TCD
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 29-07-2026 à la BNB les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
33 874 €▲ 165 %
2024 · 12 800 €
Fonds de roulement
-55 082 €▼ 170 %
2024 · -20 418 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2025, 6 exercicesRésultat d'exploitation
-1 863 €
▲ 13,9 %
2025
20202025
Résultat net
33 874 €
▲ 165 %
2025
20202025
Capitaux propres
169 918 €
▲ 24,9 %
2025
20202025
Total actif
225 535 €
▼ 0,2 %
2025
20202025
Dettes
55 617 €
▼ 38,1 %
2025
20202025
Fonds de roulement
-55 082 €
▼ 170 %
2025
20202025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-1 289 €--1 781 €▼ 38,2 %-2 017 €▼ 13,2 %-2 118 €▼ 5,0 %-2 165 €▼ 2,2 %-1 863 €▲ 13,9 %
Résultat net-4 660 €-8 498 €12 584 €▲ 48,1 %56 822 €▲ 352 %12 800 €▼ 77,5 %33 874 €▲ 165 %
Capitaux propres45 340 €-53 837 €▲ 18,7 %66 421 €▲ 23,4 %123 243 €▲ 85,5 %136 044 €▲ 10,4 %169 918 €▲ 24,9 %
Total actif229 257 €-228 263 €▼ 0,4 %227 988 €▼ 0,1 %227 573 €▼ 0,2 %225 946 €▼ 0,7 %225 535 €▼ 0,2 %
Dettes183 917 €-174 426 €▼ 5,2 %161 566 €▼ 7,4 %104 330 €▼ 35,4 %89 902 €▼ 13,8 %55 617 €▼ 38,1 %
Fonds de roulement-54 168 €--59 015 €▼ 8,9 %-60 153 €▼ 1,9 %-17 440 €▲ 71,0 %-20 418 €▼ 17,1 %-55 082 €▼ 170 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 1 863 €, plus faible que la perte de 2 165 € en 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 225 535 €
Actifs immobilisés
225 000 € =
Actifs circulants
535 € ▼ 31,8 %
Passif 225 535 €
Capitaux propres
169 918 € ▲ 24,9 %
Dettes
55 617 € ▼ 38,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 39,8 % à 24,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-1 701 €▼
2024 · -1 650 €
Cash-flow
34 035 €▲
2024 · 13 315 €
Liquidité générale
0,01▼
2024 · 0,04
Taux d'endettement
0,33▼
2024 · 0,66
ROE
19,9 %▲
2024 · 9,4 %
ROA
15,0 %▲
2024 · 5,7 %
Couverture des intérêts
-0,52▲
2024 · -0,54
Dettes ≤ 1 an
55 617 €▲
2024 · 21 202 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2024 · 68 700 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 353 € | 515 € | 515 € | 515 € | 515 € | 161 € | ▼ 68,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 348 € | 348 € | 384 € | 387 € | 400 € | ▲ 3,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -588 € | -919 € | -1 155 € | -1 219 € | -1 262 € | -1 302 € | ▼ 3,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 289 € | -1 781 € | -2 017 € | -2 118 € | -2 165 € | -1 863 € | ▲ 13,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | 14 000 € | 18 000 € | 62 000 € | 18 000 € | 39 000 € | ▲ 117 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 14 000 € | 18 000 € | 62 000 € | 18 000 € | 39 000 € | ▲ 117 % |
| Charges financières65/66B | - | 3 721 € | 3 399 € | 3 059 € | 3 035 € | 3 263 € | ▲ 7,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 371 € | 3 721 € | 3 399 € | 3 059 € | 3 035 € | 3 263 € | ▲ 7,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 660 € | 8 498 € | 12 584 € | 56 822 € | 12 800 € | 33 874 € | ▲ 165 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 660 € | 8 498 € | 12 584 € | 56 822 € | 12 800 € | 33 874 € | ▲ 165 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 660 € | 8 498 € | 12 584 € | 56 822 € | 12 800 € | 33 874 € | ▲ 165 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 229 257 € | 228 263 € | 227 988 € | 227 573 € | 225 946 € | 225 535 € | ▼ 0,2 % |
| Frais d'établissement20 | 2 220 € | 1 706 € | 1 191 € | 676 € | 161 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 225 000 € | 225 000 € | 225 000 € | 225 000 € | 225 000 € | 225 000 € | = |
| Immobilisations financières28 | 225 000 € | 225 000 € | 225 000 € | 225 000 € | 225 000 € | 225 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 2 036 € | 1 557 € | 1 797 € | 1 897 € | 785 € | 535 € | ▼ 31,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 036 € | 1 557 € | 1 797 € | 1 897 € | 785 € | 535 € | ▼ 31,8 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 229 257 € | 228 263 € | 227 988 € | 227 573 € | 225 946 € | 225 535 € | ▼ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 45 340 € | 53 837 € | 66 421 € | 123 243 € | 136 044 € | 169 918 € | ▲ 24,9 % |
| Apport10/11 | - | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 660 € | 3 837 € | 16 421 € | 73 243 € | 86 044 € | 119 918 € | ▲ 39,4 % |
| Dettes17/49 | 183 917 € | 174 426 € | 161 566 € | 104 330 € | 89 902 € | 55 617 € | ▼ 38,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 127 713 € | 113 854 € | 99 617 € | 84 993 € | 68 700 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | 113 854 € | 99 617 € | 84 993 € | 68 700 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 56 204 € | 60 572 € | 61 949 € | 19 337 € | 21 202 € | 55 617 € | ▲ 162 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 13 859 € | 14 237 € | 14 624 € | 16 293 € | 49 509 € | ▲ 204 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 197 € | 121 € | ▼ 38,8 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 197 € | 121 € | ▼ 38,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | 46 713 € | 47 713 € | 4 713 € | 4 713 € | 5 988 € | ▲ 27,1 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 660 € | 8 498 € | 12 584 € | 56 822 € | 12 800 € | 33 874 € | ▲ 165 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 353 € | 515 € | 515 € | 515 € | 515 € | 161 € | ▼ 68,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -4 307 € | 9 012 € | 13 099 € | 57 337 € | 13 315 € | 34 035 € | ▲ 156 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -515 € | -515 € | -515 € | -515 € | -161 € | ▲ 68,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -479 € | 239 € | 100 € | -1 112 € | -250 € | ▲ 77,5 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 29-07-2026 | 2026-00369491 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 29-07-2025 | 2025-00357269 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 22-07-2024 | 2024-00284639 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 20-07-2023 | 2023-00268329 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 28-06-2022 | 2022-20137655 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-06-2021 | 2021-29100036 |