TAPMAZ GROUP

Faillite ouverte

SPRLconstituée en 2009Noordstraat 29, 9000 Gent, BelgiqueBCE : BE 0808.852.613

TAPMAZ GROUPFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2023, schéma micro

Comptes annuels 2023 déposés 123 jours après le délai Déposés le 31 août 2024, délai 30 avril 2024 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00455684.

Comptes annuels 2023 déposés le 31-08-2024 PDF les 13 dépôts

Chiffre d'affaires

749 804 €

Marge EBIT

4,4 %

Résultat net

-103 828 €

2022 · 21 324 €

Fonds de roulement

-468 886 €▼ 32,1 %

2022 · -354 828 €

Aperçu pluriannuel

2019 à 2023, 5 exercices

Chiffre d'affaires

pas de chiffre

2023

20192023

Résultat d'exploitation

-95 299 €

2023

20192023

Résultat net

-103 828 €

2023

quart inférieur du secteur

20192023

Marge EBIT

pas de chiffre

2023

20192023

Capitaux propres

-429 481 €

▼ 31,9 % 2023

quart inférieur du secteur

20192023

Total actif

638 865 €

▲ 7,7 % 2023

quart supérieur du secteur

20192023

Dettes

1,1 M €

▲ 16,3 % 2023

20192023

Fonds de roulement

-468 886 €

▼ 32,1 % 2023

quart inférieur du secteur

20192023

Solvabilité

-67,2 %

▼ 12,3pp 2023

quart inférieur du secteur

20192023

Liquidité générale

0,55

▼ 0,04 2023

quart inférieur du secteur

20192023

Rentabilité des actifs (ROA)

-16,3 %

▼ 19,8pp 2023

quart inférieur du secteur

20192023

Personnel (ETP)

▲ 30,4 % 2023

20192023

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20192020202120222023

Chiffre d'affaires0,7 M €

Résultat d'exploitation0,03 M €--0,05 M €-0,2 M €▼ 266 %0,03 M €-0,1 M €

Résultat net0,01 M €--0,06 M €-0,2 M €▼ 276 %0,02 M €-0,1 M €

Marge EBIT4,4 %

Capitaux propres-0,08 M €--0,1 M €▼ 66,2 %-0,3 M €▼ 150 %-0,3 M €▲ 6,1 %-0,4 M €▼ 31,9 %

Total actif0,3 M €-0,3 M €▼ 12,4 %0,4 M €▲ 31,9 %0,6 M €▲ 51,6 %0,6 M €▲ 7,7 %

Dettes0,4 M €-0,4 M €▲ 3,2 %0,7 M €▲ 69,4 %0,9 M €▲ 24,5 %1,1 M €▲ 16,3 %

Fonds de roulement-0,1 M €--0,2 M €▼ 44,1 %-0,4 M €▼ 96,0 %-0,4 M €▲ 16,3 %-0,5 M €▼ 32,1 %

Solvabilité-24,7 %--46,9 %▼ 22,1pp-88,7 %▼ 41,8pp-54,9 %▲ 33,8pp-67,2 %▼ 12,3pp

Liquidité générale0,59-0,45▼ 0,140,40▼ 0,050,60▲ 0,190,55▼ 0,04

Rentabilité des actifs (ROA)3,5 %--18,7 %▼ 22,2pp-53,2 %▼ 34,5pp3,6 %▲ 56,8pp-16,3 %▼ 19,8pp

Personnel (ETP)4,7-5▲ 6,4 %5,1▲ 2,0 %4,6▼ 9,8 %6▲ 30,4 %

au-dessus dans en dessous La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.

Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 95 299 €, après un bénéfice de 33 286 € en 2022.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 638 865 €

9 %

90,9 %

Actifs immobilisés 57 838 € ▼ 17,7 %

Actifs circulants 581 027 € ▲ 11,1 %

Passif

Capitaux propres-429 481 €

Dettes1,1 M €

Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (1,1 M €) dépassent le total du bilan (638 865 €).

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

-76 652 €▼

2022 · 61 614 €

Cash-flow

-85 181 €▼

2022 · 49 652 €

Couverture des intérêts

-8,85▼

2022 · 8,05

Dettes ≤ 1 an

1,0 M €▲

2022 · 877 872 €

Dettes > 1 an

18 433 €▼

2022 · 41 061 €

Crédit fournisseurs

619 jours▲

2022 · 549 jours

Frais de personnel

89 168 €▼

2022 · 100 742 €

Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Personnel

bilan social

Poste	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2023
Travailleurs à la date de clôture	5	-	-
à temps plein	5	-	-
en équivalents temps plein	5	-	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,1	4,6	6
Sous contrat à durée indéterminée	5	-	-
Entrées	6	-	-
Sorties	6	-	-

Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2023
Immobilisations corporelles	25 028 €	25 682 €	6 249 €
Immobilisations financières	-	6 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	40 832 €	28 328 €	18 647 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 45 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/580,6 M €0,6 M €▲

Actifs immobilisés21/280,07 M €0,06 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,06 M €0,05 M €▼

Installations, machines et outillage230,003 M €0,001 M €▼

Mobilier et matériel roulant240,02 M €0,02 M €▲

Location-financement et droits similaires250,04 M €0,02 M €▼

Immobilisations financières280,009 M €0,009 M €=

Actifs circulants29/580,5 M €0,6 M €▲

Créances à un an au plus40/410,5 M €0,6 M €▲

Créances commerciales400,4 M €0,3 M €▼

Autres créances410,1 M €0,3 M €▲

Valeurs disponibles54/580,03 M €0,008 M €▼

Passif

Total du passif10/490,6 M €0,6 M €▲

Capitaux propres10/15-0,3 M €-0,4 M €▼

Apport10/110,02 M €0,02 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,3 M €-0,4 M €▼

Dettes17/490,9 M €1,1 M €▲

Dettes à plus d'un an170,04 M €0,02 M €▼

Dettes financières170/40,04 M €0,02 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,9 M €1,0 M €▲

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,02 M €0,02 M €▲

Dettes commerciales440,8 M €1,0 M €▲

Fournisseurs440/40,8 M €1,0 M €▲

Acomptes reçus sur commandes460,01 M €0,01 M €=

Dettes fiscales, salariales et sociales450,007 M €0,006 M €▼

Rémunérations et charges sociales454/90,007 M €0,006 M €▼

Autres dettes47/48-0,05 M €

Résultat Code20222023

Chiffre d'affaires700,7 M €-

Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/610,6 M €0,6 M €▲

Rémunérations, charges sociales et pensions620,1 M €0,09 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,03 M €0,02 M €▼

Autres charges d'exploitation640/80,01 M €0,009 M €▼

Charges d'exploitation non récurrentes66A0,02 M €-

Marge brute d'exploitation99000,2 M €0,02 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,03 M €-0,1 M €▼

Produits financiers75/76B-131 €

Produits financiers récurrents75-131 €

Charges financières65/66B0,008 M €0,009 M €▲

Charges financières récurrentes650,008 M €0,009 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,03 M €-0,1 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,004 M €-

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,02 M €-0,1 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,02 M €-0,1 M €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter9906-0,3 M €-0,4 M €▼

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P-0,4 M €-0,3 M €▲

L'annexe de ces comptes compte 7 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 31-08-2024.

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Chiffre d'affaires70	-	-	-	749 804 €	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61	-	-	-	554 937 €	564 489 €	▲ 1,7 %
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	79 383 €	100 742 €	89 168 €	▼ 11,5 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	37 766 €	38 927 €	40 832 €	28 328 €	18 647 €	▼ 34,2 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	9 907 €	9 543 €	9 275 €	▼ 2,8 %
Charges d'exploitation non récurrentes66A	-	-	-	22 968 €	-	-
Marge brute d'exploitation9900	148 848 €	68 908 €	-67 742 €	194 867 €	21 791 €	▼ 88,8 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	27 801 €	-54 038 €	-197 864 €	33 286 €	-95 299 €	-
Produits financiers75/76B	-	-	1 327 €	-	131 €	-
Produits financiers récurrents75	207 €	-	1 327 €	-	131 €	-
Charges financières65/66B	-	-	11 433 €	7 653 €	8 660 €	▲ 13,2 %
Charges financières récurrentes65	1 809 €	1 321 €	11 433 €	7 653 €	8 660 €	▲ 13,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	26 199 €	-55 359 €	-207 970 €	25 633 €	-103 828 €	-
Impôts sur le résultat67/77	14 363 €	-	-	4 309 €	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	11 836 €	-55 359 €	-207 970 €	21 324 €	-103 828 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	11 836 €	-55 359 €	-207 970 €	21 324 €	-103 828 €	-

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,3 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,6 M €	0,6 M €	▲ 7,7 %
Actifs immobilisés21/28	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,07 M €	0,06 M €	▼ 17,7 %
Immobilisations corporelles22/27	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,05 M €	▼ 20,4 %
Installations, machines et outillage23	-	-	0,003 M €	0,003 M €	0,001 M €	▼ 60,9 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	0,001 M €	0,02 M €	0,02 M €	▲ 0,2 %
Location-financement et droits similaires25	-	-	0,1 M €	0,04 M €	0,02 M €	▼ 30,7 %
Immobilisations financières28	149 €	0,004 M €	0,004 M €	0,009 M €	0,009 M €	=
Actifs circulants29/58	0,2 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,5 M €	0,6 M €	▲ 11,1 %
Créances à un an au plus40/41	0,1 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,5 M €	0,6 M €	▲ 15,3 %
Créances commerciales40	-	-	0,3 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 29,0 %
Autres créances41	-	-	0,03 M €	0,1 M €	0,3 M €	▲ 134 %
Valeurs disponibles54/58	0,1 M €	0,03 M €	0,005 M €	0,03 M €	0,008 M €	▼ 69,1 %
Passif
Total du passif10/49	0,3 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,6 M €	0,6 M €	▲ 7,7 %
Capitaux propres10/15	-0,08 M €	-0,1 M €	-0,3 M €	-0,3 M €	-0,4 M €	▼ 31,9 %
Apport10/11	0,02 M €	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,1 M €	-0,2 M €	-0,4 M €	-0,3 M €	-0,4 M €	▼ 30,2 %
Dettes17/49	0,4 M €	0,4 M €	0,7 M €	0,9 M €	1,1 M €	▲ 16,3 %
Dettes à plus d'un an17	0,06 M €	0,04 M €	0,03 M €	0,04 M €	0,02 M €	▼ 55,1 %
Dettes financières170/4	-	-	0,03 M €	0,04 M €	0,02 M €	▼ 55,1 %
Dettes à un an au plus42/48	0,4 M €	0,4 M €	0,7 M €	0,9 M €	1,0 M €	▲ 19,6 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	0,03 M €	0,02 M €	0,02 M €	▲ 6,1 %
Dettes financières43	-	-	0,003 M €	-	-	-
Établissements de crédit430/8	-	-	0,003 M €	-	-	-
Dettes commerciales44	0,2 M €	0,2 M €	0,6 M €	0,8 M €	1,0 M €	▲ 14,6 %
Fournisseurs440/4	-	-	0,6 M €	0,8 M €	1,0 M €	▲ 14,6 %
Acomptes reçus sur commandes46	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	=
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	0,02 M €	0,007 M €	0,006 M €	▼ 5,0 %
Impôts450/3	-	-	0,02 M €	-	-	-
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	0,006 M €	0,007 M €	0,006 M €	▼ 5,0 %
Autres dettes47/48	-	-	-	-	0,05 M €	-

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	11 836 €	-55 359 €	-207 970 €	21 324 €	-103 828 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	37 766 €	38 927 €	40 832 €	28 328 €	18 647 €	▼ 34,2 %
Flux d'exploitation (approximation)	49 602 €	-16 432 €	-167 138 €	49 652 €	-85 181 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-36 825 €	-25 028 €	5 714 €	-6 249 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-67 416 €	-29 542 €	21 526 €	-18 168 €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

Télécharger en CSV

Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00455684	PDF
30-09-2022	schéma micro	17-07-2023	2023-00245194	PDF
30-09-2021	schéma micro	07-07-2022	2022-20154884	PDF
30-09-2020	schéma micro	31-05-2021	2021-16300283	PDF
30-09-2019	schéma micro	06-05-2020	2020-11600510	PDF
30-09-2018	schéma micro	09-05-2019	2019-12600486	PDF
30-09-2017	schéma micro	24-04-2018	2018-10500594	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	14-07-2016	2016-33700424	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-04-2015	2015-11200099	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	30-04-2014	2014-11100507	PDF

Afficher les 13 dépôts