TATRA
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 23-01-2026 PDF les 12 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 390 000 €
Estimé : probablement entre 330 000 € et 470 000 €
Total actif
1,2 M €▼ 3,2 %
2024 · 1,3 M €
Résultat net
74 617 €
2024 · -7 329 €
Fonds de roulement
-487 502 €▲ 20,4 %
2024 · -612 252 €
Dans les classements
#10 entreprise par total du bilan à Zuienkerke, secteur Activités spécialisées et techniques#10 entreprise par capitaux propres à Zuienkerke, secteur Activités spécialisées et techniques
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
169 703 €
▲ 684 %
2025
20192025
Résultat net
74 617 €
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Capitaux propres
347 558 €
▲ 27,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
1,2 M €
▼ 3,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
887 379 €
▼ 11,4 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-487 502 €
▲ 20,4 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Solvabilité
28,1 %
▲ 6,8pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
0,13
▲ 0,07
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
6,0 %
▲ 6,6pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,004 M €-0,02 M €▲ 330 %0,04 M €▲ 150 %0,04 M €▼ 9,3 %0,04 M €▲ 12,7 %0,02 M €▼ 45,8 %0,2 M €▲ 684 %
Résultat net0,001 M €-0,008 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 15×0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 162 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,3 %0,01 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 22,1 %-0,007 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,07 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,8 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,7 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,6 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,5 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,6 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,3 %
Total actif0,3 M €-0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 132 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,5 %1,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,9 %1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,7 %1,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,2 %
Dettes0,08 M €-0,5 M €▲ 467 %0,5 M €▼ 0,8 %0,7 M €▲ 42,3 %0,9 M €▲ 39,8 %1,0 M €▲ 8,3 %0,9 M €▼ 11,4 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 25,6 %0,01 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 91,0 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 84,6 %-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,6 %-0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 20,4 %
Solvabilité72,4 %-32,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 40,0pp34,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp28,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,1pp23,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,4pp21,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp28,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,8pp
Liquidité générale4,69-5,24au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,551,25dans la moitié centrale du secteur▼ 3,980,01en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,240,11en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,100,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,050,13en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,07
Rentabilité des actifs (ROA)0,2 %-1,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp3,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp2,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp1,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,8pp-0,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp6,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,6pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est 7,8 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,2 M €
Actifs immobilisés
1,2 M € ▼ 5,9 %
Actifs circulants
73 506 € ▲ 74,2 %
Passif 1,2 M €
Capitaux propres
347 558 € ▲ 27,3 %
Provisions
0 € ▼ 100 %
Dettes
887 379 € ▼ 11,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 78,5 % à 71,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
227 102 €▲
2024 · 89 511 €
Cash-flow
132 016 €▲
2024 · 60 524 €
Taux d'endettement
2,55▼
2024 · 3,67
ROE
21,5 %▲
2024 · -2,7 %
Couverture des intérêts
6,87▲
2024 · 3,45
Dettes ≤ 1 an
561 008 €▼
2024 · 654 438 €
Dettes > 1 an
326 371 €▼
2024 · 346 832 €
Impôts
57 136 €▲
2024 · 3 314 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 315 423 € | 271 692 € | 203 466 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 36 577 € | 53 877 € | 67 853 € | 57 399 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 9 752 € | 0 € | 1 098 € | 6 708 € | ▲ 511 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 22 612 € | 41 904 € | 21 580 € | 36 577 € | 53 877 € | 67 853 € | 57 399 € | ▼ 15,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 872 € | 2 742 € | 13 958 € | 4 212 € | ▼ 69,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 33 577 € | 59 130 € | 62 415 € | 73 883 € | 96 546 € | 103 469 € | 231 314 € | ▲ 124 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3 632 € | 15 630 € | 39 074 € | 35 434 € | 39 927 € | 21 658 € | 169 703 € | ▲ 684 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 3 € | 20 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 155 € | 0 € | 3 € | 20 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 10 807 € | 19 201 € | 25 960 € | 33 046 € | ▲ 27,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 769 € | 3 900 € | 7 612 € | 10 807 € | 19 201 € | 25 960 € | 33 046 € | ▲ 27,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 863 € | 11 729 € | 31 617 € | 24 627 € | 20 730 € | -4 283 € | 136 656 € | - |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 268 € | 268 € | 268 € | - | - |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | 2 438 € | 0 € | - | 4 903 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 298 € | 3 401 € | 9 827 € | 3 792 € | 6 450 € | 3 314 € | 57 136 € | ▲ 17× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 565 € | 8 329 € | 21 790 € | 18 664 € | 14 548 € | -7 329 € | 74 617 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 804 € | 804 € | 804 € | 4 903 € | ▲ 510 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 7 314 € | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 565 € | 8 329 € | 21 790 € | 12 154 € | 15 351 € | -6 526 € | 79 521 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | ▼ 3,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,05 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 5,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,05 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 5,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▼ 3,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,003 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 6,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,03 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 43,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | 0,05 M € | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,003 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | ▲ 74,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,05 M € | 57 € | 0,001 M € | 0 € | 0,04 M € | 0 € | 0,01 M € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0 € | 0,03 M € | 0 € | 0,001 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | 0,006 M € | 0 € | 0,009 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | ▲ 50,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | ▼ 3,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 27,3 % |
| Apport10/11 | 0,01 M € | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 29,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,005 M € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 31,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - |
| Dettes17/49 | 0,08 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 11,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,03 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 5,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 5,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 14,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 14,0 % |
| Dettes commerciales44 | 0,003 M € | 144 € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 75,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 75,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | ▼ 77,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | ▼ 77,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,003 M € | 0 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 2,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 565 € | 8 329 € | 21 790 € | 18 664 € | 14 548 € | -7 329 € | 74 617 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 22 612 € | 41 904 € | 21 580 € | 36 577 € | 53 877 € | 67 853 € | 57 399 € | ▼ 15,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 178 € | 50 233 € | 43 370 € | 55 241 € | 68 425 € | 60 524 € | 132 016 € | ▲ 118 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -504 371 € | -154 010 € | -315 423 € | -271 692 € | -157 424 € | 14 830 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -20 802 € | -118 061 € | -57 941 € | 18 937 € | 20 623 € | 21 232 € | ▲ 3,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 609 entreprises avaient le même profil que TATRA aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,8 % existaient encore et 1,0 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,8 %
existait encore
2,1 %
a cessé autrement
1,0 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TATRA : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 609 entreprises, pas d'une prévision pour TATRA. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 23-01-2026 | 2026-00012965 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 02-01-2025 | 2025-00631073 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 26-01-2024 | 2024-00020176 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 07-01-2023 | 2023-20557196 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 03-01-2022 | 2022-00500186 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 21-12-2020 | 2020-76200366 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 29-01-2020 | 2020-02600440 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 21-12-2018 | 2018-75100142 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 21-12-2017 | 2017-72400328 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 06-01-2017 | 2017-00300286 |