TASFA (0501.763.776) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	220 677	269 238	195 099	119 907	74 144	31 643	25 062	11 216	7 082	19 704
Actifs circulants`29/58`	220 677	269 238	195 099	119 907	74 144	31 643	25 062	11 216	7 082	19 704
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	23 904	4 087	4 087	5 118	5 658	6 888	-	-	-	-
Stocks`30/36`	23 904	4 087	4 087	5 118	5 658	6 888	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	172 531	247 814	183 967	95 231	-	17 942	-	-	1 285	2 930
Créances commerciales`40`	81 700	111 682	-	-	-	-	-	-	111	1 006
Autres créances`41`	90 831	136 132	183 967	95 231	-	17 942	-	-	1 174	1 924
Valeurs disponibles`54/58`	24 242	17 336	7 044	19 558	68 486	6 812	25 062	11 162	5 744	16 730
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	54	53	44
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	220 677	269 238	195 099	119 907	74 144	31 643	25 062	11 216	7 082	19 704
Capitaux propres`10/15`	167 893	138 211	110 681	84 996	53 528	19 458	17 023	3 474	4 384	3 269
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	149 293	119 611	92 081	66 396	34 928	13 258	10 823	-2 726	-1 816	-2 931
Dettes`17/49`	52 785	131 027	84 418	34 912	20 616	12 184	8 039	7 742	2 698	16 436
Dettes à un an au plus`42/48`	52 785	131 027	84 418	33 412	19 116	12 184	8 039	7 742	2 698	16 436
Dettes commerciales`44`	23 414	79 022	71 259	2 686	2 573	6 831	1 998	4 358	54	12 506
Fournisseurs`440/4`	23 414	79 022	71 259	2 686	2 573	6 831	1 998	4 358	54	12 506
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 887	28 005	13 159	27 181	16 544	5 354	6 041	3 384	2 644	3 929
Impôts`450/3`	26 241	24 655	9 809	21 762	13 096	3 612	3 613	2 151	2 381	3 046
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 646	3 350	3 350	5 419	3 448	1 741	2 428	1 233	262	884
Autres dettes`47/48`	484	24 000	0	3 545	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	1 500	1 500	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	365 751	331 272	389 697	444 864	495 417	480 450
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	48 994	61 699	46 886	62 914	49 357	13 028	29 011	14 697	10 559	7 763
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	316 394	321 496	360 686	430 168	486 184	472 701
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	120	210	8 385	12 802	13 073	9 768	11 923	10 443	5 532	6 434
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 969	19 000	0	6 005	6 882	667	75	5 204	3 897	4 000
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	43 904	42 489	38 500	44 107	29 402	2 593	17 012	-951	1 131	-3 004
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	301	-	-	0	70	1	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	301	-	-	0	70	1	-
Charges financières`65/66B`	3 418	528	5 070	2 769	51	15	15	30	0	-
Charges financières récurrentes`65`	3 418	528	5 070	2 769	51	15	15	30	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	40 487	41 961	33 431	41 639	29 351	2 578	16 997	-910	1 131	-3 004
Impôts sur le résultat`67/77`	10 805	14 432	7 745	10 171	7 681	143	3 448	-	16	34
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	29 682	27 529	25 686	31 468	21 670	2 435	13 549	-910	1 115	-3 038
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	29 682	27 529	25 686	31 468	21 670	2 435	13 549	-910	1 115	-3 038
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	149 293	119 611	92 081	66 396	34 928	13 258	10 823	-2 726	-1 816	-2 931
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	119 611	92 081	66 396	34 928	13 258	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-09-2026	2026-00520920	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-09-2025	2025-00504235	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00152685	PDF
31-12-2022	schéma micro	15-06-2023	2023-00127582	PDF
31-12-2021	schéma micro	03-06-2022	2022-20044889	PDF
31-12-2020	schéma micro	08-06-2021	2021-18600266	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-07-2020	2020-34900104	PDF
31-12-2018	schéma micro	16-08-2019	2019-47100556	PDF
31-12-2017	schéma micro	10-07-2018	2018-31700561	PDF
31-12-2016	schéma micro	11-07-2017	2017-30500141	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 671
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 705
Investissements en immobilisations	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	6 907	10 292	-12 514	-48 928	61 674	-18 250	13 900	5 417	-10 986	-
Fonds de roulement	167 893	138 211	110 681	86 496	55 028	19 458	17 023	3 474	4 384	3 269
Marge EBIT	-	-	-	-	8,0 %	0,8 %	4,4 %	-0,2 %	0,2 %	-0,6 %
Solvabilité	76,1 %	51,3 %	56,7 %	70,9 %	72,2 %	61,5 %	67,9 %	31,0 %	61,9 %	16,6 %
Liquidité générale	4,18	2,05	2,31	3,59	3,88	2,60	3,12	1,45	2,63	1,20
Liquidité immédiate	3,73	2,02	2,26	3,44	3,58	2,03	3,12	1,45	2,63	1,20
Taux d'endettement	0,31	0,95	0,76	0,41	0,39	0,63	0,47	2,23	0,62	5,03
ROE	17,7 %	19,9 %	23,2 %	37,0 %	40,5 %	12,5 %	79,6 %	-26,2 %	25,4 %	-92,9 %
ROA	13,5 %	10,2 %	13,2 %	26,2 %	29,2 %	7,7 %	54,1 %	-8,1 %	15,7 %	-15,4 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	20 jours	-	-	0 jours	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	3 jours	8 jours	2 jours	4 jours	0 jours	10 jours

TASFA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,1 %

Liquidité4,18

Rentabilité13,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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