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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
834 330 €▼ 1,1 %
2020 · 843 791 €
Marge EBIT
4,5 %▲ 5,9pp
2020 · -1,4 %
Résultat net
34 683 €
2020 · -13 573 €
Fonds de roulement
55 979 €▲ 234 %
2020 · 16 778 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2021 : 37 334 € après une perte de 12 063 € en 2020, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0,8 M €
2021
Résultat d'exploitation0,04 M €
2021
Résultat net0,03 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,3 M €
2021
Capitaux propres0,06 M €
2021
Dettes0,3 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,06 M €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT4,5 %
2021
Rentabilité des actifs (ROA)10,4 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité18,2 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,21
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)9,6
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires1,4 M €-0,9 M €▼ 31,3 %0,8 M €▼ 9,7 %0,8 M €▼ 1,1 %
Résultat d'exploitation-0,07 M €--0,1 M €▼ 54,4 %-0,01 M €▲ 89,4 %0,04 M €
Résultat net-0,08 M €--0,1 M €▼ 51,2 %-0,01 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 88,2 %0,03 M €dans la moitié centrale du secteur
Marge EBIT-5,4 %--12,2 %▼ 6,7pp-1,4 %▲ 10,7pp4,5 %▲ 5,9pp
Capitaux propres0,2 M €-0,04 M €▼ 74,3 %0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 34,1 %0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 132 %
Total actif0,5 M €-0,4 M €▼ 11,5 %0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 20,1 %0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,1 %
Dettes0,3 M €-0,4 M €▲ 21,5 %0,3 M €▼ 18,5 %0,3 M €▼ 6,3 %
Fonds de roulement0,1 M €-0,02 M €▼ 82,5 %0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 31,3 %0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 234 %
Solvabilité34,4 %-10,0 %▼ 24,4pp8,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp18,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,0pp
Liquidité générale1,48-1,07▼ 0,411,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,011,21dans la moitié centrale du secteur▲ 0,15
Rentabilité des actifs (ROA)-16,9 %--28,9 %▼ 12,0pp-4,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 24,6pp10,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,6pp
Personnel (ETP)11,8-11,6▼ 1,7 %10,5dans la moitié centrale du secteur▼ 9,5 %9,6dans la moitié centrale du secteur▼ 8,6 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 335 033 €
Actifs immobilisés
6 404 € ▼ 41,4 %
Actifs circulants
328 630 € ▲ 6,8 %
Passif 335 033 €
Capitaux propres
60 884 € ▲ 132 %
Dettes
274 149 € ▼ 6,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 91,8 % à 81,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
41 852 €▲
2020 · -4 956 €
Cash-flow
39 201 €▲
2020 · -6 466 €
Liquidité immédiate
1,08▲
2020 · 0,91
Taux d'endettement
4,50
ROE
57,0 %▲
2020 · -51,8 %
Couverture des intérêts
15,73▲
2020 · -2,60
Dettes ≤ 1 an
272 651 €▼
2020 · 290 992 €
Impôts
167 €▼
2020 · 228 €
Frais de personnel
543 002 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Chiffre d'affaires70 | 1,4 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 1,1 % |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 | - | - | - | -300 € | - |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Achats600/8 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | ▼ 36,4 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,009 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,07 M € | -0,1 M € | -0,01 M € | 0,04 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | ▼ 29,5 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,005 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | ▲ 6,4 % |
| Charges des dettes650 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | ▲ 39,6 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,08 M € | -0,1 M € | -0,01 M € | 0,03 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 124 € | 136 € | 228 € | 167 € | ▼ 26,6 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 167 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,08 M € | -0,1 M € | -0,01 M € | 0,03 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,08 M € | -0,1 M € | -0,01 M € | 0,03 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 450 423 € | 398 771 € | 318 691 € | 335 033 € | ▲ 5,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 16 000 € | 18 029 € | 10 922 € | 6 404 € | ▼ 41,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 500 € | 15 529 € | 8 422 € | 3 904 € | ▼ 53,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 3 904 € | - |
| Immobilisations financières28 | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 2 500 € | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 2 500 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 434 423 € | 380 742 € | 307 770 € | 328 630 € | ▲ 6,8 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 55 000 € | - |
| Créances commerciales290 | - | - | - | 55 000 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 43 514 € | 40 006 € | 41 987 € | 35 032 € | ▼ 16,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 35 032 € | - |
| Approvisionnements30/31 | - | - | - | 35 032 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 162 517 € | 133 926 € | 120 612 € | 91 687 € | ▼ 24,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 88 713 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 974 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 124 115 € | 59 837 € | 59 322 € | 129 783 € | ▲ 119 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 17 128 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 450 423 € | 398 771 € | 318 691 € | 335 033 € | ▲ 5,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 155 050 € | 39 775 € | 26 202 € | 60 884 € | ▲ 132 % |
| Apport10/11 | 86 500 € | 86 500 € | 86 500 € | 86 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 86 500 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 86 500 € | - |
| Réserves13 | 64 357 € | 64 357 € | 64 357 € | 64 357 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 64 357 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 64 357 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 193 € | -111 082 € | -124 655 € | -89 972 € | ▲ 27,8 % |
| Dettes17/49 | 295 373 € | 358 996 € | 292 490 € | 274 149 € | ▼ 6,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 294 411 € | 356 306 € | 290 992 € | 272 651 € | ▼ 6,3 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 150 000 € | - |
| Autres emprunts439 | - | - | - | 150 000 € | - |
| Dettes commerciales44 | 65 611 € | 99 987 € | 62 095 € | 41 423 € | ▼ 33,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 41 423 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 81 228 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 167 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 81 060 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 498 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -76 247 € | -115 275 € | -13 573 € | 34 683 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 871 € | 13 525 € | 7 107 € | 4 518 € | ▼ 36,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -64 377 € | -101 750 € | -6 466 € | 39 201 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -15 554 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -64 277 € | -515 € | 70 461 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 07-07-2022 | 2022-20181420 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 23-06-2021 | 2021-26400258 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 12-07-2020 | 2020-31000308 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 10-07-2019 | 2019-31600554 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 05-07-2018 | 2018-28400001 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 02-08-2017 | 2017-41300095 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 29-07-2016 | 2016-38200098 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 07-10-2015 | 2015-64500328 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 26-06-2014 | 2014-24800263 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 13-08-2013 | 2013-42800494 |
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Autorités flamandes
2022 à 2024 · 4 mentions · 1 475 € octroyés · 1 475 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 € | 1 246 € |
| 2023 | 2 | 1 246 € | 22 € |
| 2022 | 1 | 229 € | 207 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.