TAPMAZ GROUP (0808.852.613), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	638 865	593 280	391 242	296 649	338 520	262 533	269 386	299 297	288 789	274 757	177 720	146 356	97 753
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
Actifs immobilisés`21/28`	57 838	70 236	104 278	120 082	122 184	164 086	82 508	25 965	50 771	80 514	64 113	73 700	52 903
Immobilisations corporelles`22/27`	48 372	60 770	100 129	115 933	122 035	158 937	77 359	20 816	45 622	72 865	59 113	73 700	52 761
Installations, machines et outillage`23`	989	2 528	2 525	0	308	686	133	175	1 559	2 145	2 502	1 739	797
Mobilier et matériel roulant`24`	22 812	22 774	1 169	2 866	8 229	12 825	13 370	-	13 208	30 720	56 611	71 961	51 965
Location-financement et droits similaires`25`	24 571	35 468	96 436	-	-	-	63 429	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	214	427	641	855	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	9 466	9 466	4 149	4 149	149	5 149	5 149	5 149	5 149	7 649	5 000	-	-
Actifs circulants`29/58`	581 027	523 044	286 964	176 566	216 336	98 447	186 878	273 332	238 018	194 243	113 607	72 656	44 850
Créances à un an au plus`40/41`	572 919	496 768	282 214	142 275	114 629	96 557	182 556	252 335	209 752	181 690	95 912	60 807	33 828
Créances commerciales`40`	256 987	361 768	251 244	138 650	99 343	89 795	179 500	180 226	74 892	60 245	39 659	32 092	25 509
Autres créances`41`	315 932	135 000	30 970	3 625	15 286	6 762	3 056	72 108	134 860	121 445	56 253	28 715	8 319
Valeurs disponibles`54/58`	8 108	26 276	4 750	34 291	101 707	1 890	4 322	20 997	27 703	11 671	17 694	10 334	9 424
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	562	882	-	1 516	1 597
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	638 865	593 280	391 242	296 649	338 520	262 533	269 386	299 297	288 789	274 757	177 720	146 356	97 753
Capitaux propres`10/15`	-429 481	-325 653	-346 979	-139 009	-83 650	-95 486	-168 531	-206	-906	-1 099	-953	-7 004	-13 270
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-448 081	-344 253	-365 579	-157 609	-102 250	-114 086	-187 131	-6 406	-7 106	-7 299	-7 153	-13 204	-19 470
Dettes`17/49`	1,1 M	918 933	738 221	435 658	422 170	358 019	437 917	299 503	289 695	275 856	178 673	153 360	111 023
Dettes à plus d'un an`17`	18 433	41 061	27 495	42 900	55 844	88 094	37 432	20 947	39 048	67 958	45 956	69 561	65 558
Dettes financières`170/4`	18 433	41 061	27 495	42 900	55 844	88 094	37 432	20 947	39 048	67 958	45 956	69 561	65 558
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	877 872	710 726	392 758	366 326	269 925	400 485	276 356	250 518	207 898	132 622	82 985	43 965
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 628	21 327	29 587	45 567	34 170	31 677	25 197	18 101	28 910	41 764	47 500	39 730	26 795
Dettes financières`43`	-	-	2 700	-	-	10 830	10 830	9 779	9 297	10 266	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	2 700	-	-	10 830	10 830	9 779	9 297	10 266	-	-	-
Dettes commerciales`44`	956 902	834 986	641 447	211 747	170 131	154 526	140 258	153 994	163 979	60 489	19 569	20 986	11 543
Fournisseurs`440/4`	956 902	834 986	641 447	211 747	170 131	154 526	140 258	153 994	163 979	60 489	19 569	20 986	11 543
Acomptes reçus sur commandes`46`	14 946	14 946	14 946	104 839	50 608	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 283	6 613	22 046	30 605	74 789	32 879	94 697	94 482	48 332	95 380	65 553	22 268	5 627
Impôts`450/3`	-	-	16 208	24 848	54 012	28 681	90 384	81 715	37 489	84 477	53 915	14 756	2 201
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 283	6 613	5 838	5 758	20 777	4 198	4 313	12 767	10 842	10 903	11 639	7 513	3 426
Autres dettes`47/48`	49 154	-	-	-	36 628	40 013	129 503	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	2 200	129	-	94	815	1 500
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	749 804	-	-	-	439 960	576 540	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	21 791	194 867	-67 742	68 908	148 848	-13 819	26 689	159 120	218 036	265 056	206 885	113 706	49 539
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	564 489	554 937	-	-	-	465 212	555 636	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	89 168	100 742	79 383	80 533	76 789	76 316	88 723	87 585	162 942	191 097	144 967	65 203	7 422
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 647	28 328	40 832	38 927	37 766	15 664	27 503	23 596	29 128	33 189	35 274	31 393	52 153
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 275	9 543	9 907	3 487	6 492	12 964	9 863	24 447	12 114	25 445	10 023	5 709	5 496
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	22 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-95 299	33 286	-197 864	-54 038	27 801	-118 763	-99 400	23 493	13 851	15 326	16 621	11 401	-15 533
Produits financiers`75/76B`	131	-	1 327	-	207	169 006	-	9 573	1	7 227	3 632	1 608	435
Produits financiers récurrents`75`	131	-	1 327	-	207	6	-	9 573	1	7 227	3 632	1 608	435
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	169 000	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	8 660	7 653	11 433	1 321	1 809	13 699	4 647	16 000	12 948	12 091	8 701	6 142	4 371
Charges financières récurrentes`65`	8 660	7 653	11 433	1 321	1 809	13 699	4 647	16 000	12 948	12 091	8 701	6 142	4 371
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-103 828	25 633	-207 970	-55 359	26 199	36 544	-104 047	17 066	903	10 462	11 552	6 867	-19 469
Impôts sur le résultat`67/77`	-	4 309	-	-	14 363	-	-	16 366	711	10 607	5 501	1	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-103 828	21 324	-207 970	-55 359	11 836	36 544	-104 047	700	193	-146	6 051	6 866	-19 470
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-103 828	21 324	-207 970	-55 359	11 836	36 544	-104 047	700	193	-146	6 051	6 866	-19 470
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-448 081	-344 253	-365 579	-157 609	-102 250	-150 586	-187 131	-6 406	-7 106	-7 299	-7 153	-13 204	-19 470
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-344 253	-365 577	-157 609	-	-	-	-83 084	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6	4,6	5,1	5	4,7	7,8	-	3	6	7,8	6,2	2,7	0,2
Heures prestées`1013`	-	-	3 654	3 764	3 909	3 552	-	4 086	7 706	10 116	7 070	3 750	450
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00455684	PDF
30-09-2022	schéma micro	17-07-2023	2023-00245194	PDF
30-09-2021	schéma micro	07-07-2022	2022-20154884	PDF
30-09-2020	schéma micro	31-05-2021	2021-16300283	PDF
30-09-2019	schéma micro	06-05-2020	2020-11600510	PDF
30-09-2018	schéma micro	09-05-2019	2019-12600486	PDF
30-09-2017	schéma micro	24-04-2018	2018-10500594	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	14-07-2016	2016-33700424	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-04-2015	2015-11200099	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	30-04-2014	2014-11100507	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-04-2013	2013-10800218	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	30-04-2012	2012-10400139	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	04-05-2011	2011-10400032	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-76 652	61 614	-157 032	-15 111	65 567	-103 099	-71 897	47 088	42 979	48 514	51 895	42 794	36 620
Cash-flow	-85 181	49 652	-167 138	-16 432	49 602	52 208	-76 544	24 296	29 321	33 043	41 325	38 259	32 683
Investissements en immobilisations	6 249	31 682	25 028	36 826	79 284	97 242	9 738	8 947	6 017	68 435	29 575	52 190	104 067
Variation des valeurs disponibles	-18 168	21 526	-29 542	-67 416	99 817	-2 432	-	-6 706	16 032	-6 023	7 361	910	-
Fonds de roulement	-468 886	-354 828	-423 763	-216 191	-149 990	-171 478	-213 607	-3 024	-12 500	-13 655	-19 016	-10 328	885
Marge EBIT	-	4,4 %	-	-	-	-27,0 %	-17,2 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	-67,2 %	-54,9 %	-88,7 %	-46,9 %	-24,7 %	-36,4 %	-62,6 %	-0,1 %	-0,3 %	-0,4 %	-0,5 %	-4,8 %	-13,6 %
Liquidité générale	0,55	0,60	0,40	0,45	0,59	0,36	0,47	0,99	0,95	0,93	0,86	0,88	1,02
ROA	-16,3 %	3,6 %	-53,2 %	-18,7 %	3,5 %	13,9 %	-38,6 %	0,2 %	0,1 %	-0,1 %	3,4 %	4,7 %	-19,9 %
Couverture des intérêts	-8,85	8,05	-13,74	-	-	-	-15,47	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	176 jours	-	-	-	74 jours	114 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	619 jours	549 jours	-	-	-	121 jours	92 jours	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	-	5
à temps plein	-	-	5
en équivalents temps plein	-	-	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6	4,6	5,1
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	5
Entrées	-	-	6
Sorties	-	-	6

Poste	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	6 249 €	25 682 €	25 028 €
Immobilisations financières	-	6 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 647 €	28 328 €	40 832 €

TAPMAZ GROUP

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-67,2 %

Liquidité0,55

Rentabilité-16,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP14 861 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TAPMAZ GROUP