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Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Comptes annuels 2016 déposés le 06-07-2017 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 190 000 €
Estimé : probablement entre 130 000 € et 230 000 €
Total actif
41 935 €
Résultat net
10 825 €
Fonds de roulement
11 731 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 41 935 €
Actifs immobilisés
5 294 €
Actifs circulants
36 642 €
Passif 41 935 €
Capitaux propres
17 025 €
Dettes
24 910 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 59,4 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 964 €
Cash-flow
21 806 €
Liquidité générale
1,47
ROE
63,6 %
ROA
25,8 %
Dettes ≤ 1 an
24 910 €
Impôts
4 019 €
Comptes annuels
| Poste | 2016 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 981 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 42 054 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 14 983 € |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € |
| Charges financières récurrentes65 | 139 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 844 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 019 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 825 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 825 € |
| Poste | 2016 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 41 935 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 294 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 923 € | |
| Immobilisations financières28 | 370 € | |
| Actifs circulants29/58 | 36 642 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 28 702 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 810 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 41 935 € | |
| Capitaux propres10/15 | 17 025 € | |
| Apport10/11 | 6 200 € | |
| Réserves13 | 10 700 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 125 € | |
| Dettes17/49 | 24 910 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 910 € | |
| Dettes commerciales44 | 11 047 € | |
| Poste | 2016 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 825 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 981 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 806 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 06-07-2017 | 2017-27300270 |