TAKEVAL (0840.684.647) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	530 613	448 095	359 473	241 720	271 120	248 217	227 634	226 935	235 642	269 971	300 045	356 887	401 261	345 820
Actifs immobilisés`21/28`	140 873	99 208	107 208	100 213	111 763	123 894	138 757	153 690	168 623	191 183	211 516	240 830	270 392	237 881
Immobilisations corporelles`22/27`	140 873	99 208	107 208	100 213	111 763	123 894	138 757	153 690	168 623	191 183	211 516	240 830	270 392	237 881
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	518	1 036	1 554	2 072	-	-	248	578
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 627	15 617	30 516	45 415	1 809
Autres immobilisations corporelles`26`	140 873	99 208	107 208	100 213	111 763	123 894	138 239	152 654	167 069	181 484	195 899	210 314	224 729	235 494
Actifs circulants`29/58`	389 741	348 887	252 265	141 506	159 357	124 323	88 877	73 245	67 019	78 787	88 529	116 057	130 869	107 939
Créances à plus d'un an`29`	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	110 794	67 415	58 618	43 010	55 452	70 110	56 653	39 137	41 893	45 451	41 717	30 582	22 097	4 636
Créances commerciales`40`	55 805	27 674	26 099	25 103	55 452	55 067	21 574	15 487	12 907	21 167	21 687	21 663	15 674	-
Autres créances`41`	54 988	39 741	32 518	17 907	-	15 043	35 079	23 650	28 986	24 285	20 029	8 919	6 424	4 636
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	45 000
Valeurs disponibles`54/58`	205 865	210 072	123 837	29 692	38 245	28 883	32 180	29 620	25 127	33 336	46 813	39 627	62 400	58 302
Comptes de régularisation`490/1`	8 082	6 399	4 810	3 804	660	330	44	4 489	-	-	-	848	1 371	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	530 613	448 095	359 473	241 720	271 120	248 217	227 634	226 935	235 642	269 971	300 045	356 887	401 261	345 820
Capitaux propres`10/15`	376 143	302 672	194 579	104 293	88 395	88 709	87 973	86 108	89 216	99 041	96 540	93 480	92 561	53 649
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	361 440	287 970	179 880	89 600	73 710	81 773	93 710	91 860	91 860	91 860	89 360	86 860	81 860	46 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	361 440	287 970	179 880	87 740	71 850	79 913	91 850	90 000	90 000	90 000	87 500	85 000	80 000	45 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	8 503	8 502	8 499	8 493	8 485	736	-11 937	-11 952	-8 844	981	980	420	4 501	589
Provisions et impôts différés`16`	32 230	39 491	34 898	26 768	32 219	18 591	18 089	16 312	15 523	15 051	15 590	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	32 230	39 491	34 898	26 768	32 219	18 591	18 089	16 312	15 523	15 051	15 590	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	32 219	18 591	18 089	16 312	15 523	15 051	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	32 230	39 491	34 898	26 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	122 240	105 932	129 996	110 658	150 506	140 916	121 572	124 515	130 903	155 879	187 914	263 406	308 700	292 171
Dettes à plus d'un an`17`	56 880	65 824	74 468	82 822	90 896	98 698	106 239	113 527	120 569	127 376	137 429	197 959	217 421	192 892
Dettes financières`170/4`	56 880	65 824	74 468	82 822	90 896	98 698	106 239	113 527	120 569	127 376	137 429	197 959	217 421	192 892
Dettes à un an au plus`42/48`	64 785	40 108	32 562	27 836	59 610	42 218	15 333	10 989	10 334	28 503	50 486	65 132	91 230	99 278
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 944	8 644	8 354	8 074	7 803	7 541	7 288	7 043	6 806	10 053	20 117	19 462	18 910	5 738
Dettes commerciales`44`	46 474	2 225	4 191	5 354	33 762	18 100	2 932	3 271	439	3 406	1 668	4 904	12 886	39 876
Fournisseurs`440/4`	46 474	2 225	4 191	5 354	33 762	18 100	2 932	3 271	439	3 406	1 668	4 904	12 886	39 876
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 367	29 239	20 017	14 408	16 933	16 578	5 114	675	3 088	15 044	8 701	5 766	24 434	23 664
Impôts`450/3`	9 367	29 239	20 017	14 408	16 933	16 578	5 114	675	3 088	15 044	8 701	5 766	20 703	23 664
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 731	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	0	1 112	-	-	-	-	-	20 000	35 000	35 000	30 000
Comptes de régularisation`492/3`	575	0	22 965	-	-	-	-	-	-	-	-	315	50	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 422
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	44	-	-	-	-	4 132	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	121 534	187 439	158 103	36 019	40 039	28 027	28 545	20 948	20 062	35 624	81 486	78 562	135 420	147 754
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 516
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	154	139	-	1 729	1 534	1 799	1 122	1 899	223
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 406	13 200	12 194	11 550	14 339	14 863	14 933	14 933	22 561	22 922	29 314	29 562	29 645	44 934
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-7 261	4 593	8 130	-5 451	13 628	503	1 777	790	472	-539	15 590	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 171	5 420	3 020	2 551	3 483	4 326	2 590	3 601	2 297	2 289	2 347	2 348	3 334	907
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	1 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	108 217	162 710	134 760	27 369	8 589	8 182	9 106	1 624	-6 996	9 418	32 436	45 530	100 543	101 690
Produits financiers`75/76B`	4 465	3 549	2 059	1 303	2 161	2 782	2 443	2 204	2 247	2 008	1 238	884	819	736
Produits financiers récurrents`75`	4 465	3 549	2 059	1 303	2 161	2 782	2 443	2 204	2 247	2 008	1 238	884	819	736
Charges financières`65/66B`	5 246	4 805	4 575	5 144	6 002	5 092	4 985	5 167	4 599	5 151	7 135	7 874	8 269	4 213
Charges financières récurrentes`65`	5 246	4 805	4 575	5 144	6 002	5 092	4 985	5 167	4 599	5 151	7 135	7 874	8 269	4 213
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	107 436	161 454	132 245	23 527	4 748	5 871	6 564	-1 339	-9 348	6 274	26 539	38 539	93 093	98 213
Impôts sur le résultat`67/77`	33 965	53 361	41 958	7 630	5 062	5 136	4 699	1 769	477	3 774	3 479	2 620	19 180	20 764
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	73 471	108 093	90 286	15 897	-314	736	1 865	-3 108	-9 825	2 501	23 060	35 919	73 913	77 449
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	73 471	108 093	90 286	15 897	-314	736	1 865	-3 108	-9 825	2 501	23 060	35 919	73 913	77 449
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	81 973	116 592	98 779	24 383	422	-11 201	-10 087	-11 952	-8 844	3 481	23 480	40 420	74 501	77 449
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	8 502	8 499	8 493	8 485	736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	8 063	11 937	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	73 470	108 090	90 280	15 890	-	-	1 850	-	-	2 500	2 500	5 000	35 000	46 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	73 470	108 090	90 280	15 890	-	-	1 850	-	-	2 500	2 500	5 000	35 000	45 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	35 000	35 000	30 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	35 000	35 000	30 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	10-06-2026	2026-00154538	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-08-2025	2025-00381123	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00204389	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00373093	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-06-2022	2022-20051094	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-08-2021	2021-54600558	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-07-2020	2020-27000299	PDF
31-12-2018	schéma micro	13-08-2019	2019-46400181	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-51400444	PDF
31-12-2016	schéma micro	08-08-2017	2017-43500234	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-51900196	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-53300234	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-51300127	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	17-07-2013	2013-32100358	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	125 623	175 911	146 954	38 918	22 929	23 045	24 039	16 558	15 565	32 340	61 751	75 092	130 188	146 623
Cash-flow	90 878	121 293	102 480	27 447	14 026	15 599	16 798	11 825	12 736	25 423	52 375	65 481	103 557	122 383
Investissements en immobilisations (approximation)	62 463	5 200	19 188	15 080	2 209	0	0	0	0	2 590	0	0	62 156	282 815
Variation des valeurs disponibles	-4 207	86 235	94 145	-8 553	9 362	-3 297	2 561	4 493	-8 209	-13 476	7 186	-22 774	4 098	-
Fonds de roulement	324 955	308 779	219 703	113 670	99 747	82 105	73 544	62 257	56 685	50 285	38 043	50 925	39 640	8 660
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5 %
Solvabilité	70,9 %	67,5 %	54,1 %	43,1 %	32,6 %	35,7 %	38,6 %	37,9 %	37,9 %	36,7 %	32,2 %	26,2 %	23,1 %	15,5 %
Liquidité générale	6,02	8,70	7,75	5,08	2,67	2,94	5,80	6,67	6,49	2,76	1,75	1,78	1,43	1,09
Taux d'endettement	0,32	0,35	0,67	1,06	1,70	1,59	1,38	1,45	1,47	1,57	1,95	2,82	3,34	5,45
ROE	19,5 %	35,7 %	46,4 %	15,2 %	-0,4 %	0,8 %	2,1 %	-3,6 %	-11,0 %	2,5 %	23,9 %	38,4 %	79,9 %	144,4 %
ROA	13,8 %	24,1 %	25,1 %	6,6 %	-0,1 %	0,3 %	0,8 %	-1,4 %	-4,2 %	0,9 %	7,7 %	10,1 %	18,4 %	22,4 %
Couverture des intérêts	23,95	36,61	32,12	7,57	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	62 463 €	5 200 €	19 188 €	15 080 €	2 209 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 406 €	13 200 €	12 194 €	11 550 €	14 339 €

TAKEVAL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité70,9 %

Liquidité6,02

Rentabilité13,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TAKEVAL

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