TAPMAZ GROUP
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 123 jours après le délai Déposés le 31 août 2024, délai 30 avril 2024 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00455684.
Comptes annuels 2023 déposés le 31-08-2024 PDF les 13 dépôts
Chiffre d'affaires
749 804 €
Marge EBIT
4,4 %
Résultat net
-103 828 €
2022 · 21 324 €
Fonds de roulement
-468 886 €▼ 32,1 %
2022 · -354 828 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 95 299 €, après un bénéfice de 33 286 € en 2022.
Résultat d'exploitation-0,1 M €
2023
Résultat net-0,1 M €
2023
Total actif0,6 M €
2023
Capitaux propres-0,4 M €
2023
Dettes1,1 M €
2023
Fonds de roulement-0,5 M €
2023
Rentabilité des actifs (ROA)-16,3 %
2023
Solvabilité-67,2 %
2023
Liquidité générale0,55
2023
Personnel (ETP)6
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Chiffre d'affaires0,7 M €
Résultat d'exploitation0,03 M €--0,05 M €-0,2 M €▼ 266 %0,03 M €-0,1 M €
Résultat net0,01 M €--0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 276 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT4,4 %
Capitaux propres-0,08 M €--0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 66,2 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 150 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,1 %-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 31,9 %
Total actif0,3 M €-0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,4 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,9 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 51,6 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,7 %
Dettes0,4 M €-0,4 M €▲ 3,2 %0,7 M €▲ 69,4 %0,9 M €▲ 24,5 %1,1 M €▲ 16,3 %
Fonds de roulement-0,1 M €--0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 44,1 %-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 96,0 %-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 16,3 %-0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,1 %
Solvabilité-24,7 %--46,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,1pp-88,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 41,8pp-54,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 33,8pp-67,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,3pp
Liquidité générale0,59-0,45en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,140,40en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,050,60en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,190,55en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,04
Rentabilité des actifs (ROA)3,5 %--18,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,2pp-53,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 34,5pp3,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 56,8pp-16,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,8pp
Personnel (ETP)4,7-5au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,4 %5,1▲ 2,0 %4,6▼ 9,8 %6▲ 30,4 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 638 865 €
Actifs immobilisés
57 838 € ▼ 17,7 %
Actifs circulants
581 027 € ▲ 11,1 %
Passif
Capitaux propres-429 481 €
Dettes1,1 M €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (1,1 M €) dépassent le total du bilan (638 865 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-76 652 €▼
2022 · 61 614 €
Cash-flow
-85 181 €▼
2022 · 49 652 €
Couverture des intérêts
-8,85▼
2022 · 8,05
Dettes ≤ 1 an
1,0 M €▲
2022 · 877 872 €
Dettes > 1 an
18 433 €▼
2022 · 41 061 €
Crédit fournisseurs
619 jours▲
2022 · 549 jours
Frais de personnel
89 168 €▼
2022 · 100 742 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 5 | - | - |
| à temps plein | 5 | - | - |
| en équivalents temps plein | 5 | - | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 5,1 | 4,6 | 6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 5 | - | - |
| Entrées | 6 | - | - |
| Sorties | 6 | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 25 028 € | 25 682 € | 6 249 € |
| Immobilisations financières | - | 6 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 40 832 € | 28 328 € | 18 647 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 749 804 € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 554 937 € | 564 489 € | ▲ 1,7 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 79 383 € | 100 742 € | 89 168 € | ▼ 11,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 37 766 € | 38 927 € | 40 832 € | 28 328 € | 18 647 € | ▼ 34,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 9 907 € | 9 543 € | 9 275 € | ▼ 2,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 22 968 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 148 848 € | 68 908 € | -67 742 € | 194 867 € | 21 791 € | ▼ 88,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 801 € | -54 038 € | -197 864 € | 33 286 € | -95 299 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 1 327 € | - | 131 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 207 € | - | 1 327 € | - | 131 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 11 433 € | 7 653 € | 8 660 € | ▲ 13,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 809 € | 1 321 € | 11 433 € | 7 653 € | 8 660 € | ▲ 13,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 26 199 € | -55 359 € | -207 970 € | 25 633 € | -103 828 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 14 363 € | - | - | 4 309 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 836 € | -55 359 € | -207 970 € | 21 324 € | -103 828 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 836 € | -55 359 € | -207 970 € | 21 324 € | -103 828 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 7,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | ▼ 17,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 20,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 60,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 0,2 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 30,7 % |
| Immobilisations financières28 | 149 € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 11,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 15,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 29,0 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 134 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,005 M € | 0,03 M € | 0,008 M € | ▼ 69,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 7,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,08 M € | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | ▼ 31,9 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,4 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | ▼ 30,2 % |
| Dettes17/49 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | ▲ 16,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 55,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 55,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 19,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 6,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | 0,003 M € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 0,003 M € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 14,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,6 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 14,6 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,02 M € | 0,007 M € | 0,006 M € | ▼ 5,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,02 M € | - | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,006 M € | 0,007 M € | 0,006 M € | ▼ 5,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 836 € | -55 359 € | -207 970 € | 21 324 € | -103 828 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 37 766 € | 38 927 € | 40 832 € | 28 328 € | 18 647 € | ▼ 34,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 602 € | -16 432 € | -167 138 € | 49 652 € | -85 181 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -36 825 € | -25 028 € | 5 714 € | -6 249 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -67 416 € | -29 542 € | 21 526 € | -18 168 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 31-08-2024 | 2024-00455684 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 17-07-2023 | 2023-00245194 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 07-07-2022 | 2022-20154884 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 31-05-2021 | 2021-16300283 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 06-05-2020 | 2020-11600510 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 09-05-2019 | 2019-12600486 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 24-04-2018 | 2018-10500594 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 14-07-2016 | 2016-33700424 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 30-04-2015 | 2015-11200099 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 30-04-2014 | 2014-11100507 |