TECH8D
Faillite clôturéeFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 220 000 €
Estimé : probablement entre 140 000 € et 380 000 €
Total actif
594 607 €▲ 287 %
2022 · 153 508 €
Résultat net
47 133 €▲ 132 %
2022 · 20 278 €
Fonds de roulement
-110 403 €
2022 · 95 865 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 126 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation69 281 €
2023
Résultat net47 133 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif594 607 €
2023
Capitaux propres132 716 €
2023
Dettes461 891 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-110 403 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation5 216 €-36 992 €▲ 609 %55 374 €▲ 49,7 %30 609 €▼ 44,7 %69 281 €▲ 126 %
Résultat net2 237 €-25 025 €▲ 11×40 643 €▲ 62,4 %20 278 €▼ 50,1 %47 133 €▲ 132 %
Capitaux propres14 637 €-34 662 €▲ 137 %75 306 €▲ 117 %95 583 €▲ 26,9 %132 716 €▲ 38,8 %
Total actif35 152 €-85 521 €▲ 143 %161 718 €▲ 89,1 %153 508 €▼ 5,1 %594 607 €▲ 287 %
Dettes20 515 €-50 859 €▲ 148 %86 412 €▲ 69,9 %57 925 €▼ 33,0 %461 891 €▲ 697 %
Fonds de roulement14 116 €-35 028 €▲ 148 %60 047 €▲ 71,4 %95 865 €▲ 59,7 %-110 403 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 594 607 €
Actifs immobilisés
575 976 € ▲ 64×
Actifs circulants
18 631 € ▼ 87,1 %
Passif 594 607 €
Capitaux propres
132 716 € ▲ 38,8 %
Dettes
461 891 € ▲ 697 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 37,7 % à 77,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
71 318 €▲
2022 · 32 494 €
Cash-flow
49 170 €▲
2022 · 22 162 €
Liquidité générale
0,14▼
2022 · 2,97
Taux d'endettement
3,48▲
2022 · 0,61
ROE
35,5 %▲
2022 · 21,2 %
ROA
7,9 %▼
2022 · 13,2 %
Couverture des intérêts
22,03▼
2022 · 26,15
Dettes ≤ 1 an
129 034 €▲
2022 · 48 630 €
Dettes > 1 an
332 857 €▲
2022 · 9 295 €
Impôts
18 921 €▲
2022 · 9 262 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 47 705 € | 4 513 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 923 € | 7 172 € | 3 270 € | 1 885 € | 2 037 € | ▲ 8,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 183 € | 4 382 € | 977 € | ▼ 77,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 20 518 € | 55 668 € | 107 532 € | 41 389 € | 72 295 € | ▲ 74,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 216 € | 36 992 € | 55 374 € | 30 609 € | 69 281 € | ▲ 126 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 194 € | 173 € | 10 € | ▼ 94,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 15 € | 194 € | 173 € | 10 € | ▼ 94,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 423 € | 1 243 € | 3 238 € | ▲ 161 % |
| Charges financières récurrentes65 | 963 € | 1 409 € | 423 € | 1 243 € | 3 238 € | ▲ 161 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 253 € | 35 598 € | 55 145 € | 29 540 € | 66 053 € | ▲ 124 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 015 € | 10 573 € | 14 501 € | 9 262 € | 18 921 € | ▲ 104 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 237 € | 25 025 € | 40 643 € | 20 278 € | 47 133 € | ▲ 132 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 237 € | 25 025 € | 40 643 € | 20 278 € | 47 133 € | ▲ 132 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 35 152 € | 85 521 € | 161 718 € | 153 508 € | 594 607 € | ▲ 287 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12 208 € | 6 438 € | 35 451 € | 9 013 € | 575 976 € | ▲ 64× |
| Immobilisations corporelles22/27 | 9 538 € | 3 768 € | 32 781 € | 6 343 € | 4 306 € | ▼ 32,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 2 571 € | 1 938 € | 1 324 € | ▼ 31,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 30 210 € | 4 404 € | 2 983 € | ▼ 32,3 % |
| Immobilisations financières28 | 2 670 € | 2 670 € | 2 670 € | 2 670 € | 571 670 € | ▲ 214× |
| Actifs circulants29/58 | 22 944 € | 79 083 € | 126 266 € | 144 495 € | 18 631 € | ▼ 87,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2 000 € | 1 850 € | 7 346 € | 6 111 € | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | 7 346 € | 6 111 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 20 944 € | 38 671 € | 45 444 € | 125 197 € | 11 647 € | ▼ 90,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 42 186 € | 81 841 € | 11 647 € | ▼ 85,8 % |
| Autres créances41 | - | - | 3 257 € | 43 355 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 36 942 € | 68 801 € | 11 058 € | 6 985 € | ▼ 36,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 4 676 € | 2 130 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 35 152 € | 85 521 € | 161 718 € | 153 508 € | 594 607 € | ▲ 287 % |
| Capitaux propres10/15 | 14 637 € | 34 662 € | 75 306 € | 95 583 € | 132 716 € | ▲ 38,8 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 2 237 € | 22 262 € | 62 906 € | 83 183 € | 120 316 € | ▲ 44,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 61 046 € | 83 183 € | 120 316 € | ▲ 44,6 % |
| Dettes17/49 | 20 515 € | 50 859 € | 86 412 € | 57 925 € | 461 891 € | ▲ 697 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 11 686 € | 6 804 € | 20 192 € | 9 295 € | 332 857 € | ▲ 36× |
| Dettes financières170/4 | - | - | 20 192 € | 9 295 € | 332 857 € | ▲ 36× |
| Dettes à un an au plus42/48 | 8 829 € | 44 055 € | 66 219 € | 48 630 € | 129 034 € | ▲ 165 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 14 107 € | 10 898 € | 60 723 € | ▲ 457 % |
| Dettes commerciales44 | 680 € | 15 124 € | 16 986 € | 6 107 € | 12 272 € | ▲ 101 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 16 986 € | 6 107 € | 12 272 € | ▲ 101 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 31 991 € | 28 614 € | 44 032 € | ▲ 53,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 31 991 € | 28 614 € | 44 032 € | ▲ 53,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 3 136 € | 3 012 € | 12 006 € | ▲ 299 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 237 € | 25 025 € | 40 643 € | 20 278 € | 47 133 € | ▲ 132 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 923 € | 7 172 € | 3 270 € | 1 885 € | 2 037 € | ▲ 8,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 160 € | 32 197 € | 43 914 € | 22 162 € | 49 170 € | ▲ 122 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 402 € | -32 284 € | 24 554 € | -569 000 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 31 860 € | -57 743 € | -4 074 € | ▲ 92,9 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 13-06-2024 | 2024-00126270 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-10-2023 | 2023-00504426 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-09-2022 | 2022-20440129 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-09-2021 | 2021-69800043 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 01-10-2020 | 2020-58200107 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.