TEATOWER
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 2 jours après le délai Déposés le 2 février 2026, délai 31 janvier 2026 (7 mois après la clôture du 30 juin 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00030009.
Comptes annuels 2025 déposés le 02-02-2026 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 4,8 M €
Estimé : probablement entre 3,6 M € et 8,8 M €
Total actif
687 153 €▲ 227 %
2024 · 210 114 €
Résultat net
117 733 €▲ 170 %
2024 · 43 674 €
Fonds de roulement
136 250 €▲ 79,2 %
2024 · 76 025 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
150 704 €
▲ 220 %
2025
20192025
Résultat net
117 733 €
▲ 170 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Capitaux propres
213 641 €
▲ 123 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
687 153 €
▲ 227 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
473 513 €
▲ 315 %
2025
20192025
Fonds de roulement
136 250 €
▲ 79,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
31,1 %
▼ 14,6pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
1,29
▼ 0,38
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
17,1 %
▼ 3,7pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Personnel (ETP)
10
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-20 813 €-19 507 €15 815 €▼ 18,9 %10 272 €▼ 35,1 %-77 879 €47 056 €150 704 €▲ 220 %
Résultat net-23 622 €-15 542 €dans la moitié centrale du secteur12 479 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,7 %7 071 €dans la moitié centrale du secteur▼ 43,3 %-80 500 €en dessous de la moitié centrale du secteur43 674 €au-dessus de la moitié centrale du secteur117 733 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 170 %
Capitaux propres97 642 €-113 184 €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,9 %125 663 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,0 %132 734 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,6 %52 234 €dans la moitié centrale du secteur▼ 60,6 %95 908 €dans la moitié centrale du secteur▲ 83,6 %213 641 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 123 %
Total actif124 274 €-152 806 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,0 %146 691 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,0 %163 231 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,3 %114 578 €dans la moitié centrale du secteur▼ 29,8 %210 114 €dans la moitié centrale du secteur▲ 83,4 %687 153 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 227 %
Dettes26 632 €-39 622 €▲ 48,8 %21 028 €▼ 46,9 %30 497 €▲ 45,0 %62 344 €▲ 104 %114 206 €▲ 83,2 %473 513 €▲ 315 %
Fonds de roulement39 166 €-65 600 €dans la moitié centrale du secteur▲ 67,5 %88 796 €dans la moitié centrale du secteur▲ 35,4 %103 576 €dans la moitié centrale du secteur▲ 16,6 %24 518 €dans la moitié centrale du secteur▼ 76,3 %76 025 €dans la moitié centrale du secteur▲ 210 %136 250 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 79,2 %
Solvabilité78,6 %-74,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,5pp85,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,6pp81,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,3pp45,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 35,7pp45,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp31,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,6pp
Liquidité générale2,47-2,66dans la moitié centrale du secteur▲ 0,195,26au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,594,42au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,841,39dans la moitié centrale du secteur▼ 3,021,67dans la moitié centrale du secteur▲ 0,271,29dans la moitié centrale du secteur▼ 0,38
Rentabilité des actifs (ROA)-19,0 %-10,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 29,2pp8,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp4,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,2pp-70,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 74,6pp20,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 91,0pp17,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,7pp
Personnel (ETP)2,9-3,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,3 %2,5▼ 21,9 %2,7▲ 8,0 %2,2▼ 18,5 %10
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est 3,2 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 687 153 €
Actifs immobilisés
77 391 € ▲ 289 %
Actifs circulants
609 763 € ▲ 221 %
Passif 687 153 €
Capitaux propres
213 641 € ▲ 123 %
Dettes
473 513 € ▲ 315 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 54,4 % à 68,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
161 999 €▲
2024 · 55 063 €
Cash-flow
129 028 €▲
2024 · 51 681 €
Liquidité immédiate
0,79▼
2024 · 1,57
Taux d'endettement
2,22▲
2024 · 1,19
ROE
55,1 %▲
2024 · 45,5 %
Couverture des intérêts
10,83▼
2024 · 16,28
Dettes ≤ 1 an
473 513 €▲
2024 · 114 206 €
Impôts
20 694 €
Frais de personnel
607 680 €▲
2024 · -8 676 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | - | 14 |
| à temps plein | 1 | - | 4 |
| à temps partiel | 2 | - | 10 |
| en équivalents temps plein | 2,6 | - | 10,1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,5 | 2,2 | 10 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 | - | 12 |
| Entrées | - | 0 | 32 |
| Sorties | - | 3 | 18 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 6 305 € | - | 64 803 € |
| Immobilisations incorporelles | - | - | - | 4 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 708 € | 7 747 € | 8 007 € | 11 296 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 81 787 € | 77 959 € | -8 676 € | 607 680 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 176 € | 10 717 € | 10 717 € | 7 708 € | 7 747 € | 8 007 € | 11 296 € | ▲ 41,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 081 € | 5 129 € | 1 538 € | 12 913 € | ▲ 740 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 61 439 € | 115 931 € | 100 729 € | 104 848 € | 12 957 € | 47 924 € | 782 593 € | ▲ 16× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -20 813 € | 19 507 € | 15 815 € | 10 272 € | -77 879 € | 47 056 € | 150 704 € | ▲ 220 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 € | 8 € | - | 2 687 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 83 € | 534 € | 42 € | 2 € | 8 € | - | 2 687 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 202 € | 2 629 € | 3 382 € | 14 965 € | ▲ 342 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 891 € | 4 499 € | 3 378 € | 3 202 € | 2 629 € | 3 382 € | 14 965 € | ▲ 342 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -23 622 € | 15 542 € | 12 479 € | 7 071 € | -80 500 € | 43 674 € | 138 426 € | ▲ 217 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | - | - | 20 694 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -23 622 € | 15 542 € | 12 479 € | 7 071 € | -80 500 € | 43 674 € | 117 733 € | ▲ 170 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -23 622 € | 15 542 € | 12 479 € | 7 071 € | -80 500 € | 43 674 € | 117 733 € | ▲ 170 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 124 274 € | 152 806 € | 146 691 € | 163 231 € | 114 578 € | 210 114 € | 687 153 € | ▲ 227 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 58 475 € | 47 758 € | 37 041 € | 29 333 € | 27 890 € | 19 883 € | 77 391 € | ▲ 289 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 31 836 € | 27 224 € | 22 612 € | 18 000 € | 13 500 € | 9 000 € | 8 100 € | ▼ 10,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 26 639 € | 20 534 € | 14 429 € | 11 333 € | 14 390 € | 10 883 € | 69 291 € | ▲ 537 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 693 € | 522 € | 4 980 € | ▲ 855 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 82 € | - | - | 15 536 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 11 250 € | 13 698 € | 10 362 € | 48 775 € | ▲ 371 % |
| Actifs circulants29/58 | 65 798 € | 105 048 € | 109 651 € | 133 899 € | 86 688 € | 190 231 € | 609 763 € | ▲ 221 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 22 127 € | 37 189 € | 24 188 € | 30 878 € | 33 125 € | 11 410 € | 235 983 € | ▲ 21× |
| Stocks30/36 | - | - | - | 30 878 € | 33 125 € | 11 410 € | 235 983 € | ▲ 21× |
| Créances à un an au plus40/41 | 478 € | 229 € | 5 520 € | - | 43 242 € | 157 346 € | 302 086 € | ▲ 92,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 681 € | 5 150 € | 157 536 € | ▲ 31× |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 42 561 € | 152 196 € | 144 550 € | ▼ 5,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 42 213 € | 66 203 € | 78 705 € | 102 900 € | 9 949 € | 20 828 € | 71 309 € | ▲ 242 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 121 € | 372 € | 647 € | 385 € | ▼ 40,5 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 124 274 € | 152 806 € | 146 691 € | 163 231 € | 114 578 € | 210 114 € | 687 153 € | ▲ 227 % |
| Capitaux propres10/15 | 97 642 € | 113 184 € | 125 663 € | 132 734 € | 52 234 € | 95 908 € | 213 641 € | ▲ 123 % |
| Apport10/11 | 160 000 € | 160 000 € | 160 000 € | 160 000 € | 160 000 € | 160 000 € | 160 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 160 000 € | 160 000 € | 160 000 € | 160 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 160 000 € | 160 000 € | 160 000 € | 160 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -62 358 € | -46 816 € | -34 337 € | -27 266 € | -107 766 € | -64 092 € | 53 641 € | - |
| Dettes17/49 | 26 632 € | 39 622 € | 21 028 € | 30 497 € | 62 344 € | 114 206 € | 473 513 € | ▲ 315 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 26 632 € | 39 448 € | 20 854 € | 30 323 € | 62 170 € | 114 206 € | 473 513 € | ▲ 315 % |
| Dettes commerciales44 | 13 506 € | 27 080 € | 7 855 € | 13 066 € | 50 940 € | 113 789 € | 298 573 € | ▲ 162 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 13 066 € | 50 940 € | 113 789 € | 298 573 € | ▲ 162 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 17 257 € | 11 230 € | 417 € | 133 939 € | ▲ 321× |
| Impôts450/3 | - | - | - | 656 € | 291 € | 417 € | 31 841 € | ▲ 76× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 16 601 € | 10 939 € | - | 102 098 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | - | 41 000 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 174 € | 174 € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -23 622 € | 15 542 € | 12 479 € | 7 071 € | -80 500 € | 43 674 € | 117 733 € | ▲ 170 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 176 € | 10 717 € | 10 717 € | 7 708 € | 7 747 € | 8 007 € | 11 296 € | ▲ 41,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -12 445 € | 26 260 € | 23 196 € | 14 780 € | -72 753 € | 51 681 € | 129 028 € | ▲ 150 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | -6 305 € | 0 € | -68 803 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 23 990 € | 12 502 € | 24 195 € | -92 951 € | 10 879 € | 50 482 € | ▲ 364 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 811 entreprises avaient le même profil que TEATOWER aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
3,1 %
a cessé autrement
0,3 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TEATOWER : 0,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 811 entreprises, pas d'une prévision pour TEATOWER. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 02-02-2026 | 2026-00030009 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 04-02-2025 | 2025-00026434 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 18-02-2024 | 2024-00031978 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 28-01-2023 | 2023-00006687 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 25-01-2022 | 2022-01600314 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 11-02-2021 | 2021-05200047 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 02-01-2020 | 2020-00100064 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 09-01-2019 | 2019-00600461 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 24-01-2018 | 2018-02300132 |