TAKE-COFF
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 11-06-2026 PDF les 21 dépôts
Capitaux propres
668 189 €▲ 1,3 %
2024 · 659 390 €
Total actif
671 392 €▲ 0,2 %
2024 · 670 113 €
Résultat net
8 799 €▼ 62,5 %
2024 · 23 459 €
Fonds de roulement
493 118 €▲ 3,1 %
2024 · 478 319 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
-6 405 €
2025
20182025
Résultat net
8 799 €
▼ 62,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
668 189 €
▲ 1,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
671 392 €
▲ 0,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
3 203 €
▼ 70,1 %
2025
20182025
Fonds de roulement
493 118 €
▲ 3,1 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
99,5 %
▲ 1,1pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
pas de chiffre
2025
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
1,3 %
▼ 2,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-14 941 €--7 399 €▲ 50,5 %-10 086 €▼ 36,3 %-4 294 €▲ 57,4 %-1 899 €▲ 55,8 %-10 245 €▼ 440 %14 662 €-6 405 €
Résultat net-5 526 €-1 710 €460 €dans la moitié centrale du secteur▼ 73,1 %4 934 €dans la moitié centrale du secteur▲ 972 %11 258 €dans la moitié centrale du secteur▲ 128 %2 542 €dans la moitié centrale du secteur▼ 77,4 %23 459 €dans la moitié centrale du secteur▲ 823 %8 799 €dans la moitié centrale du secteur▼ 62,5 %
Capitaux propres615 027 €-616 737 €▲ 0,3 %617 197 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,1 %622 131 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %633 389 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,8 %635 931 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %659 390 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %668 189 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,3 %
Total actif645 633 €-630 894 €▼ 2,3 %630 074 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,1 %623 646 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,0 %637 876 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,3 %636 856 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,2 %670 113 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,2 %671 392 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,2 %
Dettes30 606 €-14 158 €▼ 53,7 %12 877 €▼ 9,0 %1 515 €▼ 88,2 %4 488 €▲ 196 %925 €▼ 79,4 %10 723 €▲ 12×3 203 €▼ 70,1 %
Fonds de roulement428 915 €-430 885 €▲ 0,5 %431 605 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,2 %436 799 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,2 %448 318 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %454 193 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,3 %478 319 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,3 %493 118 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,1 %
Solvabilité95,3 %-97,8 %▲ 2,5pp98,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp99,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,8pp99,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,5pp99,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp98,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp99,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp
Liquidité générale15,01-31,43▲ 16,4234,52au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,0845,61au-dessus de la moitié centrale du secteur
Rentabilité des actifs (ROA)-0,9 %-0,3 %▲ 1,1pp0,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2pp0,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7pp1,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp0,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,4pp3,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1pp1,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,2pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 82. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 6 405 €, après un bénéfice de 14 662 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 671 392 €
Actifs immobilisés
175 071 € ▼ 3,3 %
Actifs circulants
496 321 € ▲ 1,5 %
Passif 671 392 €
Capitaux propres
668 189 € ▲ 1,3 %
Dettes
3 203 € ▼ 70,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 1,6 % à 0,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
0,00▼
2024 · 0,02
ROE
1,3 %▼
2024 · 3,6 %
Dettes ≤ 1 an
3 203 €▼
2024 · 10 723 €
Impôts
3 203 €▼
2024 · 8 787 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 671 392 €, capitaux propres 668 189 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 665 € | 679 € | 611 € | 1 039 € | 776 € | ▼ 25,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -14 127 € | -6 737 € | -9 041 € | -3 368 € | -960 € | -9 635 € | 15 701 € | -5 628 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -14 941 € | -7 399 € | -10 086 € | -4 294 € | -1 899 € | -10 245 € | 14 662 € | -6 405 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 9 789 € | 17 249 € | 17 130 € | 17 673 € | 18 497 € | ▲ 4,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 9 473 € | 9 182 € | 10 633 € | 9 789 € | 17 249 € | 17 130 € | 17 673 € | 18 497 € | ▲ 4,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 82 € | 85 € | 3 417 € | 89 € | 90 € | ▲ 1,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 58 € | 73 € | 87 € | 82 € | 85 € | 3 417 € | 89 € | 90 € | ▲ 1,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 526 € | 1 710 € | 460 € | 5 413 € | 15 266 € | 3 467 € | 32 246 € | 12 002 € | ▼ 62,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | - | - | 480 € | 4 008 € | 925 € | 8 787 € | 3 203 € | ▼ 63,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 526 € | 1 710 € | 460 € | 4 934 € | 11 258 € | 2 542 € | 23 459 € | 8 799 € | ▼ 62,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 526 € | 1 710 € | 460 € | 4 934 € | 11 258 € | 2 542 € | 23 459 € | 8 799 € | ▼ 62,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 645 633 € | 630 894 € | 630 074 € | 623 646 € | 637 876 € | 636 856 € | 670 113 € | 671 392 € | ▲ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 186 112 € | 185 852 € | 185 592 € | 185 331 € | 185 071 € | 181 738 € | 181 071 € | 175 071 € | ▼ 3,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 041 € | 781 € | 521 € | 260 € | - | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 260 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 185 071 € | 185 071 € | 185 071 € | 185 071 € | 185 071 € | 181 738 € | 181 071 € | 175 071 € | ▼ 3,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 459 521 € | 445 042 € | 444 483 € | 438 315 € | 452 805 € | 455 118 € | 489 042 € | 496 321 € | ▲ 1,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 456 344 € | 239 430 € | 441 982 € | 427 214 € | 448 520 € | 450 814 € | 485 524 € | 485 371 € | = |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 24 200 € | - | 33 275 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 427 214 € | 424 320 € | 450 814 € | 452 249 € | 485 371 € | ▲ 7,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 177 € | 205 612 € | 2 500 € | 11 101 € | 4 286 € | 2 116 € | 1 330 € | 10 949 € | ▲ 723 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | 2 188 € | 2 188 € | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 645 633 € | 630 894 € | 630 074 € | 623 646 € | 637 876 € | 636 856 € | 670 113 € | 671 392 € | ▲ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 615 027 € | 616 737 € | 617 197 € | 622 131 € | 633 389 € | 635 931 € | 659 390 € | 668 189 € | ▲ 1,3 % |
| Apport10/11 | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | 105 700 € | = |
| Réserves13 | 510 570 € | 510 570 € | 510 570 € | 510 570 € | 510 570 € | 510 570 € | 510 570 € | 510 570 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 10 570 € | 10 570 € | 10 570 € | 10 570 € | 10 570 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 10 570 € | 10 570 € | 10 570 € | 10 570 € | 10 570 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1 243 € | 467 € | 927 € | 5 861 € | 17 119 € | 19 661 € | 43 120 € | 51 919 € | ▲ 20,4 % |
| Dettes17/49 | 30 606 € | 14 158 € | 12 877 € | 1 515 € | 4 488 € | 925 € | 10 723 € | 3 203 € | ▼ 70,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 30 606 € | 14 158 € | 12 877 € | 1 515 € | 4 488 € | 925 € | 10 723 € | 3 203 € | ▼ 70,1 % |
| Dettes commerciales44 | 6 034 € | - | - | - | - | - | 1 936 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | - | - | 1 936 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 480 € | 4 488 € | 925 € | 8 787 € | 3 203 € | ▼ 63,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 480 € | 4 488 € | 925 € | 8 787 € | 3 203 € | ▼ 63,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 036 € | - | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 526 € | 1 710 € | 460 € | 4 934 € | 11 258 € | 2 542 € | 23 459 € | 8 799 € | ▼ 62,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | - | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -5 266 € | 1 970 € | 721 € | 5 194 € | 11 518 € | 2 542 € | 23 459 € | 8 799 € | ▼ 62,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 333 € | 667 € | 6 000 € | ▲ 800 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 202 435 € | -203 112 € | 8 601 € | -6 815 € | -2 169 € | -786 € | 9 619 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 14 766 entreprises avaient le même profil que TAKE-COFF aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,2 % existaient encore et 0,2 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
96,2 %
existait encore
3,5 %
a cessé autrement
0,2 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TAKE-COFF : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 14 766 entreprises, pas d'une prévision pour TAKE-COFF. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 11-06-2026 | 2026-00157557 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 05-06-2025 | 2025-00124617 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 31-05-2024 | 2024-00108906 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 06-06-2023 | 2023-00111965 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 14-06-2022 | 2022-20065314 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 17-06-2021 | 2021-21200159 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 15-06-2020 | 2020-17300565 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 11-06-2019 | 2019-17800569 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 06-06-2018 | 2018-16400344 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 28-06-2017 | 2017-23300290 |