Tanterna (0671.510.808) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	320 425	87 584	137 607	94 126	109 494	92 278	150 645	79 142	76 383
Actifs immobilisés`21/28`	267 992	21 811	2 571	3 805	5 039	6 273	7 820	9 368	9 975
Immobilisations corporelles`22/27`	267 992	21 811	2 571	3 805	5 039	6 273	7 820	9 368	9 975
Terrains et constructions`22`	248 281	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	314	627	-
Autres immobilisations corporelles`26`	19 711	21 811	2 571	3 805	5 039	6 273	7 507	8 741	9 975
Actifs circulants`29/58`	52 433	65 773	135 036	90 321	104 455	86 005	142 824	69 774	66 408
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	1 000	1 000	3 000	5 592	29 434	2 000	2 514	7 263
Stocks`30/36`	0	1 000	1 000	3 000	5 592	29 434	2 000	2 514	7 263
Marchandises`34`	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	40 789	26 914	58 471	49 327	91 659	29 857	113 177	62 028	48 465
Créances commerciales`40`	27 889	16 944	55 935	48 323	87 131	29 857	113 177	61 618	46 368
Autres créances`41`	12 900	9 971	2 536	1 004	4 527	-	-	409	2 097
Valeurs disponibles`54/58`	10 965	37 430	75 565	37 994	6 861	17 003	15 745	2 728	10 681
Comptes de régularisation`490/1`	679	428	-	-	343	9 712	11 903	2 505	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	320 425	87 584	137 607	94 126	109 494	92 278	150 645	79 142	76 383
Capitaux propres`10/15`	57 802	42 034	37 391	23 837	19 595	9 680	9 277	5 839	61 272
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-42 198	-57 966	-62 609	-76 163	-80 405	-90 320	-90 723	-94 161	-38 728
Dettes`17/49`	262 623	45 550	100 216	70 288	89 899	82 598	141 368	73 303	15 111
Dettes à plus d'un an`17`	248 045	18 045	53 045	50 000	50 000	50 000	50 000	28 000	-
Dettes financières`170/4`	248 045	18 045	53 045	50 000	50 000	50 000	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	50 000	28 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	14 578	27 505	47 171	17 852	35 559	31 344	86 764	41 030	15 111
Dettes financières`43`	147	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	147	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	11 029	24 017	43 768	12 207	29 965	26 550	65 358	31 044	15 037
Fournisseurs`440/4`	11 029	24 017	43 768	12 207	29 965	26 550	65 358	31 044	15 037
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	86	-	2 243	2 192	1 391	18 003	9 986	74
Impôts`450/3`	0	86	-	2 243	2 192	1 391	15 952	9 935	74
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	2 052	52	-
Autres dettes`47/48`	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	2 436	4 339	1 254	4 604	4 273	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	288 448	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	272 790	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	-	-	-	2 932	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	12 726	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	52 254	2 417	23 802	-	18 203	-14 329	8 205	-49 824	-36 260
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	279 028	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	210 648	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	208 056	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	2 592	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	63 840	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	388	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 819	1 761	1 234	1 234	1 234	1 548	1 548	1 548	1 131
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	-4 508	1 790	2 718	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	31 033	591	1 880	588	748	607	1 374	1 783	1 760
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	17 403	4 573	18 899	9 420	15 832	-16 484	5 283	-53 154	-39 150
Produits financiers`75/76B`	101	360	18	806	3 270	20 446	837	17	598
Produits financiers récurrents`75`	101	360	18	806	3 270	2 656	837	17	598
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	806	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	17 791	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 735	291	5 363	5 859	9 176	3 348	2 397	2 173	90
Charges financières récurrentes`65`	1 735	291	5 363	5 859	9 176	3 348	2 397	2 173	90
Charges des dettes`650`	-	-	-	639	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	5 220	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 769	4 642	13 554	4 367	9 927	615	3 723	-55 310	-38 643
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	125	11	211	286	123	85
Impôts`670/3`	-	-	-	125	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 769	4 642	13 554	4 242	9 915	404	3 437	-55 433	-38 728
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 769	4 642	13 554	4 242	9 915	404	3 437	-55 433	-38 728
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-42 198	-57 966	-62 609	-76 163	-80 405	-90 320	-90 723	-94 161	-38 728
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-57 966	-62 609	-76 163	-80 405	-90 320	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00484197	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-07-2025	2025-00288245	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	25-08-2024	2024-00379757	PDF
31-12-2022	schéma complet	07-07-2023	2023-00234560	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	12-08-2022	2022-20284351	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-61900601	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-10-2020	2020-59900460	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57600380	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-09-2018	2018-66700226	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	21 221	6 334	20 132	10 654	17 066	-14 937	6 830	-51 606	-38 019
Cash-flow	19 587	6 403	14 788	5 476	11 149	1 951	4 985	-53 885	-37 597
Investissements en immobilisations (approximation)	250 000	21 000	0	2 150	0	0	0	941	11 106
Variation des valeurs disponibles	-26 465	-38 135	37 572	31 133	-10 142	1 258	13 017	-7 953	-
Fonds de roulement	37 855	38 268	87 865	72 468	68 896	54 661	56 060	28 744	51 297
Marge EBIT	-	-	-	3,5 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	18,0 %	48,0 %	27,2 %	25,3 %	17,9 %	10,5 %	6,2 %	7,4 %	80,2 %
Liquidité générale	3,60	2,39	2,86	5,06	2,94	2,74	1,65	1,70	4,39
Liquidité immédiate	3,60	2,35	2,84	4,89	2,78	1,80	1,62	1,64	3,91
Taux d'endettement	4,54	1,08	2,68	2,95	4,59	8,53	15,24	12,55	0,25
ROE	27,3 %	11,0 %	36,2 %	17,8 %	50,6 %	4,2 %	37,1 %	-949,3 %	-63,2 %
ROA	4,9 %	5,3 %	9,8 %	4,5 %	9,1 %	0,4 %	2,3 %	-70,0 %	-50,7 %
Couverture des intérêts	12,23	21,76	3,75	16,66	1,86	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	65 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	16 jours	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	250 000 €	21 000 €	-	2 150 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 819 €	1 761 €	1 234 €	1 234 €	1 234 €

Tanterna

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,0 %

Liquidité3,60

Rentabilité4,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Commissaire

Enseignements sur Tanterna

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