TECHNI-DEL (0536.745.540) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	154 635	169 575	126 552	153 467	148 860	192 833	190 422	150 185	121 241	63 368
Actifs immobilisés`21/28`	1 091	1 551	869	11 937	26 887	43 590	72 308	52 131	38 826	8 921
Immobilisations corporelles`22/27`	1 091	1 551	869	11 937	26 887	43 590	72 308	52 131	38 826	8 921
Installations, machines et outillage`23`	945	1 245	162	10 430	21 327	32 744	46 314	8 718	11 527	7 735
Mobilier et matériel roulant`24`	146	306	707	1 507	5 560	10 846	25 994	43 413	27 299	1 186
Actifs circulants`29/58`	153 544	168 024	125 683	141 530	121 973	149 243	118 114	98 054	82 415	54 447
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	103 935	104 315	101 147	74 532	94 130	90 882	88 996	73 706	50 838	47 886
Stocks`30/36`	103 935	104 315	101 147	74 532	94 130	90 882	88 996	73 706	50 838	47 886
Créances à un an au plus`40/41`	23 488	55 686	15 408	63 814	22 518	50 542	21 603	18 082	26 155	1 616
Créances commerciales`40`	23 177	55 403	13 795	63 136	20 951	49 647	16 060	17 462	18 903	-
Autres créances`41`	311	283	1 613	678	1 567	895	5 543	620	7 252	1 616
Valeurs disponibles`54/58`	26 121	4 975	9 128	3 184	5 325	7 819	7 515	6 266	5 422	4 945
Comptes de régularisation`490/1`	-	3 048	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	154 635	169 575	126 552	153 467	148 860	192 833	190 422	150 185	121 241	63 368
Capitaux propres`10/15`	-16 237	-16 806	-23 652	-24 993	-14 003	-10 135	1 005	8 705	10 274	5 137
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-28 637	-29 206	-36 052	-37 393	-26 403	-22 535	-11 395	-3 695	-2 126	-1 063
Dettes`17/49`	170 872	186 381	150 204	178 460	162 863	202 968	189 417	141 480	110 967	58 231
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	4 953	19 754	34 420	48 951	23 107	7 157	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	4 953	19 754	34 420	48 951	23 107	7 157	-
Dettes à un an au plus`42/48`	170 872	186 381	150 204	173 507	143 034	168 436	140 316	118 185	103 810	58 231
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	14 802	14 666	14 531	17 506	9 050	3 947	-
Dettes financières`43`	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 117	20 194	17 190	17 499	13 164	27 549	11 149	5 584	28 344	12 501
Fournisseurs`440/4`	1 117	20 194	17 190	17 499	13 164	27 549	11 149	5 584	28 344	12 501
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	220	1 121	-	2 739	-	1 673	-	1 332	102	25
Impôts`450/3`	220	1 121	-	2 739	-	1 673	-	1 332	102	25
Autres dettes`47/48`	169 535	165 066	133 012	138 467	115 204	124 683	111 661	102 219	71 417	45 705
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	75	112	150	188	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	543	6 262	2 340	5 981	15 111	19 362	21 735	22 625	19 632	13 381
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	460	477	468	16 092	17 904	29 123	28 210	23 401	20 193	14 038
Autres charges d'exploitation`640/8`	164	149	251	241	231	398	85	64	85	170
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	100	-	-	-	-	-	75
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-81	5 636	1 621	-10 452	-3 024	-10 159	-6 560	-840	-646	-827
Produits financiers`75/76B`	746	1 368	843	-	21	-	-	1	-	1
Produits financiers récurrents`75`	746	1 368	843	-	21	-	-	1	-	1
Charges financières`65/66B`	96	158	180	538	865	981	1 140	730	417	162
Charges financières récurrentes`65`	96	158	180	538	755	981	1 140	730	417	162
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	569	6 846	2 284	-10 990	-3 868	-11 140	-7 700	-1 569	-1 063	-1 063
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	569	6 846	2 284	-10 990	-3 868	-11 140	-7 700	-1 569	-1 063	-1 063
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	569	6 846	2 284	-10 990	-3 868	-11 140	-7 700	-1 569	-1 063	-1 063
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-28 637	-29 206	-36 052	-37 393	-26 403	-22 535	-11 395	-3 695	-2 126	-1 063
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-29 206	-36 052	-38 336	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00482505	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00452110	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00438444	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-10-2021	2021-73800369	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-11-2020	2020-74500048	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-61500193	PDF
31-12-2017	schéma complet	31-08-2018	2018-59600468	PDF
31-12-2016	schéma complet	18-08-2017	2017-44800172	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-57900025	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-55500592	PDF

Poste	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	379	6 113	2 089	5 640	14 880	18 964	21 650	22 561	19 547	13 211
Cash-flow	1 029	7 323	2 752	5 102	14 036	17 983	20 510	21 832	19 130	12 975
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 159	-	1 142	1 200	406	51 962	36 893	50 099	22 959
Variation des valeurs disponibles	21 146	-4 153	-	-2 141	-2 494	304	1 249	844	477	-
Fonds de roulement	-17 328	-18 357	-24 521	-31 977	-21 061	-19 193	-22 202	-20 131	-21 395	-3 784
Solvabilité	-10,5 %	-9,9 %	-18,7 %	-16,3 %	-9,4 %	-5,3 %	0,5 %	5,8 %	8,5 %	8,1 %
Liquidité générale	0,90	0,90	0,84	0,82	0,85	0,89	0,84	0,83	0,79	0,94
Liquidité immédiate	0,29	0,34	0,16	0,39	0,19	0,35	0,21	0,21	0,30	0,11
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	16,25	10,80	11,34
ROE	-	-	-	-	-	-	-766,2 %	-18,0 %	-10,3 %	-20,7 %
ROA	0,4 %	4,0 %	1,8 %	-7,2 %	-2,6 %	-5,8 %	-4,0 %	-1,0 %	-0,9 %	-1,7 %
Couverture des intérêts	3,95	38,69	11,61	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	1 159 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	460 €	477 €	468 €

TECHNI-DEL

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-10,5 %

Liquidité0,90

Rentabilité0,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TECHNI-DEL

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