TAMARA C.E.M. (0818.203.116) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	825 526	789 638	1,1 M	772 225	749 456	557 762	561 572	152 957	134 459	127 153	118 210	119 578	113 931	94 987	94 531	82 510
Actifs immobilisés`21/28`	584 202	639 443	691 673	280 190	296 518	1 529	3 058	73 000	73 328	73 657	73 000	73 000	73 000	73 816	74 632	73 000
Immobilisations corporelles`22/27`	584 202	623 163	691 673	280 190	296 518	1 529	3 058	73 000	73 328	73 657	73 000	73 000	73 000	73 816	74 632	73 000
Terrains et constructions`22`	573 647	602 954	661 134	239 321	245 318	-	-	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Mobilier et matériel roulant`24`	10 555	-	-	-	-	1 529	3 058	-	328	657	-	-	-	816	1 632	-
Location-financement et droits similaires`25`	0	20 208	30 539	40 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	0	16 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	241 324	150 195	368 584	492 035	452 938	556 233	558 514	79 957	61 130	53 496	45 210	46 578	40 931	21 171	19 899	9 510
Créances à plus d'un an`29`	-	0	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	0	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	0	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	24 449	19 502	9 148	20 514	15 349	48 513	9 027	8 470	8 974	10 393	4 985	4 985	4 840	2 094	-	4 840
Créances commerciales`40`	24 200	19 076	9 148	8 470	-	13 379	8 470	8 470	8 974	5 282	4 985	4 985	4 840	-	-	4 840
Autres créances`41`	249	426	0	12 044	15 349	35 134	557	-	-	5 111	-	-	-	2 094	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	14 823	8 766	81 224	158 268	158 046	63 478	57 330	51 830	45 830	39 481	32 962	26 963	20 581	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	190 624	112 898	18 675	55 364	11 462	444 242	492 157	19 658	6 126	3 622	7 263	14 630	15 510	19 077	19 899	4 670
Comptes de régularisation`490/1`	11 429	9 029	9 538	7 889	18 081	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	825 526	789 638	1,1 M	772 225	749 456	557 762	561 572	152 957	134 459	127 153	118 210	119 578	113 931	94 987	94 531	82 510
Capitaux propres`10/15`	418 673	372 351	387 744	426 206	398 465	415 643	408 994	79 042	61 195	51 321	50 333	50 225	45 418	34 574	24 992	12 270
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	412 473	366 151	381 544	420 006	392 265	409 443	402 794	72 842	54 995	45 121	44 133	44 025	39 218	28 374	18 792	6 070
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	263 971	276 423	288 875	300 648	307 063	310 705	310 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	146 642	87 868	90 809	117 497	83 342	96 879	90 229	70 982	53 135	43 261	42 273	42 165	37 358	26 514	16 932	4 210
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	87 990	92 141	96 292	100 216	102 354	103 568	103 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	87 990	92 141	96 292	100 216	102 354	103 568	103 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	318 863	325 146	576 222	245 803	248 637	38 550	49 009	73 915	73 263	75 833	67 877	69 353	68 513	60 413	69 538	70 240
Dettes à plus d'un an`17`	221 683	233 078	511 067	214 470	219 479	20 416	28 682	54 440	50 503	50 503	50 503	50 503	52 305	-	-	-
Dettes financières`170/4`	221 683	233 078	511 067	214 470	219 479	20 416	28 682	54 440	50 503	50 503	50 503	50 503	52 305	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	96 896	82 068	65 155	31 334	29 158	18 135	20 328	19 476	18 824	22 807	16 428	16 172	16 208	60 413	69 538	70 240
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 130	18 647	33 048	16 732	16 419	2 483	2 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	9 888	2 801	10 220	1 144	2 389	2 101	487	432	417	1 453	-	-	185	-	1 513	408
Fournisseurs`440/4`	9 888	2 801	10 220	1 144	2 389	2 101	487	432	417	1 453	-	-	185	-	1 513	408
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 527	8 481	4 548	11 958	670	3 870	8 153	4 517	4 303	2 571	5 333	6 372	6 013	3 507	5 917	4 800
Impôts`450/3`	20 527	8 481	4 548	11 958	665	3 870	8 153	4 517	4 303	2 571	5 333	6 372	6 013	3 507	5 917	4 800
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	53 350	52 138	17 338	1 500	9 680	9 680	9 680	14 527	14 104	18 783	11 094	9 800	10 010	56 906	62 109	65 032
Comptes de régularisation`492/3`	284	10 000	-	-	-	-	-	-	3 937	2 523	947	2 678	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	414 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	126 575	81 112	46 445	49 141	-14 781	12 753	443 787	29 618	18 888	6 186	1 801	8 528	17 665	14 095	18 031	16 446
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 136	2 177	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	39 922	68 510	53 141	20 760	7 240	1 529	1 529	328	328	328	-	-	816	816	816	7 963
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 638	3 578	2 461	2 363	534	759	144	43	43	535	170	170	622	856	154	261
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	81 015	9 023	-9 157	26 018	-22 555	10 466	442 114	29 247	16 380	3 145	1 632	8 358	16 228	12 423	17 061	8 223
Produits financiers`75/76B`	56	10 009	10 175	10 467	10 150	149	-	-	350	520	30	427	11	17	7	2
Produits financiers récurrents`75`	56	10 009	10 175	10 467	10 150	149	-	-	350	520	30	427	11	17	7	2
Charges financières`65/66B`	12 831	13 115	14 412	4 416	5 987	1 037	1 784	2 310	2 274	2 510	1 554	2 585	1 677	82	35	41
Charges financières récurrentes`65`	10 716	13 115	14 412	4 416	5 987	1 037	1 784	2 310	2 274	2 510	1 554	2 585	1 677	82	35	41
Charges financières non récurrentes`66B`	2 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	68 240	5 917	-13 394	32 069	-18 392	9 578	440 330	26 937	14 456	1 155	107	6 200	14 561	12 358	17 034	8 183
Prélèvement sur les impôts différés`780`	4 151	4 151	3 925	2 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	23 569	6 214	1 271	6 466	-	2 929	6 810	9 090	4 581	168	-	1 392	3 717	2 776	4 311	2 113
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	48 822	3 854	-10 740	27 741	-17 178	6 649	329 952	17 847	9 875	988	107	4 807	10 844	9 582	12 723	6 070
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	12 452	12 452	11 774	6 415	3 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	310 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	61 274	16 306	1 033	34 155	-13 537	6 649	19 247	17 847	9 875	988	107	4 807	10 844	9 582	12 723	6 070
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	61 274	16 306	1 033	34 155	-13 537	6 649	19 247	17 847	9 875	988	107	4 807	10 844	9 582	12 723	6 070
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	19 247	27 722	0	13 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	58 774	16 306	1 033	34 155	-	6 649	19 247	17 847	9 875	988	107	4 807	10 844	9 582	12 723	6 070
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	6 649	19 247	17 847	9 875	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	58 774	16 306	1 033	34 155	-	-	-	-	-	988	107	4 807	10 844	9 582	12 723	4 210
Bénéfice à distribuer`694/7`	2 500	19 247	27 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	19 247	27 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-01-2026	2026-00026708	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00018267	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00017033	PDF
30-06-2022	schéma micro	27-01-2023	2023-00006158	PDF
30-06-2021	schéma micro	25-01-2022	2022-01900062	PDF
30-06-2020	schéma micro	10-05-2021	2021-14000086	PDF
30-06-2019	schéma micro	17-02-2020	2020-05300513	PDF
30-06-2018	schéma micro	28-01-2019	2019-02500500	PDF
30-06-2017	schéma micro	11-12-2017	2017-71500356	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03200202	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	12-01-2016	2016-01300008	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	21-01-2015	2015-02200158	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	24-02-2014	2014-04800135	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	04-02-2013	2013-02700029	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	09-02-2012	2012-02900592	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	02-02-2011	2011-02400566	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	120 937	77 534	43 984	46 778	-15 315	11 995	443 643	29 576	16 709	3 474	-	-	17 043	13 239	17 877	16 186
Cash-flow	88 744	72 365	42 401	48 500	-9 938	8 178	331 481	18 175	10 203	1 316	-	-	11 659	10 398	13 539	14 033
Investissements en immobilisations (approximation)	8 264	16 280	464 624	4 431	302 229	0	4 587	9 595	0	985	-	-	0	0	2 448	80 963
Variation des valeurs disponibles	77 726	94 223	-36 690	43 902	-432 780	-47 915	472 500	13 532	2 504	-3 641	-7 367	-880	-3 567	-822	15 229	-
Fonds de roulement	144 429	68 127	303 430	460 702	423 780	538 099	538 186	60 482	42 307	30 689	28 783	30 406	24 723	-39 242	-49 639	-60 730
Solvabilité	50,7 %	47,2 %	36,6 %	55,2 %	53,2 %	74,5 %	72,8 %	51,7 %	45,5 %	40,4 %	42,6 %	42,0 %	39,9 %	36,4 %	26,4 %	14,9 %
Liquidité générale	2,49	1,83	5,66	15,70	15,53	30,67	27,48	4,11	3,25	2,35	2,75	2,88	2,53	0,35	0,29	0,14
Taux d'endettement	0,76	0,87	1,49	0,58	0,62	0,09	0,12	0,94	1,20	1,48	1,35	1,38	1,51	1,75	2,78	5,72
ROE	11,7 %	1,0 %	-2,8 %	6,5 %	-4,3 %	1,6 %	80,7 %	22,6 %	16,1 %	1,9 %	0,2 %	9,6 %	23,9 %	27,7 %	50,9 %	49,5 %
ROA	5,9 %	0,5 %	-1,0 %	3,6 %	-2,3 %	1,2 %	58,8 %	11,7 %	7,3 %	0,8 %	0,1 %	4,0 %	9,5 %	10,1 %	13,5 %	7,4 %
Couverture des intérêts	11,29	5,91	3,05	10,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	8 264 €	-	464 624 €	4 431 €
Immobilisations financières	-	16 280 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	39 922 €	68 510 €	53 141 €	20 760 €

TAMARA C.E.M.

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité50,7 %

Liquidité2,49

Rentabilité5,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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