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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	714 728	632 896	596 093	566 386	540 215	507 486	490 367	480 384	471 769	439 785	456 980	434 211	422 226	422 570	460 475	496 439	438 086	474 500	548 230	581 699	588 274	306 869
Actifs immobilisés`21/28`	230 036	232 927	251 662	270 085	177 434	197 267	217 101	236 934	255 685	275 302	294 918	316 325	351 300	392 213	433 125	465 088	417 211	454 308	491 406	528 503	565 601	251 020
Immobilisations corporelles`22/27`	230 036	232 927	251 662	270 085	177 434	197 267	217 101	236 934	255 685	275 302	294 918	316 325	351 300	392 213	433 125	465 088	417 211	454 308	491 406	528 503	565 601	251 020
Terrains et constructions`22`	227 252	229 277	248 894	268 511	177 217	196 834	216 451	236 068	255 685	275 302	294 918	316 325	351 300	392 213	433 125	465 088	417 211	454 308	491 406	528 503	565 601	250 862
Installations, machines et outillage`23`	2 784	3 650	2 768	1 574	217	433	650	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
Actifs circulants`29/58`	484 692	399 969	344 431	296 301	362 781	310 219	273 267	243 450	216 084	164 483	162 062	117 886	70 926	30 357	27 350	31 351	20 876	20 191	56 824	53 196	22 673	55 849
Créances à plus d'un an`29`	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	160 000	160 000	97 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	160 000	160 000	97 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 933	13 337	13 337	13 337	13 956
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 933	13 337	13 337	13 337	13 956
Créances à un an au plus`40/41`	148 177	133 688	104 920	79 881	139 946	98 011	59 929	17 377	767	3 775	-	15 888	70 456	29 449	27 133	31 179	20 485	12 061	40 189	39 177	8 680	40 212
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	311	311	1 461	711	32 635	32 635	5 910	37 835
Autres créances`41`	148 177	133 688	104 920	79 881	139 946	97 011	59 929	17 377	767	3 775	-	15 888	70 456	29 449	26 822	30 868	19 025	11 350	7 554	6 542	2 770	2 377
Valeurs disponibles`54/58`	126 056	50 298	29 111	6 023	12 472	1 860	3 005	15 828	5 318	708	2 062	3 425	470	907	217	173	390	198	3 298	682	656	1 681
Comptes de régularisation`490/1`	460	5 984	400	397	363	348	333	245	-	-	-	1 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	714 728	632 896	596 093	566 386	540 215	507 486	490 367	480 384	471 769	439 785	456 980	434 211	422 226	422 570	460 475	496 439	438 086	474 500	548 230	581 699	588 274	306 869
Capitaux propres`10/15`	675 059	611 219	579 058	530 283	503 827	465 288	432 273	406 084	375 481	344 063	317 481	290 704	272 357	254 206	248 153	249 969	264 788	273 918	286 615	300 246	305 369	-41 059
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	351 837	-
Réserves`13`	353 697	353 697	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	351 837	351 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	302 771	238 930	206 770	157 994	131 538	92 999	59 984	33 795	3 193	-28 225	-54 808	-81 585	-99 932	-118 083	-124 136	-122 319	-107 501	-98 370	-85 674	-72 042	-66 919	-61 510
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 924	31 925	-	37 368
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 924	31 925	-	37 368
Dettes`17/49`	39 669	21 678	17 035	36 103	36 388	42 198	58 095	74 300	96 288	95 722	139 500	143 508	149 869	168 364	212 323	246 470	173 298	200 581	229 691	249 528	282 905	310 560
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	2 919	14 405	25 587	36 476	47 078	57 514	67 150	76 403	107 025	140 873	89 810	120 404	181 158	100 400	124 897	132 415
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	2 919	14 405	25 587	36 476	47 078	57 514	67 150	76 403	107 025	140 873	89 810	120 404	148 912	71 338	101 835	132 415
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 246	29 062	23 062	-
Dettes à un an au plus`42/48`	39 669	21 678	17 035	30 103	36 388	42 198	55 175	59 895	67 908	59 246	92 422	85 993	82 719	91 961	103 969	101 510	79 102	75 790	44 146	149 128	158 008	178 145
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	2 919	11 485	11 183	10 889	10 602	10 323	9 636	9 253	30 622	43 773	39 012	30 595	28 507	26 563	30 573	30 580	30 580
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 335	16 974	-	-	-	98 995	99 326	103 356
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 335	16 974	-	-	-	98 995	99 326	103 356
Dettes commerciales`44`	1 261	-	127	2 379	166	2 395	1 158	31	91	4 598	17 444	15 246	15 399	18 276	25 481	19 179	21 761	20 537	17 584	17 577	15 880	11 147
Fournisseurs`440/4`	1 261	-	127	2 379	166	2 395	1 158	31	91	4 598	17 444	15 246	15 399	18 276	25 481	19 179	21 761	20 537	17 584	17 577	15 880	11 147
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	38 408	21 678	16 908	27 724	36 222	36 883	42 532	48 681	50 108	44 046	47 881	40 179	31 635	15 630	3 035	-	-	-	-	-	6 222	-
Impôts`450/3`	38 408	21 678	16 908	27 724	36 222	36 883	42 532	48 681	50 108	44 046	47 881	40 179	31 635	15 630	3 035	-	-	-	-	-	6 222	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 821	-	16 773	20 933	26 433	27 433	26 346	26 346	26 746	26 746	-	1 983	-	33 062
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	6 000	-	-	-	-	2 793	-	-	-	-	-	1 329	4 087	4 387	4 387	4 387	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 567	12 991
Marge brute d'exploitation`9900`	81 836	69 607	82 063	61 065	71 856	62 536	65 364	76 161	78 883	77 325	79 175	79 657	86 712	73 036	56 859	54 763	47 403	36 050	43 797	46 506	44 721	31 214
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 892	20 354	19 944	20 008	19 833	19 833	19 833	19 833	19 617	19 617	21 407	34 975	40 913	40 913	40 913	54 419	37 098	37 098	37 098	37 098	37 256	20 649
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31 857	-	-	-	-2 717	-	-	2 650	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 368
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 435	11 088	11 065	14 257	9 140	9 420	10 804	12 226	8 946	40 904	8 432	8 688	8 590	10 986	7 315	7 355	7 263	2 675	398	-	167	136
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	67 509	38 166	51 055	26 799	42 882	33 282	34 727	44 102	50 320	48 661	49 336	35 994	37 209	23 854	8 631	-7 011	392	-3 723	6 301	9 408	7 298	-26 939
Produits financiers`75/76B`	19 268	20 271	14 076	16 051	16 079	16 798	12 503	9 996	9 252	4 061	4 061	5 867	4 211	2 461	2 355	2 343	547	2 999	0	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	19 268	20 271	14 076	16 051	16 079	16 798	12 503	9 996	9 252	4 061	4 061	5 867	4 211	2 461	2 355	2 343	547	2 999	0	-	-	-
Charges financières`65/66B`	182	163	557	284	809	458	766	1 237	1 730	2 456	3 272	4 477	4 229	7 668	9 768	10 151	10 069	11 973	19 934	14 531	18 274	37 751
Charges financières récurrentes`65`	182	163	557	284	809	458	766	1 237	1 730	2 456	3 272	4 477	4 229	7 668	9 768	10 151	10 069	11 973	19 934	14 531	18 274	37 751
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	86 594	58 274	64 574	42 566	58 153	49 623	46 464	52 860	57 842	50 267	50 126	37 384	37 190	18 648	1 218	-14 819	-9 130	-12 697	-13 632	-5 123	-5 409	-51 699
Impôts sur le résultat`67/77`	22 754	26 114	15 798	16 110	19 614	16 608	20 275	22 257	26 424	23 684	23 349	19 037	19 039	12 595	3 035	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	63 840	32 160	48 776	26 456	38 539	33 015	26 189	30 603	31 418	26 583	26 777	18 347	18 151	6 053	-1 817	-14 819	-9 130	-12 697	-13 632	-5 123	-5 409	-51 699
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	63 840	32 160	48 776	26 456	38 539	33 015	26 189	30 603	31 418	26 583	26 777	18 347	18 151	6 053	-1 817	-14 819	-9 130	-12 697	-13 632	-5 123	-5 409	-51 699
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	302 771	238 930	206 770	157 994	131 538	92 999	59 984	33 795	3 193	-28 225	-54 808	-81 585	-99 932	-118 083	-124 136	-122 319	-107 501	-98 370	-85 674	-72 042	-66 919	-61 510
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	238 930	206 770	157 994	131 538	92 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00372607	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00466222	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00455589	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-09-2023	2023-00447060	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20324885	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-56400232	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-08-2020	2020-47100208	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-59800003	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-58500081	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-58400349	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-58300262	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-55900591	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-08-2014	2014-47300448	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-07-2013	2013-37800191	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-54400487	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-08-2011	2011-51500044	PDF
31-12-2009	schéma complet	05-08-2010	2010-39000248	PDF
31-12-2008	schéma complet	26-08-2009	2009-70300185	PDF
31-12-2007	schéma complet	01-08-2008	2008-51100297	PDF
31-12-2006	schéma complet	16-07-2008	2008-40800203	PDF
31-12-2005	schéma complet	09-01-2008	2008-00900263	PDF
31-12-2004	schéma complet	09-01-2008	2008-00900260	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-07-2004	2004-56803069	PDF
31-12-2002	schéma complet	16-09-2003	2003-67104227	PDF
31-12-2001	schéma complet	17-10-2002	2002-66700992	PDF
31-12-2000	schéma complet	31-08-2001	2001-53501067	PDF
31-12-1999	schéma complet	03-07-2000	2000-36105266	PDF
31-12-1998	schéma complet	15-07-1999	1999-34202769	PDF
31-12-1997	schéma complet	03-07-1998	1998-29402714	PDF
31-12-1996	schéma complet	01-09-1997	1997-41104651	PDF
31-12-1995	schéma complet	08-08-1996	1996-39703565	PDF
31-12-1994	schéma complet	28-06-1995	1995-31300942	PDF
31-12-1993	schéma complet	20-07-1994	1994-31702131	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
EBITDA	70 400	58 520	70 998	46 807	62 715	53 116	54 560	63 935	69 937	68 278	70 743	70 969	78 121	64 767	49 544	47 408	37 490	33 375	43 399	46 506	44 554	-6 290
Cash-flow	66 732	52 514	68 719	46 464	58 372	52 849	46 022	50 436	51 035	46 200	48 184	53 322	59 064	46 966	39 096	39 600	27 967	24 401	23 466	31 975	31 847	-31 050
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 619	1 521	112 659	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0	0	8 950	102 296	0	0	1	0	351 837	-
Variation des valeurs disponibles	75 758	21 186	23 088	-6 449	10 612	-1 145	-12 822	10 510	4 609	-1 354	-1 363	2 955	-437	690	45	-217	192	-3 100	2 616	26	-1 025	-
Fonds de roulement	445 023	378 292	327 397	266 198	326 393	268 021	218 092	183 554	148 176	105 238	69 640	31 893	-11 793	-61 604	-76 619	-70 159	-58 226	-55 599	12 678	-95 932	-135 335	-122 296
Solvabilité	94,4 %	96,6 %	97,1 %	93,6 %	93,3 %	91,7 %	88,2 %	84,5 %	79,6 %	78,2 %	69,5 %	66,9 %	64,5 %	60,2 %	53,9 %	50,4 %	60,4 %	57,7 %	52,3 %	51,6 %	51,9 %	-13,4 %
Liquidité générale	12,22	18,45	20,22	9,84	9,97	7,35	4,95	4,06	3,18	2,78	1,75	1,37	0,86	0,33	0,26	0,31	0,26	0,27	1,29	0,36	0,14	0,31
Liquidité immédiate	12,22	18,45	20,22	9,84	9,97	7,35	4,95	4,06	3,18	2,78	1,75	1,37	0,86	0,33	0,26	0,31	0,26	0,16	0,99	0,27	0,06	0,24
Taux d'endettement	0,06	0,04	0,03	0,07	0,07	0,09	0,13	0,18	0,26	0,28	0,44	0,49	0,55	0,66	0,86	0,99	0,65	0,73	0,80	0,83	0,93	-
ROE	9,5 %	5,3 %	8,4 %	5,0 %	7,6 %	7,1 %	6,1 %	7,5 %	8,4 %	7,7 %	8,4 %	6,3 %	6,7 %	2,4 %	-0,7 %	-5,9 %	-3,4 %	-4,6 %	-4,8 %	-1,7 %	-1,8 %	-
ROA	8,9 %	5,1 %	8,2 %	4,7 %	7,1 %	6,5 %	5,3 %	6,4 %	6,7 %	6,0 %	5,9 %	4,2 %	4,3 %	1,4 %	-0,4 %	-3,0 %	-2,1 %	-2,7 %	-2,5 %	-0,9 %	-0,9 %	-16,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	77,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 619 €	1 521 €	112 659 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 892 €	20 354 €	19 944 €	20 008 €	19 833 €

TEAM DISTRIBUTION

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TEAM DISTRIBUTION

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