TEAM-TRANS
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés 27 jours après le délai Déposés le 27 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00373638.
Comptes annuels 2023 déposés le 27-08-2024 PDF les 17 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 810 000 €
Estimé : probablement entre 640 000 € et 1,2 M €
Total actif
401 962 €▲ 0,5 %
2022 · 399 800 €
Résultat net
-286 883 €▼ 4 555 %
2022 · -6 163 €
Fonds de roulement
-368 723 €
2022 · 2 431 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesRésultat d'exploitation
-243 431 €
2023
20182023
Résultat net
-286 883 €
▼ 4 555 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Capitaux propres
-231 848 €
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Total actif
401 962 €
▲ 0,5 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Dettes
633 811 €
▲ 83,8 %
2023
20182023
Fonds de roulement
-368 723 €
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Solvabilité
-57,7 %
▼ 71,4pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Liquidité générale
0,37
▼ 0,64
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
-71,4 %
▼ 69,8pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Personnel (ETP)
7,5
▲ 25,0 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation38 922 €-46 849 €▲ 20,4 %-30 719 €76 030 €40 197 €▼ 47,1 %-243 431 €
Résultat net23 628 €-7 723 €▼ 67,3 %-85 927 €en dessous de la moitié centrale du secteur23 036 €dans la moitié centrale du secteur-6 163 €en dessous de la moitié centrale du secteur-286 883 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4 555 %
Capitaux propres116 366 €-124 088 €▲ 6,6 %38 162 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 69,2 %61 197 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 60,4 %55 034 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,1 %-231 848 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif493 106 €-448 705 €▼ 9,0 %705 384 €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,2 %542 329 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,1 %399 800 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 26,3 %401 962 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,5 %
Dettes376 741 €-324 617 €▼ 13,8 %667 222 €▲ 106 %481 132 €▼ 27,9 %344 765 €▼ 28,3 %633 811 €▲ 83,8 %
Fonds de roulement84 074 €-102 155 €▲ 21,5 %-2 969 €dans la moitié centrale du secteur66 534 €dans la moitié centrale du secteur2 431 €dans la moitié centrale du secteur▼ 96,3 %-368 723 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité23,6 %-27,7 %▲ 4,1pp5,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,2pp11,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,9pp13,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,5pp-57,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 71,4pp
Liquidité générale1,22-1,34▲ 0,121,00dans la moitié centrale du secteur▼ 0,351,17dans la moitié centrale du secteur▲ 0,171,01dans la moitié centrale du secteur▼ 0,160,37en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,64
Rentabilité des actifs (ROA)4,8 %-1,7 %▼ 3,1pp-12,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,9pp4,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,4pp-1,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,8pp-71,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 69,8pp
Personnel (ETP)5,8-5,1▼ 12,1 %5,4dans la moitié centrale du secteur▲ 5,9 %4,8dans la moitié centrale du secteur▼ 11,1 %6dans la moitié centrale du secteur▲ 25,0 %7,5dans la moitié centrale du secteur▲ 25,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 243 431 €, après un bénéfice de 40 197 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 401 962 €
Actifs immobilisés
188 315 € ▲ 218 %
Actifs circulants
213 647 € ▼ 37,3 %
Passif
Capitaux propres-231 848 €
Dettes633 811 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (633 811 €) dépassent le total du bilan (401 962 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-195 689 €▼
2022 · 54 372 €
Cash-flow
-239 141 €▼
2022 · 8 012 €
Liquidité immédiate
0,36▼
2022 · 1,00
Couverture des intérêts
-5,52▼
2022 · 1,11
Dettes ≤ 1 an
582 370 €▲
2022 · 338 180 €
Dettes > 1 an
50 619 €▲
2022 · 5 885 €
Impôts
11 309 €▲
2022 · 669 €
Frais de personnel
388 511 €▲
2022 · 267 544 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 5 | 8 | 7 |
| à temps plein | 5 | 7 | 7 |
| à temps partiel | - | 1 | 0 |
| en équivalents temps plein | 5 | 7,4 | 7 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 4,8 | 6 | 7,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 5 | 8 | 7 |
| Entrées | 1 | 3 | 2 |
| Sorties | 1 | 0 | 3 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 920 € | - | 205 009 € |
| Immobilisations financières | 14 000 € | - | 5 250 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 13 443 € | 14 175 € | 47 742 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 223 284 € | 267 544 € | 388 511 € | ▲ 45,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 561 € | 10 041 € | 12 037 € | 13 443 € | 14 175 € | 47 742 € | ▲ 237 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 43 239 € | 27 104 € | 184 518 € | ▲ 581 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 6 675 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 538 858 € | 322 262 € | 286 358 € | 355 996 € | 355 696 € | 377 340 € | ▲ 6,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 38 922 € | 46 849 € | -30 719 € | 76 030 € | 40 197 € | -243 431 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 737 € | 3 262 € | 3 295 € | ▲ 1,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 19 074 € | 91 € | 434 € | 1 737 € | 3 262 € | 3 295 € | ▲ 1,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 48 286 € | 48 953 € | 35 438 € | ▼ 27,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 24 528 € | 32 990 € | 29 428 € | 48 286 € | 48 953 € | 35 438 € | ▼ 27,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 33 468 € | 13 950 € | -59 942 € | 29 481 € | -5 494 € | -275 574 € | ▼ 4 916 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 841 € | 6 227 € | 25 985 € | 6 445 € | 669 € | 11 309 € | ▲ 17× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 628 € | 7 723 € | -85 927 € | 23 036 € | -6 163 € | -286 883 € | ▼ 4 555 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 23 628 € | 7 723 € | -85 927 € | 23 036 € | -6 163 € | -286 883 € | ▼ 4 555 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 493 106 € | 448 705 € | 705 384 € | 542 329 € | 399 800 € | 401 962 € | ▲ 0,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 32 292 € | 48 452 € | 68 886 € | 73 363 € | 59 188 € | 188 315 € | ▲ 218 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 063 € | 32 223 € | 46 686 € | 37 163 € | 22 988 € | 146 865 € | ▲ 539 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 18 849 € | 9 974 € | 9 288 € | ▼ 6,9 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 17 254 € | 11 954 € | 136 516 € | ▲ 11× |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 060 € | 1 060 € | 1 060 € | = |
| Immobilisations financières28 | 16 229 € | 16 229 € | 22 200 € | 36 200 € | 36 200 € | 41 450 € | ▲ 14,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 460 814 € | 400 253 € | 636 497 € | 468 966 € | 340 611 € | 213 647 € | ▼ 37,3 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | - | 39 883 € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | - | - | 39 883 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 3 159 € | 3 159 € | 3 159 € | 3 159 € | 3 159 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 3 159 € | 3 159 € | 3 159 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 370 736 € | 233 232 € | 620 245 € | 430 576 € | 317 663 € | 107 211 € | ▼ 66,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 365 382 € | 222 556 € | 63 854 € | ▼ 71,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 65 194 € | 95 107 € | 43 356 € | ▼ 54,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 109 € | 24 514 € | 11 575 € | 33 436 € | 15 882 € | 326 € | ▼ 97,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 796 € | 3 907 € | 63 068 € | ▲ 16× |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 493 106 € | 448 705 € | 705 384 € | 542 329 € | 399 800 € | 401 962 € | ▲ 0,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 116 366 € | 124 088 € | 38 162 € | 61 197 € | 55 034 € | -231 848 € | - |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 103 966 € | 111 688 € | 25 762 € | 25 762 € | 25 762 € | 25 762 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 23 902 € | 23 902 € | 23 902 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | 23 036 € | 16 873 € | -270 010 € | - |
| Dettes17/49 | 376 741 € | 324 617 € | 667 222 € | 481 132 € | 344 765 € | 633 811 € | ▲ 83,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 26 519 € | 27 755 € | 14 746 € | 5 885 € | 50 619 € | ▲ 760 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 14 746 € | 5 885 € | 50 619 € | ▲ 760 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 376 741 € | 298 098 € | 639 467 € | 402 432 € | 338 180 € | 582 370 € | ▲ 72,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 13 009 € | 19 102 € | 75 919 € | ▲ 297 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 6 518 € | 302 € | ▼ 95,4 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 6 518 € | 302 € | ▼ 95,4 % |
| Dettes commerciales44 | 279 161 € | 141 385 € | 356 030 € | 228 540 € | 179 424 € | 264 000 € | ▲ 47,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 228 540 € | 179 424 € | 264 000 € | ▲ 47,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 160 883 € | 133 136 € | 242 149 € | ▲ 81,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 11 866 € | 7 925 € | 24 692 € | ▲ 212 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 149 017 € | 125 211 € | 217 457 € | ▲ 73,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 63 953 € | 700 € | 821 € | ▲ 17,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 628 € | 7 723 € | -85 927 € | 23 036 € | -6 163 € | -286 883 € | ▼ 4 555 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 561 € | 10 041 € | 12 037 € | 13 443 € | 14 175 € | 47 742 € | ▲ 237 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 38 188 € | 17 764 € | -73 890 € | 36 479 € | 8 012 € | -239 141 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -26 201 € | -32 471 € | -17 920 € | 0 € | -176 868 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 14 405 € | -12 939 € | 21 860 € | -17 554 € | -15 555 € | ▲ 11,4 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 27-08-2024 | 2024-00373638 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 30-08-2023 | 2023-00375077 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 27-09-2022 | 2022-20436441 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 29-10-2021 | 2021-74200339 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 30-10-2020 | 2020-66300090 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 28-11-2019 | 2019-74400089 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 22-02-2019 | 2019-05600338 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 09-05-2018 | 2018-12500228 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 09-11-2016 | 2016-67700343 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 30-09-2015 | 2015-62600094 |