TECHCORP
Dissoute et liquidée le 31-03-2022Finances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 17-03-2022 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 250 000 €
Estimé : probablement entre 150 000 € et 480 000 €
Total actif
119 279 €▼ 79,2 %
2020 · 574 702 €
Résultat net
-38 936 €
2020 · 92 859 €
Fonds de roulement
94 195 €▼ 33,9 %
2020 · 142 516 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
86 778 €
▼ 37,8 %
2021
20182021
Résultat net
-38 936 €
2021
20182021
Capitaux propres
94 991 €
▼ 48,4 %
2021
20182021
Total actif
119 279 €
▼ 79,2 %
2021
20182021
Dettes
24 289 €
▼ 93,8 %
2021
20182021
Fonds de roulement
94 195 €
▼ 33,9 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation56 873 €-22 526 €▼ 60,4 %139 443 €▲ 519 %86 778 €▼ 37,8 %
Résultat net25 960 €-3 407 €▼ 86,9 %92 859 €▲ 27×-38 936 €
Capitaux propres87 660 €-91 067 €▲ 3,9 %183 926 €▲ 102 %94 991 €▼ 48,4 %
Total actif811 302 €-556 090 €▼ 31,5 %574 702 €▲ 3,3 %119 279 €▼ 79,2 %
Dettes723 642 €-465 023 €▼ 35,7 %390 776 €▼ 16,0 %24 289 €▼ 93,8 %
Fonds de roulement-96 317 €-130 188 €142 516 €▲ 9,5 %94 195 €▼ 33,9 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 38 % à celui de 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 119 279 €
Actifs immobilisés
795 € ▼ 99,8 %
Actifs circulants
118 484 € ▼ 53,0 %
Passif 119 279 €
Capitaux propres
94 991 € ▼ 48,4 %
Dettes
24 289 € ▼ 93,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 68,0 % à 20,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
90 075 €▼
2020 · 142 622 €
Cash-flow
-35 638 €▼
2020 · 96 038 €
Liquidité générale
4,88▲
2020 · 2,30
ROE
-41,0 %▼
2020 · 50,5 %
ROA
-32,6 %▼
2020 · 16,2 %
Dettes ≤ 1 an
24 289 €▼
2020 · 109 468 €
Impôts
17 209 €▼
2020 · 36 295 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 27 040 € | 13 513 € | 3 179 € | 3 298 € | ▲ 3,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 90 680 € | 39 009 € | 148 792 € | 90 435 € | ▼ 39,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 56 873 € | 22 526 € | 139 443 € | 86 778 € | ▼ 37,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 3 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 14 565 € | 16 144 € | 10 289 € | 22 504 € | ▲ 119 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 42 309 € | 6 386 € | 129 154 € | -21 726 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 16 349 € | 2 979 € | 36 295 € | 17 209 € | ▼ 52,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 960 € | 3 407 € | 92 859 € | -38 936 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 25 960 € | 3 407 € | 92 859 € | -38 936 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 811 302 € | 556 090 € | 574 702 € | 119 279 € | ▼ 79,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 768 416 € | 330 328 € | 322 718 € | 795 € | ▼ 99,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 632 416 € | 41 703 € | 4 093 € | 795 € | ▼ 80,6 % |
| Immobilisations financières28 | 136 000 € | 288 625 € | 318 625 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 42 887 € | 225 762 € | 251 984 € | 118 484 € | ▼ 53,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 701 € | 9 900 € | 92 436 € | 64 249 € | ▼ 30,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 24 531 € | 215 861 € | 158 895 € | 54 235 € | ▼ 65,9 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 811 302 € | 556 090 € | 574 702 € | 119 279 € | ▼ 79,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 87 660 € | 91 067 € | 183 926 € | 94 991 € | ▼ 48,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 94 719 € | 94 719 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 67 200 € | 70 607 € | 70 607 € | -18 329 € | - |
| Dettes17/49 | 723 642 € | 465 023 € | 390 776 € | 24 289 € | ▼ 93,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 584 433 € | 369 418 € | 281 308 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 139 204 € | 95 573 € | 109 468 € | 24 289 € | ▼ 77,8 % |
| Dettes commerciales44 | 644 € | 10 262 € | 2 404 € | 785 € | ▼ 67,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 960 € | 3 407 € | 92 859 € | -38 936 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 27 040 € | 13 513 € | 3 179 € | 3 298 € | ▲ 3,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 53 000 € | 16 920 € | 96 038 € | -35 638 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 424 574 € | 4 431 € | 318 625 € | ▲ 72× |
| Variation des valeurs disponibles | - | 191 330 € | -56 966 € | -104 661 € | ▼ 83,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 17-03-2022 | 2022-07800391 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 26-02-2021 | 2021-06300565 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 06-04-2020 | 2020-08600330 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 28-06-2019 | 2019-24900271 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 13-06-2018 | 2018-18900368 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 21-04-2017 | 2017-10200063 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 29-06-2016 | 2016-23800566 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 30-04-2015 | 2015-11100498 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 11-07-2014 | 2014-29400130 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 19-07-2013 | 2013-32400095 |