 €15 737 €-36 972 €
Résultat net-11 333 €-2 749 €1 127 €▼ 59,0 %-9 321 €13 520 €-39 460 €
Capitaux propres8 667 €-11 416 €▲ 31,7 %12 543 €▲ 9,9 %3 222 €▼ 74,3 %16 742 €▲ 420 %-22 719 €
Total actif709 020 €-73 642 €▼ 89,6 %182 843 €▲ 148 %172 668 €▼ 5,6 %273 191 €▲ 58,2 %178 293 €▼ 34,7 %
Dettes700 353 €-62 226 €▼ 91,1 %170 300 €▲ 174 %169 446 €▼ 0,5 %256 449 €▲ 51,3 %201 012 €▼ 21,6 %
Fonds de roulement6 236 €-11 400 €▲ 82,8 %14 343 €▲ 25,8 %6 616 €▼ 53,9 %-74 255 €-90 705 €▼ 22,2 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 178 293 €
Actifs immobilisés
71 197 € ▼ 24,4 %
Actifs circulants
107 097 € ▼ 40,2 %
Passif
Capitaux propres-22 719 €
Dettes201 012 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (201 012 €) dépassent le total du bilan (178 293 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-13 972 €▼
2024 · 36 541 €
Cash-flow
-16 460 €▼
2024 · 34 323 €
Solvabilité
-12,7 %▼
2024 · 6,1 %
Liquidité générale
0,54▼
2024 · 0,71
ROA
-22,1 %▼
2024 · 4,9 %
Couverture des intérêts
-4,34▼
2024 · 11,34
Dettes ≤ 1 an
197 802 €▼
2024 · 253 249 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 314 € | 2 465 € | 616 € | 0 € | 20 803 € | 23 000 € | ▲ 10,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 111 € | 625 € | 499 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -4 310 € | 7 127 € | 5 055 € | -7 146 € | 37 040 € | -13 972 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -10 013 € | 3 687 € | 4 328 € | -7 770 € | 15 737 € | -36 972 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 45 € | 1 004 € | 731 € | ▼ 27,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 45 € | 1 004 € | 731 € | ▼ 27,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 3 201 € | 1 595 € | 3 222 € | 3 220 € | ▼ 0,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 320 € | 938 € | 3 201 € | 1 595 € | 3 222 € | 3 220 € | ▼ 0,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -11 333 € | 2 749 € | 1 127 € | -9 321 € | 13 520 € | -39 460 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -11 333 € | 2 749 € | 1 127 € | -9 321 € | 13 520 € | -39 460 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -11 333 € | 2 749 € | 1 127 € | -9 321 € | 13 520 € | -39 460 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 709 020 € | 73 642 € | 182 843 € | 172 668 € | 273 191 € | 178 293 € | ▼ 34,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 081 € | 616 € | 0 € | - | 94 197 € | 71 197 € | ▼ 24,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | 94 197 € | 71 197 € | ▼ 24,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 081 € | 616 € | 0 € | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 705 939 € | 73 026 € | 182 843 € | 172 668 € | 178 994 € | 107 097 € | ▼ 40,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 57 959 € | 7 242 € | 42 542 € | 20 463 € | 35 237 € | 219 € | ▼ 99,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 20 589 € | 5 900 € | 3 115 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | - | 21 953 € | 14 563 € | 32 122 € | 219 € | ▼ 99,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 426 975 € | 65 784 € | 140 301 € | 35 341 € | 143 757 € | 106 877 € | ▼ 25,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 116 864 € | 0 € | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 709 020 € | 73 642 € | 182 843 € | 172 668 € | 273 191 € | 178 293 € | ▼ 34,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 8 667 € | 11 416 € | 12 543 € | 3 222 € | 16 742 € | -22 719 € | - |
| Apport10/11 | - | - | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -11 333 € | -8 584 € | -7 457 € | -16 778 € | -3 258 € | -42 719 € | ▼ 1 211 % |
| Dettes17/49 | 700 353 € | 62 226 € | 170 300 € | 169 446 € | 256 449 € | 201 012 € | ▼ 21,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 699 703 € | 61 626 € | 168 500 € | 166 051 € | 253 249 € | 197 802 € | ▼ 21,9 % |
| Dettes commerciales44 | 30 191 € | 1 626 € | 108 500 € | 6 051 € | 40 385 € | 34 200 € | ▼ 15,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 108 500 € | 6 051 € | 40 385 € | 34 200 € | ▼ 15,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 60 000 € | 160 000 € | 212 864 € | 163 602 € | ▼ 23,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 1 800 € | 3 395 € | 3 200 € | 3 211 € | ▲ 0,3 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -11 333 € | 2 749 € | 1 127 € | -9 321 € | 13 520 € | -39 460 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 314 € | 2 465 € | 616 € | 0 € | 20 803 € | 23 000 € | ▲ 10,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -7 019 € | 5 214 € | 1 743 € | -9 321 € | 34 323 € | -16 460 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -361 191 € | 74 517 € | -104 960 € | 108 416 € | -36 879 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 27-01-2026 | 2026-00016109 |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 16-12-2024 | 2024-00616330 |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 18-12-2023 | 2023-00529462 |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 19-12-2022 | 2022-20539473 |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 14-12-2021 | 2021-80100473 |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 21-12-2020 | 2020-76600051 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.