TASTTOE (0883.726.517) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	556 474	425 433	451 830	371 110	308 840	248 544	223 508	223 856	223 320	177 348
Actifs immobilisés`21/28`	249 738	267 577	276 393	316 448	325 942	349 807	374 826	398 198	36 589	4 931	7 600	6 985	9 767	9 087	15 168	12 322	19 887	30 622
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 388	4 164	6 940	9 715
Immobilisations corporelles`22/27`	249 738	267 577	276 393	316 448	325 942	349 807	374 826	398 198	36 589	4 931	7 600	6 985	9 767	9 087	13 780	8 158	12 947	20 906
Terrains et constructions`22`	222 925	234 816	253 691	272 565	308 741	327 615	346 490	361 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	18 585	22 456	22 174	43 237	15 170	19 305	24 593	31 647	34 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	7 933	9 894	-	0	1 161	1 900	2 640	3 300	1 050	2 190	3 550	1 627	3 070	716	3 316	8 158	12 947	20 906
Autres immobilisations corporelles`26`	294	411	529	646	870	987	1 104	1 263	1 434	2 742	4 050	5 358	6 697	8 371	10 464	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	808 527	797 386	812 315	819 508	805 286	519 885	420 502	444 231	364 125	299 073	239 457	208 340	211 534	203 433	146 726
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	850 184	889 836	933 739	747 085	762 475	760 458	760 246	706 920	380 983	280 770	410 408	314 180	253 253	206 632	173 960	197 797	190 416	126 256
Stocks`30/36`	850 184	889 836	933 739	747 085	762 475	760 458	760 246	706 920	380 983	280 770	410 408	314 180	253 253	206 632	173 960	197 797	190 416	126 256
Créances à un an au plus`40/41`	132 300	51 774	46 416	26 921	16 248	17 598	13 871	30 724	126 992	124 690	18 456	27 714	24 988	21 910	23 623	8 966	10 374	8 153
Créances commerciales`40`	11 908	30 777	20 855	25 511	6 818	14 414	13 192	29 640	21 704	15 169	16 345	26 137	19 981	17 306	22 686	8 071	7 515	7 777
Autres créances`41`	120 392	20 997	25 561	1 410	9 430	3 183	679	1 084	105 288	109 521	2 111	1 577	5 007	4 604	938	896	2 859	375
Valeurs disponibles`54/58`	51 407	57 090	42 744	34 521	18 663	24 249	36 434	49 728	9 865	12 997	13 321	20 209	18 991	9 073	8 916	2 929	896	10 570
Comptes de régularisation`490/1`	49 699	52 039	35 893	-	-	10 011	8 957	17 913	2 045	2 045	2 045	2 023	1 841	1 841	1 841	1 841	1 748	1 748
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	556 474	425 433	451 830	371 110	308 840	248 544	223 508	223 856	223 320	177 348
Capitaux propres`10/15`	555 436	643 800	683 980	672 509	426 306	384 502	361 636	305 193	336 333	300 256	223 030	130 787	94 202	82 547	76 477	58 162	52 428	29 239
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	487 236	575 600	615 780	604 309	358 106	316 302	293 436	236 993	268 133	232 056	154 830	62 587	26 002	14 347	8 277	-3 838	-9 572	-32 761
Provisions et impôts différés`16`	0	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	0	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	0	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	0	9 500	-	-	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	777 892	665 018	641 706	442 966	687 522	768 121	823 197	888 791	210 640	115 677	228 801	240 323	214 638	165 997	147 032	165 693	170 892	148 109
Dettes à plus d'un an`17`	19 912	47 752	77 434	107 059	150 184	176 680	203 176	229 672	-	-	-	34 480	-	-	12 571	30 696	47 980	64 461
Dettes financières`170/4`	19 912	47 752	77 434	107 059	150 184	176 680	203 176	229 672	-	-	-	34 480	-	-	12 571	30 696	47 980	64 461
Dettes à un an au plus`42/48`	757 980	617 266	564 272	331 855	523 884	578 214	611 871	657 973	210 640	115 677	228 801	205 843	213 138	165 997	131 960	132 497	120 412	83 648
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	27 840	29 682	29 625	29 570	26 496	26 496	26 496	26 496	-	8 367	34 480	33 320	-	12 571	18 125	17 283	16 481	15 715
Dettes financières`43`	142 637	140 950	127 644	121 748	7 129	155 485	159 637	164 586	62 994	37 490	61 864	59 050	20 487	14 330	6 934	11 275	4 663	-
Établissements de crédit`430/8`	142 637	140 950	127 644	121 748	7 129	155 485	159 637	164 586	62 994	37 490	61 864	59 050	20 487	14 330	6 934	11 275	4 663	-
Dettes commerciales`44`	567 766	422 362	375 870	15 441	140 595	38 402	61 172	126 997	82 880	12 108	102 835	83 271	182 064	130 867	84 520	94 291	93 559	66 817
Fournisseurs`440/4`	567 766	422 362	375 870	15 441	140 595	38 402	61 172	126 997	82 880	12 108	102 835	83 271	182 064	130 867	84 520	94 291	93 559	66 817
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 766	-	-	13 221	-	4 293	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 842	14 944	24 853	60 869	11 700	23 094	37 978	14 438	29 767	57 713	29 622	13 435	10 587	8 228	9 161	9 647	1 417	1 116
Impôts`450/3`	99	96	177	40 173	5 361	8 817	23 863	-	16 424	42 442	16 384	6 908	4 172	2 027	2 937	2 585	55	1 116
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 743	14 848	24 676	20 696	6 339	14 276	14 115	14 438	13 342	15 270	13 238	6 528	6 415	6 202	6 224	7 062	1 362	-
Autres dettes`47/48`	5 894	9 328	6 279	104 227	337 964	334 738	326 587	325 455	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	4 052	13 454	13 227	8 151	1 146	-	-	-	-	1 500	-	2 500	2 500	2 500	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	71 377	0	1 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	96 909	127 375	213 692	598 402	177 108	170 684	185 382	92 711	156 803	242 367	228 508	97 216	69 624	58 654	73 442	61 552	58 126	-3 892
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	84 313	115 038	159 473	192 508	67 774	87 694	78 554	82 978	76 617	84 304	79 289	36 984	37 764	36 299	35 790	38 555	14 603	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 844	24 509	25 520	49 188	23 865	25 669	23 372	26 878	13 662	3 491	4 097	2 782	3 840	6 081	10 234	9 355	10 735	16 102
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	203	-	14 483	-	-2 838	3 364	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 708	6 370	6 754	15 336	6 312	1 971	2 243	4 686	9 600	10 635	5 946	4 974	4 634	4 318	4 357	4 256	4 260	4 770
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	65 688	6 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-79 144	-25 176	21 945	341 370	79 158	55 350	81 213	-22 034	56 924	119 953	139 176	55 314	20 022	11 957	23 061	9 386	28 529	-24 764
Produits financiers`75/76B`	3 735	3 265	3 290	9 178	317	322	619	940	565	3 826	304	5 413	50	-	205	877	-	44
Produits financiers récurrents`75`	3 735	3 265	3 290	9 178	317	322	619	940	565	3 826	304	5 413	50	-	205	877	-	44
Charges financières`65/66B`	12 856	18 173	14 487	16 686	22 328	22 695	16 979	10 046	5 042	4 711	6 060	6 490	3 225	3 914	4 883	4 529	5 340	8 041
Charges financières récurrentes`65`	12 856	18 173	14 487	16 686	22 328	22 695	16 979	10 046	5 042	4 711	6 060	6 490	3 225	3 914	4 883	4 529	5 340	8 041
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-88 265	-40 083	10 748	333 862	57 147	32 977	64 853	-31 141	52 447	119 068	133 420	54 237	16 847	8 043	18 383	5 734	23 189	-32 761
Impôts sur le résultat`67/77`	99	96	-723	87 660	15 342	10 112	8 410	-	16 370	41 842	41 177	17 652	5 192	1 972	69	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-88 364	-40 180	11 471	246 202	41 805	22 865	56 444	-31 141	36 077	77 226	92 243	36 585	11 655	6 070	18 315	5 734	23 189	-32 761
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-88 364	-40 180	11 471	246 202	41 805	22 865	56 444	-31 141	36 077	77 226	92 243	36 585	11 655	6 070	18 315	5 734	23 189	-32 761
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	487 236	575 600	615 780	604 309	358 106	316 302	293 436	236 993	268 133	232 056	154 830	62 587	26 002	14 347	14 477	-3 838	-9 572	-32 761
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	575 600	615 780	604 309	358 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,9	2,3	3,3	3,2	1,9	1,9	1,8	1,8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-
Heures prestées`1013`	3 412	4 383	5 917	8 498	2 591	3 418	3 235	3 482	3 646	3 582	1 712	1 679	1 779	1 723	1 841	1 817	891	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
28-02-2026	schéma complet	28-09-2026	2026-00526311	PDF
28-02-2025	schéma abrégé	30-09-2025	2025-00513734	PDF
29-02-2024	schéma abrégé	30-09-2024	2024-00479252	PDF
28-02-2023	schéma abrégé	08-10-2023	2023-00476286	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	28-10-2021	2021-74500145	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	16-09-2020	2020-53600071	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	29-10-2019	2019-72000014	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	30-10-2018	2018-71000153	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	28-10-2017	2017-68400493	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	04-10-2016	2016-65100181	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	30-09-2015	2015-62300416	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	31-10-2014	2014-66300363	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	31-10-2013	2013-65100098	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	15-10-2012	2012-60800298	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	21-10-2011	2011-58400271	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	22-10-2010	2010-58700003	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	29-10-2009	2009-83600256	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	02-10-2008	2008-76900301	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	3	8 532 €	8 532 €
2024	3	13 633 €	13 633 €
2023	2	17 016 €	17 016 €
2022	1	2 619 €	2 619 €

Poste	2026	2025	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-54 300	-667	47 464	390 559	103 023	81 019	104 585	4 844	70 586	123 444	143 273	58 096	23 862	18 037	33 295	18 741	39 263	-8 662
Cash-flow	-63 520	-15 671	36 991	295 391	65 670	48 534	79 816	-4 263	49 739	80 718	96 340	39 367	15 495	12 151	28 548	15 089	33 924	-16 659
Investissements en immobilisations (approximation)	7 005	15 693	-14 535	39 694	0	650	0	388 487	45 319	823	4 712	0	4 520	0	13 080	1 790	0	46 724
Variation des valeurs disponibles	-5 683	14 347	8 222	-	-5 585	-12 185	-13 294	39 862	-3 131	-325	-6 888	1 219	9 918	157	5 986	2 034	-9 675	-
Fonds de roulement	325 610	433 475	494 521	476 672	273 502	234 101	207 637	147 313	309 244	304 825	215 430	158 282	85 935	73 460	76 380	79 037	83 021	63 078
Solvabilité	41,7 %	48,8 %	51,2 %	59,8 %	38,0 %	33,1 %	30,3 %	25,4 %	60,4 %	70,6 %	49,4 %	35,2 %	30,5 %	33,2 %	34,2 %	26,0 %	23,5 %	16,5 %
Liquidité générale	1,43	1,70	1,88	2,44	1,52	1,40	1,34	1,22	2,47	3,64	1,94	1,77	1,40	1,44	1,58	1,60	1,69	1,75
Liquidité immédiate	0,31	0,26	0,22	0,19	0,07	0,09	0,10	0,15	0,66	1,21	0,15	0,24	0,21	0,20	0,26	0,10	0,11	0,24
Taux d'endettement	1,40	1,03	0,94	0,66	1,61	2,00	2,28	2,91	0,63	0,39	1,03	1,84	2,28	2,01	1,92	2,85	3,26	5,07
ROE	-15,9 %	-6,2 %	1,7 %	36,6 %	9,8 %	5,9 %	15,6 %	-10,2 %	10,7 %	25,7 %	41,4 %	28,0 %	12,4 %	7,4 %	23,9 %	9,9 %	44,2 %	-112,0 %
ROA	-6,6 %	-3,0 %	0,9 %	21,9 %	3,7 %	2,0 %	4,7 %	-2,6 %	6,5 %	18,2 %	20,4 %	9,9 %	3,8 %	2,4 %	8,2 %	2,6 %	10,4 %	-18,5 %
Couverture des intérêts	-4,22	-0,04	3,28	23,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	28-02-2026	28-02-2025	29-02-2024	28-02-2023
Travailleurs à la date de clôture	4	4	5	5
à temps plein	1	1	3	3
à temps partiel	3	3	2	2
en équivalents temps plein	2,4	1,7	3,3	3,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,9	2,3	3,3	3,2
Sous contrat à durée indéterminée	4	4	5	5
Entrées	13	13	8	12
Sorties	13	14	8	10

TASTTOE

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité41,7 %

Liquidité1,43

Rentabilité-6,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP44 375 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 9 mentions, 41 800 € octroyés, 41 800 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur TASTTOE

Étapes suivantes