TBLI (0473.418.495) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	298 823	564 037	133 808	108 740	139 931	157 477	156 545	153 144	108 242	51 002	61 291	22 227	45 853	35 943	58 254	60 459	55 205	41 456	48 149
Actifs immobilisés`21/28`	15 931	10 753	9 887	10 667	18 482	34 522	50	50	50	50	2 717	1 552	4 304	2 614	238	2 203	4 826	3 278	8 538
Immobilisations corporelles`22/27`	6 881	1 703	837	1 617	18 432	34 472	-	-	-	-	2 667	1 502	4 254	2 564	188	2 153	4 776	3 228	8 488
Installations, machines et outillage`23`	1 862	1 703	837	1 617	1 214	-	-	-	-	-	-	682	2 104	1 543	188	680	1 829	3 228	4 628
Mobilier et matériel roulant`24`	5 020	-	-	-	17 218	34 472	-	-	-	-	2 667	820	2 150	1 021	-	1 473	2 947	-	3 860
Immobilisations financières`28`	9 050	9 050	9 050	9 050	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	282 892	553 285	123 921	98 073	121 449	122 955	156 495	153 094	108 192	50 952	58 574	20 676	41 549	33 329	58 016	58 256	50 379	38 178	39 611
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 135	1 135	0	496	506	1 474	1 474
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 135	1 135	0	496	506	1 474	1 474
Créances à un an au plus`40/41`	281 587	538 847	123 276	70 363	103 000	111 989	87 132	69 941	107 920	37 929	58 332	20 673	32 882	32 194	57 770	49 591	44 256	36 216	37 120
Créances commerciales`40`	277 164	517 607	107 707	30 706	62 582	57 317	53 779	28 120	69 865	37 092	57 019	13 295	13 850	22 649	15 275	12 077	11 725	-	24 200
Autres créances`41`	4 423	21 241	15 569	39 657	40 418	54 672	33 353	41 821	38 055	837	1 313	7 378	19 032	9 545	42 495	37 514	32 531	36 216	12 920
Valeurs disponibles`54/58`	1 015	14 438	645	23 058	8 383	10 966	67 777	58 002	-	-	3	3	6 463	-	246	7 642	5 617	488	1 017
Comptes de régularisation`490/1`	290	-	-	4 653	10 066	-	1 586	25 151	272	13 023	239	-	1 069	-	-	528	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	298 823	564 037	133 808	108 740	139 931	157 477	156 545	153 144	108 242	51 002	61 291	22 227	45 853	35 943	58 254	60 459	55 205	41 456	48 149
Capitaux propres`10/15`	2 014	-5 919	5 313	-36 756	72 783	64 173	86 235	120 644	104 796	1 625	7 263	16 066	36 732	27 294	58 226	45 584	44 514	25 871	17 381
Apport`10/11`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	12 397	12 397	6 197	6 197
Capital`10`	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 603	6 603	12 803	12 803
Réserves`13`	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 167	742
Réserves indisponibles`130/1`	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 167	742
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-18 886	-26 819	-15 587	-57 656	51 883	43 273	65 335	99 744	83 896	-19 275	-13 637	-4 834	15 832	6 394	37 326	31 286	30 217	18 507	10 442
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	66 500	66 500	66 500	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	66 500	66 500	66 500	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	66 500	66 500	66 500	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	296 809	569 957	128 495	145 496	648	26 804	3 810	-	3 446	49 377	54 028	6 161	9 121	8 649	28	14 875	10 691	15 585	30 768
Dettes à un an au plus`42/48`	296 689	569 837	128 375	144 152	648	26 804	3 810	-	3 446	49 377	54 028	6 161	9 121	8 649	28	14 875	10 691	15 585	30 768
Dettes financières`43`	-	55	2 907	-	-	-	-	-	3 446	2 215	387	2 687	-	3 212	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	55	2 907	-	-	-	-	-	3 446	2 215	387	2 687	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 212	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	110 501	415 264	-	129 076	-	25 581	-	-	-	16 080	15 414	3 405	8 286	4 842	-	11 818	7 550	1 878	24 040
Fournisseurs`440/4`	110 501	415 264	-	129 076	-	25 581	-	-	-	16 080	15 414	3 405	8 286	4 842	-	11 818	7 550	1 878	17 340
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 700
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	47 829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 077	2 795	-	15 076	648	1 223	3 810	-	-	-	469	41	807	568	-	3 030	3 113	10 017	6 728
Impôts`450/3`	6 408	551	-	15 076	648	-	3 810	-	-	-	469	41	807	568	-	196	196	10 017	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	11 668	2 244	-	-	-	1 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 834	2 917	-	6 728
Autres dettes`47/48`	168 111	151 722	77 639	-	-	-	-	-	-	31 082	37 758	28	28	27	28	28	28	3 690	-
Comptes de régularisation`492/3`	120	120	120	1 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 882	55 215	50 151	37 811	35 500	55 730	66 038	27 374
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	66 500	-	-	1	9	1 480	-	-	-	-	-	1 000	0	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	113 254	66 118	78 988	-60 177	46 503	11 408	47 376	76 003	124 342	12 679	10 115	-1 642	25 978	7 107	7 183	2 165	19 388	14 208	5 384
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 525	32 214	43 044	30 628	33 335	36 342	51 830	21 990
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	74 573	62 229	35 545	24 053	4 930	16 089	19 757	19 038	17 337	15 277	15 705	15 303	12 173	3 931	-	-	3 464	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 937	1 578	780	17 924	17 271	16 707	34 000	-	-	-	2 835	2 753	2 816	1 313	1 965	2 935	2 873	5 259	8 700
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 971	2 704	-	-	581	234	143	433	518	484	143	695	1 251	898	1 774	89	1 366	179	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	6 014	10 604	-	-	-	-	12 452	8 050	7	2 253	-	0	-	1 913	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	24 759	-10 996	42 663	-102 154	23 721	-21 622	-18 976	48 482	106 480	-5 335	-8 568	-20 393	9 738	965	3 444	-859	11 685	8 770	-3 316
Produits financiers`75/76B`	7	3	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2 451	2 432	1 846	-	-
Produits financiers récurrents`75`	7	3	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2 451	2 432	1 846	-	-
Charges financières`65/66B`	212	240	594	1 025	1 258	451	164	134	560	303	235	273	300	157	854	504	1 088	280	180
Charges financières récurrentes`65`	212	240	594	1 025	1 258	451	164	134	560	303	235	273	300	157	854	504	1 088	280	180
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 554	-11 233	42 069	-103 178	22 463	-22 062	-19 140	48 348	105 920	-5 638	-8 803	-20 666	9 438	-1 105	6 040	1 069	12 443	8 490	-3 496
Impôts sur le résultat`67/77`	16 621	-	-	6 360	13 853	-	15 269	-	2 749	-	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 933	-11 233	42 069	-109 538	8 610	-22 062	-34 409	48 348	103 171	-5 638	-8 803	-20 666	9 438	-3 505	6 040	1 069	12 443	8 490	-3 496
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 933	-11 233	42 069	-109 538	8 610	-22 062	-34 409	48 348	103 171	-5 638	-8 803	-20 666	9 438	-3 505	6 040	1 069	12 443	8 490	-3 496
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-18 886	-26 819	-15 587	-57 656	51 883	43 273	65 335	99 744	83 896	-19 275	-13 637	-4 834	15 832	6 394	37 326	31 286	30 950	18 932	10 442
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-26 819	-15 587	-57 656	51 883	43 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733	425	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733	425	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-10-2026	2026-00561230	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00523641	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-10-2024	2024-00514578	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-03-2024	2024-00043499	PDF
31-12-2021	schéma complet	24-02-2023	2023-00031943	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-11-2021	2021-79100108	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-11-2020	2020-74200018	PDF
31-12-2018	schéma complet	16-03-2020	2020-06800270	PDF
31-12-2017	schéma complet	05-11-2018	2018-71500440	PDF
31-12-2016	schéma complet	06-12-2017	2017-71300048	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-53900571	PDF
31-12-2014	schéma complet	19-04-2016	2016-10200558	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-09-2014	2014-63300462	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-10-2013	2013-64900159	PDF
31-12-2010	schéma complet	18-11-2011	2011-61400107	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-08-2010	2010-53600247	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-74000384	PDF
31-12-2007	schéma complet	07-07-2008	2008-38300084	PDF
31-12-2006	schéma complet	13-08-2007	2007-57200115	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-09-2006	2006-81504322	PDF
31-12-2004	schéma complet	20-12-2005	2005-90703199	PDF
31-12-2003	schéma complet	04-01-2005	2005-00202964	PDF
31-12-2002	schéma complet	10-12-2003	2003-82604592	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	26 696	-9 418	43 443	-84 230	40 992	-4 915	15 024	-	-	-	-5 733	-17 640	12 554	2 278	5 409	2 076	14 558	14 029	5 384
Cash-flow	9 870	-9 655	42 849	-91 615	25 881	-5 355	-409	-	-	-	-5 968	-17 913	12 254	-2 192	8 005	4 005	15 316	13 749	5 204
Investissements en immobilisations (approximation)	7 115	2 443	0	10 109	1 231	51 179	34 000	-	-	-	4 000	1	4 506	3 752	0	313	4 421	-1	7 938
Variation des valeurs disponibles	-13 422	13 793	-22 413	14 675	-2 583	-56 811	9 775	-	-	-	0	-6 460	-	-	-7 395	2 025	5 129	-529	-
Fonds de roulement	-13 797	-16 552	-4 454	-46 078	120 801	96 151	152 685	-	104 746	1 575	4 546	14 515	32 428	24 680	57 989	43 381	39 688	22 593	8 843
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-73,1 %	17,6 %	1,9 %	9,1 %	-2,4 %	21,0 %	13,3 %	-12,1 %
Solvabilité	0,7 %	-1,0 %	4,0 %	-33,8 %	52,0 %	40,8 %	55,1 %	78,8 %	96,8 %	3,2 %	11,9 %	72,3 %	80,1 %	75,9 %	100,0 %	75,4 %	80,6 %	62,4 %	36,1 %
Liquidité générale	0,95	0,97	0,97	0,68	-	4,59	41,07	-	31,40	1,03	1,08	3,36	4,56	3,85	-	3,92	4,71	2,45	1,29
Liquidité immédiate	0,95	0,97	0,97	0,68	-	4,59	41,07	-	31,40	1,03	1,08	3,36	4,43	3,72	-	3,88	4,66	2,36	1,24
Taux d'endettement	-	-	24,19	-	0,01	0,42	0,04	-	0,03	30,39	7,44	0,38	0,25	0,32	0,00	0,33	0,24	0,60	1,77
ROE	393,9 %	-	791,8 %	-	11,8 %	-34,4 %	-39,9 %	40,1 %	98,4 %	-347,0 %	-121,2 %	-128,6 %	25,7 %	-12,8 %	10,4 %	2,3 %	28,0 %	32,8 %	-20,1 %
ROA	2,7 %	-2,0 %	31,4 %	-100,7 %	6,2 %	-14,0 %	-22,0 %	31,6 %	95,3 %	-11,1 %	-14,4 %	-93,0 %	20,6 %	-9,8 %	10,4 %	1,8 %	22,5 %	20,5 %	-7,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-39,28	73,14	-82,20	32,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 jours	92 jours	165 jours	147 jours	124 jours	77 jours	200 jours	323 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 jours	94 jours	41 jours	-	129 jours	76 jours	13 jours	399 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 115 €	2 443 €	-	1 109 €	1 231 €
Immobilisations financières	-	-	-	9 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 937 €	1 578 €	780 €	17 924 €	17 271 €

TBLI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité0,7 %

Liquidité0,95

Rentabilité2,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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