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Faillite ouverteDes registres officiels : BCE 29 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2021, schéma abrégé
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2021
- Exercice clôturé le
- 31-12-2021
- Déposés le
- 16-05-2022
- Schéma
- schéma abrégé
- Référence
- 2022-20027201
Chiffre d'affaires
≈ 3,1 M €
Estimé : probablement entre 2,0 M € et 5,2 M €
Total actif
1,0 M €▲ 11,2 %
2020 · 923 511 €
Résultat net
129 842 €
2020 · -55 479 €
Fonds de roulement
264 898 €▲ 114 %
2020 · 123 854 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2021 : 175 143 € après une perte de 31 171 € en 2020, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,2 M €
2021
Résultat net0,1 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,0 M €
2021
Capitaux propres0,1 M €
2021
Dettes0,9 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,3 M €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)12,6 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité12,7 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,35
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)7,1
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,1 M €--0,05 M €-0,03 M €▲ 39,2 %0,2 M €
Résultat net0,07 M €--0,1 M €-0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 46,9 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,2 M €-0,06 M €▼ 65,0 %0,001 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 98,6 %0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 168×
Total actif0,9 M €-0,9 M €▼ 5,0 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,8 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,2 %
Dettes0,8 M €-0,8 M €▲ 7,2 %0,9 M €▲ 9,6 %0,9 M €▼ 2,9 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,06 M €▼ 58,3 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 92,0 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 114 %
Solvabilité17,0 %-6,3 %▼ 10,7pp0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,2pp12,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12,6pp
Liquidité générale1,21-1,08▼ 0,131,16dans la moitié centrale du secteur▲ 0,081,35dans la moitié centrale du secteur▲ 0,19
Rentabilité des actifs (ROA)7,4 %--11,6 %▼ 19,0pp-6,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp12,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,7pp
Personnel (ETP)8,8-8,8=7,7dans la moitié centrale du secteur▼ 12,5 %7,1dans la moitié centrale du secteur▼ 7,8 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 1,0 M €
Actifs immobilisés
3 135 € ▼ 71,8 %
Actifs circulants
1,0 M € ▲ 12,2 %
Passif 1,0 M €
Capitaux propres
130 622 € ▲ 168×
Dettes
895 940 € ▼ 2,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 99,9 % à 87,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
183 132 €▲
2020 · -19 344 €
Cash-flow
137 831 €▲
2020 · -43 653 €
Liquidité immédiate
0,95▲
2020 · 0,88
Taux d'endettement
6,86
ROE
99,4 %
Couverture des intérêts
3,97
Dettes ≤ 1 an
758 530 €▼
2020 · 788 533 €
Dettes > 1 an
133 237 €▲
2020 · 131 142 €
Impôts
337 €▲
2020 · 325 €
Frais de personnel
414 677 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 414 677 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 27 384 € | 23 915 € | 11 826 € | 7 989 € | ▼ 32,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 723 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 658 872 € | 435 805 € | 312 320 € | 600 532 € | ▲ 92,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 131 476 € | -51 267 € | -31 171 € | 175 143 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 179 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 906 € | 5 655 € | 7 406 € | 1 179 € | ▼ 84,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 46 143 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 48 257 € | 58 398 € | 31 391 € | 46 143 € | ▲ 47,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 85 125 € | -104 010 € | -55 155 € | 130 179 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 15 543 € | 532 € | 325 € | 337 € | ▲ 3,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 582 € | -104 542 € | -55 479 € | 129 842 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 69 582 € | -104 542 € | -55 479 € | 129 842 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 11,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | ▼ 71,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | ▼ 71,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 12,2 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 42,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 227 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | ▼ 47,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 11,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,001 M € | 0,1 M € | ▲ 168× |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Réserves13 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,05 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | -0,08 M € | ▲ 60,6 % |
| Dettes17/49 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 2,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 1,6 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 3,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 10,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 582 € | -104 542 € | -55 479 € | 129 842 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 27 384 € | 23 915 € | 11 826 € | 7 989 € | ▼ 32,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 96 966 € | -80 627 € | -43 653 € | 137 831 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 549 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -63 052 € | 31 633 € | -23 865 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 29 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 16-05-2022 | 2022-20027201 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 03-05-2021 | 2021-13500331 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-07-2020 | 2020-25500065 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 27-02-2019 | 2019-06200507 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 16-07-2018 | 2018-33600413 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 08-05-2017 | 2017-11500229 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 03-05-2016 | 2016-11600509 | |
| 31-10-2014 | schéma abrégé | 20-03-2015 | 2015-06900115 | |
| 31-03-2014 | schéma abrégé | 01-10-2014 | 2014-63500551 | |
| 31-03-2013 | schéma abrégé | 31-10-2013 | 2013-65200226 |
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Tielt · capitaux propres 131 795 €
Sur les 1 546 entreprises actives dont l'activité principale est « Commerce de gros non spécialisé » (NACE 46900), les chiffres de 947 sont connus. 626 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.