TECHNICAL LOGISTIC SYSTEM
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Comptes annuels 2023 déposés en retard (29 jours) Déposés le 29 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00397685.
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
605 126 €
Marge EBIT
-0,4 %
Résultat net
-3 537 €
2022 · 155 900 €
Fonds de roulement
265 162 €▲ 41,4 %
2022 · 187 566 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 2 987 € après 208 779 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,003 M €
2023
Résultat net-0,004 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,4 M €
2023
Capitaux propres0,3 M €
2023
Dettes0,005 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,3 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,3
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires0,6 M €
Résultat d'exploitation-0,002 M €-0,002 M €0,1 M €▲ 3 955 %-0,002 M €0,2 M €-0,003 M €
Résultat net146 €-0,005 M €▲ 3 281 %0,1 M €▲ 1 924 %-276 €0,2 M €-0,004 M €
Marge EBIT-0,4 %
Capitaux propres0,1 M €-0,1 M €▲ 1,9 %0,2 M €▲ 88,9 %0,2 M €▼ 1,5 %0,4 M €▲ 75,6 %0,3 M €▼ 1,8 %
Total actif0,8 M €-0,6 M €▼ 22,2 %1,0 M €▲ 61,5 %0,6 M €▼ 44,7 %0,9 M €▲ 54,7 %0,4 M €▼ 60,5 %
Dettes0,7 M €-0,5 M €▼ 25,7 %0,8 M €▲ 56,0 %0,4 M €▼ 55,3 %0,5 M €▲ 43,5 %0,005 M €▼ 99,1 %
Fonds de roulement-0,5 M €--0,3 M €▲ 26,9 %-0,1 M €▲ 58,5 %-0,05 M €▲ 65,4 %0,2 M €0,3 M €▲ 41,4 %
Personnel (ETP)3-3=2,1▼ 30,0 %1,3▼ 38,1 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 354 107 €
Actifs immobilisés
84 000 € ▼ 50,0 %
Actifs circulants
270 107 € ▼ 62,9 %
Passif 354 107 €
Capitaux propres
349 162 € ▼ 1,8 %
Dettes
4 945 € ▼ 99,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 60,3 % à 1,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
81 013 €▼
2022 · 292 779 €
Cash-flow
80 463 €▼
2022 · 239 900 €
Liquidité générale
54,63▲
2022 · 1,35
Taux d'endettement
0,01▼
2022 · 1,52
ROE
-1,0 %▼
2022 · 43,8 %
ROA
-1,0 %▼
2022 · 17,4 %
Couverture des intérêts
23,71▼
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
4 945 €▼
2022 · 540 149 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 605 126 € | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 446 126 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 71 650 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 128 000 € | 124 328 € | 104 565 € | 89 063 € | 84 000 € | 84 000 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 757 € | 640 € | 384 € | ▼ 39,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 275 379 € | 277 760 € | 323 610 € | 159 000 € | 293 419 € | 81 398 € | ▼ 72,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 266 € | 2 422 € | 98 233 € | -2 470 € | 208 779 € | -2 987 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 2 866 € | 2 866 € | = |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 13 € | - | - | 2 866 € | 2 866 € | = |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 497 € | 442 € | 3 417 € | ▲ 673 % |
| Charges financières récurrentes65 | 454 € | 376 € | 461 € | 497 € | 442 € | 3 417 € | ▲ 673 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2 720 € | 2 059 € | 97 771 € | -2 967 € | 211 204 € | -3 537 € | - |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 2 866 € | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 961 € | 175 € | 55 304 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 146 € | 4 925 € | 99 677 € | -276 € | 155 900 € | -3 537 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 146 € | 4 925 € | 99 677 € | -276 € | 155 900 € | -3 537 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,8 M € | 0,6 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | ▼ 60,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0 € | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | ▼ 62,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,01 M € | ▼ 98,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,01 M € | ▼ 97,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,5 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 22,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 0,004 M € | 0,01 M € | ▲ 227 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 0,8 M € | 0,6 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | ▼ 60,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 1,8 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 1,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 1,3 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 0,009 M € | 0,006 M € | 0,003 M € | ▼ 50,0 % |
| Dettes17/49 | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,005 M € | ▼ 99,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,005 M € | ▼ 99,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,007 M € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,007 M € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 414 € | 0,009 M € | 339 € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,001 M € | ▼ 99,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,001 M € | ▼ 99,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,001 M € | ▼ 98,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,001 M € | ▼ 98,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,003 M € | ▼ 96,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 146 € | 4 925 € | 99 677 € | -276 € | 155 900 € | -3 537 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 128 000 € | 124 328 € | 104 565 € | 89 063 € | 84 000 € | 84 000 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 128 145 € | 129 252 € | 204 242 € | 88 787 € | 239 900 € | 80 463 € | ▼ 66,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 7 468 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -83 271 € | 398 882 € | -402 124 € | 121 192 € | 44 840 € | ▼ 63,0 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 29-08-2024 | 2024-00397685 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 28-08-2023 | 2023-00372439 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 28-07-2022 | 2022-20249965 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 01-07-2021 | 2021-30300292 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 19-08-2020 | 2020-42900236 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 06-06-2019 | 2019-17300358 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 14-06-2018 | 2018-18700088 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-08-2017 | 2017-53200558 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 23-09-2016 | 2016-61100139 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-08-2015 | 2015-55400239 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.