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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 16-05-2022 PDF les 29 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 3,1 M €
Estimé : probablement entre 1,9 M € et 5,2 M €
Total actif
1,0 M €▲ 11,2 %
2020 · 923 511 €
Résultat net
129 842 €
2020 · -55 479 €
Fonds de roulement
264 898 €▲ 114 %
2020 · 123 854 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est un bénéfice de 175 143 €, après une perte de 31 171 € en 2020. C'est le résultat le plus élevé depuis 2018.
Résultat d'exploitation0,2 M €
2021
Résultat net0,1 M €
2021
Total actif1,0 M €
2021
Capitaux propres0,1 M €
2021
Dettes0,9 M €
2021
Fonds de roulement0,3 M €
2021
Rentabilité des actifs (ROA)12,6 %
2021
Solvabilité12,7 %
2021
Liquidité générale1,35
2021
Personnel (ETP)7,1
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,1 M €--0,05 M €-0,03 M €▲ 39,2 %0,2 M €
Résultat net0,07 M €--0,1 M €-0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 46,9 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,2 M €-0,06 M €▼ 65,0 %0,001 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 98,6 %0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 168×
Total actif0,9 M €-0,9 M €▼ 5,0 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,8 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,2 %
Dettes0,8 M €-0,8 M €▲ 7,2 %0,9 M €▲ 9,6 %0,9 M €▼ 2,9 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,06 M €▼ 58,3 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 92,0 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 114 %
Solvabilité17,0 %-6,3 %▼ 10,7pp0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,2pp12,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12,6pp
Liquidité générale1,21-1,08▼ 0,131,16dans la moitié centrale du secteur▲ 0,081,35dans la moitié centrale du secteur▲ 0,19
Rentabilité des actifs (ROA)7,4 %--11,6 %▼ 19,0pp-6,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp12,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,7pp
Personnel (ETP)8,8-8,8=7,7dans la moitié centrale du secteur▼ 12,5 %7,1dans la moitié centrale du secteur▼ 7,8 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 1,0 M €
Actifs immobilisés
3 135 € ▼ 71,8 %
Actifs circulants
1,0 M € ▲ 12,2 %
Passif 1,0 M €
Capitaux propres
130 622 € ▲ 168×
Dettes
895 940 € ▼ 2,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 99,9 % à 87,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
183 132 €▲
2020 · -19 344 €
Cash-flow
137 831 €▲
2020 · -43 653 €
Liquidité immédiate
0,95▲
2020 · 0,88
Taux d'endettement
6,86
ROE
99,4 %
Couverture des intérêts
3,97
Dettes ≤ 1 an
758 530 €▼
2020 · 788 533 €
Dettes > 1 an
133 237 €▲
2020 · 131 142 €
Impôts
337 €▲
2020 · 325 €
Frais de personnel
414 677 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 8 |
| à temps plein | 8 |
| en équivalents temps plein | 8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 7,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 8 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 414 677 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 27 384 € | 23 915 € | 11 826 € | 7 989 € | ▼ 32,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 723 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 658 872 € | 435 805 € | 312 320 € | 600 532 € | ▲ 92,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 131 476 € | -51 267 € | -31 171 € | 175 143 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 179 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 906 € | 5 655 € | 7 406 € | 1 179 € | ▼ 84,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 46 143 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 48 257 € | 58 398 € | 31 391 € | 46 143 € | ▲ 47,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 85 125 € | -104 010 € | -55 155 € | 130 179 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 15 543 € | 532 € | 325 € | 337 € | ▲ 3,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 582 € | -104 542 € | -55 479 € | 129 842 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 69 582 € | -104 542 € | -55 479 € | 129 842 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 11,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | ▼ 71,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | ▼ 71,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 12,2 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 42,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 227 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | ▼ 47,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 11,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,001 M € | 0,1 M € | ▲ 168× |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Réserves13 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,05 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | -0,08 M € | ▲ 60,6 % |
| Dettes17/49 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 2,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 1,6 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 3,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 10,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 582 € | -104 542 € | -55 479 € | 129 842 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 27 384 € | 23 915 € | 11 826 € | 7 989 € | ▼ 32,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 96 966 € | -80 627 € | -43 653 € | 137 831 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 549 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -63 052 € | 31 633 € | -23 865 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 29 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 16-05-2022 | 2022-20027201 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 03-05-2021 | 2021-13500331 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-07-2020 | 2020-25500065 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 27-02-2019 | 2019-06200507 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 16-07-2018 | 2018-33600413 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 08-05-2017 | 2017-11500229 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 03-05-2016 | 2016-11600509 | |
| 31-10-2014 | schéma abrégé | 20-03-2015 | 2015-06900115 | |
| 31-03-2014 | schéma abrégé | 01-10-2014 | 2014-63500551 | |
| 31-03-2013 | schéma abrégé | 31-10-2013 | 2013-65200226 |