TATE
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
8 668 €▼ 42,8 %
2022 · 15 162 €
Total actif
83 758 €▼ 19,5 %
2022 · 104 033 €
Résultat net
-6 494 €
2022 · 39 972 €
Fonds de roulement
34 131 €▼ 16,0 %
2022 · 40 625 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 5 666 € après 83 687 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-5 666 €
2023
Résultat net-6 494 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif83 758 €
2023
Capitaux propres8 668 €
2023
Dettes75 090 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement34 131 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation213 377 €-40 327 €▼ 81,1 %20 443 €▼ 49,3 %81 067 €▲ 297 %83 687 €▲ 3,2 %-5 666 €
Résultat net105 921 €-16 697 €▼ 84,2 %12 936 €▼ 22,5 %49 068 €▲ 279 %39 972 €▼ 18,5 %-6 494 €
Capitaux propres-103 511 €--86 814 €▲ 16,1 %-73 878 €▲ 14,9 %-24 810 €▲ 66,4 %15 162 €8 668 €▼ 42,8 %
Total actif816 741 €-17 339 €▼ 97,9 %802 514 €▲ 46×610 025 €▼ 24,0 %104 033 €▼ 82,9 %83 758 €▼ 19,5 %
Dettes920 252 €-104 153 €▼ 88,7 %876 392 €▲ 741 %634 835 €▼ 27,6 %88 871 €▼ 86,0 %75 090 €▼ 15,5 %
Fonds de roulement448 305 €--61 351 €-28 415 €▲ 53,7 %654 €40 625 €▲ 62×34 131 €▼ 16,0 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 83 758 €
Capitaux propres
8 668 € ▼ 42,8 %
Dettes
75 090 € ▼ 15,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 85,4 % à 89,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,69▲
2022 · 1,64
Taux d'endettement
8,66▲
2022 · 5,86
ROE
-74,9 %▼
2022 · 263,6 %
ROA
-7,8 %▼
2022 · 38,4 %
Dettes ≤ 1 an
49 627 €▼
2022 · 63 408 €
Dettes > 1 an
25 463 €=
2022 · 25 463 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 242 € | 102 € | 2 263 € | ▲ 22× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 217 101 € | 41 293 € | 20 718 € | 82 309 € | 83 789 € | -3 404 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 213 377 € | 40 327 € | 20 443 € | 81 067 € | 83 687 € | -5 666 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 31 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 346 € | 1 € | 410 € | - | 31 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 15 521 € | 29 196 € | 828 € | ▼ 97,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 58 904 € | 15 926 € | 4 300 € | 15 521 € | 29 196 € | 828 € | ▼ 97,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 154 819 € | 24 402 € | 16 553 € | 65 546 € | 54 522 € | -6 494 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 48 898 € | 7 705 € | 3 617 € | 16 478 € | 14 551 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 105 921 € | 16 697 € | 12 936 € | 49 068 € | 39 972 € | -6 494 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 105 921 € | 16 697 € | 12 936 € | 49 068 € | 39 972 € | -6 494 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 816 741 € | 17 339 € | 802 514 € | 610 025 € | 104 033 € | 83 758 € | ▼ 19,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 816 741 € | 17 339 € | 802 514 € | 610 025 € | 104 033 € | 83 758 € | ▼ 19,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 366 825 € | - | 742 329 € | 597 392 € | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 597 392 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 60 730 € | 1 640 € | 1 640 € | 4 254 € | 49 331 € | 66 831 € | ▲ 35,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 2 614 € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 640 € | 49 331 € | 66 831 € | ▲ 35,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 129 186 € | 15 698 € | 58 545 € | 8 379 € | 54 702 € | 16 927 € | ▼ 69,1 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 816 741 € | 17 339 € | 802 514 € | 610 025 € | 104 033 € | 83 758 € | ▼ 19,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -103 511 € | -86 814 € | -73 878 € | -24 810 € | 15 162 € | 8 668 € | ▼ 42,8 % |
| Apport10/11 | 88 500 € | 88 500 € | 88 500 € | 88 500 € | 88 500 € | 88 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 88 500 € | 88 500 € | 88 500 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 88 500 € | 88 500 € | 88 500 € | = |
| Réserves13 | 223 € | 223 € | 223 € | 223 € | 223 € | 223 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 223 € | 223 € | 223 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 223 € | 223 € | 223 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -192 234 € | -175 537 € | -162 601 € | -113 533 € | -73 561 € | -80 055 € | ▼ 8,8 % |
| Dettes17/49 | 920 252 € | 104 153 € | 876 392 € | 634 835 € | 88 871 € | 75 090 € | ▼ 15,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 551 816 € | 25 463 € | 45 463 € | 25 463 € | 25 463 € | 25 463 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 25 463 € | 25 463 € | 25 463 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 368 436 € | 78 690 € | 830 929 € | 609 372 € | 63 408 € | 49 627 € | ▼ 21,7 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 424 603 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 424 603 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 3 608 € | 1 167 € | 54 789 € | - | 9 330 € | 26 577 € | ▲ 185 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | 9 330 € | 26 577 € | ▲ 185 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 23 069 € | 37 620 € | 6 592 € | ▼ 82,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 23 069 € | 37 620 € | 6 592 € | ▼ 82,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 161 699 € | 16 458 € | 16 458 € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 105 921 € | 16 697 € | 12 936 € | 49 068 € | 39 972 € | -6 494 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 105 921 € | 16 697 € | 12 936 € | 49 068 € | 39 972 € | -6 494 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -113 488 € | 42 846 € | -50 166 € | 46 324 € | -37 775 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 25-07-2024 | 2024-00313283 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 12-10-2023 | 2023-00487350 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-10-2022 | 2022-20478695 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-07-2021 | 2021-45200573 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 08-10-2020 | 2020-61000385 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 27-08-2019 | 2019-53800110 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 19-07-2018 | 2018-34800300 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-08-2017 | 2017-57500222 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 12-07-2016 | 2016-30200509 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 22-10-2015 | 2015-65300258 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.