TeaMWise (0552.706.295) : finances et comptes annuels

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TeaMWise

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	29 621	47 663	277 625	114 647	49 055	1,0 M	13 294	58 840	98 300	162 630	63 129
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 470	2 963	689
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	689
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	2 641	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	2 641	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	-
Actifs circulants`29/58`	29 621	47 663	277 625	114 647	49 055	1,0 M	13 294	58 840	96 830	159 667	62 439
Créances à un an au plus`40/41`	24 366	13 520	88 173	71 201	41 323	8 047	4 742	26 447	27 817	42 071	12 198
Créances commerciales`40`	23 570	6 182	88 173	70 596	29 411	4 429	4 086	26 136	27 817	42 071	-
Autres créances`41`	796	7 338	-	605	11 912	3 617	656	311	-	-	12 198
Valeurs disponibles`54/58`	5 255	30 729	186 038	43 445	3 818	996 955	4 961	28 979	61 670	116 853	46 827
Comptes de régularisation`490/1`	-	3 414	3 414	-	3 914	3 426	3 590	3 414	7 342	743	3 414
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	29 621	47 663	277 625	114 647	49 055	1,0 M	13 294	58 840	98 300	162 630	63 129
Capitaux propres`10/15`	-12 662	-1 062	4 017	-3 277	-19 791	-12 124	4 364	2 843	46 018	119 192	56 982
Apport`10/11`	147 220	147 220	147 220	147 220	125 000	125 000	125 000	125 000	100 000	100 000	61 500
Capital`10`	147 220	147 220	147 220	147 220	125 000	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	147 220	147 220	147 220	147 220	125 000	125 000	125 000	125 000	100 000	100 000	100 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 500
Réserves`13`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-
Réserves indisponibles`130/1`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-169 882	-158 282	-153 203	-160 497	-154 791	-147 124	-130 636	-132 157	-63 982	9 192	-4 518
Dettes`17/49`	42 283	48 724	273 608	117 924	68 846	1,0 M	8 930	55 997	52 283	43 438	6 147
Dettes à un an au plus`42/48`	42 283	48 724	271 608	115 971	67 335	1,0 M	8 930	54 997	51 283	43 438	6 147
Dettes commerciales`44`	42 283	48 724	270 692	82 971	67 335	24 052	8 930	50 939	25 024	21 017	6 147
Fournisseurs`440/4`	42 283	48 724	270 692	82 971	67 335	24 052	8 930	50 939	25 024	21 017	6 147
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	916	-	-	-	-	4 059	26 259	22 421	-
Impôts`450/3`	-	-	916	-	-	-	-	1 559	12 021	16 841	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	2 500	14 238	5 580	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	33 000	-	995 000	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	2 000	1 953	1 510	1 500	-	1 000	1 000	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	8 937	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	357	150	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-10 876	-4 280	8 259	-3 757	-7 112	-15 764	2 530	-18 638	30 995	78 463	-1 078
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	25 058	39 669	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	46 660	101 881	40 988	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	1 320	1 493	1 837	2 635
Autres charges d'exploitation`640/8`	603	699	856	1 586	483	620	925	604	727	736	695
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	357	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 479	-4 979	7 403	-5 343	-7 951	-16 384	1 605	-67 221	-73 107	34 902	-4 408
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	488	12	0	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	488	12	0	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	121	100	109	363	204	116	84	416	140	130	110
Charges financières récurrentes`65`	121	100	109	363	204	116	84	416	140	130	110
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-11 600	-5 079	7 294	-5 706	-7 667	-16 488	1 521	-67 638	-73 246	34 772	-4 518
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	537	-72	11 062	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-11 600	-5 079	7 294	-5 706	-7 667	-16 488	1 521	-68 175	-73 174	23 710	-4 518
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-11 600	-5 079	7 294	-5 706	-7 667	-16 488	1 521	-68 175	-73 174	23 710	-4 518
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-169 882	-158 282	-153 203	-160 497	-154 791	-147 124	-130 636	-132 157	-63 982	19 192	-4 518
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-158 282	-153 203	-160 497	-154 791	-147 124	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	1 072	1 718	1 041	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-05-2026	2026-00133727	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-05-2025	2025-00114476	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	21-06-2024	2024-00166669	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	22-05-2023	2023-00096163	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	27-05-2022	2022-20042234	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	21-06-2021	2021-24000526	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	03-06-2020	2020-15000389	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	20-06-2019	2019-20700204	PDF
31-12-2017	schéma micro	19-06-2018	2018-20200162	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-06-2017	2017-19400353	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-06-2016	2016-18700463	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-65 901	-71 614	36 739	-1 773
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-66 855	-71 681	25 548	-1 883
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-150	0	4 111	1 551
Variation des valeurs disponibles	-25 474	-155 309	142 593	39 628	-993 138	991 994	-24 018	-32 691	-55 183	70 025	-
Fonds de roulement	-12 662	-1 062	6 017	-1 324	-18 281	-10 624	4 364	3 843	45 547	116 229	56 292
Solvabilité	-42,7 %	-2,2 %	1,4 %	-2,9 %	-40,3 %	-1,2 %	32,8 %	4,8 %	46,8 %	73,3 %	90,3 %
Liquidité générale	0,70	0,98	1,02	0,99	0,73	0,99	1,49	1,07	1,89	3,68	10,16
Taux d'endettement	-	-	68,12	-	-	-	2,05	19,70	1,14	0,36	0,11
ROE	-	-	181,6 %	-	-	-	34,9 %	-	-159,0 %	19,9 %	-7,9 %
ROA	-39,2 %	-10,7 %	2,6 %	-5,0 %	-15,6 %	-1,6 %	11,4 %	-115,9 %	-74,4 %	14,6 %	-7,2 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	181 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	350 jours	82 jours	-	-	-	-

TeaMWise

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-42,7 %

Liquidité0,70

Rentabilité-39,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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