TC Performance (0552.978.984) : finances et comptes annuels

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TC Performance

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	23 598	27 958	35 581	44 484	45 182	75 408	47 266	49 486	43 272	10 744	17 252
Actifs immobilisés`21/28`	207	663	1 347	6 404	11 462	12 625	16 786	13 306	17 658	394	5 496
Immobilisations corporelles`22/27`	207	663	1 347	6 404	11 462	12 625	16 786	13 306	17 658	394	5 496
Mobilier et matériel roulant`24`	207	663	1 347	6 404	11 462	12 625	16 786	13 306	17 658	394	5 496
Actifs circulants`29/58`	23 391	27 295	34 234	38 079	33 720	62 784	30 480	36 180	25 614	10 349	11 756
Créances à un an au plus`40/41`	12 416	13 737	14 328	7 702	2 114	4	8 128	1 463	732	1 304	218
Créances commerciales`40`	3 269	5 274	8 011	1 052	261	0	855	1 080	732	1 292	218
Autres créances`41`	9 147	8 463	6 316	6 650	1 854	4	7 273	383	0	12	-
Valeurs disponibles`54/58`	10 974	13 201	19 560	30 043	30 838	61 964	21 430	33 680	23 865	8 640	11 292
Comptes de régularisation`490/1`	-	356	347	335	768	816	922	1 037	1 018	405	247
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	23 598	27 958	35 581	44 484	45 182	75 408	47 266	49 486	43 272	10 744	17 252
Capitaux propres`10/15`	11 764	11 221	19 786	18 629	12 244	58 396	33 291	15 881	15 881	7 435	10 566
Apport`10/11`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	17 376	17 376	17 376	18 629	22 594	13 438	14 691	9 681	9 681	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	1 253	2 505	3 758	5 010	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	17 376	17 376	17 376	17 376	20 089	7 821	7 821	7 821	7 821	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-5 612	-6 156	2 410	-	-10 350	26 357	-	-	0	-625	2 506
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	313	626	939	1 253	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	313	626	939	1 253	-	-	-	-
Dettes`17/49`	11 834	16 737	15 795	25 542	32 312	16 073	12 723	33 605	27 391	3 308	6 686
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	11 183	15 138	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	11 183	15 138	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	11 834	16 737	15 795	25 542	32 312	16 073	12 723	22 422	12 254	3 308	6 686
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	5 685	3 897	-	-
Dettes commerciales`44`	2 981	2 701	1 064	1 178	1 046	2 061	1 065	374	317	412	162
Fournisseurs`440/4`	2 981	2 701	1 064	1 178	1 046	2 061	1 065	374	317	412	162
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	411	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 698	1 556	5 133	1 493	1 164	8 597	764	7 824	7 002	36	3 325
Impôts`450/3`	4 698	1 556	5 133	1 493	1 164	8 597	764	7 824	7 002	36	3 325
Autres dettes`47/48`	4 155	12 480	9 598	22 459	30 101	5 415	10 894	8 540	1 039	2 860	3 199
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	2 252	-6 698	9 314	15 743	19 670	42 571	53 143	34 678	18 224	2 910	13 183
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	456	683	5 058	5 058	5 035	4 803	4 375	4 668	4 562	5 693	5 496
Autres charges d'exploitation`640/8`	638	618	604	1 542	529	971	744	876	997	269	287
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 158	-7 999	3 652	9 143	14 106	36 797	48 025	29 134	12 665	-3 052	7 401
Produits financiers`75/76B`	2	59	24	-	-	1	1	4	-	-	8
Produits financiers récurrents`75`	2	59	24	-	-	1	1	4	-	-	8
Charges financières`65/66B`	427	445	530	199	163	124	1 514	479	181	83	67
Charges financières récurrentes`65`	113	100	99	104	163	124	1 514	479	181	83	67
Charges financières non récurrentes`66B`	314	345	431	95	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	734	-8 384	3 146	8 944	13 943	36 674	46 512	28 659	12 483	-3 135	7 341
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	313	313	313	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	190	181	2 302	2 871	4 077	6 883	7 759	7 164	4 038	-4	2 975
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	544	-8 566	1 157	6 385	10 180	30 105	37 501	21 495	8 446	-3 131	4 366
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	1 253	1 253	1 253	1 253	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	5 010	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	544	-8 566	2 410	7 638	11 433	31 357	32 491	21 495	8 446	-3 131	4 366
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-5 612	-6 156	2 410	-2 712	37 790	31 357	32 491	21 495	7 821	-625	4 366
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-6 156	2 410	-	-10 350	26 357	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	2 712	1 860	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 821	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 821	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	50 000	5 000	32 491	21 495	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	50 000	-	27 491	21 495	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-07-2026	2026-00340951	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-07-2025	2025-00236130	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-07-2024	2024-00242163	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-07-2023	2023-00272164	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-07-2022	2022-20268314	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-07-2021	2021-45800594	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-58700211	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-07-2019	2019-41800483	PDF
31-12-2017	schéma micro	03-07-2018	2018-27400137	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-27400012	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-51800019	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	1 614	-7 316	8 710	14 201	19 141	41 601	52 400	33 801	17 227	2 641	12 896
Cash-flow	1 000	-7 882	6 215	11 443	15 215	34 908	41 876	26 162	13 008	2 562	9 862
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	3 872	642	20 950	316	21 826	592	10 992
Variation des valeurs disponibles	-2 227	-6 358	-10 483	-795	-31 127	40 534	-12 250	9 815	15 224	-2 651	-
Fonds de roulement	11 557	10 557	18 440	12 538	1 408	46 710	17 757	13 757	13 361	7 041	5 070
Solvabilité	49,9 %	40,1 %	55,6 %	41,9 %	27,1 %	77,4 %	70,4 %	32,1 %	36,7 %	69,2 %	61,2 %
Liquidité générale	1,98	1,63	2,17	1,49	1,04	3,91	2,40	1,61	2,09	3,13	1,76
Taux d'endettement	1,01	1,49	0,80	1,37	2,64	0,28	0,38	2,12	1,72	0,44	0,63
ROE	4,6 %	-76,3 %	5,8 %	34,3 %	83,1 %	51,6 %	112,6 %	135,3 %	53,2 %	-42,1 %	41,3 %
ROA	2,3 %	-30,6 %	3,3 %	14,4 %	22,5 %	39,9 %	79,3 %	43,4 %	19,5 %	-29,1 %	25,3 %
Couverture des intérêts	14,33	-73,51	87,74	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 872 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	456 €	683 €	5 058 €	5 058 €	5 035 €

TC Performance

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,9 %

Liquidité1,98

Rentabilité2,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TC Performance

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