TCHEVIMO
Faillite ouverteFinances · exercice 2010, schéma complet
Chiffre d'affaires
≈ 91 000 €
Estimé : probablement entre 49 000 € et 170 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-40 758 €
Fonds de roulement
-38 208 €
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 333 770 €
Actifs immobilisés
284 735 €
Actifs circulants
49 036 €
Passif
Capitaux propres-175 591 €
Dettes509 361 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (509 361 €) dépassent le total du bilan (333 770 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
21 986 €
Cash-flow
-20 505 €
Solvabilité
-52,6 %
Liquidité générale
0,56
ROA
-12,2 %
Dettes
509 361 €
Dettes ≤ 1 an
87 244 €
Dettes > 1 an
422 099 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Comptes annuels
| Poste | 2010 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 20 254 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 25 414 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 732 € |
| Produits financiers récurrents75 | 556 € |
| Charges financières récurrentes65 | 48 969 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -40 758 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -40 758 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -40 758 € |
| Poste | 2010 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 333 770 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 284 735 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 284 735 € | |
| Actifs circulants29/58 | 49 036 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 47 064 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 560 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 333 770 € | |
| Capitaux propres10/15 | -175 591 € | |
| Apport10/11 | 6 222 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -181 813 € | |
| Dettes17/49 | 509 361 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 422 099 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 87 244 € | |
| Dettes commerciales44 | 16 687 € | |
| Poste | 2010 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -40 758 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 20 254 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -20 505 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2010 | schéma complet | 15-02-2011 | 2011-03500145 |
| 30-06-2009 | schéma complet | 27-12-2010 | 2010-65000170 |
| 30-06-2008 | schéma complet | 15-02-2009 | 2009-05000079 |
| 30-06-2007 | schéma complet | 30-01-2009 | 2009-03300203 |
| 30-06-2006 | schéma complet | 19-11-2007 | 2007-80400266 |
| 30-06-2005 | schéma complet | 19-11-2007 | 2007-80400264 |
| 30-06-2004 | schéma complet | 19-11-2007 | 2007-80400262 |
| 30-06-2003 | schéma complet | 10-04-2006 | 2006-10800526 |
| 30-06-2002 | schéma complet | 10-12-2002 | 2002-76201767 |
| 30-06-2001 | schéma complet | 14-12-2001 | 2001-76100739 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.