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InactifFinances · exercice 2015, schéma complet
Comptes annuels 2015 déposés le 12-01-2016 PDF les 19 dépôts
Chiffre d'affaires
841 380 €
Marge EBIT
-32,3 %
Résultat net
82 880 €▼ 99,3 %
2014 · 12,6 M €
Fonds de roulement
728 938 €▲ 12,8 %
2014 · 646 058 €
Aperçu pluriannuel
2011 à 2015, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2015
20112015
Résultat d'exploitation
41 303 €
2015
20112015
Résultat net
82 880 €
▼ 99,3 %
2015
20112015
Marge EBIT
pas de chiffre
2015
20112015
Capitaux propres
728 938 €
▲ 12,8 %
2015
20112015
Total actif
738 438 €
▼ 95,7 %
2015
20112015
Dettes
9 500 €
▼ 99,9 %
2015
20112015
Fonds de roulement
728 938 €
▲ 12,8 %
2015
20112015
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2015
20112015
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Chiffre d'affaires0,8 M €
Résultat d'exploitation1,8 M €-2,2 M €▲ 21,7 %2,1 M €▼ 5,4 %-0,3 M €0,04 M €
Résultat net1,3 M €-1,5 M €▲ 16,8 %1,4 M €▼ 11,0 %12,6 M €▲ 823 %0,08 M €▼ 99,3 %
Marge EBIT-32,3 %
Capitaux propres6,0 M €-7,5 M €▲ 25,6 %0,6 M €▼ 92,5 %0,6 M €▲ 14,0 %0,7 M €▲ 12,8 %
Total actif7,0 M €-8,9 M €▲ 28,6 %10,4 M €▲ 15,7 %17,4 M €▲ 67,7 %0,7 M €▼ 95,7 %
Dettes0,9 M €-1,4 M €▲ 48,1 %9,8 M €▲ 601 %16,7 M €▲ 70,8 %0,01 M €▼ 99,9 %
Fonds de roulement5,9 M €-7,5 M €▲ 28,3 %0,6 M €▼ 91,6 %0,6 M €▲ 2,4 %0,7 M €▲ 12,8 %
Personnel (ETP)11,1-11,7▲ 5,4 %14,1▲ 20,5 %7,2▼ 48,9 %
Le résultat d'exploitation de 2015 est un bénéfice de 41 303 €, après une perte de 271 847 € en 2014.
Fortes variations et leur cause
- 2015 Résultat net -99 % par rapport à 2014. L'exercice précédent comptait 10 mois, celui-ci 12.
- 2014 Résultat net +823 % par rapport à 2013. Cet exercice comptait 10 mois, le précédent 12. Les comptes suivent désormais le schéma complet, l'an dernier le schéma abrégé.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Passif 738 438 €
Capitaux propres
728 938 € ▲ 12,8 %
Dettes
9 500 € ▼ 99,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 96,3 % à 1,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
77,73▲
2014 · 1,04
Taux d'endettement
0,01▼
2014 · 25,86
ROE
11,4 %
ROA
11,2 %▼
2014 · 72,8 %
Dettes ≤ 1 an
9 500 €▼
2014 · 16,7 M €
Impôts
-60 068 €▼
2014 · 6,3 M €
Crédit fournisseurs
97 jours▲
2014 · 16 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Commissaire
| Poste | 31-10-2014 | 31-10-2015 |
|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 8 800 € | 5 500 € |
Source : annexe des comptes annuels 2014 à 2015 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 0,8 M € | - | - |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,007 M € | 0,08 M € | ▲ 968 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,3 M € | 0,04 M € | ▼ 88,9 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,8 M € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,04 M € | 0,001 M € | ▼ 97,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 3,1 M € | 3,6 M € | 3,8 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1,8 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | -0,3 M € | 0,04 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 1,6 M € | 0,4 M € | ▼ 73,8 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 1,6 M € | 0,4 M € | ▼ 73,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,002 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | 1,7 M € | 0,4 M € | ▼ 74,1 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 1,7 M € | 0,4 M € | ▼ 74,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,9 M € | 2,2 M € | 2,0 M € | 19,0 M € | 0,02 M € | ▼ 99,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,6 M € | 0,7 M € | - | 6,3 M € | -0,06 M € | - |
| Impôts670/3 | - | - | - | 6,4 M € | 0,004 M € | ▼ 99,9 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | ▲ 15,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 12,6 M € | 0,08 M € | ▼ 99,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 12,6 M € | 0,08 M € | ▼ 99,3 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 7,0 M € | 8,9 M € | 10,4 M € | 17,4 M € | 0,7 M € | ▼ 95,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 6,8 M € | 8,8 M € | 10,2 M € | 17,4 M € | 0,7 M € | ▼ 95,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,6 M € | 3,5 M € | 3,2 M € | 0,002 M € | 0,02 M € | ▲ 13× |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,002 M € | 0,02 M € | ▲ 13× |
| Placements de trésorerie50/53 | 3,9 M € | 5,0 M € | 6,1 M € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,8 M € | 17,3 M € | 0,7 M € | ▼ 95,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,03 M € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 7,0 M € | 8,9 M € | 10,4 M € | 17,4 M € | 0,7 M € | ▼ 95,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 6,0 M € | 7,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 12,8 % |
| Apport10/11 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Réserves13 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 5,5 M € | 7,1 M € | 0,03 M € | - | 0,08 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,9 M € | 1,4 M € | 9,8 M € | 16,7 M € | 0,01 M € | ▼ 99,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,9 M € | 1,3 M € | 9,6 M € | 16,7 M € | 0,01 M € | ▼ 99,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 31,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 31,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2,7 M € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2,7 M € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 14,0 M € | - | - |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 12,6 M € | 0,08 M € | ▼ 99,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,3 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 12,6 M € | 0,08 M € | ▼ 99,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,01 M € | -0,03 M € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,007 M € | 0,7 M € | 16,5 M € | -16,6 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2015 | schéma complet | 12-01-2016 | 2016-01300143 | |
| 31-10-2014 | schéma complet | 22-12-2014 | 2014-70300544 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 27-05-2014 | 2014-13800020 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 23-07-2013 | 2013-33500278 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 20-07-2012 | 2012-32200014 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 29-07-2011 | 2011-36500220 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 25-08-2010 | 2010-45500122 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 20-08-2009 | 2009-60800091 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 04-07-2008 | 2008-36800321 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 03-08-2007 | 2007-53800286 |