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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	209 678	145 350	128 591	79 403	39 128	26 322	22 660	29 946
Actifs immobilisés`21/28`	23 607	26 267	15 795	4 279	2 993	3 379	5 070	4 738
Immobilisations incorporelles`21`	21 088	24 526	14 018	2 483	2 773	3 379	4 935	4 449
Immobilisations corporelles`22/27`	1 974	1 196	1 232	1 531	-	-	135	289
Mobilier et matériel roulant`24`	536	1 196	1 232	1 531	-	-	135	289
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	1 438	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	545	545	545	265	220	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	186 070	119 083	112 796	75 124	36 135	22 943	17 590	25 208
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 421	6 714	6 560	7 530	8 076	8 463	9 211	10 459
Stocks`30/36`	5 421	6 714	6 560	7 530	8 076	8 463	9 211	10 459
Créances à un an au plus`40/41`	35 041	31 678	24 701	2 654	13 473	6 308	17	235
Créances commerciales`40`	28 560	21 823	16 716	1 987	13 314	6 046	-	94
Autres créances`41`	6 481	9 855	7 985	667	159	262	17	141
Valeurs disponibles`54/58`	124 822	75 471	80 107	56 185	13 921	7 691	8 168	14 414
Comptes de régularisation`490/1`	20 786	5 220	1 428	8 755	665	481	194	100
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	209 678	145 350	128 591	79 403	39 128	26 322	22 660	29 946
Capitaux propres`10/15`	46 530	28 716	40 553	45 055	16 056	-9 710	-7 798	-1 363
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	6 200	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	27 930	10 116	21 953	38 855	9 856	-15 910	-13 998	-7 563
Dettes`17/49`	163 148	116 634	88 038	34 348	23 072	36 032	30 458	31 309
Dettes à plus d'un an`17`	5 329	10 361	-	-	-	-	29 640	-
Dettes financières`170/4`	5 329	10 361	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	29 640	-
Dettes à un an au plus`42/48`	157 734	106 273	88 038	34 348	23 072	36 032	818	31 307
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 032	4 753	2 776	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	1 286	650	935	380	505	134	1
Établissements de crédit`430/8`	-	1 286	650	935	380	505	134	1
Dettes commerciales`44`	8 458	12 819	9 132	6 554	11 756	820	300	766
Fournisseurs`440/4`	8 458	12 819	9 132	6 554	11 756	820	300	766
Acomptes reçus sur commandes`46`	133 049	80 701	70 642	17 201	7 320	4 503	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 259	5 376	3 477	4 889	3 592	180	360	-
Impôts`450/3`	-	-	-	4 889	3 592	180	360	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	10 259	5 376	3 477	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	936	1 338	1 361	4 769	24	30 024	24	30 540
Comptes de régularisation`492/3`	85	-	-	-	-	-	-	2
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	135 706	74 524	21 516	45 759	32 162	491	-4 029	-5 357
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	100 672	75 940	30 865	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 863	6 384	2 431	2 020	1 751	1 691	1 711	1 465
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	3 716	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 119	1 261	2 388	3 189	765	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	23 337	-9 061	-14 168	40 550	29 646	-1 200	-5 740	-6 822
Produits financiers`75/76B`	1 527	730	975	929	116	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	1 527	730	975	929	116	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5 587	3 302	3 540	1 579	403	712	695	741
Charges financières récurrentes`65`	5 587	3 302	3 540	1 579	403	712	695	741
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 276	-11 633	-16 733	39 900	29 359	-1 912	-6 435	-7 563
Impôts sur le résultat`67/77`	1 463	204	169	10 901	3 593	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 813	-11 837	-16 902	28 999	25 766	-1 912	-6 435	-7 563
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 813	-11 837	-16 902	28 999	25 766	-1 912	-6 435	-7 563
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	27 930	10 116	21 953	38 855	9 856	-15 910	-13 998	-7 563
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	10 117	21 953	38 855	9 856	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,8	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	3 212	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	31-12-2025	2026-00000064	PDF
30-06-2024	schéma micro	06-12-2024	2024-00611040	PDF
30-06-2023	schéma micro	25-01-2024	2024-00011397	PDF
30-06-2022	schéma micro	13-01-2023	2023-20557709	PDF
30-06-2021	schéma micro	23-12-2021	2021-81300141	PDF
30-06-2020	schéma micro	07-01-2021	2021-00300584	PDF
30-06-2019	schéma micro	11-12-2019	2019-75700368	PDF
30-06-2018	schéma micro	20-12-2018	2018-74900194	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	30 200	-2 677	-11 737	42 570	31 397	491	-4 029	-5 357
Cash-flow	24 676	-5 453	-14 471	31 019	27 517	-221	-4 724	-6 098
Investissements en immobilisations (approximation)	4 203	16 856	13 947	3 306	1 365	0	2 043	6 203
Variation des valeurs disponibles	49 351	-4 636	23 922	42 264	6 230	-477	-6 246	-
Fonds de roulement	28 336	12 810	24 758	40 776	13 063	-13 089	16 772	-6 099
Solvabilité	22,2 %	19,8 %	31,5 %	56,7 %	41,0 %	-36,9 %	-34,4 %	-4,6 %
Liquidité générale	1,18	1,12	1,28	2,19	1,57	0,64	21,50	0,81
Liquidité immédiate	1,15	1,06	1,21	1,97	1,22	0,40	10,24	0,47
Taux d'endettement	3,51	4,06	2,17	0,76	1,44	-	-	-
ROE	38,3 %	-41,2 %	-41,7 %	64,4 %	160,5 %	-	-	-
ROA	8,5 %	-8,1 %	-13,1 %	36,5 %	65,9 %	-7,3 %	-28,4 %	-25,3 %
Couverture des intérêts	5,41	-0,81	-3,32	26,96	-	-	-	-

Poste	30-06-2025
Travailleurs à la date de clôture	3
à temps plein	1
à temps partiel	2
en équivalents temps plein	2,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	3
Entrées	2
Sorties	1

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	1 438 €	1 092 €	478 €	1 886 €
Immobilisations incorporelles	2 765 €	15 764 €	13 189 €	1 375 €
Immobilisations financières	-	-	280 €	45 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 863 €	6 384 €	2 431 €	2 020 €

TAOBE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,2 %

Liquidité1,18

Rentabilité8,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP55 929 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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