TECHNIBO
Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Capitaux propres
11 305 €▲ 17,6 %
2016 · 9 612 €
Total actif
21 937 €▼ 26,6 %
2016 · 29 870 €
Résultat net
1 692 €▼ 9,0 %
2016 · 1 860 €
Fonds de roulement
9 025 €▲ 37,3 %
2016 · 6 572 €
Évolution au fil des années
2013 à 2017, 5 exercices 2013 à 2017, 5 exercices
Après le creux de 2014, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2017 se situe 4 % au-dessus de 2016 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation3 103 €
2017
Résultat net1 692 €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif21 937 €
2017
Capitaux propres11 305 €
2017
Dettes10 633 €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement9 025 €
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation1 421 €--665 €2 029 €2 988 €▲ 47,3 %3 103 €▲ 3,9 %
Résultat net-37 €--2 444 €▼ 6 432 %1 189 €1 860 €▲ 56,4 %1 692 €▼ 9,0 %
Capitaux propres9 007 €-6 563 €▼ 27,1 %7 752 €▲ 18,1 %9 612 €▲ 24,0 %11 305 €▲ 17,6 %
Total actif45 550 €-50 265 €▲ 10,4 %39 950 €▼ 20,5 %29 870 €▼ 25,2 %21 937 €▼ 26,6 %
Dettes36 543 €-43 702 €▲ 19,6 %32 198 €▼ 26,3 %20 258 €▼ 37,1 %10 633 €▼ 47,5 %
Fonds de roulement9 007 €-6 563 €▼ 27,1 %7 752 €▲ 18,1 %6 572 €▼ 15,2 %9 025 €▲ 37,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 21 937 €
Actifs immobilisés
2 280 € ▼ 25,0 %
Actifs circulants
19 657 € ▼ 26,7 %
Passif 21 937 €
Capitaux propres
11 305 € ▲ 17,6 %
Dettes
10 633 € ▼ 47,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 67,8 % à 48,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
3 863 €▲
2016 · 3 748 €
Cash-flow
2 452 €▼
2016 · 2 620 €
Liquidité générale
1,85▲
2016 · 1,32
ROE
15,0 %▼
2016 · 19,4 %
ROA
7,7 %▲
2016 · 6,2 %
Dettes ≤ 1 an
10 633 €▼
2016 · 20 258 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 303 € | - | - | 760 € | 760 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2 020 € | 61 € | 2 278 € | 4 987 € | 4 742 € | ▼ 4,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 421 € | -665 € | 2 029 € | 2 988 € | 3 103 € | ▲ 3,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 458 € | 1 780 € | 840 € | 1 128 € | 1 411 € | ▲ 25,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -37 € | -2 444 € | 1 189 € | 1 860 € | 1 692 € | ▼ 9,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -37 € | -2 444 € | 1 189 € | 1 860 € | 1 692 € | ▼ 9,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -37 € | -2 444 € | 1 189 € | 1 860 € | 1 692 € | ▼ 9,0 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 45 550 € | 50 265 € | 39 950 € | 29 870 € | 21 937 € | ▼ 26,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | - | 3 040 € | 2 280 € | ▼ 25,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | 3 040 € | 2 280 € | ▼ 25,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 45 550 € | 50 265 € | 39 950 € | 26 830 € | 19 657 € | ▼ 26,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 40 550 € | 49 950 € | 39 950 € | 24 220 € | 5 270 € | ▼ 78,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 000 € | 315 € | - | 2 610 € | 14 387 € | ▲ 451 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 45 550 € | 50 265 € | 39 950 € | 29 870 € | 21 937 € | ▼ 26,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 9 007 € | 6 563 € | 7 752 € | 9 612 € | 11 305 € | ▲ 17,6 % |
| Apport10/11 | 18 750 € | 18 750 € | 18 750 € | 18 750 € | 18 750 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -9 743 € | -12 187 € | -10 998 € | -9 138 € | -7 445 € | ▲ 18,5 % |
| Dettes17/49 | 36 543 € | 43 702 € | 32 198 € | 20 258 € | 10 633 € | ▼ 47,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 36 543 € | 43 702 € | 32 198 € | 20 258 € | 10 633 € | ▼ 47,5 % |
| Dettes commerciales44 | 5 704 € | 6 190 € | - | 4 791 € | 1 356 € | ▼ 71,7 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -37 € | -2 444 € | 1 189 € | 1 860 € | 1 692 € | ▼ 9,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 303 € | - | - | 760 € | 760 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 265 € | -2 444 € | 1 189 € | 2 620 € | 2 452 € | ▼ 6,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | - | 0 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma micro | 11-06-2018 | 2018-17500452 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-08-2017 | 2017-53900391 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 07-07-2016 | 2016-29100240 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 23-07-2015 | 2015-34300157 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 26-09-2014 | 2014-61100047 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 04-07-2013 | 2013-27400351 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 07-08-2012 | 2012-39700134 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 09-06-2011 | 2011-16200093 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 17-06-2010 | 2010-18400397 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 23-06-2009 | 2009-27700177 |
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